[公告]龙洲股份:2017年半年度财务报告
福建龙洲运输股份有限公司 2017年半年度财务报告 公告编号：2017-083 2017年08月 释义 释义项 指 释义内容 龙洲股份、龙洲运输、公司、本公司 指 福建龙洲运输股份有限公司 交通国投 指 福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司，公司控股股东 交发集团 指 龙岩交通发展集团有限公司，公司控股股东母公司 交建集团 指 龙岩交通建设集团有限公司，交发集团全资子公司 龙岩公交公司 指 龙岩市公共交通有限公司，交发集团全资子公司 中龙天利 指 中龙天利有限公司，交发集团全资子公司 厦门特运 指 厦门特运集团有限公司，公司股东 宁德汽运 指 福建省宁德市汽车运输有限公司，公司股东 漳州长运 指 福建漳州市长运集团有限公司，公司股东 新宇汽车 指 龙岩市新宇汽车销售服务有限公司，公司全资子公司 雪峰汽车 指 龙岩市雪峰汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 梅州新宇 指 梅州市新宇汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 梅州中宝 指 梅州中宝汽车销售服务有限公司，公司参股孙公司，实际控制孙公司 梅州华奥 指 梅州华奥汽车销售服务有限公司，公司控股孙公司 星马王汽车 指 厦门市星马王汽车销售有限公司，公司控股孙公司 厦门诚维信 指 厦门市诚维信商贸有限公司，公司控股孙公司 曼之洲汽车 指 厦门曼之洲汽车销售服务有限公司，公司全资孙公司 龙岩华奥 指 龙岩市华奥汽车销售服务有限公司，公司参股公司 顺驰汽车 指 龙岩顺驰汽车销售服务有限公司，公司参股公司 龙岩龙洲物流 指 龙岩市龙洲物流配送有限公司，公司全资子公司 武平龙洲物流 指 武平县龙洲物流有限公司，公司全资子公司 上杭龙洲物流 指 上杭龙洲物流有限公司，公司控股孙公司 路东物流 指 厦门市路东物流有限公司，公司控股孙公司 武夷运输 指 福建武夷交通运输股份有限公司，公司控股子公司 闽西快运 指 福建省闽西快速客运有限公司，公司全资子公司 山海旅游运输 指 龙岩山海旅游运输有限公司，公司全资子公司 土楼旅游运输 指 永定县客家土楼旅游运输有限公司，公司控股子公司 龙达运输 指 龙岩市新罗区龙达运输有限公司，公司全资子公司 龙行汽车租赁 指 龙岩市龙行汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 维农客运 指 长汀县维农客运有限公司，公司全资子公司 梅州龙洲 指 梅州市龙洲运输有限公司，公司全资子公司 龙翔公交 指 永定县龙翔公共交通有限公司，公司全资子公司 宏祥公交 指 长汀县宏祥公共交通有限公司，公司全资子公司 宏泰公交 指 连城县宏泰公共交通有限公司，公司全资孙公司 宏源公交 指 武平县宏源公共交通有限公司，公司全资孙公司 宏盛公交 指 漳平市宏盛公共交通有限公司，公司全资孙公司 建瓯公交 指 建瓯市公共交通有限公司，公司控股孙公司 南平武夷快运 指 南平市武夷快速运输有限公司，公司参股公司 上饶天顺出租 指 上饶市天顺出租汽车有限责任公司，公司参股公司 武夷山公交 指 武夷山市公共交通有限公司，公司参股公司 建瓯汽运 指 建瓯市瓯房汽车客运有限公司，公司参股公司 金润保理 指 金润商业保理（上海）有限公司，公司控股子公司 岩运石化 指 龙岩市岩运石化有限公司，公司控股子公司 广东龙洲行 指 广东龙洲行投资发展有限公司，公司全资子公司 厦门龙洲行 指 龙洲行（厦门）投资有限公司，公司全资子公司 武平投资 指 武平县龙洲投资发展有限公司，公司全资子公司 武平创鸿 指 武平县创鸿投资开发有限公司，公司全资孙公司 武平利胜 指 武平县利盛投资开发有限公司，公司全资孙公司 武夷嘉元 指 南平市武夷嘉元投资有限公司，公司参股公司 鸿升机动车检测 指 龙岩市鸿升机动车综合性能检测有限公司，公司全资孙公司 安源机动车检测 指 顺昌县安源机动车检测有限公司，公司参股公司 龙飞机动车检测 指 龙岩市龙飞机动车环保检测有限公司，公司全资孙公司 龙跃机动车检测 指 上杭县龙跃机动车环保检测有限公司，公司全资孙公司 龙岩交通旅行社 指 福建省龙岩交通国际旅行社有限公司，公司全资子公司 龙岩交通技校 指 龙岩市交通职业技术学校，公司全资子公司 华辉商贸 指 龙岩市华辉商贸有限公司，公司全资子公司 天津龙洲天和 指 天津市龙洲天和能源科技有限公司，原名为天津市蔓莉卫生制品有限 公司，公司控股子公司 安徽中桩物流 指 安徽中桩物流有限公司，公司控股子公司 东莞中汽宏远 指 东莞中汽宏远汽车有限公司，公司参股孙公司 龙行集散服务公司 指 龙岩市龙行旅游集散服务有限公司，公司全股孙公司 佳沁食品 指 龙岩市佳沁食品有限公司，公司控股子公司 上海金润二当家 指 上海金润二当家供应链管理有限公司，公司控股孙公司 大连金润二当家 指 大连金润二当家石油化工有限公司，公司控股孙公司 龙洲海油 指 福建龙洲海油新能源有限公司，公司控股子公司 南平武夷交发 指 南平武夷交通发展有限公司，公司参股公司 武夷山龙永翔 指 武夷山龙永翔交通运输有限公司，公司控股孙公司 政和公交 指 政和县公共交通有限公司，公司控股孙公司 天悦汽车租赁 指 南平市天悦汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 红古田汽车租赁 指 龙岩市红古田汽车租赁有限公司，公司控股孙公司 久捷交通 指 福建久捷交通投资开发有限公司，公司控股孙公司 龙运大酒店 指 龙岩龙运大酒店有限公司，原公司全资子公司 畅丰专汽 指 龙岩畅丰专用汽车有限公司，公司控股子公司 兆华领先 指 天津兆华领先有限公司，原名为天津兆华领先股份有限公司，公司全 资子公司 兆华投资 指 新疆兆华投资有限公司，原名为北京兆华投资有限公司，重组交易对 方，现公司第二大股东 兆华创富 指 天津兆华创富管理咨询中心（有限合伙），重组交易对方，现公司股东 和聚百川 指 西藏达孜和聚百川投资管理中心（有限合伙），重组交易对方，现公 司股东 丝绸南道 指 新疆丝绸南道股权投资合伙企业（有限合伙），重组交易对方，现公 司股东 金茂赢联 指 苏州金茂赢联股权投资基金合伙企业（有限合伙），重组交易对方， 现公司股东 龙洲股份员工资管计划 指 长城国瑞-众城之龙洲股份1号员工持股计划定向资产管理计划，由龙 洲股份员工持股计划全额认购 新疆嘉华创富 指 新疆嘉华创富股权投资管理中心（有限合伙） 龙兴公路港 指 龙岩龙兴公路港物流有限公司，公司全资子公司 安徽龙洲新能源 指 安徽龙洲新能源有限公司，公司控股孙公司 芜湖源峰贸易 指 芜湖源峰贸易有限公司，公司控股孙公司 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 653,674,709.85 503,268,276.49 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 42,542,708.50 47,001,570.89 应收账款 1,066,975,589.16 513,814,356.07 预付款项 477,796,691.65 378,062,507.90 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 418,923.84 249,610.31 应收股利 1,100,000.00 128,360.18 其他应收款 162,374,128.18 106,394,145.56 买入返售金融资产 存货 432,829,641.36 188,458,870.05 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 780,174,818.00 749,223,876.28 流动资产合计 3,617,887,210.54 2,486,601,573.73 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 22,208,252.91 22,208,252.91 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 125,298,493.32 125,960,426.56 投资性房地产 72,390,081.65 70,952,028.14 固定资产 1,396,013,305.70 1,176,939,515.47 在建工程 103,447,149.77 102,833,009.84 工程物资 固定资产清理 79,424.90 生产性生物资产 油气资产 无形资产 585,571,881.59 476,373,397.36 开发支出 3,756,340.56 3,127,497.63 商誉 1,029,442,771.30 131,842,966.01 长期待摊费用 26,296,187.13 30,396,538.43 递延所得税资产 50,197,065.84 41,405,264.32 其他非流动资产 非流动资产合计 3,414,700,954.67 2,182,038,896.67 资产总计 7,032,588,165.21 4,668,640,470.40 流动负债： 短期借款 1,369,402,240.15 874,906,056.04 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 225,084,317.94 370,282,960.09 应付账款 477,708,530.21 139,252,577.22 预收款项 181,331,166.81 43,535,985.62 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 26,719,856.90 33,732,427.15 应交税费 38,390,118.57 32,302,012.97 应付利息 1,054,395.33 851,870.14 应付股利 3,840,000.00 1,920,000.00 其他应付款 577,279,469.42 604,986,260.10 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 29,491,800.00 15,016,800.00 其他流动负债 13,218,307.90 237,120,319.98 流动负债合计 2,943,520,203.23 2,353,907,269.31 非流动负债： 长期借款 625,753,366.00 177,149,800.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 217,975,300.98 129,353,935.02 长期应付职工薪酬 专项应付款 1,894,337.09 107,784.50 预计负债 递延收益 229,635,953.39 234,966,010.73 递延所得税负债 8,989,789.55 6,286,104.23 其他非流动负债 非流动负债合计 1,084,248,747.01 547,863,634.48 负债合计 4,027,768,950.24 2,901,770,903.79 所有者权益： 股本 374,912,396.00 268,593,228.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,580,639,396.92 506,301,393.96 减：库存股 其他综合收益 专项储备 9,925,513.33 10,615,841.80 盈余公积 61,255,207.89 61,255,207.89 一般风险准备 未分配利润 602,439,698.29 547,709,495.55 归属于母公司所有者权益合计 2,629,172,212.43 1,394,475,167.20 少数股东权益 375,647,002.54 372,394,399.41 所有者权益合计 3,004,819,214.97 1,766,869,566.61 负债和所有者权益总计 7,032,588,165.21 4,668,640,470.40 法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 173,593,490.60 99,557,582.15 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 57,325,353.95 30,472,136.08 预付款项 44,097,230.12 44,792,719.99 应收利息 应收股利 其他应收款 1,262,695,274.21 887,770,160.29 存货 5,243,506.88 5,544,236.12 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 1,079,238.63 478,105.17 流动资产合计 1,544,034,094.39 1,068,614,939.80 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 2,037,598,195.18 802,617,470.48 投资性房地产 5,734,263.63 5,954,038.95 固定资产 322,871,351.40 339,437,882.03 在建工程 4,149,090.71 2,757,250.90 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 177,425,498.13 178,401,481.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 3,956,627.86 4,260,644.30 递延所得税资产 41,811,128.39 35,868,619.56 其他非流动资产 非流动资产合计 2,593,546,155.30 1,369,297,387.90 资产总计 4,137,580,249.69 2,437,912,327.70 流动负债： 短期借款 732,000,000.00 579,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 33,921,500.00 521,500.00 应付账款 124,570,984.46 18,919,865.17 预收款项 3,068,703.04 4,677,769.58 应付职工薪酬 6,768,758.16 9,199,419.63 应交税费 2,061,413.70 4,473,592.23 应付利息 752,961.99 752,961.99 应付股利 其他应付款 83,521,598.85 76,271,919.32 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 16,000,000.00 2,500,000.00 其他流动负债 209,552,602.73 流动负债合计 1,002,665,920.20 905,869,630.65 非流动负债： 长期借款 420,500,000.00 34,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 63,088,897.50 61,765,722.54 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 129,111,048.02 131,020,670.11 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 612,699,945.52 226,786,392.65 负债合计 1,615,365,865.72 1,132,656,023.30 所有者权益： 股本 374,912,396.00 268,593,228.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,627,480,030.40 553,142,027.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,465,037.99 5,373,618.35 盈余公积 65,678,905.47 65,678,905.47 未分配利润 448,678,014.11 412,468,525.14 所有者权益合计 2,522,214,383.97 1,305,256,304.40 负债和所有者权益总计 4,137,580,249.69 2,437,912,327.70 3、合并利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 1,604,690,293.47 946,363,771.41 其中：营业收入 1,604,690,293.47 946,363,771.41 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 1,564,058,544.63 944,478,288.47 其中：营业成本 1,330,513,506.26 789,948,455.40 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 10,268,071.34 5,469,415.22 销售费用 52,142,295.95 23,605,824.03 管理费用 119,221,080.95 106,543,005.02 财务费用 30,593,798.53 17,496,070.77 资产减值损失 21,319,791.60 1,415,518.03 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 2,056,982.68 1,382,873.30 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 -595,000.96 115,712.05 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 29,643,824.45 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,332,555.97 3,268,356.24 加：营业外收入 11,827,940.14 43,737,085.37 其中：非流动资产处置利得 214,648.52 24,827,816.41 减：营业外支出 2,994,618.89 3,312,645.15 其中：非流动资产处置损失 2,008,658.91 2,389,759.77 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 81,165,877.22 43,692,796.46 减：所得税费用 17,830,315.28 13,526,466.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,335,561.94 30,166,329.92 归属于母公司所有者的净利润 54,730,202.74 22,212,511.22 少数股东损益 8,605,359.20 7,953,818.70 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 63,335,561.94 30,166,329.92 归属于母公司所有者的综合收益 总额 54,730,202.74 22,212,511.22 归属于少数股东的综合收益总额 8,605,359.20 7,953,818.70 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.17 0.08 （二）稀释每股收益 0.17 0.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：王跃荣 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：廖世雄 4、母公司利润表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 157,499,208.16 142,860,256.48 减：营业成本 129,019,146.36 105,426,156.79 税金及附加 3,716,188.83 1,522,636.56 销售费用 176,963.13 182,036.19 管理费用 30,160,613.94 34,628,736.31 财务费用 -1,226,829.78 3,288,173.28 资产减值损失 22,604,787.99 -4,081,344.30 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 列） 50,182,355.76 35,841,246.47 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 -321,275.30 -722,916.55 其他收益 6,978,995.18 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,209,688.63 37,735,108.12 加：营业外收入 1,117,583.13 5,095,788.90 其中：非流动资产处置利得 30,447.93 减：营业外支出 769,811.81 906,233.77 其中：非流动资产处置损失 730,145.08 767,963.70 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 30,557,459.95 41,924,663.25 减：所得税费用 -5,652,029.02 255,588.90 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 36,209,488.97 41,669,074.35 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 36,209,488.97 41,669,074.35 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,422,665,611.83 1,190,128,940.27 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 16,804,189.27 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 103,783.56 1,271,586.07 收到其他与经营活动有关的现金 612,825,431.38 419,769,265.13 经营活动现金流入小计 2,035,594,826.77 1,627,973,980.74 购买商品、接受劳务支付的现金 1,585,015,408.79 977,165,347.18 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 金 171,373,015.58 161,848,267.55 支付的各项税费 127,086,843.27 63,953,171.11 支付其他与经营活动有关的现金 274,154,018.55 429,868,673.99 经营活动现金流出小计 2,157,629,286.19 1,632,835,459.83 经营活动产生的现金流量净额 -122,034,459.42 -4,861,479.09 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,548,000.00 取得投资收益收到的现金 669,889.27 837,492.51 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 1,652,938.61 70,141,877.84 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 2,000,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,870,827.88 70,979,370.35 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 36,072,661.60 152,416,189.84 投资支付的现金 20,000,000.00 2,970,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 477,503,499.69 55,445,134.03 支付其他与投资活动有关的现金 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 533,576,161.29 212,831,323.87 投资活动产生的现金流量净额 -526,705,333.41 -141,851,953.52 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 563,693,671.53 72,348,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 2,000,000.00 72,348,000.00 取得借款收到的现金 1,282,822,058.65 686,126,334.28 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 175,737,130.47 145,857,601.00 筹资活动现金流入小计 2,022,252,860.65 904,331,935.28 偿还债务支付的现金 804,535,131.07 613,397,581.97 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 51,523,837.63 57,155,770.42 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 10,685,940.00 8,541,440.00 支付其他与筹资活动有关的现金 223,016,889.16 163,086,603.24 筹资活动现金流出小计 1,079,075,857.86 833,639,955.63 筹资活动产生的现金流量净额 943,177,002.79 70,691,979.65 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -2,093,016.38 五、现金及现金等价物净增加额 292,344,193.58 -76,021,452.96 加：期初现金及现金等价物余额 313,200,349.00 474,418,702.01 六、期末现金及现金等价物余额 605,544,542.58 398,397,249.05 6、母公司现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 138,872,889.72 173,819,973.65 收到的税费返还 572.25 收到其他与经营活动有关的现金 1,081,283,216.90 770,956,328.81 经营活动现金流入小计 1,220,156,678.87 944,776,302.46 购买商品、接受劳务支付的现金 29,522,858.82 48,181,431.71 支付给职工以及为职工支付的现 金 47,957,034.44 52,078,602.59 支付的各项税费 11,368,187.99 21,058,260.50 支付其他与经营活动有关的现金 1,486,914,254.16 641,546,130.90 经营活动现金流出小计 1,575,762,335.41 762,864,425.70 经营活动产生的现金流量净额 -355,605,656.54 181,911,876.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益收到的现金 61,930,605.52 36,758,560.00 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 170,100.00 349,400.00 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 64,100,705.52 37,107,960.00 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 6,510,449.90 11,713,991.80 投资支付的现金 521,575,001.00 71,492,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 528,085,450.90 83,205,991.80 投资活动产生的现金流量净额 -463,984,745.38 -46,098,031.80 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 561,693,671.53 取得借款收到的现金 907,000,000.00 358,200,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,468,693,671.53 358,200,000.00 偿还债务支付的现金 554,000,000.00 429,612,900.00 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 31,122,435.13 44,384,632.97 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 585,122,435.13 473,997,532.97 筹资活动产生的现金流量净额 883,571,236.40 -115,797,532.97 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 63,980,834.48 20,016,311.99 加：期初现金及现金等价物余额 93,913,879.60 115,084,469.54 六、期末现金及现金等价物余额 157,894,714.08 135,100,781.53 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其他 一、上年期末余额 268,593,228.00 506,301,393.96 10,615,841.80 61,255,207.89 547,709,495.55 372,394,399.41 1,766,869,566.61 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企 业合并 其他 二、本年期初余额 268,593,228.00 506,301,393.96 10,615,841.80 61,255,207.89 547,709,495.55 372,394,399.41 1,766,869,566.61 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列） 106,319,168.00 1,074,338,002.96 -690,328.47 54,730,202.74 3,252,603.13 1,237,949,648.36 （一）综合收益总额 54,730,202.74 8,605,359.20 63,335,561.94 （二）所有者投入和减 少资本 106,319,168.00 1,074,338,002.96 4,470,008.15 1,185,127,179.11 1．股东投入的普通股 106,319,168.00 1,074,338,002.96 5,297,928.67 1,185,955,099.63 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 -827,920.52 -827,920.52 （三）利润分配 -10,685,940.00 -10,685,940.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 -10,685,940.00 -10,685,940.00 4．其他 （四）所有者权益内部 结转 1．资本公积转增资本 （或股本） 2．盈余公积转增资本 （或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 -690,328.47 863,175.78 172,847.31 1．本期提取 4,054,876.87 995,029.43 5,049,906.30 2．本期使用 -4,745,205.34 -131,853.65 -4,877,058.99 （六）其他 四、本期期末余额 374,912,396.00 1,580,639,396.92 9,925,513.33 61,255,207.89 602,439,698.29 375,647,002.54 3,004,819,214.97 上年金额 单位：元 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综 合收益 专项储备 盈余公积 一般风 险准备 未分配利润 优先 股 永续 债 其 他 一、上年期末余额 268,593,228.00 508,041,220.48 9,253,745.73 58,003,141.24 520,793,577.04 274,468,128.68 1,639,153,041.17 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合 并 其他 二、本年期初余额 268,593,228.00 508,041,220.48 9,253,745.73 58,003,141.24 520,793,577.04 274,468,128.68 1,639,153,041.17 三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） 1,164,405.10 2,068,019.12 93,730,155.89 96,962,580.11 （一）综合收益总额 22,212,511.22 7,953,818.70 30,166,329.92 （二）所有者投入和减少资本 93,847,264.64 93,847,264.64 1．股东投入的普通股 93,847,264.64 93,847,264.64 2．其他权益工具持有者投入 资本 3．股份支付计入所有者权益 的金额 4．其他 （三）利润分配 -20,144,492.10 -8,541,440.00 -28,685,932.10 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分 配 -20,144,492.10 -8,541,440.00 -28,685,932.10 4．其他 （未完）  |