[中报]大东方:2017年半年度报告
公司代码：600327 公司简称：大东方 无锡商业大厦大东方股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人高兵华、主管会计工作负责人席国良及会计机构负责人（会计主管人员）王精龙 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因未来发展的不确定因素，不构成公 司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司可能面对的风险，敬请参阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”等相关章节的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 8 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 13 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 18 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 21 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 22 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 24 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 124 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大东方股份、公司、本公司 指 无锡商业大厦大东方股份有限公司 东方汽车 指 无锡商业大厦集团东方汽车有限公司及其子公司 新纪元汽车 指 无锡市新纪元汽车贸易集团有限公司及其子公司 大东方百货海门店 指 无锡商业大厦大东方海门百货有限公司 东方电器 指 无锡商业大厦集团东方电器有限公司及其子公司 东方百业、百业超市、大厦超市 指 无锡商业大厦东方百业超市有限公司 三凤桥、食品板块 指 无锡市三凤桥肉庄有限责任公司 三凤桥、食品板块 指 无锡市三凤桥食品有限责任公司 三凤桥、食品板块 指 无锡市三凤桥食品专卖有限责任公司 吟春商厦 指 无锡市吟春大厦商贸有限公司 大厦集团、控股股东 指 江苏无锡商业大厦集团有限公司 报告期 指 2017年半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 无锡商业大厦大东方股份有限公司 公司的中文简称 大东方股份 公司的外文名称 WUXI COMMERCIAL MANSION GRAND ORIENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CMC 公司的法定代表人 高兵华 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈辉 庄柯杰 联系地址 江苏无锡中山路343号东方广场8F 江苏无锡中山路343号东方广场8F 电话 0510-82702093 0510-82702093 传真 0510-82700159 0510-82700159 电子信箱 cmc@eastall.com cmc@eastall.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 江苏省无锡市中山路343号 公司注册地址的邮政编码 214001 公司办公地址 江苏省无锡市中山路343号 公司办公地址的邮政编码 214001 公司网址 http://www.eastall.com 电子信箱 cmc@eastall.com 报告期内变更情况查询索引 无变更 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 无变更 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大东方 600327 大厦股份 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 4,241,519,616.92 4,336,399,238.16 -2.19 归属于上市公司股东的净利润 185,640,834.92 149,807,516.49 23.92 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 181,890,256.87 125,656,782.87 44.75 经营活动产生的现金流量净额 30,673,466.96 161,670,887.10 -81.03 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 2,921,231,324.05 2,898,179,286.19 0.80 总资产 5,020,154,698.77 5,389,221,585.34 -6.85 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.327 0.287 13.94 稀释每股收益（元／股） 0.327 0.287 13.94 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.321 0.241 33.20 加权平均净资产收益率（%） 6.23 6.80 减少0.57个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.10 5.70 增加0.40个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 无 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 1,090,945.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 4,324,922.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 -5,220.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,118,527.79 少数股东权益影响额 -406,210.93 所得税影响额 -135,331.53 合计 3,750,578.05 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、报告期内，公司所从事的主要业务及经营模式 公司集现代百货零售（大东方百货板块）、汽车销售与服务连锁（东方新纪元汽车板块）、 食品餐饮（中华老字号－三凤桥食品与餐饮板块）三大消费服务领域业务板块为核心、是以无锡 市辐射区域的大型集团企业，公司主要从事商业零售和服务业务，在江苏地区具有较强的品牌影 响力。 2、报告期内，行业发展状况与公司行业地位说明 根据国家统计局资料显示，2017年上半年，全国社会消费品总额17.24亿元，较去年上半年 15.61亿元增长了1.63亿元，涨幅10.4%，与去年同期基本持平。其中，商品零售15.38亿元， 较去年上半年13.95亿元增长了1.43亿元，涨幅10.3%，与去年同期基本持平。相比而言，汽车 销售增速放缓，2017年上半年全国汽车类商品零售总额1.94亿元，涨幅5.2%，涨幅较去年同期 7.3%有所下滑。 公司百货零售、中华老字号食品业务板块在无锡地区同行业内居龙头地位。公司汽车销售与 服务业务板块，根据中国汽车流通协会发布的“2017中国汽车经销商集团百强排行榜”列第29 强。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 详见“第四节 经营情况的讨论与分析”之“一、经营情况的讨论与分析”中“(三)资产、负 债情况分析”的内容。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，详细可参阅公司《2016年年度报告》相同章节 的分析。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年上半年，国内经济的主基调是“稳中向好”，社会消费品总额增长10.4%，消费已 经成为拉动经济增长的重要一翼，零售行业呈现趋稳态势。但同时，全国汽车销售增速明显下 滑，面临较大压力。报告期内，面对复杂多变的市场、消费升级的趋势以及供给侧改革的宏观 政策等机遇与挑战，公司百货零售、汽车销售及服务、食品及餐饮业务三个事业部积极举措， 稳步推进全年目标的实现。报告期内，公司实现营业收入42.42亿元，净利润2.03亿元。 1、百货事业部 报告期内，公司百货事业部以“重塑零售精神”为主题，围绕“因客而变、精心管理”的 方向开展各项工作，紧抓“会员”与“营销”两个核心，着力提升经营效益和管理效率，各项 举措有效控制了销售下滑趋势并实现了增长。其中：大东方百货中心店一方面通过强化重大节 日、重要节点营销，提升了整体销售；另一方面积极探索会员营销的多样性和精准性，以提高 会员活跃度；百业超市持续拓展生鲜团购业务，增强盈利点；海门店优化组织架构，推进布局 调整和门店转型；东方电器积极调整品牌，尝试探索新的商业模式。 报告期内，公司百货零售业务实现主营业务收入11.04亿元，同比增长0.28%；实现毛利 19,698万元，略有下降。 2、汽车事业部 报告期内，国内汽车销售增速下滑，低于全国社会消费品总额的增速，汽车经销行业面临 较大的经营压力。在此基本面下，公司汽车事业部一方面在4S店业务管理上下功夫，另一方 面也在二手车、综合维修等汽车后产业的延伸业务、新业务拓展等方向持续布局，积极举措。 具体情况如下： 4S店业务：一是继续加强“三级毛利”体系的管控和挖潜，毛利的有效控制较好地抵消 了销售下滑的冲击；二是加强库存管理，通过对车型周转时长的分类管理、长库龄车的清库管 理等举措，不断调整和优化汽车经营的库存深度、库存结构，降低资金占用压力、节约财务费 用成本；三是从品牌规划、风险控制、团队建设等方面入手，多举措深化4S店业务的管理。 二手车业务：报告期内，二手车市场虽然受到新车市场疲软导致的新车促销力度加大的影 响，二手车交易呈现增速走弱趋势，但市场整体依然处于良好上升通道之中。报告期内，二手 车业务较同期保持稳健增长趋势，一方面得益于对两个二手车交易市场经营管理的系列强化举 措，另一方面得力于新建成的东方二手车市场三期项目及精品展厅的投入运营，带来交易规模 和营收的增量。同时，公司积极探索新业务模式，除已经运行的二手车拍卖业务外，在商户积 分系统、金融风控系统等方面不断投入推进。 综合维修业务：报告期内新建5家门店，持续推进综合维修门店体系的建设，截至报告期 末，公司已开业综合维修门店12家，并注册完成选址拟建1500平方米的综合维修中心1家。 综合维修业务上线至今，集洗车、美容、维修、保养、保险等一站式服务的专业汽车养护连锁 经营模式，逐渐成型。 报告期内，公司汽车销售与服务业务实现主营业务收入28.82亿元，同比减少3.46%；实 现毛利25,106万元，同比增长23.47%。 3、食品事业部 报告期内，公司食品事业部包装食品、熟食与餐饮三个业务板块，在稳健效益的同时，积 极创新并拓展新渠道的销售。其中： 包装食品业务，不断拓宽销售渠道，寻找新的增长点。线上销售比同期增长40%，所占比 重逐步上升至7.5%，线下业务也通过扩展门店、丰富销售品种、加强与团购客户的互动等措 施，努力拓展销售渠道，从而通过线上线下并举的方式，以构建更完善的销售渠道和经营模式。 餐饮业务，加大营销力度、创新营销内容，并通过推出“踏青宴”、“老味道宴”、“同 学宴”等提供多元化套餐、人性化服务，提高对散客的接待和营销能力。 “三凤桥酒家”、 “三凤桥客堂间”、“三凤桥大牌档”根据各自不同的定位，持续维护好各自目标客群及“三 凤桥”的中华老字号品牌。 报告期内，公司食品与餐饮业务实现主营业务收入1.23亿元，同比减少2.19%；实现毛 利5567万元，同比增长1.35%。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 4,241,519,616.92 4,336,399,238.16 -2.19 营业成本 3,623,473,991.60 3,766,233,365.92 -3.79 销售费用 162,833,854.96 151,104,654.37 7.76 管理费用 194,926,036.01 216,478,134.05 -9.96 财务费用 12,312,442.23 20,404,443.95 -39.66 经营活动产生的现金流量净额 30,673,466.96 161,670,887.10 -81.03 投资活动产生的现金流量净额 -38,447,072.50 -28,662,876.70 -34.14 筹资活动产生的现金流量净额 -202,039,608.27 -89,475,425.89 -125.80 研发支出 4,387,911.72 5,549,522.50 -20.93 营业收入变动原因说明:主要系汽车板块收入减少所致。 营业成本变动原因说明:主要系收入减少导致成本减少所致。 财务费用变动原因说明:主要系合理利用资金，借款减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上期减少，主要是报 告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比减少10,084.44万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上期有所减少，主要 是由于报告期内东方汽车收购控股子公司小股东股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少主要原因为报告 期内本公司派发现金股利11,343.33万元所致。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 ① 主营业务分行业情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 百货零售 1,103,677,334.41 906,697,309.53 17.85 0.28 1.35 减少0.87 个百分点 汽车销售 及服务 2,882,479,284.03 2,631,423,878.71 8.71 -3.46 -5.43 增加1.90 个百分点 餐饮与食 品销售 123,186,106.64 67,513,277.39 45.19 -2.19 -4.93 增加1.57 个百分点 其他 57,174.76 33,835.56 40.82 抵消 1,083,788.54 1,083,788.54 ② 主营业务分地区情况 本公司主营以商业零售及服务为主，主营业务集中在以无锡为核心的江苏省内地区 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 资产 8,820.00 0.00 14,040.00 0.00 -37.18 东方电器所 持证券股价 变动 应收票据 1,420,000.00 0.03 228,250.00 0.00 522.12 新纪元持有 未到期票据 增加 应收股利 18,867,018.66 0.38 无锡永达、 南通永达分 红 其他应收 款 15,868,111.04 0.32 11,751,851.48 0.22 35.03 备用金及垫 款增加 在建工程 5,985,199.99 0.12 1,553,525.77 0.03 285.27 地铁西北口 改造及其他 零星工程增 加 开发支出 7,923,461.80 0.16 5,634,659.35 0.10 40.62 车畅二期开 发支出增加 应付票据 345,480,525.98 6.88 579,676,168.21 10.76 -40.40 票据到期， 支付货款增 加所致 应付职工 薪酬 18,824,737.14 0.37 32,876,292.55 0.61 -42.74 预提的年度 考核奖金支 付所致 应交税费 27,851,420.19 0.55 64,156,771.87 1.19 -56.59 上缴计提税 费所致 其他流动 负债 7,881,889.73 0.16 14,863,074.18 0.28 -46.97 会员卡积分 奖励转递延 收益的数额 本期转回大 于转入 其他说明 无。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本报告期末可供出售金融资产较年初减少5,211.30万元，降幅4.59%，主要原因是参股公司江苏 有线、江苏银行股价变动所致；长期股权投资余额 5,511.02万元，比年初减少294.22万元。主 要是东方汽车对保时捷以权益法核算计入的股权本期增加1,592.48万元及本期已宣告发放现金 股利1,886.70万元所致。 (1) 重大的股权投资 √适用 □不适用 经2017年6月12日2017年第二次临时董事会决议，根据上海申威资产评估有限公司出具的 “沪申威评报字（2017） 第 0161 号”－ 《无锡商业大厦集团东方汽车有限公司拟股权收购涉 及的无锡东方北现汽车销售服务有限公司股东全部权益价值评估报告》为依据，受让对该子公司 李苏所持35%、倪滨所持该5%股权的受让价分别为1669.79万元和238.54万元（合计受让股权价 为1908.33万元）。 经2017年6月12日2017年第二次临时董事会决议，根据上海申威资产评估有限公司出具的 “沪申威评报字（2017） 第 0164 号”－ 《无锡商业大厦集团东方汽车有限公司拟股权收购涉 及的无锡东方鑫现汽车销售服务有限公司股东全部权益价值评估报告》为依据，受让对该子公司 李苏所持35%、倪滨所持该5%股权的受让价分别为327.42万元和46.77万元（合计受让股权价为 374.19万元）。 (2) 重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 序 号 证券 品种 证券 代码 证券 简称 最初投资 金额（元） 持有数量 （股） 期末账面 价值 （元） 占期末证券 总投资比例 （%） 报告期损益 （元） 1 股票 华锐风电 601558 89,000 6,000 8,820.00 100.00 -5,220.00 期末持有的其他证券投资 / 报告期已出售证券投资损益 / / / / 合计 89,000 / 8,820.00 100.00 -5,220.00 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 公司名称 行业 主要产品或 服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 无锡商业大厦集团东 方汽车有限公司 商业 汽车销售及 服务 66,096.00 252,014.23 110,228.09 8,020.81 无锡市新纪元汽车贸 易集团有限公司 商业 汽车销售及 服务 5,550.00 33,950.05 15,497.38 757.92 无锡商业大厦集团东 方电器有限公司 商业 家电商品销 售 1,000.00 11,228.81 3,907.31 503.21 无锡市三凤桥肉庄有 限公司 商业 餐饮及食品 销售 3,376.25 25,208.92 21,933.81 1,601.35 无锡商业大厦东方百 业超市有限公司 超市 百货销售 1,659.49 3,470.68 2,726.73 -19.12 无锡商业大厦大东方 海门百货有限公司 商业 百货销售 5,000.00 2,616.72 -5,855.17 265.32 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用 □不适用 报告期内，公司可能面对的风险未有变化，详细可参阅公司《2016年年度报告》相同章节的 分析。 (三) 其他披露事项 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2016年年度股东大会 2017年5月11日 www.sse.com.cn 2017年5月12日 2017年第一次临时股东大会 2017年7月12日 www.sse.com.cn 2017年7月13日 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 0 每10股派息数(元)（含税） 0 每10股转增数（股） 0 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺 背景 承 诺 类 型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及 时履行应 说明未完 成履行的 具体原因 如未能 及时履 行应说 明下一 步计划 其他 承诺 其 他 江苏 无锡 商业 大厦 集团 有限 公司 公司控股股东“大厦集团” 自2017年3月9日起6 个月内，通过上海证券交 易所交易系统对公司股份 进行增持，累计增持比例 不低于公司总股份的 0.5%、不超过公司总股份 的1%。 2017年 3月9日 至9月8 日 是 是 不适用 不适用 注：上述承诺事项已于2017年5月3日实施完成 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 五、 破产重整相关事项 □适用 √不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司日常关联交易内容，详见“第十节 财务报告”之“ 十二、关联方及关联交易”。以上 日常关联交易内容均在本公司关于预计公司 2017 年度日常关联交易的内容范围内（《大东方股 份关于预计公司2017 年度日常关联交易的公告》于 2017 年 4月 21 日披露于上海证券交易所 网站等）。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 关联方 关联 关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 无锡大世界 影城有限责 任公司 参股 子公 司 1,960,000.00 1,960,000.00 729,955.50 -229,955.50 500,000.00 无锡永达东 方汽车销售 服务有限公 司 参股 子公 司 216,635.72 362,118.08 578,753.80 100,000.00 100,000.00 上海均瑶国 际广场有限 公司 其他 816,680.20 -816,680.20 合计 2,176,635.00 362,118.08 2,538,753.80 1,646,635.70 -1,046,635.70 600,000.00 关联债权债务形成 原因 关联债权债务对公 司经营成果及财务 状况的影响 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,830 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内 增减 期末持股数 量 比例 (%) 持有有限售条 件股份数量 质押或冻 结情况 股东性质 股份 状态 数 量 江苏无锡商业 大厦集团有限 公司 5,664,065 240,961,666 42.49 0 无 0 境内非国 有法人 全国社保基金 五零三组合 0 22,172,949 3.91 22,172,949 无 0 未知 上海国际集团 资产管理有限 公司 0 12,305,986 2.17 12,305,986 无 0 未知 鹏华基金－光 大银行－光大 保德信资产管 理有限公司 0 7,293,247 1.29 5,543,237 无 0 未知 鹏华基金－兴 业银行－上海 兴瀚资产管理 有限公司 0 6,932,372 1.22 5,432,372 无 0 未知 鹏华基金－招 商银行－中山 证券有限责任 公司 247,629 3,499,967 0.62 0 无 0 未知 中国证券金融 股份有限公司 0 3,247,596 0.57 0 无 0 未知 交通银行股份 有限公司－长 信量化先锋混 合型证券投资 基金 3,117,000 3,117,000 0.55 0 无 0 未知 中国工商银行 股份有限公司 －鹏华增瑞灵 活配置混合型 证券投资基金 0 3,000,064 0.53 0 无 0 未知 鹏华基金－招 商银行－招商 财富资产管理 有限公司 900,100 2,400,062 0.42 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 江苏无锡商业大厦集团有限 公司 240,961,666 人民币 普通股 240,961,666 鹏华基金－招商银行－中山 证券有限责任公司 3,499,967 人民币 普通股 3,499,967 中国证券金融股份有限公司 3,247,596 人民币 普通股 3,247,596 交通银行股份有限公司－长 信量化先锋混合型证券投资 基金 3,117,000 人民币 普通股 3,117,000 中国工商银行股份有限公司 －鹏华增瑞灵活配置混合型 证券投资基金 3,000,064 人民币 普通股 3,000,064 鹏华基金－招商银行－招商 财富资产管理有限公司 2,400,062 人民币 普通股 2,400,062 鹏华基金－招商银行－华夏 资本管理有限公司 2,400,055 人民币 普通股 2,400,055 张和林 2,127,400 人民币 普通股 2,127,400 香港中央结算有限公司 1,849,329 人民币 普通股 1,849,329 鹏华基金－光大银行－光大 保德信资产管理有限公司 1,750,010 人民币 普通股 1,750,010 上述股东关联关系或一致行 动的说明 第一大股东与其余股东之间无关联关系或一致行动情况，未知其 余股东是否存在关联关系或一致行动情况。 表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明 不适用。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限 售条件股份 数量 有限售条件股份可上市交易 情况 限售条件 可上市交易 时间 新增可上市交 易股份数量 1 全国社保基金五零三组合 22,172,949 2017-08-18 0 本次发行新增 股份自办理完 毕股份登记手 续之日起12个 月内不得转让 2 上海国际集团资产管理有 限公司 12,305,986 2017-08-18 0 同上 3 鹏华基金－光大银行－光 大保德信资产管理有限公 司 5,543,237 2017-08-18 0 同上 4 鹏华基金－兴业银行－上 海兴瀚资产管理有限公司 5,432,372 2017-08-18 0 同上 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东与本公司之间不存在关联关系，也不属于一致行 动人。本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未 知其是否属于一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七．1 966,122,439.21 1,332,962,731.20 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 七．2 8,820.00 14,040.00 衍生金融资产 应收票据 七．4 1,420,000.00 228,250.00 应收账款 七．5 104,285,785.23 115,328,395.84 预付款项 七．6 247,287,023.64 209,933,461.67 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 七．8 18,867,018.66 其他应收款 七．9 15,868,111.04 11,751,851.48 买入返售金融资产 存货 七．10 811,207,387.43 751,699,225.19 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七．13 29,290,517.06 27,095,016.74 流动资产合计 2,194,357,102.27 2,449,012,972.12 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七．14 1,082,717,000.00 1,134,830,000.00 持有至到期投资 长期应收款 七．16 6,533,662.44 6,247,421.03 长期股权投资 七．17 55,110,194.61 58,052,367.07 投资性房地产 七．18 283,996,532.53 293,268,142.94 固定资产 七．19 862,476,264.36 905,523,307.59 在建工程 七．20 5,985,199.99 1,553,525.77 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七．25 414,987,372.44 424,549,206.73 开发支出 七．26 7,923,461.80 5,634,659.35 商誉 七．27 33,263,766.37 33,263,766.37 长期待摊费用 七．28 51,982,329.88 55,417,144.82 递延所得税资产 七．29 15,392,737.03 16,718,397.18 其他非流动资产 七．30 5,429,075.05 5,150,674.37 非流动资产合计 2,825,797,596.50 2,940,208,613.22 资产总计 5,020,154,698.77 5,389,221,585.34 流动负债： 短期借款 七．31 240,570,233.02 314,652,290.40 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七．34 345,480,525.98 579,676,168.21 应付账款 七．35 437,415,982.40 384,645,522.95 预收款项 七．36 386,900,745.86 440,984,652.68 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七．37 18,824,737.14 32,876,292.55 应交税费 七．38 27,851,420.19 64,156,771.87 应付利息 七．39 280,833.36 354,161.91 应付股利 七．40 791,558.00 791,558.00 其他应付款 七．41 138,948,443.99 149,161,899.28 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七．44 7,881,889.73 14,863,074.18 流动负债合计 1,604,946,369.67 1,982,162,392.03 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 七．47 50,466,478.30 50,805,787.80 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 七．51 99,959,342.94 103,775,120.66 递延所得税负债 七．29 226,622,875.74 239,925,668.52 其他非流动负债 非流动负债合计 377,048,696.98 394,506,576.98 负债合计 1,981,995,066.65 2,376,668,969.01 所有者权益 股本 七．53 567,166,357.00 567,166,357.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七．55 396,438,944.23 406,509,719.89 减：库存股 其他综合收益 七．57 661,612,977.51 700,697,727.51 专项储备 盈余公积 七．59 210,333,596.59 210,333,596.59 一般风险准备 未分配利润 七．60 1,085,679,448.72 1,013,471,885.20 归属于母公司所有者权益合计 2,921,231,324.05 2,898,179,286.19 少数股东权益 116,928,308.07 114,373,330.14 所有者权益合计 3,038,159,632.12 3,012,552,616.33 负债和所有者权益总计 5,020,154,698.77 5,389,221,585.34 法定代表人：高兵华 主管会计工作负责人：席国良 会计机构负责人：王精龙 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:无锡商业大厦大东方股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 385,117,496.03 496,233,826.80 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 十七.1 3,781,545.00 11,457,495.56 预付款项 3,964,661.81 7,608,533.74 应收利息 应收股利 其他应收款 十七.2 506,646,930.78 563,100,438.72 存货 61,451,720.48 63,395,488.42 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,923,157.67 11,041.30 流动资产合计 963,885,511.77 1,141,806,824.54 非流动资产： 可供出售金融资产 1,078,917,000.00 1,131,030,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七.3 1,276,705,771.75 1,226,155,784.87 投资性房地产 固定资产 114,417,748.88 122,990,283.40 在建工程 4,768,425.84 1,415,094.34 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,055,300.22 19,468,811.08 开发支出 商誉 长期待摊费用 17,648,833.82 20,082,261.91 递延所得税资产 18,524,953.01 19,991,988.60 其他非流动资产 2,373,275.27 1,415,739.42 非流动资产合计 2,532,411,308.79 2,542,549,963.62 资产总计 3,496,296,820.56 3,684,356,788.16 流动负债： 短期借款 82,959,280.70 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债 衍生金融负债 应付票据 11,400,000.00 25,600,000.00 应付账款 97,487,809.34 124,121,112.99 预收款项 250,280,039.08 276,163,602.65 应付职工薪酬 1,100,443.70 10,957,431.20 应交税费 4,245,872.13 24,141,500.68 应付利息 66,458.39 应付股利 其他应付款 226,404,685.18 158,042,199.76 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 6,736,694.70 12,483,708.81 流动负债合计 597,655,544.13 714,535,295.18 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 5,716,115.63 5,716,115.63 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 220,537,659.15 233,565,909.15 其他非流动负债 非流动负债合计 226,253,774.78 239,282,024.78 负债合计 823,909,318.91 953,817,319.96 所有者权益： 股本 567,166,357.00 567,166,357.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （未完）  |