[公告]运达科技:关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告
成都运达科技股份有限公司 关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称本公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会2015年4月2日以《关于核准成都运达科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]553号）核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股 （A 股）2,800万股,每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股21.70 元，实际募集资金总额 人民币60,760万元。扣除发行费用4,983.40万元（包括承销及保荐费、律师费、信息披露费、 审计及验资费、发行手续费和上市材料费等）后，本次募集资金净额为人民币55,776.60万元， 业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2015CDA60038号验资报告审验。 本公司于2015年4月20日收到本次募集资金56,426.80万元（已扣除承销及保荐费4,333.20 万元），并存放于已本公司在中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行开立的账号为 51001885136059666666的募集资金专用账户。本公司根据本次募投项目实施情况，将以上募集 资金陆续转至以下几个募集资金专户： （1）本公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的13,478万元转至本公司在招 商银行股份有限公司成都红牌楼支行开立的账号为128904312510601的募集资金专项账户； （2）本公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的9,335万元转至本公司在中 国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行开立的账号为693836353的募集资金专项账户； （3）本公司于2015年5月18日将以上募集资金专项账户中的8,680万元转至本公司在兴 业银行股份有限公司成都分行开立的账号为431020100100865701的募集资金专项账户。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 项目 金额 备注 募集资金年初余额（2017年1月1日） 253,804,710.95 减：置换以自筹资金预先投入募投项目 0.00 详见本报告三、3所述 减：直接投入募投项目 102,251,885.75 减：补充营运流动资金 0.00 减：手续费支出 4,018.67 加：利息收入 991,078.75 项目 金额 备注 加：理财产品收益 1,345,784.11 合计 153,885,669.39 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以及中国证券监督管理 委员会相关文件规定，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募 集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司、中国国际金融股份有限公司于 2015年5月25日分别与中国建设银行股份有限公司成都沙湾支行、招商银行股份有限公司成都 红牌楼支行、中国民生银行股份有限公司成都蜀汉支行以及兴业银行股份有限公司成都分行签订 《募集资金三方监管协议》。 （二）募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，募集资金具体存放情况如下： 开户行 银行账号 余额 年初活期存 款 募投项目 利息收入 理财产品 收益 手续费 支出 募投项目变 更 合计 中国建设银 行股份有限 公司成都沙 湾支行 51001885136059666666 74,809,545.31 4,851,939.55 154,780.91 570,597.26 464.00 70,682,519.93 - 招商银行股 份有限公司 成都红牌楼 支行 128904312510601 85,577,640.75 14,428,389.73 405,498.14 395,186.85 2,356.92 - 71,947,579.09 中国民生银 行股份有限 公司成都蜀 汉支行 693836353 55,903,700.22 6,034,852.09 231,943.09 380,000.00 106.79 49,393,956.73 1,086,727.70 兴业银行股 份有限公司 成都分行 431020100100865701 37,513,824.67 7,455,024.28 188,526.01 1,090.96 30,213,145.21 33,090.23 招商银行股 份有限公司 成都红牌楼 支行 128904312510706 - 69,481,680.10 10,330.60 150,289,621.87 80,818,272.37 合计 253,804,710.95 102,251,885.75 991,078.75 1,345,784.11 4,018.67 - 153,885,669.39 三、 本年度募集资金使用情况 1、本年度募集资金实际使用情况表 本年度募集资金使用情况对照表，详见本报告附件1。 2、本次募集资金变更情况 项目名称 调整前拟投入募集资 金 调整金额 调整后拟投入募 集资金 轨道交通运营仿真系统技 术改造及产业化项目 93,350,000.00 49,393,956.73 43,956,043.27 轨道交通机务运用安全综 合平台技术改造项目 86,800,000.00 30,213,145.21 56,586,854.79 销售网络及技术支持平台 建设技术改造项目 108,380,000.00 70,682,519.93 37,697,480.07 合计 288,530,000.00 150,289,621.87 138,240,378.13 3、已对外转让或置换的募集资金投资项目情况 （1）本次募集资金投资项目置换情况 本公司本次募集资金投资项目不存在置换的情况。 （2）截至2017年6月30日止，本公司不存在募集资金项目对外转让情况。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的资金使用情况表，见附表2。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2015 年修订）》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相 关信息进行披露，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 成都运达科技股份有限公司 2017年8月16日 附件1：募集资金使用情况表 募集资金总额 557,766,000.00 本年度投入募集资金总额 94,609,827.83 报告期内变更用途的募集资金总额 150,289,621.87 已累计投入募集资金总额 409,692,702.02 累计变更用途的募集资金总额 150,289,621.87 累计变更用途的募集资金总额比例 26.94% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本年度投入金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期 末投资 进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 轨道交通运营仿真系统技术改造 及产业化项目 是 93,350,000.00 43,956,043.27 3,979,727.65 43,956,043.27 100.00% 2018年3月31 日 是 否 轨道交通机务运用安全综合平台 技术改造项目 是 86,800,000.00 56,586,854.79 5,496,042.36 56,586,854.79 100.00% 2017年3月31 日 是 否 技术中心技术改造项目 否 60,000,000.00 60,000,000.00 6,675,852.38 33,938,817.48 56.56% 2018年3月31 日 否 否 销售网络及技术支持平台建设技 术改造项目 是 108,380,000.00 37,697,480.07 1,223,987.99 37,697,480.07 100.00% 2018年3月31 日 是 否 轨道交通车载牵引与控制系统技 术改造项目 否 81,530,000.00 81,530,000.00 7,752,537.35 33,575,826.31 41.18% 2018年3月31 日 否 否 补充营运流动资金 否 134,456,000.00 134,456,000.00 134,456,000.00 100.00% 2018年3月31 日 不适用 否 收购湖南恒信专项资金 是 150,289,621.87 69,481,680.10 69,481,680.10 46.23% 2020年4月30 日 不适用 否 合计 564,516,000.00 414,226,378.13 94,609,827.83 409,692,702.02 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本公司已以自筹资金预先投入募投项目。信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司截至2015年4月30日以自筹资金预先投入四个募集资金投资 项目7,219.90 万元进行了审核，并出具了报告号为 XYZH/2015CDA60070的《成都运达科技股份有限公 司募投项目前期已使用自有资金情况专项审核报告》。经本公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关 于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》同意，本公司使用募集资金7,219.90万元置换募集资金到位 之前预先投入募集资金投资项目的自筹资金7,219.90万元。本公司的独立董事、监事会和持续督导机构中 金公司均发表了赞同意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 截止2017年6月30日，由于部分募投项目尚未完工，募集资金剩余148,073,297.98元，因利息收入和手 续费原因，各募集资金账户金额为153,885,669.39元。 尚未使用的募集资金用途及去向 截止2017年6月30日，尚未使用的募集资金均在各募集资金账户留存，不存在用于非募集资金项目的情 况。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件2：变更募集资金投资项目的资金使用情况 变更后项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额 本报告期实际 投入金额 截止期末实际 累计投入金额 截止期 末投资 进度 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否 达到 预计 效益 变更后的募 投项目可行 性是否发生 重大变化 轨道交通运营仿真 系统技术改造及产 业化项目 轨道交通运营仿真 系统技术改造及产 业化项目 43,956,043.27 3,979,727.65 43,956,043.27 100.00% 2018年3月31日 是 否 轨道交通机务运用 安全综合平台技术 改造项目 轨道交通机务运用 安全综合平台技术 改造项目 56,586,854.79 5,496,042.36 56,586,854.79 100.00% 2017年3月31日 是 否 销售网络及技术支 持平台建设技术改 造项目 销售网络及技术支 持平台建设技术改 造项目 37,697,480.07 1,223,987.99 37,697,480.07 100.00% 2018年3月31日 是 否 收购湖南恒信专项 资金 轨道交通运营仿真 系统技术改造及产 业化项目、轨道交通 机务运用安全综合 平台技术改造项目、 销售网络及技术支 持平台建设技术改 造项目 150,289,621.87 69,481,680.10 69,481,680.10 46.23% 2020-4-30 - 不适 用 否 中财网
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