[公告]金海环境:2017年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603311 证券简称：金海环境 公告编号：2017-037 浙江金海环境技术股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和 《浙江金海环境技术股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，现将浙江金 海环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年上半年度募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]708号《关于核准浙江金海环境 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准在上海证券交易 所向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票5,250万股，每股发行价格为人民币 5.39元，共募集资金人民币282,975,000元，由主承销商西南证券股份有限公司 扣除承销费和保荐费27,829,750元后，将剩余募集资金（含发行费用）元汇入本 公司募集资金监管账户，扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 247,407,759.44元。 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 上述募集资金（含发行费用）255,145,250元已于 2015 年5月12日汇入公 司募集资金监管账户，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2015SHA20030号验资报告验证。 （二）2017年1-6月募集资金使用情况及结余情况 2017年1-6月公司使用募集资金4,639,220元、募集资金账户产生的利息收 入净额（扣除手续费）1,953,636.07元，截至2017年6 月30 日止，募集资金 账户余额为58,610,330.48元，募投资金理财账户余额120,070,000元，合计募集 资金余额为178,680,330.48元。 二、募集资金存储与管理情况 为规范募集资金的管理与使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者 权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海 证券交易所股票上市规则》及上市公司募集资金管理有关规定等法律、法规及《公 司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金的 存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来，公司 严格按照该办法的有关规定存放、使用及管理募集资金。 本公司对募集资金实行专户存储。2015年5月14日，公司及保荐机构西南 证券股份有限公司分别与募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司诸暨支 行、平安银行股份有限公司宁波支行、招商银行股份有限公司诸暨支行、中国银 行股份有限公司诸暨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2016年， 公司部分募集资金项目变更，同年7月12日，公司又与保荐机构西南证券股份 有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海斗门支行签订了《募集资金专户存储 三方监管协议》，公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用 和管理的监督权。截止目前，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定 行使权力、履行义务。 截至2017年6月30日，募集资金专户资金存放情况如下： 募集资金专户 开 户行 银行账号 期末月额（元） 募集资金项目 中国工商银行股份有 限公司诸暨支行 1211024029245502869 8,825,656.73 研发中心建设项目 平安银行股份有限公 司宁波支行 11014764922007 787,669.80 年产5,500万枚空调用 新型空气过滤网项目 招商银行股份有限公 司诸暨支行 571900232010345 13,602,794.87 年产5,500万枚空调用 新型空气过滤网项目 中国银行股份有限公 司诸暨支行 403968797484 859,523.76 年产2,080万套空调用 低噪音节能风轮项目 中国工商银行股份有 限公司珠海斗门支行 2002021229100294521 34,534,685.32 年产5,500万枚空调用 新型空气过滤网项目 合计 — 58,610,330.48 — 三、本报告期募集资金的实际使用情况 截至2017年6月30日，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金 使用情况对照表》。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 为优化公司生产布局，方便物流运输，为后续调整产能、扩大生产能力留下 空间，公司根据业务发展的实际情况，对部分原有募集资金投资项目进行优化和 调整变更并于2016年4月21日第二届董事会第十四次会议和2016年5月18 日2015年年度股东大会审议通过变更部分募集资金投资项目，监事会、独立董 事和中介机构都出具了相应意见。 具体详见本公司2017年半年报。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金 管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资 金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规情形。 附表：募集资金使用情况对照表（截至2017年6月30日） 特此公告。 浙江金海环境技术股份有限公司董事会 二〇一七年八月十五日 募集资金使用情况对照表 单位：万元 币种：人民币 募集资金总额 24740.78 本年度投入募集资金总额 463.92 变更用途的募集资金总额 3000 已累计投入募集资金总额 7371.65 变更用途的募集资金总额比例 12.13% 承诺投资项目 已变 更项 目， 含部 分变 更 （如 有） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 研发中心建设项 目 否 3800 3800 3800 112.48 718.22 -3081.78 18.90 2018 不适用 否 年产5,500万枚 空调用新型空气 过滤网项目 是 13500 10500 10500 150.84 2371.96 -8128.04 22.59 2018 不适用 否 年产2,080万套 空调用低噪音节 是 7440.78 7440.78 7440.78 200.60 1281.46 -6159.32 17.22 2018 不适用 否 能风轮项目 归还银行贷款 是 3000 3000 3000 不适用 否 合计 — 24740.78 24740.78 24740.78 463.92 7371.64 -17369.14 29.80 — — — 项目可行性发生 重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行 现金管理，投资相关产品情况 2017年5月25日，浙江金海环境技术股份有限公司2016年年度股东大会审议通过《关于公司 对部分暂时募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司用最高本金额度不超过1.8亿 元人民币暂时闲置募集资金购买低风险、收益相对稳定的保本型理财产品，且自股东大会批准 之日起不超过一年内的投资期限内额度可滚动使用，并授权公司董事长在以上额度内具体实施 本次委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 归还银行贷款3000万元 中财网
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