[公告]兰石重装:募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2017-082 兰州兰石重型装备股份有限公司 募集资金2017年上半年度存放与使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，兰州兰 石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017 年6月30日止的《关于公司募集资金2017年上半年存放与实际使用情况的专项 报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、公司首次公开发行股份（以下简称：首发项目）募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]956号文件核准，分别于 2014年9月23日至2014年9月24日采用网下配售方式向网下投资者公开发行 人民币普通股（A股）1,000.00万股，2014年9月24日采用网上定价方式公开 发行人民币普通股（A股）9,000.00万股，共计公开发行人民币普通股（A股） 10,000.00万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币1.68元，募集资 金总额为人民币168,000,000.00元，扣除部分保荐费和承销费人民币 28,800,000.00元后，承销商华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”）于 2014年9月29日汇入本公司在招商银行股份有限公司兰州分行开立的账户（账 号为：931902124410888）人民币139,200,000.00元，另扣除公司自行支付的中 介机构费用和其他发行费用人民币9,590,000.00元后，本公司募集资金净额为人 民币129,610,000.00元。上述募集资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“瑞华）审验，并于2014年9月29日出具了瑞华验字[2014] 62010010 号验资报告。 2、2015年度公司定向增发（以下简称：增发项目）募集资金到位情况 根据本公司2015年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会 《关于核准兰州兰石重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2015]2722号)，同意公司本次非公开发行股票的发行数量不超过8000万股。截 至2015年12月30日止，本公司向特定对象非公开发行面值为1元的人民币普 通股股票79,567,154.00股，每股发行价为人民币15.71元，募集资金总额为人民 币1,249,999,989.34元，扣除保荐费和承销费人民币17,500,000.00元后剩余资金 总额为人民币1,232,499,989.34元，已于2015年12月30日由承销商华龙证券股 份有限公司划入本公司在中信银行股份有限公司兰州金昌路支行开设的账号为 81133010 14600018060的人民币账户450,000,000.00元、在上海浦东发展银行股 份有限公司兰州美林支行开设的账号为48130154500000056的人民币账户 350,000,000.00元、在招商银行股份有限公司兰州七里河支行开设的账号为 931902124410777的人民币账户150,000,000.00元和在中国建设银行兰州住房城 建支行开设的账号为62050142900100000050的人民币账户282,499,989.34元， 其中中国建设银行兰州住房城建支行账号62050142900100000050扣除公司自行 支付的中介机构费用1,300,000.00元后，本公司实际募集资金净额为人民币 1,231,199,989.34元。上述募集资金已经瑞华审验，并于2015年12月30日出具 了瑞华验字【2015】62010022号验资报告。 （二）本报告期使用金额及当前余额 单位：万元 项目 以前年度 已投入 本期使用金额 销户转出 累计利息 收入净额 期末余额 置换先期投 入项目金额 直接投入 募集资金 项目 暂时补充 流动资金 首发项目 12,482.99 9.80 0.33 18.31 486.18 增发项目(募投项目) 34,039.60 2,860.98 56,000.00 29.38 2,128.79 增发项目(补充流动资金) 28,143.76 25.94 2.18 合计 74,666.37 2,870.78 56,000.00 0.33 73.63 2,617.15 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《兰州兰 石重型装备股份有限公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定 了《兰州兰石重型装备股份有限公司A股募集资金管理办法》（简称“《募集资 金管理办法》”，下同），经本公司2014年9月1日第2届第15次董事会审议通 过。 根据《募集资金管理办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，分 别在招商银行股份有限公司兰州分行、中国工商银行股份有限公司兰州七里河支 行、中信银行股份有限公司兰州金昌路支行、上海浦东发展银行股份有限公司兰 州美林支行、招商银行股份有限公司兰州七里河支行和中国建设银行兰州住房城 建支行设立了募集资金专用账户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情 况的监督，以保证专款专用。本公司分别于2014年10月22日和2016年1月8 日与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管 协议主要条款与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照 《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金。 截止2017年6月30日，募集资金专户存储情况如下： 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 闲置资 金转回 闲置资 金转出 利息收入 净额 已使用金额 销户转出 存储余额 招商银行股份有 限公司兰州分行 931902124410888 83,930,000.00 150,859.98 79,219,026.34 4,861,833.64 中国工商银行股 份有限公司兰州 七里河支行 2703000229200061078 45,680,000.00 32,256.16 45,708,913.24 3,342.92 0.00 首发项目小计 129,610,000.00 183,116.14 124,927,939.58 3,342.92 4,861,833.64 中信银行股份有 限公司兰州金昌 路支行 8113301014600018060 450,000,000.00 317,000,000.00 597,000,000.00 96,394.83 167,676,385.79 2,420,009.04 上海浦东发展银 行股份有限公司 兰州美林支行 48130154500000056 350,000,000.00 235,000,000.00 420,000,000.00 92,033.24 152,311,336.92 12,780,696.32 专户银行名称 银行账号 初始存放金额 闲置资 金转回 闲置资 金转出 利息收入 净额 已使用金额 销户转出 存储余额 招商银行股份有 限公司兰州七里 河支行 931902124410777 150,000,000.00 118,000,000.00 213,000,000.00 105,366.73 49,018,157.91 6,087,208.82 中国建设银行兰 州住房城建支行 62050142900100000050 281,199,989.34 259,410.77 281,437,601.77 21,798.34 增发项目小计 1,231,199,989.34 670,000,000.00 1,230,000,000.00 553,205.57 650,443,482.39 21,309,712.52 合计 1,360,809,989.34 670,000,000.00 1,230,000,000.00 736,321.71 775,371,421.97 3,342.92 26,171,546.16 三、2017年上半年募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 2017年上半年募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表” （附表1）。 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2016年11月28日经公司第3届董事会第10次会议，2016年12月6日经 公司第3届董事会第11次会议，2016年12月19日经公司第3届董事会第12 次会议分别审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币共计5.8亿元暂时性补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司于2017 年3月22日、6月8日分别归还1,000万元至募集资金账户。 3、使用银行承兑汇票支付募投项目资金情况 2016年1月11日，公司第2届董事会第31次会议审议通过了《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置 换。 4、超大型容器移动工厂建设项目募集资金账户注销情况 首发项目中超大型容器移动工厂项目于2016年9月完成竣工决算，募集资 金已全部按照约定用于超大型容器移动工厂建设项目，且该部分募集资金已全部 使用完毕。2017年6月，公司将超大型容器移动工厂项目募集资金存储账户暨 中国工商银行股份有限公司兰州七里河支行开立的资金专户（银行账号： 2703000229200061078）剩余利息金额3,342.92元转入公司基本账户并着手办 理该募集资金专户（银行账号：2703000229200061078）的销户手续。 四、变更募投项目的资金使用情况 本公司募集资金项目2017年上半年未发生变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和本公司《募集资 金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年上半年募集 资金的存放与使用情况。 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会 2017年8月18日 附表一： 募集资金使用情况对照表（2017年上半年度） 编制单位：兰州兰石重型装备股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 136,081.00 本年度投入募集资金总额 2,870.78 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 77,537.14 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目(含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整 后投 资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实 现的效益 （收入） 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 青岛生产基地能力完善 建设项目 8,393.00 8,393.00 9.80 7,921.90 -471.10 94.39% 2015年5月达到 预计可使用状态 3,446.81 是 否 超大型容器移动工厂建 设项目 4,568.00 4,568.00 - 4,570.89 2.89 100.06% 2,481.11 否 否 青岛兰石重型机械设备 有限公司专业核电装备 生产厂房建设项目 45,000.00 45,000.00 1,400.39 16,767.64 -28,232.36 37.26% 否 新疆兰石重装能源工程 有限公司建设项目 35,000.00 35,000.00 523.24 15,231.13 -19,768.87 43.52% 否 兰石重装“出城入园”产 业升级完善项目 15,000.00 15,000.00 937.35 4,901.81 -10,098.19 32.68% 否 合计 - 107,961.00 - 107,961.00 2,870.78 49,393.37 -58,567.63 45.75% - 5,927.92 - - 未达到计划进度原因 截至报告期末，公司所有募投项目均按计划进行 项目可行性发生重大变化的情况说明 截至报告期末，公司所有募投项目可行性未发生重大变化 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况2、募投项目先期投入及置换情况” 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况” 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 募投项目尚未完成投入 募集资金其他使用情况 无 【注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】 中财网
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