[公告]南兴装备:关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告
南兴装备股份有限公司 关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况专项报告 深圳证券交易所： 根据贵所印发的《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关 规定，南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会将本公司 截止2017年6月30日募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限 公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2015]826号文核准，公司于2015年5 月19日采用公开募集方式向社会公众投资者发行人民币普通股（A股）2,734 万股，发行价格为每股12.94元。截止2015年5月21日，本公司实际已向社会 公开发行人民币普通股（A股）2,734万股，募集资金总额为人民币 353,779,600.00元，扣除与发行有关的费用人民币32,779,417.57元，南兴装备 实际募集资金净额为人民币321,000,182.43元。上述资金到位情况经中审亚太 会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了“中审亚太验字[2015]020044号” 验资报告。 （二） 募集资金本期使用及结余情况 公司本期对募集资金项目投入58,839,919.77元，募集资金利息收入扣减银 行手续费等的净额为2,116,142.54元。截止2017年6月30日，本公司募集资金 专户余额为人民币132,372,076.85元 二、募集资金的存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定 了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 《管理制度》），该《管理制度》于2011年11月7日经公司第一届董事会第 十次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司 对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度。便于对募集 资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供 募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督， 公司内审部门定期对募集资金进行审计。 （二)募集资金存放情况 2015年6月8日，公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行 股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行 股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了 《募集资金三方监管协议》，开设募集资金专项账户，仅用于募集资金的存储 和使用，不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金 专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年6月30日止， 《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。 截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 金额单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 存储方式 招商银行股份有限公司东莞 厚街支行 769903569510388 16,120.06 活期存款 东莞农付商业银行厚街涌口 支行 090020190010008686 24,309,648.75 活期存款 兴业银行股份有限公司东莞 厚街支行 395050100100174862 103,508,683.24 活期存款 中国工商银行股份有限公司 东莞厚街支行 2010026729200457573 4,537,624.80 活期存款 合计 132,372,076.85 注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。 三、本期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表。 （二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变化。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字 [2015]020097号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以自筹资金预先投入 募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关 于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的核查意见》，公司于2015年6月19日召开第二届董事会第 十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金 的议案》同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 64,342,845.77元。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 （五）节余募集资金使用情况 本公司不存在节余募集资金使用情况。 （六）超募资金使用情况 本公司不存在超募资金情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专户。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募 集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 附表:募集资金使用情况对照表 南兴装备股份有限公司 2017年8月17日 附表： 募集资金使用情况对照表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 32,100.02 本年度投入募集资金总额 5,883.99 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 19,451.73 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、自动封边机生产线技术改 造项目 否 13,439.70 13,439.70 3,407.54 25.35 不适用 不适用 否 2、数控裁板锯技术改造项目 否 9,030.86 9,030.86 4,593.87 6,845.73 75.80 2017年12 月31日 不适用 不适用 否 3、工程技术中心扩建技术改 造项目 否 2,496.00 2,496.00 1,290.12 2,065.00 82.73 2017年12 月31日 不适用 不适用 否 4、补充流动资金项目 否 7,162.01 7,133.46 7,133.46 100.00 不适用 不适用 否 承诺投资项目小计 32,128.57 32,100.02 5,883.99 19,451.73 60.60 超募资金投向 合计 32,128.57 32,100.02 5,883.99 19,451.73 60.60 未达到计划进度或预计收益的 情况和原因（分具体募投项 目） 项目仍在投入建设中 项目可行性发生重大变化的情 况说明 无 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变 更情况 无 募集资金投资项目实施方式调 整情况 无 募集资金投资项目先期投入及 置换情况 为保障募集资金投资项目的顺利进行，上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、 工程技术中心扩建技术改造项目共计64,342,845.77元。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对以募集资金置换预先已投入募集资金项 目进行了专项审核并出具鉴证报告（中审亚太审字[2015]020097号）。其中：自动封边机生产线技术改造项目置换3,407.54万元，数控裁 板锯技术改造项目置换2,251.86万元，工程技术中心扩建技术改造项目置换774.88万元。 用闲置募集资金暂时补充流动 资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的 金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去 向 存放在公司募集资金专户 募集资金使用及披露中存在的 问题或其他情况 无 中财网
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