[公告]探路者:2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2017-049 探路者控股集团股份有限公司 2017半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，探路者控股集 团股份有限公司（以下简称“公司”）将2017年半年度募集资金存放与使用情况报 告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]530号文《关于核准探路者控股集 团股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2016年5月实施非公开发 行股票方案，向5名特定对象发行了人民币普通股8,000万股，每股面值人民币1.00 元，发行价格为人民币15.88元/股，募集资金总额为人民币 1,270,400,000.00元， 扣除保荐费等各项发行费用13,743,400.00元，实际募集资金净额1,256,656,600.00 元。 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年5月16日对公司本次非公开 发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具瑞华验字[2016]01970005 号《探路 者控股集团股份有限公司验资报告》。 （二）2017年半年度募集资金使用金额及当前余额 截至2017年6月30日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用21,570.32 万元（其中探路者云项目累计投入4,225.26万元，补充流动资金项目投入17,345 万元，绿野户外旅行O2O项目和户外安全保障服务平台项目分别投入0.03万元）， 累计利息收入和理财收益分别为950.97万元、855.84万元，扣除购买保本型银行 理财产品募集资金42,000万元和暂时补充流动资金20,000万元，募集资金账户余 额为43,902.15万元。 二、募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定 和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。 同时，为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司于2016年6 月13日与保荐机构广发证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司北京天竺 支行、中国银行股份有限公司北京大运村支行、北京银行股份有限公司光明支行、 中国银行股份有限公司北京中关村中心支行、招商银行股份有限公司北京大运村支 行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保 证专款专用。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：万元）如下： 开户银行 银行账号 初始存放余额 报告期末余额 招商银行大运村支行 110906515110404 51,726.28 9.88 中国银行大运村支行 323365277823 19,978.6 10,391.18 中国银行小营支行 350645001569 18,772 8,218.24 北京银行光明支行 20000011364000010809687 17,846.41 19,165.49 建设银行天竺支行 11050175510000000041 17,342.37 6,117.36 合计 125,665.66 43,902.15 三、2017年半年度募集资金实际使用情况 截至2017年6月30日，公司非公开发行股票募集资金累计已使用21,570.32 万元（其中探路者云项目累计投入4,225.26万元，补充流动资金项目投入17,345 万元，绿野户外旅行O2O项目和户外安全保障服务平台项目分别投入0.03万元）， 累计利息收入和理财收益分别为950.97万元、855.84万元，扣除购买保本型银行 理财产品募集资金42,000万元和暂时补充流动资金20,000万元，募集资金账户余 额为43,902.15万元，与募集资金账户期末余额一致。 1、募集资金投资项目资金使用情况 截至2017年6月30日，公司募集资金投资项目已累计使用募集资金21,570.32 万元。详见附表《2017年半年度募集资金使用情况对照表》 2、使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况 为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使用不超过6亿元用于购 买保本型理财产品。报告期内公司实际用于理财的募集资金为60,000万元，截至 报告期末，未到期理财的募集资金为42,000万元。具体明细如下： 单位：万元 签约银 行 产品名称 理财产品代 码 金额 收益类 型 起算日 到期日 预计年 化收益 率 中国银 行小营 支行 中银保本理财- 人民币按期开放 CNYAQKF 10,000 保本 理财 2017年 6月28 日 2017年9 月26日 3.2% 中国银 行大运 村支行 中银保本理财- 人民币按期开放 CNYAQKF 10,000 保本 理财 2017年 6月28 日 2017年9 月26日 3.2% 建设银 行天竺 支行 “BJ072017083099D01”定制理财 BJ072017083099D01 22,000 保本 理财 2017年 4月27 日 2017年8 月4日 3.6% 北京银 行光明 支行 稳健系列人民币 117天期限银行 间保证收益理财 产品 稳健系列人 民币117天 期限 10,000 保本 理财 2017年 3月2日 2017年6 月27日 3.2% 北京银 行光明 支行 稳健系列人民币 117天期限银行 间保证收益理财 产品 稳健系列人 民币117天 期限 8,000 保本 理财 2017年 3月2日 2017年6 月27日 3.2% 中国银 行海淀 大运村 支行 人民币按期开放 T+0 CNYAQKF 10,000 保本保 证收益 型 2017年 2月23 日 2017年6 月27日 2.7% 中国银 行中关 村中心 小营支 行 人民币按期开放 T+0 CNYAQKF 10,000 保本保 证收益 型 2017年 2月23 日 2017年6 月27日 2.7% 北京银 行光明 支行 稳健系列人民币 117天期限银行 间保证收益理财 SRB1703014 8,000 保本保 证收益 型 2017年 3月2日 2017年6 月27日 3.2% 产品 SRB1703006 10,000 保本保 证收益 型 2017年 3月2日 2017年6 月27日 3.2% 中国银 行小营 支行 中银保本理财— 人民币按期开放 CNYAQKF 17,922 保证收 益型 2016年 12月21 日 2017年2 月22日 3.1% 中国银 行大运 村支行 中银保本理财— 人民币按期开放 CNYAQKF 20,065 保证收 益型 2016年 12月21 日 2017年2 月22日 3.1% 建设银 行天竺 支行 “乾元”16年812 期标准资产理财 产品 BJ072016812004M01 22,000 保本理 财 2016年 12月29 日 2017年4 月26日 4.0% 3、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范 运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，2016年8月19日，公司第 三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时闲置募集资金不超过2 亿元暂时补充流动资金。 公司自2016年08月26日将闲置募集资金20,000万元存于建设银行顺义支行 （账户信息：11001008700053019672），用于暂时补充流动资金，该笔募集资金应 于2017年8月20日前如期归还至募集资金专用账户。截止2017年8月16日， 公司已将该笔募集资金全部归还至公司募集资金专用账户。相关公告参见公司同 日于中国证券监督管理委员会指定信息披露平台发布的《关于归还用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金的公告》（编号：临2017-052）。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况,也不存在募集资金投资 项目对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金 管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资金 的存放与使用情况。 附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表 探路者控股集团股份公司 董 事 会 2017年8月16日 附表：2017年半年度募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 125,665.66 本报告期投入募 集资金总额 1,017.12 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集 资金总额 21,570.32 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 探路者云项目 否 51,726.28 51,726.28 1,017.06 4,225.26 8.17% 2019年 07月01 日 — — 否 绿野户外旅行O2O 项目 否 19,978.6 19,978.6 0.03 0.03 0.00% 2018年 07月01 日 — — 否 户外用品垂直电商 项目 否 18,772 18,772 0 0 0.00% 2018年 07月01 日 — — 否 户外安全保障服务 平台项目 否 17,846.41 17,846.41 0.03 0.03 0.00% 2018年 07月01 日 — — 否 补充流动资金项目 否 20,000 17,342.37 0 17,345 100.02% 2016年 08月01 日 — 是 否 承诺投资项目小计 -- 128,323.29 125,665.66 1,017.12 21,570.32 -- -- -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 基于目前产业政策、市场环境等诸多因素的不确定性影响，公司出于审慎原则，现 阶段除探路者云项目、补充流动资金项目外，还未对其他募投项目进行投入（其中， 绿野户外旅行O2O项目和户外安全保障服务平台项目分别投入0.03万元为募集资 金账户电子回单柜年费）。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，会议同意使用暂时 闲置募集资金不超过2亿元暂时补充流动资金。截至报告期末，公司已使用20,000 万元募集资金作为补充流动资金使用。公司自2016年08月26日将闲置募集资金 20,000万元存于建设银行顺义支行（账户信息：11001008700053019672），用于暂时 补充流动资金，该笔募集资金应于2017年8月20日前如期归还至募集资金专用账户。 公司将根据相关规定及时发布后续进展情况。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 2016年8月19日，公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，会议同意使 用最高不超过人民币6亿元（具体额度授权管理层根据项目投入进度，在不影响募投 项目有效实施的原则下确定）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 一年有效期内可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权。报告期内 公司实际用于理财的募集资金为60,000万元，截至报告期末，未到期理财的募集资 金为42,000万元，另一部分募集资金存放于公司募集资金专户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 报告期内，公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集 资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年半年度募集资 金的存放与使用情况。 中财网
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