[中报]厦门港务:2017年半年度报告（更新后）
厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人柯东、主管会计工作负责人吴岩松及会计机构负责人(会计主管人员)陈滨声 明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 许旭波董事另有公务陈朝辉 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分 析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 第一节 重要提示、目录和释义..................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ............................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................... 9 第五节 重要事项................................................................................... 18 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................... 29 第七节 优先股相关情况........................................................................... 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况........................................................ 33 第九节 公司债相关情况........................................................................... 34 第十节 财务报告................................................................................... 38 第十一节 备查文件目录.......................................................................... 161 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 厦门证监局 指 中国证券监督管理委员会厦门监管局 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 港务控股集团 指 厦门港务控股集团有限公司 国际港务 指 厦门国际港务股份有限公司 上市公司、公司、本公司、厦门港务、本集 团 指 厦门港务发展股份有限公司 三明港务 指 三明港务发展有限公司 古雷疏港 指 漳州市古雷疏港公路建设有限公司 港务贸易 指 厦门港务贸易有限公司 港务运输 指 厦门港务运输有限公司 厦门外代 指 中国厦门外轮代理有限公司 路桥建材 指 厦门市路桥建材有限公司 国内船代 指 厦门港务国内船舶代理有限公司 港务船务 指 厦门港务船务有限公司 港务物流 指 厦门港务物流有限公司 潮州港务 指 潮州港务发展有限公司 石湖山码头 指 厦门港务集团石湖山码头有限公司 海隆码头 指 厦门海隆码头有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 厦门港务 股票代码 000905 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门港务发展股份有限公司 公司的中文简称（如有） 厦门港务 公司的外文名称（如有） XIAMEN PORT DEVELOPMENT Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如 有） XMPD 公司的法定代表人 柯东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘 翔 朱玲玲 联系地址 厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼厦门市湖里区东港北路 31号港务大厦 20楼 电话 0592-5826220 0592-5826220 传真 0592-5826223 0592-5826223 电子信箱 liux@xmgw.com.cn zhull@xmgw.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化， 具体可参见 2016年年报。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 6,483,219,583.67 3,811,210,398.68 4,012,330,409.55 61.58% 归属于上市公司股东的净利润（元） 63,851,466.76 83,020,549.78 83,020,549.78 -23.09% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 41,321,947.52 47,411,012.21 47,411,012.21 -12.84% 经营活动产生的现金流量净额（元） -58,289,396.16 -9,601,000.03 234,909,711.78 -124.81% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.16 0.16 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.16 0.16 -25.00% 加权平均净资产收益率 2.43% 2.95% 2.63% -0.20% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 7,098,587,688.47 5,841,432,276.97 7,390,152,639.77 -3.95% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,630,835,603.06 2,836,542,032.88 2,592,068,467.13 1.50% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部 分） 8,212,344.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 17,241,353.96 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 836,637.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,109,983.36 减：所得税影响额 8,850,079.91 少数股东权益影响额（税后） 4,020,720.47 合计 22,529,519.24 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以 及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 的项目，应说明原因。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司从事的主要业务为：散杂货码头装卸及相关综合物流服务、商品贸易、建材销售等。公司所属的港口行 业和宏观经济的发展密切相关，国民经济和全球经济的波动使得港口行业具有周期性的特点。港口腹地的经济发展水平直接 影响港口的吞吐量规模，腹地的产业和货源结构直接决定港口的产品特点。自2012年以来，受欧债危机持续影响及中国宏观 经济增速趋缓共同影响，港口货物吞吐量虽然保持增长但增速有所回落，近三年中国规模以上港口货物吞吐量增速分别为 3.2%，1.6%，4.8%。 公司作为厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源、完善的港口配套与增值服务、较 为完整的物流业务链条，形成了内外贸航线、海陆空物流体系。目前在厦门港区域，公司在拖轮市场处于绝对领导地位，在 船舶代理、散杂货装卸、进出口拼箱、理货公证、仓储、运输、海铁联运、陆地港等港口物流领域处于主导领先地位。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在： 公司是厦门口岸唯一一家以港口为依托、拥有完善的物流通道、完整的物流链条及高端物流专业人才和信息网络的企 业，在船舶代理、装卸、公证交接、助靠离泊、仓储、运输等等港口物流领域处于行业领先者的地位。公司业务贯穿货物 进出港所涉及的航运代理、理货公证、报关、陆运、集拼、报关、仓储、集装箱堆存等各环节，构成了完整而高效的港口 综合物流服务供应链。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，面对严峻的国际国内经济环境、复杂的政策环境及多变的市场形势，公司董事会带领经营班子及全体员 工，切实落实既定的年度工作计划，有序推进公司治理和业务经营的各项工作。 在报告期内，公司实现营业收入648,321.96万元，较去年同期增长61.58%,主要系本报告期贸易业务增加所致；实现归 属于上市公司股东的净利润为6,385.15万元，较去年同期下降23.09%，主要系公司投资建设的海沧港区20#、21#号泊位在建 工程转固定资产后，财务成本和折旧摊销增加所致。 报告期内，公司重点开展了以下工作： (一)散杂货业务单元方面 1、石湖山码头公司抓住2017年以来火电发电量比重增加的机遇，积极与各大电厂、水泥厂沟通协商，争取新增业务量 由厦门进口，上半年吞吐量完成预算指标的100%； 2、东渡分公司克服搬迁影响，业务稳定发展；海隆码头取得省级新增外贸作业点资格，通过了海关初步验收，进入常 态化运作； (二)港口物流业务单元方面 1、助推厦门国际邮轮母港发展，外代公司成功开展全国首例邮轮直供业务，实现货物“进口直供”、“保税供船”创 新监管模式，保障邮轮靠泊后船上物资的补给和供应； 2、物流公司的海沧出口监管仓获批，已着手进行仓库验收的前期筹备工作；高崎仓库引进世界五百强沃尔玛高端仓储 综合项目，仓储业务转型升级有所突破； 3、贸易公司通过集装箱创新煤炭集装箱采购配送的模式，与神华销售集团、天津中远海运集装箱运输有限公司达成三 方合作共识，实现“门到门”服务； 4、运输公司建立外拖车业务平台，整合社会运力资源，作业箱量同比增长4%； 5、船务公司完成了信息化系统平台一期建设试运行及调试，同时，开展平台系统建设二期的评估、前期演示等工作； (三)腹地拓展业务方面 1、海铁联运业务上半年操作共计11271TUE，同比去年增长21%； 2、三明港务和吉安港务在厦门、营口均设立了内贸、外贸拼箱站点，在营口、松溪设立办事联络点； 3、推进潮州港码头水工标段建设，截止报告期末，累计完成投资22602万元； 4、古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位项目如期开工建设，完成项目落地工作； 5、“漳州台商投资区保税物流中心（B型）”已获得海关总署批复，项目获批后将是漳州市首个海关特殊监管场所。 二、主营业务分析 概述 1、本报告期营业收入、营业成本分别较去年同期增加61.58%、66.74%，主要系本报告期贸易业务增加所致； 2、本报告期税金及附加较去年同期增加40.07%，主要系根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）的规定， 自2016年5月1日起利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、 印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致； 3、本报告期财务费用较去年同期增加395.48%，主要系本报告期新增公司债利息以及子公司海隆码头转固后贷款利息 不可资本化所致； 4、本报告期资产减值损失较去年同期增加592.95%，主要系本报告期贸易公司计提存货跌价准备及坏账准备增加，而 去年同期转回部分计提的存货跌价准备所致； 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 5、本报告期投资收益较去年同期增加911.87%，增加金额158.35万元，主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资 亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致； 6、本报告期营业外收入较去年同期下降54.43%，主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）的规定，自2017年1月1日起计入利润表的“营业外收入”中其他收益的政府补助调整计入“其他收益”项目所致； 7、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少124.81%，主要系报告期内贸易业务购入存货增加、支付 给职工以及为职工支付的现金增加所致； 8、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少33.22%，主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付 给厦门港务控股集团有限公司5.2亿元的石湖山码头公司收购款所致； 9、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少76.57%，主要系去年同期发行6亿元公司债，本报告期筹 资收入的现金减少所致； 10、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降233.93%，主要系本报告期内经营、投资、筹资活动产生的 现金流量净额均大幅减少所致。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减变动原因 营业收入 6,483,219,583.67 4,012,330,409.55 61.58%主要系本报告期贸易业务增加所致。 营业成本 6,238,727,823.07 3,741,560,403.50 66.74%主要系本报告期贸易业务增加所致。 销售费用 13,553,673.94 11,038,567.12 22.78% 管理费用 85,484,457.09 92,406,811.24 -7.49% 财务费用 20,346,667.34 -6,885,954.94 395.48% 主要系本报告期新增公司债利息以及子公司海隆 码头转固后贷款利息不可资本化所致。 所得税费用 36,590,438.18 44,638,367.49 -18.03% 经营活动产生的现 金流量净额 -58,289,396.16 234,909,711.78 -124.81% 主要系报告期内贸易业务购入存货增加、支付给 职工以及为职工支付的现金增加所致。 投资活动产生的现 金流量净额 -490,376,076.25 -368,091,427.86 -33.22% 主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付 给厦门港务控股集团有限公司 5.2亿元的石湖山 码头公司收购款所致。 筹资活动产生的现 金流量净额 108,349,820.64 462,365,419.36 -76.57% 主要系去年同期发行 6亿元公司债，本报告期筹 资收入的现金减少所致。 现金及现金等价物 净增加额 -442,485,606.00 330,375,411.87 -233.93% 主要系本报告期内经营、投资、筹资活动产生的 现金流量净额均大幅减少所致。 税金及附加 10,012,123.86 7,147,772.14 40.07% 主要系根据《增值税会计处理规定》（财会 〔2016〕22号）的规定，自 2016年 5月 1日起 利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税 金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使 用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整 计入“税金及附加”所致。 资产减值损失 13,809,886.61 -2,801,453.16 592.95% 主要系本报告期贸易公司计提存货跌价准备及坏 账准备增加，而去年同期转回部分计提的存货跌 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 价准备所致。 投资收益 1,409,953.85 -173,667.07 911.87% 主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏 损减少以及期货衍生品投资收益增加所致。 营业外收入 21,297,693.99 46,841,909.11 -54.53% 主要系根据《企业会计准则第 16号——政府补 助》（财会〔2017〕15号）的规定，自 2017年 1 月 1日起计入利润表中的“营业外收入”中其他 收益的政府补助调整计入“其他收益”项目所 致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 港口物流 2,059,526,167.92 1,901,545,217.63 7.67% 35.03% 43.42% -5.40% 贸易业务 4,233,368,136.86 4,177,998,060.70 1.31% 82.94% 82.87% 0.04% 分产品 码头业务 352,471,290.81 306,854,435.21 12.94% 6.25% 30.16% -15.99% 代理相关业务 1,452,689,500.28 1,415,476,447.55 2.56% 53.38% 54.22% -0.53% 拖轮助靠业务 115,619,420.23 65,867,684.51 43.03% 1.58% 7.03% -2.90% 贸易业务 4,233,368,136.86 4,177,998,060.70 1.31% 82.94% 82.87% 0.04% 理货业务 47,717,991.93 32,454,394.64 31.99% 21.09% 26.53% -2.92% 分地区 中国境内 6,483,219,583.67 6,238,727,823.07 3.77% 61.58% 66.74% -2.98% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例金额 占总资产比例 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 货币资金 396,989,702.59 5.59% 1,045,142,935.38 14.18% -8.59% 应收账款 1,056,160,429.41 14.88% 912,203,827.14 12.38% 2.50% 存货 558,350,067.15 7.87% 276,308,895.43 3.75% 4.12% 投资性房地产 232,986,455.40 3.28% 205,760,743.27 2.79% 0.49% 长期股权投资 125,875,635.07 1.77% 131,033,308.33 1.78% -0.01% 固定资产 2,789,666,530.04 39.30% 1,656,884,346.89 22.48% 16.82% 在建工程 309,072,027.56 4.35% 1,336,850,521.46 18.14% -13.79% 短期借款 145,981,952.14 2.06% 70,399,975.00 0.96% 1.10% 长期借款 200,629,682.59 2.83% 696,120,000.00 9.44% -6.61% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金融资产 期初数 本期公允价 值变动损益 计入权益的累计 公允价值变动 本期计提 的减值 本期购买金额本期出售金额 期末数 上述合计 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 -13,405.00 24,013,965.00 27,923,770.00 3,057,065.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限制原因 银行存款 20,556,858.97职工房改及维修基金专户存款 银行存款 20,323,200.00定期存款 其他货币资金 7,066,690.2保证金 合 计 47,946,749.17 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 说明：上述银行存款和其他货币资金由于不能随时用于支付，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 120,447,695.41 323,420,170.60 -62.76% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资 方式 是否为固 定资产投 资 投资项目 涉及行业 本报告期投入 金额 截至报告期末累 计实际投入金额 资金来源项目进度 预计收益 截止报告期 末累计实现 的收益 未达到计划 进度和预计 收益的原因 披露日期 （如有） 披露索引（如有） 潮州港扩建货 运码头项目 自建是 物流 32,178,575.98 214,077,571.36 自有资金/ 贷款 62.60% 0.00 还处于 建设期 2014年 03 月26日 《证券时报》、《中国 证券报》、巨潮资讯网 古雷港北 处于开工2015年 10《证券时报》、《中国 1#、2#泊位工自建是 港口建设 12,224,042.00 30,981,592.24自有资金 2.54% 0.00 准备阶段月17日证券报》、巨潮资讯网 程 合计 ------44,402,617.98 245,059,163.60 ----0.00 0.00 ------ 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 衍生品投资操 作方名称 关联关系 是否关联交 易 衍生品投资 类型 衍生品投资 初始投资金 额 起始日期终止日期 期初投资金 额 报告期内购 入金额 报告期内售 出金额 计提减值准 备金额（如 有） 期末投资金 额 期末投资金 额占公司报 告期末净资 产比例 报告期实际 损益金额 国贸期货有限 公司 非关联方否 聚乙烯 02017年 02 月03日 2017年 02 月23日 0 509.02 523 0 0.00% 13.68 国贸期货有限 公司 非关联方否 聚丙烯 02017年 01 月23日 2017年 03 月31日 0 896.72 934.79 0 0.00% 37.49 国贸期货有限 公司 非关联方否 聚丙烯 02017年 05 月23日 2017年 09 月30日 0 995.66 1,334.58 305.7 0.12% 32.49 合计 0 ----0 2,401.4 2,792.37 305.7 0.12% 83.66 衍生品投资资金来源 自有资金 涉诉情况（如适用） 无 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2017年 01月 24日 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括报告期衍生品持仓的风险分析：公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的，不做投机性、套利性的 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风 险、法律风险等） 交易操作，其风险点主要包括市场制度风险，包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度，当价格发生不利变化时，如不 及时追加保证金将被强行平仓；价格波动风险，期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应，价格经常处于波动中；内部控制风 险，因期货交易专业性较强、复杂程度高，可能由于内控不完善造成风险。 控制措施：慎重选择期货经纪公司，合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员；严格控制套期保值的资金规 模，合理计划和使用保证金；严格按照套期保值规定操作，坚持保值目的，绝不做投机交易，最大程度对冲价格波动风险；拟定 专门的内控制度，对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确 规定；针对交易错单建立的处理程序等。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动 的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的 方法及相关假设与参数的设定 公司衍生品投资业务为期货套期保值业务，期货市场上 2017年 06月 30日 品种聚丙烯持仓 78手（390吨） 建仓均价 7838.628（元/吨）。截止 2017年 06月 30日 结算价格7873（元/吨）浮动亏损 1.34万元；现货市场上，截止到6月30日，暂 估单价 7850元/吨，暂估成本价 7935元/吨，暂估亏损 3.32万元。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与 上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无发生重大变化。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意 见 公司只是利用期货工具进行价格锁定，只要按公司期货管理制度流程执行，风险可控。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中国厦门外轮代理有 限公司 子公司 代理 中外籍国际船 舶代理 30,000,000.00 698,759,851.82 265,222,653.60 1,435,751,738.47 28,217,127.56 23,594,134.06 厦门港务船务有限公 司 子公司 运输 港口拖轮经营 135,000,000.00 466,708,187.00 284,485,792.83 115,619,420.23 34,807,103.72 27,122,403.68 厦门港务集团石湖山 码头有限公司 子公司 港口 港口装卸 40,000,000.00 1,427,935,681.96 747,954,912.63 200,970,547.49 53,897,663.38 47,414,699.83 厦门市路桥建材有限 公司 子公司 建筑建材 建材生产、销 售 70,000,000.00 262,968,118.83 111,453,033.82 156,348,184.54 5,660,586.22 11,896,939.77 厦门海隆码头有限公 司 子公司 装卸搬运 码头装卸搬 运、仓储 450,000,000.00 1,519,210,658.20 411,776,001.30 73,570,836.31 -25,834,677.11 -25,820,659.82 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 厦门海隆码头有限公司于 2016年 11月转固投产，本报告期因业务量还未达到预计产量，而且在建工程转入固定资产后增加不可资本化财务利息支出 1669.89万元以及折旧 与摊销 2870.68万元，使本报告期出现大额亏损。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 十、公司面临的风险和应对措施 公司未来发展可能面对的风险: 1、厦门物流业的发展面临着经营腹地狭小、经济总量不足的现实瓶颈； 2、由于行业进入门槛不高，公司物流业务链的各个板块均存在着不同程度的市场竞争； 3、随着市场成熟、行业格局的变化，公司的客户议价能力提高，直接影响到产品和服务的价格。 针对上述风险，本公司的应对策略为：借助陆地港、海铁联运等项目拓展腹地货源，整合整体物流供应链，以项目为 平台，以资本运营为手段，积极寻求业务范围扩张，提高对物流资源的控制能力，提升公司的整体竞争力和盈利能力。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参 与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年度第一次 临时股东大会 临时股东大会 55.27% 2017年02月 10日 2017年02月 11日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网《厦门港务 2017年度第一次临时股东大 会决议公告》（公告编号：2017-07） 2016年度股东大会 年度股东大会 55.33% 2017年04月 10日 2017年04月 11日 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯 网《厦门港务 2016年度股东大会决议公 告》（公告编号：2017-16） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺时承诺履行 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 间 期限情况 股改承诺 收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺 资产重组 时所作承 诺 厦门国际 港务股份 有限公司 关于同业 竞争、关 联交易、 资金占用 一、关于避免同业竞争的承诺： 1、厦门国际港务股份有限公司及其全资子公司、控股子公司 将不再从事与股份公司生产经营相同或类似的内贸集装箱港口装 2004年 06月0 6 日 长期 持续 履行 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 方面的承 诺 卸、国际及国内运输船舶代理、理货业务、助轮船靠离泊业务及港 区外的货物仓储与陆路运输、集装箱堆存，不与股份公司生产经营 相同或类似业务的投入； 2、厦门国际港务股份有限公司保证不利用对股份公司的控股 关系损害股份公司及股份公司其他股东的利益。对于将来可能发生 的新的同业竞争，厦门国际港务股份有限公司承诺，在完成本次资 产置换并成为股份公司控股股东后，将不以任何方式(包括但不限 于单独经营、通过合资经营或拥有另一家公司或企业的股份及其他 权益)直接或间接参与任何与股份公司及股份公司控股子公司构成 竞争的业务活动。 二、规范关联交易承诺 为了避免或减少将来可能产生的与股份公司之间的关联交易， 厦门国际港务股份有限公司承诺：厦门国际港务股份有限公司在成 为本公司的控股股东后，将在符合本公司生产经营需要的基础上尽 量减少与本公司之间的关联交易，若有关联交易，均依据有关规范 性文件及本公司章程履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通 过关联交易损害本公司及其他股东的合法权益。 三、“五分开”承诺 在厦门国际港务股份有限公司成为本公司的控股股东后，将保 证与公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机 构独立。具体承诺如下： 1、保证本公司与厦门国际港务股份有限公司之间人员独立。 （1）保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 高级管理人员不在本公司与厦门国际港务股份有限公司、厦门国际 港务股份有限公司之全资附属企业或除本公司之外的控股公司之 间双重任职。（2）保证本公司的劳动、人事及工资管理与厦门国 际港务股份有限公司之间完全独立。 2、保证本公司资产独立完整 。（1）保证本公司具有独立完整 的资产。（2）保证本公司不存在资金、资产被厦门国际港务股份 有限公司占用的情形。（3）保证本公司的住所独立于厦门国际港务 股份有限公司。 3、保证本公司的财务独立。（1）保证本公司建立独立的财务 部门和独立的财务核算体系。（2）保证本公司具有规范、独立的 财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证本 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司独立在银行开户，不与厦门国际港务股份有限公司共用一个 银行帐户。（4）保证本公司的财务人员不在厦门国际港务股份有 限公司兼职。（5）保证本公司依法独立纳税。（6）保证本公司能 够独立作出财务决策，厦门国际港务股份有限公司不干预本公司 的资金使用。 4、保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织 机构，与厦门国际港务股份有限公司的机构完全分开。 5、保证本公司业务独立。（1）保证本公司拥有独立开展经营 活动的资产、人员、资质和能力，股份公司具有面向市场自主经 营的能力。（2）保证本公司业务独立，避免同业竞争。 首次公开 发行或再 融资时所 作承诺 股权激励 承诺 本公司在未来三年 （2015-2017 年）的具体股东回报规划作 出如下承诺： 1、分配方式：采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式 分配股利。公司在选择利润分配形式时优先采用现金分红的利润 分配方式。原则上每年度进行一次利润分配，在有条件的情况 下，公司可以进行中期利润分配。 2、公司现金分红的具体条件和比例：根据《公司章程》的规 其他对公 司中小股 东所作承 诺 本公司 分红承诺 定，在公司盈利且现金流满足公司正常经营和长期发展的前提 下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的30%。具体每一年度现金分红比例由董事 会根据公司盈利水平与经营发展计划制订，报股东大会审议批 2015年 04月1 0 日 2015 年2017 年 履行 中 准。 3、公司发放股票股利的具体条件:未来三年（2015-2017 年），公司可以根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在 保证最低现金分红比例和公司股本规模合理的前提下，为保持股 本扩张与业绩增长相适应，也可以采用股票股利方式进行利润分 配。如采用股票股利进行利润分配，应具有公司成长性、每股净 资产的摊薄等真实合理因素。 4、对投资者的回报力度：公司董事会应在综合考虑所处行业 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金 支出安排等因素的基础上，区分下列情形，并按照《公司章程》 规定的程序，提出下述差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶 段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；（2）公司发展阶 段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；（3）公司发展阶 段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分 红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不 易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当 详细说明未完成履行的具体原因 及下一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 √ 适用 □ 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额 （万元） 是否形成 预计负债 诉讼(仲 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结 果及影响 诉讼(仲裁)判决执 行情况 披露日期 披露索引 北新建材集团有限公 司与厦门港务国内船 《证券时 舶代理有限公司、厦 2015年 03报》、《中国 门港务发展股份有限5,197.61否 调解中未出结果 未出结果 月20日证券报》和 公司东渡分公司、港 巨潮资讯网 务贸易、本公司钢材 合同纠纷 福建大田县聚金贸 厦门港务贸易有限公《证券时 易有限公司确认欠截止 2017年 6月 司与福建大田县聚金2015年 03报》、《中国 901.2否 已判决款 901.2万元及保30日，收回 838.56 贸易有限公司、陈开月20日证券报》和 全费用，并达成了万元。 祖买卖合同纠纷 巨潮资讯网 偿还计划 厦门港务贸易有限公《证券时 司与梅州市星际贸易已判决港务贸易公2016年 03报》、《中国 2,004.48否 已判决正在强制执行当中 有限公司、林国凯、司胜诉 月18日证券报》和 王娟买卖合同纠纷 巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公 司与厦门百成兴商贸 有限公司等买卖合同 纠纷 1,919.59否 已判决 已判决港务贸易公 司胜诉 正在强制执行当中 2016年 08 月13日 《证券时 报》、《中国 证券报》和 巨潮资讯网 2016年 4 厦门港务贸易有限公 司与福建省华益塑业 股份有限公司买卖合 同纠纷 309.62否 月1 1 日，厦门 市湖里区 人民法院 已受理此 尚未开庭审理， 暂无判决结果 未到执行程序 2016年 08 月13日 《证券时 报》、《中国 证券报》和 巨潮资讯网 案 厦门港务贸易有限公 司与湖石化学贸易 （上海）有限公司、 湖石化学贸易（上 海）有限公司广州分 公司侵权纠纷 315.6否 2016年 6 月21日 厦门市湖 里区人民 法院受理 此案 已开庭审理， 暂 无判决结果 未到执行程序 2016年 08 月13日 《证券时 报》、《中国 证券报》和 巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公《证券时 司与厦门宝欣企业有2017年 03报》、《中国 1,539.07否 已调解已调解结案 正在强制执行当中 限公司、黄志军买卖月18日证券报》和 合同纠纷 巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公 司与厦门鑫天和贸易 3,290.43否 已调解已调解结案 截止 2017年 6月 30日，已收回 502017年 03 《证券时 报》、《中国 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 有限公司、厦门唯盈万元。 月18日证券报》和 实业有限公司买卖合巨潮资讯网 同纠纷 厦门港务贸易有限公 司与腾龙芳烃（漳 州）有限公司买卖合 同纠纷 470.82否 一审胜 诉、对方 上诉 二审尚未开庭 未到执行程序 2017年 03 月18日 《证券时 报》、《中国 证券报》和 巨潮资讯网 厦门港务贸易有限公2016年 7 司与厦门万杰隆集团月15日《证券时 有限公司、厦门市万厦门市湖已开庭审理，尚未2017年 03报》、《中国 1,180.42否 未到执行程序 杰隆工贸有限公司、里区人民判决 月18日证券报》和 许木杰、许琼兰买卖法院受理巨潮资讯网 合同纠纷 此案 厦门港务贸易有限公 司与厦门万杰隆集团 有限公司质押合同纠 纷 5,098.76否 2016年 12月8日 厦门市中 级人民法 院已受理 此案 尚未开庭审理， 暂无判决结果 未到执行程序 2017年 03 月18日 《证券时 报》、《中国 证券报》和 巨潮资讯网 厦门火炬集团物流有该案移送《证券时 限公司与厦门港务运至厦门市2016年 08报》、《中国 3,401.37否 尚未开庭审理 尚未开庭审理 输有限公司运输合同中级人民月13日证券报》和 纠纷 法院 巨潮资讯网 厦门港务运输有限公《证券时 司与北京盛丰物流有已判决港务运输公2016年 03报》、《中国 776.27否 已判决尚未执行 限公司青岛分公司运司胜诉 月18日证券报》和 输协议纠纷 巨潮资讯网 厦门港务运输有限公 司与福建达利食品集 团有限公司、泉州达 利食品有限公司运输 协议纠纷 2,392.62否 调解撤诉 与福建达利食品集 团有限公司（含下 属公司）调解撤诉 并达成偿还计划 截止 2017年 6月 30日已收回 1411.51万元。 2016年 03 月18日 《证券时 报》、《中国 证券报》和 巨潮资讯网 《证券时 厦门港务运输有限公 2017年 03报》、《中国 司与厦门锦园物流有698.33否 已开庭已开庭 未判决 月18日证券报》和 限公司运输协议纠纷 巨潮资讯网 《证券时 厦门港务运输有限公 2017年 08报》、《中国 司与厦门汉连物流有186.31否 已开庭已开庭 未判决 月15日证券报》和 限公司运输协议纠纷 巨潮资讯网 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 √ 适用 □ 不适用 托管情况说明 详见本报告第十节财务报告十二关联方及关联方交易之5（2）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 详见本报告第十节财务报告十二关联方及关联方交易之5（3）。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 担保额度 实际发生日期 （协议签署 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 披露日期 日） 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 潮州港务发展有 限公司 2016年 03 月16日 27,020 2016年11月 01日 7,564.88 连带责任 保证 5年否 否 厦门市路桥建材 有限公司 2015年 08 月11日 5,000 2016年06月 03日 3,227 连带责任 保证 1年是 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 20,000 2017年04月 08日 13,793 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 25,000 2017年03月 16日 17,997.33 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 10,000 2017年03月 03日 9,232.78 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 20,000 2017年06月 20日 5,755.24 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2016年 03 月16日 20,000 2016年07月 01日 1,109 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 8,000 2017年06月 16日 1,880 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 20,000 2017年05月 15日 9,244.77 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2017年 01 月25日 10,000 2017年05月 22日 0 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2016年 03 月16日 17,000 2016年06月 03日 1,029.29 连带责任 保证 1年否 否 厦门港务贸易有 限公司 2016年 12 月14日 30,000 2017年01月 01日 11,200 连带责任 保证 2年否 否 厦门港务船务有 限公司 2004年 12 月17日 4,800 2005年03月 10日 912 连带责任 保证 12年 否 否 漳州龙池港务发 展有限公司 2016年 10 月31日 6,600 2017年05月 04日 0 连带责任 保证 5年否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 157,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 177,461.81 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 225,420 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 82,945.29 子公司对子公司的担保情况 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 157,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 177,461.81 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 225,420 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 82,945.29 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 31.53% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 71,241.41 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 71,241.41 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无可能承担连带责任的未到期担保。 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无违反规定程序的对外担保。 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 信息披露索引 事 项 刊载的报刊名称及版面刊载日期 互联网网站 厦门港务2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第 二期）上市公告书 《证券时报》B4 《中国证券报》A63 2017年1月16日 巨潮资讯网 1、厦门港务第五届董事会第二十四次会议决议公告 2、厦门港务关于贸易公司2017年度开展套期保值业务的 公告 3、厦门港务关于为全资子公司提供担保的公告 4、厦门港务董事会关于召开2017年度第一次临时股东大 会的通知 《证券时报》B52 《中国证券报》B028 2017年1月25日 巨潮资讯网 厦门港务董事会关于召开2017年度第一次临时股东大会 的提示性公告 《证券时报》B13 《中国证券报》B028 2017年2月10日 巨潮资讯网 厦门港务2017年度第一次临时股东大会决议公告 《证券时报》B25 《中国证券报》B034 2017年2月11日 巨潮资讯网 厦门港务关于财务总监辞职的公告 《证券时报》B183 《中国证券报》B068 2017年2月28日 巨潮资讯网 1、厦门港务2016年度报告摘要 2、厦门港务第五届董事会第二十五次会议决议公告 3、厦门港务第五届监事会第十四次会议决议公告 4、厦门港务2017年度日常关联交易预计公告 5、厦门港务对外担保公告 6、厦门港务董事会关于召开2016年度股东大会的通知 《证券时报》B38、B39 《中国证券报》B105 2017年3月18日 巨潮资讯网 厦门港务董事会关于召开2016年度股东大会的提示性公 告 《证券时报》B47 《中国证券报》B020 2017年4月6日 巨潮资讯网 1、厦门港务2016年度股东大会决议公告 2、厦门港务第六届董事会第一次会议决议公告 3、厦门港务第六届监事会第一次会议决议公告 《证券时报》B34 《中国证券报》B026 2017年4月11日 巨潮资讯网 1、厦门港务2017年第一季度报告 2、厦门港务第六届董事会第二次会议决议公告 《证券时报》B222 《中国证券报》B170 2017年4月29日 巨潮资讯网 厦门港务2016年度权益分派实施公告 《证券时报》B67 《中国证券报》A35 2017年5月26日 巨潮资讯网 1、厦门港务第六届董事会第三次会议决议公告 2、厦门港务关于对控股子公司进行增资的公告 《证券时报》B82 《中国证券报》B042 2017年6月1日 巨潮资讯网 厦门港务“16厦港01”付息公告 《证券时报》B19 《中国证券报》B032 2017年6月20日 巨潮资讯网 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 0 0.00% 0 0.00% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00% 1、人民币普通股 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 531,000,000 100.00% 531,000,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 60,866 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的普通股股东或前 10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持 有的普通股 数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售条 件的普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 厦门国际港务 股份有限公司 国有法人 55.13% 292,716,000 0 292,716,000 0 黄建安 境内自然人 0.44% 2,325,727 0 2,325,727 薛韬 境内自然人 0.36% 1,934,310 0 1,934,310 许灵波 境内自然人 0.30% 1,595,000 0 1,595,000 林琼华 境内自然人 0.22% 1,187,900 0 1,187,900 陈庆良 境内自然人 0.22% 1,185,500 0 1,185,500 王彦章 境内自然人 0.22% 1,174,300 0 1,174,300 林成发 境内自然人 0.21% 1,104,500 0 1,104,500 宁屾 境内自然人 0.20% 1,041,699 0 1,041,699 翟育豹 境内自然人 0.18% 979,336 0 979,336 战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10名普通股股东 的情况（如有）（参见注3） 不适用 上述股东关联关系或一致行动 的说明 1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的控股 股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公 司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前 10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股份种类 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 股股份数量 股份种类 数量 厦门国际港务股份有限公司 292,716,000人民币普通股 292,716,000 黄建安 2,325,727人民币普通股 2,325,727 薛韬 1,934,310人民币普通股 1,934,310 许灵波 1,595,000人民币普通股 1,595,000 林琼华 1,187,900人民币普通股 1,187,900 陈庆良 1,185,500人民币普通股 1,185,500 王彦章 1,174,300人民币普通股 1,174,300 林成发 1,104,500人民币普通股 1,104,500 宁屾 1,041,699人民币普通股 1,041,699 翟育豹 979,336人民币普通股 979,336 前 10名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10名无限售条件普通 股股东和前 10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前 10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 1、公司持股5%以上（含5%）的股东仅厦门国际港务股份有限公司一家，是本公司的 控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为国有法人股； 2、公司位列前十名的其他股东与上市公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上 市公司收购管理办法》中规定的一致行动人； 3、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 1、王彦章通过信用交易担保证券账户持有公司股票 589,500股； 2、林成发通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,104,500股； 3、翟育豹通过信用交易担保证券账户持有公司股票 979,336股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易。 □ 是 √ 否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 陈朝辉 董事 被选举 2017年 04月 10日 董事会换届选举 许旭波 董事 被选举 2017年 04月 10日 董事会换届选举 林晓月 独立董事 被选举 2017年 04月 10日 董事会换届选举 廖国省 监事会主席 被选举 2017年 04月 10日 监事会换届选举 詹竞瑜 监事 被选举 2017年 04月 10日 监事会换届选举 于海滨 总工程师 聘任 2017年 05月 31日 董事会聘任 林开标 董事 任期满离任 2017年 04月 10日 董事会换届选举 黄子榕 董事 任期满离任 2017年 04月 10日 董事会换届选举 杨宏图 董事 任期满离任 2017年 04月 10日 董事会换届选举 傅元略 独立董事 任期满离任 2017年 04月 10日 董事会换届选举 陈朝辉 监事会主席 任期满离任 2017年 04月 10日 监事会换届选举 周毅榕 监事 任期满离任 2017年 04月 10日 监事会换届选举 陈震 财务总监 解聘 2017年 02月 27日 因工作变动辞职 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 债券余额 （万元） 利率还本付息方式 厦门港务发展股 份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司 债券（第一期） 16厦港 01 112407 2016年 06 月27日 2021年 06 月27日 60,000 3.25% 本期债券的付息日为 2017年至 2021 年每年的6月2 7日。若投资者行使 回售选择权，则回售部分债券的付 息日为自 2017年至 2019年每年的 6 月 27日。本期债券的兑付日为 2021 年6月27日；若投资者行使回售选 择权，则回售部分债券的兑付日为 2019年 6月 27日。 厦门港务发展股 份有限公司 2016 年面向合格投资 者公开发行公司 债券（第二期） 16厦港 02 112465 2016年 10 月25日 2021年 10 月25日 50,000 3.02% 本期债券的付息日为 2017年至 2021 年每年的 10月 25日。若投资者行 使回售选择权，则回售部分债券的 付息日为自 2017年至 2019年每年 的 10月 25日。本期债券的兑付日 为 2021年 10月 25日；若投资者行 使回售选择权，则回售部分债券的 兑付日为 2019年 10月 25日。 公司债券上市或转让的交易 场所 深交所 投资者适当性安排 本期债券为 5年期品种，附第 3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。 报告期内公司债券的付息兑 付情况 在债券 16厦港 01的首次付息期 2017年 6月 27日按时支付利息 1950万元。两支债券均未 到兑付期。 公司债券附发行人或投资者 选择权条款、可交换条款等 特殊条款的，报告期内相关 条款的执行情况（如适用） 未到条款执行期。 二、债券受托管理人和资信评级机构信息 债券受托管理人： 名称 东方花旗证券办公地址 上海市中山南联系人 程欢 联系人电话 021-23153888 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 有限公司 路 318号东方 国际金融广场 24层 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： 名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 办公地址 上海市黄浦区汉口路 398号华盛大厦 14层 报告期内公司聘请的债券受托管理人、 资信评级机构发生变更的，变更的原 因、履行的程序、对投资者利益的影响 等（如适用） 不适用 三、公司债券募集资金使用情况 公司债券募集资金使用情况及履行的程 序 第一期公司债募集的资金扣除发行承销费 288万元后的募集资金净额 59712万元 已全额按用途用于归还海隆码头项目建设贷款；第二期公司债募集的资金扣除发 行承销费 240万元后的募集资金净额 49760万元已全额用于补充营运资金。 期末余额（万元） 9.36 募集资金专项账户运作情况 正常 募集资金使用是否与募集说明书承诺的 用途、使用计划及其他约定一致 一致。两期公司债募集资金 11亿元于 2016年已全部使用完毕，本报告期无公司 债募集资金使用情况。 四、公司债券信息评级情况 上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司的跟踪评级报告： 厦门港务发展股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）及（第二期）跟踪评级报告概要 存续期间 16厦港01：5（3+2）年期 6亿元人民币，2016年 06月 27日-2021年 06月 27日 16厦港02：5（3+2）年期 5亿元人民币，2016年 10月 25日-2021年 10月 25日 本次 前次 主体/展望/债项 评级时间 主体/展望/债项 评级时间 16厦港 01 AA+/稳定/ AA+2017年5月 AA+/稳定/ AA+2016年4月 16厦港 02 AA+/稳定/ AA+2017年5月 AA+/稳定/ AA+2016年10月 跟踪评级观点：跟踪期内，由于厦门港务完成了石湖山码头的收购工作，公司港口物流业务收入和盈利水平均有所提 升；公司贸易业务规模受煤炭及废纸业务量大幅增长而大幅扩张；公司负债规模有所扩大，负债经营程度有所上升，但公 司刚性债务以中长期刚性债务为主，即期偿付压力不大。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。 报告期内尚未到偿债期，相关偿债计划和措施执行情况正常，与募集说明书承诺一致。 报告期内尚未到偿债期，专项偿债账户与募集说明书的相关承诺一致。 六、报告期内债券持有人会议的召开情况 报告期内未召开与债券有关会议。 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况 报告期内债券受托管理人履行职责情况正常，受托管理人在履行职责时不存在利益冲突。 八、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 流动比率 110.51% 103.36% 7.15% 资产负债率 53.32% 56.29% -2.97% 速动比率 86.06% 84.88% 1.18% 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 4.13 5.98 -30.94% 贷款偿还率 100.00% 100.00% 0.00% 利息偿付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因 √ 适用 □ 不适用 EBITDA利息保障倍数较去年同期减少30.94%主要系本报告期新增公司债利息以及子公司海隆码头转固后贷款利息不可 资本化,使得财务费用的利息支出增加所致。 九、公司逾期未偿还债项 □ 适用 √ 不适用 公司不存在逾期未偿还债项。 十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 报告期内无其他债券和债务融资工具。 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况 十二、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内公司债券募集说明书相关约定或承诺正常履行，对债券投资者利益无影响。 十三、报告期内发生的重大事项 报告期内未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。 十四、公司债券是否存在保证人 □ 是 √ 否 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：厦门港务发展股份有限公司 2017年 06月 30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 396,989,702.59 841,060,150.57 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 123,695,272.45 83,493,430.09 应收账款 1,056,160,429.41 826,009,809.50 预付款项 291,605,489.01 332,216,436.40 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 133,653.34 应收股利 其他应收款 48,404,987.32 49,784,383.86 买入返售金融资产 存货 558,350,067.15 507,912,796.48 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 155,448,800.00 其他流动资产 47,940,180.12 44,914,832.24 流动资产合计 2,523,146,128.05 2,840,974,292.48 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 41,355,503.29 41,355,503.29 持有至到期投资 长期应收款 141,567,500.00 111,711,011.01 长期股权投资 125,875,635.07 129,761,851.03 投资性房地产 232,986,455.40 235,473,523.58 固定资产 2,789,666,530.04 2,856,696,166.21 在建工程 309,072,027.56 256,573,776.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 812,142,710.55 823,232,139.91 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,316,631.99 21,532,607.53 递延所得税资产 50,724,823.71 48,906,256.52 其他非流动资产 54,733,742.81 23,935,511.56 非流动资产合计 4,575,441,560.42 4,549,178,347.29 资产总计 7,098,587,688.47 7,390,152,639.77 流动负债： 短期借款 145,981,952.14 50,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 13,405.00 衍生金融负债 应付票据 117,194,750.58 108,442,680.77 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 应付账款 870,050,502.30 980,402,035.33 预收款项 302,650,704.06 296,265,554.03 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 75,439,362.57 133,743,740.66 应交税费 43,565,188.44 62,391,939.06 应付利息 10,852,584.84 13,237,193.90 应付股利 其他应付款 684,841,142.57 1,054,019,512.92 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 32,560,000.00 50,160,000.00 其他流动负债 流动负债合计 2,283,149,592.50 2,748,662,656.67 非流动负债： 长期借款 200,629,682.59 109,275,304.00 应付债券 1,095,605,788.46 1,095,157,061.33 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 70,743,322.12 72,110,765.68 递延所得税负债 134,714,161.52 134,714,161.52 其他非流动负债 非流动负债合计 1,501,692,954.69 1,411,257,292.53 负债合计 3,784,842,547.19 4,159,919,949.20 所有者权益： 股本 531,000,000.00 531,000,000.00 其他权益工具 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 其中：优先股 永续债 资本公积 7,954,854.96 7,954,854.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 14,365,198.14 11,837,537.80 盈余公积 164,481,950.44 164,481,950.44 一般风险准备 未分配利润 1,913,033,599.52 1,876,794,123.93 归属于母公司所有者权益合计 2,630,835,603.06 2,592,068,467.13 少数股东权益 682,909,538.22 638,164,223.44 所有者权益合计 3,313,745,141.28 3,230,232,690.57 负债和所有者权益总计 7,098,587,688.47 7,390,152,639.77 法定代表人：柯东 主管会计工作负责人：吴岩松 会计机构负责人：陈滨 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 53,008,434.34 400,248,802.86 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 200,000.00 250,000.00 应收账款 27,913,183.84 26,604,904.45 预付款项 210,649.01 1,828,449.26 应收利息 0.00 0.00 应收股利 169,387,000.08 132,653,580.39 其他应收款 1,586,277,407.96 1,473,927,136.83 存货 3,495,538.01 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,131,967.53 965,911.20 流动资产合计 1,838,128,642.76 2,039,974,323.00 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,926,942,293.34 1,909,515,122.85 投资性房地产 118,467,074.19 120,254,426.19 固定资产 29,144,670.87 111,047,045.67 在建工程 789,847.22 366,844.54 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 107,779,990.87 108,544,054.93 开发支出 商誉 长期待摊费用 4,112,793.37 4,227,981.62 递延所得税资产 1,939,165.31 1,932,520.69 其他非流动资产 92,450,000.00 196,583,962.26 非流动资产合计 2,281,625,835.17 2,452,471,958.75 资产总计 4,119,754,477.93 4,492,446,281.75 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 11,139,942.20 7,298,629.51 预收款项 147,240.04 707,172.00 应付职工薪酬 11,371,145.99 25,300,750.82 应交税费 1,936,991.50 18,096,968.81 应付利息 10,564,722.22 12,939,444.46 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 499,121,666.95 906,986,206.45 划分为持有待售的负债 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 534,281,708.90 971,329,172.05 非流动负债： 长期借款 应付债券 1,095,605,788.46 1,095,157,061.33 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 134,714,161.52 134,714,161.52 其他非流动负债 非流动负债合计 1,230,319,949.98 1,229,871,222.85 负债合计 1,764,601,658.88 2,201,200,394.90 所有者权益： 股本 531,000,000.00 531,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 3,727,732.73 3,727,732.73 减：库存股 其他综合收益 专项储备 1,935,031.75 2,062,486.01 盈余公积 164,481,950.44 164,481,950.44 未分配利润 1,654,008,104.13 1,589,973,717.67 所有者权益合计 2,355,152,819.05 2,291,245,886.85 负债和所有者权益总计 4,119,754,477.93 4,492,446,281.75 3、合并利润表 单位：元 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 6,483,219,583.67 4,012,330,409.55 其中：营业收入 6,483,219,583.67 4,012,330,409.55 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 6,381,934,631.91 3,842,466,145.90 其中：营业成本 6,238,727,823.07 3,741,560,403.50 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,012,123.86 7,147,772.14 销售费用 13,553,673.94 11,038,567.12 管理费用 85,484,457.09 92,406,811.24 财务费用 20,346,667.34 -6,885,954.94 资产减值损失 13,809,886.61 -2,801,453.16 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） -13,405.00 56,550.00 投资收益（损失以“－”号 填列） 1,409,953.85 -173,667.07 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -1,086,815.85 -2,816,442.95 汇兑收益（损失以“-”号填 列） 其他收益 15,410,238.05 三、营业利润（亏损以“－”号填 列） 118,091,738.66 169,747,146.58 加：营业外收入 21,297,693.99 46,841,909.11 其中：非流动资产处置利得 9,585,030.76 3,479,391.22 减：营业外支出 2,144,249.76 2,042,203.18 其中：非流动资产处置损失 1,372,685.80 416,538.56 厦门港务发展股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、利润总额（亏损总额以“－”号 填列） 137,245,182.89 214,546,852.51 减：所得税费用 36,590,438.18 44,638,367.49 五、净利润（净亏损以“－”号填 列） 100,654,744.71 169,908,485.02 归属于母公司所有者的净利润 63,851,466.76 83,020,549.78（未完）  |