[公告]奇正藏药:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002287 证券简称：奇正藏药 公告编号：2017-038 西藏奇正藏药股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准西藏奇正藏药股份有限公司首次公开 发行股票的批复》【证监发行字[2009]762号】核准，并经深圳证券交易所同意， 西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”或“公司”）由主承销商平 安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）采用网下询价配售和网上定价发 行相结合方式发行人民币普通股（A股）4,100万股，每股面值为人民币1元， 每股发行价格为人民币11.81元，募集资金总额为48,421.00万元，扣除证劵发 行费用3,300.99万元，实际募集资金净额为人民币45,120.01万元，该资金已 由主承销商平安证券于2009年8月24日汇入公司在中国建设银行拉萨城西支行 的账号为54001023636059008888的人民币账户内，上述募集资金到位情况已经 利安达事务所有限公司验证，并出具（2009）验字第1030号《验资报告》。 （二）上半年使用金额及余额 单位：人民币元 项目 金额 募集资金专用账户年初余额 34,395,097.57 减：本年度投入金额 - 部分闲置募集资金累计购买理财产品金额 91,000,000.00 募集资金补充流动资金金额 35,859,050.93 加：利息收入（扣减银行手续费支出） 3,646,974.09 理财产品累计赎回金额 200,000,000.00 出售募投项目获得资金 6,926,534.62 募集资金专用账户期末余额 118,109,555.35 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管 理细则》的有关规定，结合公司的实际情况，制定了《西藏奇正藏药股份有限公 司募集资金管理制度》，并于2008年2月15日经公司第一次临时股东大会决议 通过。 2009年9月21日，经公司第一届董事会第十二次会议决议，公司分别与中 国工商银行股份有限公司兰州八一支行（2703376029100003772）、中国建设银行 股份有限公司拉萨城西支行（54001023636059008888、54001023636059007777）、 招商银行股份有限公司兰州东口支行（931902205510302）及保荐机构平安证券 有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》，开设四个专户仅用于公司募集资 金的存储和使用。2013年3月29日，经公司第二届董事会第二十二次会议决议， 公司分别与陇西奇正药材有限责任公司、中国工商银行股份有限公司兰州八一支 行（2703376029100011901）、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协 议》，开设一个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。2017年1月16日，经 公司第三届董事会第二十一次会议决议，公司及全资子公司甘肃奇正藏药有限公 司、上海浦东发展银行股份有限公司兰州西固支行（48050154500000273、 48050154500000281）以及平安证券股份有限公司（保荐人）签订了《募集资金 三方监管协议》，开设二个专户仅用于公司募集资金的存储和使用。 根据《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》的要求并结合 公司经营需要，公司合计开设了七个银行专户对募集资金实行专户存储，其中中 国建设银行股份有限公司拉萨城西支行专户（54001023636059007777、 54001023636059008888）、中国工商银行股份有限公司兰州八一支行专户 （2703376029100003772、2703376029100011901）、上海浦东发展银行股份有限 公司兰州西固支行专户（48050154500000281、48050154500000273）募集资金使 用完毕，公司已分别于2013年12月、2017年1月、2017年3月、2017年4月 对上述六个专项账户办理了注销手续。 公司与募集资金存储银行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》、《募 集资金四方监管协议》与深圳证券交易所制订的协议范本无重大差异。报告期内， 协议各方均能按照协议约定严格履行协议，不存在违反协议条款的情形。 （二）募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额和银行理财产品的余 额如下： 1、以银行存款形式专户存储情况： 银行名称 银行账号 存款方式 期末余额（元） 招商银行兰州东口支行 931902205510302 活期存款 5,437,971.54 甘肃银行兰州市皋兰路支行 660501017839800020 活期存款 112,188,544.83 上海浦东发展银行兰州西固支行 48050154500000232 活期存款 483,038.98 合计 — — 118,109,555.35 2、以银行理财产品形式存储情况： 银行名称 理财产品名称 期末余额（元） 上海浦东发展银行 利多多对公结构性存款固定持有期JG903期 91,000,000.00 合计 — 91,000,000.00 三、上半年募集资金实际使用情况 2017年上半年募集资金实际使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情形，也无对外转让或置换 的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资 金管理不存在违规情形。 附件：募集资金使用情况对照表 西藏奇正藏药股份有限公司 董事会 二〇一七年八月十五日 附件： 募集资金使用情况对照表 单位：（人民币）万元 募集资金总额 45,120.01 本年度投入募集资金总额 - 报告期内变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 4,500.00 已累计投入募集资金总额 21,337.10 累计变更用途的募集资金总额比例 9.97% 承诺投资项目 和超募资金投 向 是否 已变 更项 目(含 部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本年度投 入金额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进 度(%)(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否 发生重大变化 承诺投资项目 藏药生产线改 扩建项目 是 18,178.64 18,178.64 10,743.30 59.10% 2014年12月 31日 8,739.24 是 否 藏药工程技术 中心建设项目 否 6,888.15 6,888.15 6,537.62 94.91% 2012年12月 31日 是 否 营销网络建设 项目 否 3,960.95 3,960.95 4,056.18 102.40% 2012年12月 31日 是 否 承诺投资项目 小计 -- 29,027.74 29,027.74 21,337.10 73.51% 8,739.24 -- -- 超募资金投向 购买理财产品 否 归还银行贷款 （如有） - - - - - 补充流动资金 （如有） - - - - - 超募资金投向 小计 - - - - - 合计 - 29,027.74 29,027.74 21,337.10 73.51% -- 8,739.24 -- 未达到计划进 度或预计收益 的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 项目可行性未发生重大变化 超募资金的金 额、用途及使用 进展情况 适用 公司超募集资金16,092.27万元、利息4,818.73万元，共计20,911.00万元。截止报告期末，公司根据《2017年第一次临时股东大会决议》将超募资金 9,100.00万元进行现金管理，其余资金存于募集资金账户。 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 适用 以前年度发生 根据公司2012年第二次临时股东大会决议，公司将募集资金“藏药生产线改扩建项目”中的“药材饮片生产线改扩建项目” 实施主体由“甘肃奇正藏药 有限公司”变更为“陇西奇正药材有限责任公司”，实施地点由“甘肃榆中”变更到“甘肃陇西”。 募集资金投资 项目实施方式 适用 以前年度发生 调整情况 变更后的项目使用“外用制剂生产线改扩建项目”的节约资金3,000万元及“藏成药及药材饮片生产线改扩建项目”的剩余资金1,500万元，合计4,500 万元； 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 适用 2009年10月前，本公司利用自有资金累计投入募集资金项目共计6,513.23万元。12月份，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金6,513.23 万元。 用闲置募集资 金暂时补充流 动资金情况 不适用 项目实施出现 募集资金结余 的金额及原因 适用 公司募集资金项目已经实施完毕。2016年12 月26日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用节余募集资金9,953.71万元永久补充流动资金，截止2016年12月31日，已执行完毕。 尚未使用的募 集资金用途及 去向 除以上披露的募集资金使用情况外，剩余募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用 及披露中存在 的问题或其他 情况 无。 中财网
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