[中报]太化股份:2017年半年度报告
公司代码：600281 公司简称：太化股份 太原化工股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张旭升、主管会计工作负责人王建保 及会计机构负责人（会计主管人员） 甄小玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 半年度利润不分配、不进行公积金转增股本 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 受国家宏观经济政策影响和行业及区域政策限制，公司面临转型发展的挑战，正积极寻求新 的利润增长点。此陈述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 至报告期，公司根据省市“西山综合整治”精神，主要化工生产装置关停，面临发展和转型考验， 经营成果存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 十、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 5 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 7 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 10 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 16 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 18 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 18 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 19 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 20 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 119 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 西山综合整治 指 太原市西山地区生态环境综合整治工作 阳煤集团 指 阳泉煤业（集团）有限责任公司 太化集团 指 太原化学工业集团有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 太原化工股份有限公司 公司的中文简称 太化股份 公司的外文名称 TAIYUAN CHEMICAL INDUSTRY CO.LTD. 公司的外文名称缩写 TCICL 公司的法定代表人 张旭升 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李志平 陈永新 联系地址 山西省太原市义井街20号 山西省太原市义井街20号 电话 0351-5638003 0351-5638116 传真 0351-5638000 0351-5638000 电子信箱 Mishuchu8003@126.com Thgf600281@163.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 山西省太原市学府西街高科技园区长治路工西三条2号 公司注册地址的邮政编码 030006 公司办公地址 山西省义井街20号 公司办公地址的邮政编码 030021 公司网址 http：//www.tf600281.cn 电子信箱 Thgf600281@163.com 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报/、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 本公司董事会 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 太化股份 600281 六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期 比上年同 期增减(%) 调整后 调整前 营业收入 324,514,961.93 414,283,396.84 414,283,396.84 -21.67 归属于上市公司股东 的净利润 -31,159,887.55 -95,156,795.55 -95,156,795.55 不适用 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 -24,048,115.32 -59,113,640.19 -59,113,640.19 不适用 经营活动产生的现金 流量净额 -57,455,339.69 -150,716,040.26 -150,716,040.26 不适用 本报告期末 上年度末 本报告期 末比上年 度末增减 (%) 调整后 调整前 归属于上市公司股东 的净资产 520,074,603.10 551,429,235.99 551,429,235.99 -5.69 总资产 1,802,285,077.37 2,118,899,989.63 2,118,899,989.63 -14.94 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 调整后 调整前 基本每股收益（元／股） -0.0606 -0.1850 -0.1850 不适用 稀释每股收益（元／股） -0.0606 -0.1850 -0.1850 不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股） -0.0467 -0.0701 -0.0701 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.82 -20.21 -20.21 增加14.39个百 分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%） -4.49 -7.66 -7.66 增加3.17个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如 适用） 非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生 的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对 当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,482,362.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 2,370,590.75 合计 -7,111,772.23 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司所从事的主要业务有三大块，分别为贵金属回收加工、石油化工设备管道工程 安装、贸易业务。 贵金属回收加工业的经营模式为生产代工型，根据客户的订单，加工产品，同时回收产品再 加工，为企业提供技术及其他服务。贵金属加工业是化工行业氨氧化制硝酸用铂催化剂，本身业 务份额不大，目前受石油化工行业相对低迷的影响，行业内竞争趋白热化。本公司控股子公司华 贵金属有限公司是集科工贸为一体的新技术企业，其前身是当时我国唯一的铂网定点生产基地。 公司现拥有16项专利，企业核心竞争力为科技研发能力，主业是铂铑钯系列贵金属催化剂的研制 和生产，是国家“氨氧化制硝酸用铂催化剂”行业标准的制定者。企业已在全国28个省（市）建 立了经营网络，企业的产品多次获国家及省、部级奖励，产品在市场的占有率20%左右。 石油化工设备管道工程业的经营模式主要为采取承包方式，通过不同形式建立承发包关系， 采取具体的承包方式，进行投标或协议签订合同，根据签订的包工合同，按要求接受订货，组织 施工。本公司的全资子公司工程建设公司具备石油化工设备管道安装工程总承包二级资质，房屋 建筑施工工程总承包三级资质（含钢结构专业承包三级资质）。目前行业形势总体受石油化工行 业增长缓慢的影响，市场份额小，业务量少，导致市场竞争十分激烈。报告期内公司此业务的开 展主要集中在太化集团相关联的化工企业居多，现正强化施工组织管理水平，进一步提升专业资 质的级别，找市场，做大产业。 贸易业务的经营模式主要为自营方式。根据市场需求，买卖双方协商，主要对商品名称、规 格型号、数量、价格、包装、产地、装运期、付款条件、结算方式、索赔、仲裁等内容进行商谈， 签订《购货合同》。现受国内外经济形势不稳定及经济下行压力持续加大，贸易业务波动较大， 市场节奏难以把握，业务不容易做，风险也比较大。目前公司此业务的开展多集中在化工行业中 曾与本公司生产、研制、开发、销售、经营等方面业务交往密切的领域，以此维系本公司的客户 源，同时控制公司的交易风险。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 本公司上市时是一家综合性煤化工企业，2011年根据省、市“西山综合整治”精神，陆续关 停了主要化工生产装置，公司面临调整产业结构，转型发展的局面。所以报告期公司核心竞争力 离不开与化工生产、销售、经营中的服务业，体现在煤化工生产、研制、开发及化工经营、焦炭 深加工领域中积累的丰富的化工技术、人才、管理和危化品生产、运输等的资质和管理经验。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 本报告期，公司面对国际政治和经济复杂多变形势及国内深化供给侧改革，调结构促发展的 形势，结合公司转型发展的现状，一方面继续强化贵金属加工、物流贸易、工程建设的安全运行、 优化管理、创新经营模式，将现有业务做实，并积极把控资产处置与公司发展的协调性，提高公 司的综合运行能力；另一方面积极探索公司业务新领域，为转型发展打好基础。报告期内，公司 实现主营业务收入31,964.20万元，利润总额 -3,283.02万元，实现归属于上市公司股东净利润 -3,115.99万元。 2017年上半年公司营业收入比去年同期下降21.67%，主要是贸易业务收入减少所致。贸易业 务收入减少是公司针对2017年市场行情，积极管控交易风险，规范贸易流程，开展与自身相匹配 的业务。贵金属加工业根据铂网催化剂市场受化工去产能等影响，面对新增产能减少，而旧装置 减量、退出等压力，在积极抓好铂、铑、钯系列贵金属催化剂研制和生产的同时，挖掘贵金属回 收的潜力，推进“1000吨/年煤化工催化剂处置及5000kg/年铂铑钯系列催化剂加工”新项目的实 施。新项目公司太原华盛丰贵金属材料有限公司已于2017年4月工商注册成立，基础工程全部结 束，主要设备已完成招标，并完成订货，计划年内建成试车。工程建设公司面对激烈的市场竞争， 强化施工管理，基本保持了阳煤集团内部市场占有率，并积极向外拓展市场。 公司在做好现有业务平稳运行的基础上，结合国家和省内经济结构调整、产业布局的新政策 导向，积极尝试和扩展新业务。与建信信托有限责任公司等公司共同发起成立的山西文化旅游产 业投资管理有限公司，报告期内已注册完毕，基金募集工作有序推进。 公司将继续推进现有产能扩大和产业的升级，拓展和涉足新的业务领域，努力实现公司的转 型发展。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 324,514,961.93 414,283,396.84 -21.67 营业成本 312,510,373.73 400,348,838.33 -21.94 销售费用 1,609,828.18 3,566,891.94 -54.87 管理费用 11,914,325.11 10,457,213.25 13.93 财务费用 10,381,580.53 6,782,131.75 53.07 经营活动产生的现金流量净额 -57,455,339.69 -150,716,040.26 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -9,985,941.85 100,686,402.00 -109.92 筹资活动产生的现金流量净额 -254,874,556.70 -16,628,937.72 不适用 研发支出 436,842.90 376,132.10 16.14 营业收入变动原因说明:主要是贸易业务减少所致。 营业成本变动原因说明:主要是贸易业务减少所致。 销售费用变动原因说明:主要是由于运输费用减少所致。 管理费用变动原因说明:主要是工资及中介费增加影响。 财务费用变动原因说明:主要是由于本期银行贷款增加，利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是其他经营活动资金减少。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期资产处置减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是偿还非金融机构借款。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 项目名 称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资 金 117,253,966.13 6.51 509,826,252.98 24.06 -77.00 主要是由于 本期归还借 款使得银行 存款减少所 致 应收票 9,635,826.52 0.53 14,710,599.62 0.69 -34.50 主要是由于 据 票据背书转 让，使得票据 留存减少所 致 预付账 款 163,627,839.38 9.08 121,113,190.31 5.72 35.10 主要是由于 预付货款增 加所致 短期借 款 36,000,000.00 2.00 232,000,000.00 10.95 -84.48 主要是由于 本期归还银 行贷款所致 应付票 据 10,000,000.00 0.55 109,500,000.00 5.17 -90.87 主要是由于 银行承兑汇 票解付所致 其他应 付款 443,706,913.79 24.62 650,089,026.33 30.68 -31.75 主要是由于 本期归还借 款所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用√不适用 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1) 重大的股权投资 □适用√不适用 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 □适用√不适用 (三) 其他披露事项 □适用√不适用 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站 的查询索引 决议刊登的披露日 期 2017年第一次临时股东大会 2017年1月17日 公告2017-002号 2017年1月18日 2017年第二次临时股东大会 2017年3月24日 公告2017-014号 2017年3月25日 2016年年度股东大会 2017年5月24日 公告2017-022号 2017年5月25日 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 □适用 √不适用 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 √适用□不适用 2017年6月30日，公司收到中国证券监督管理委员会山西监管局送达的《行政处罚决定书》 [2017]4号）对太化股份、邢亚东、张瑞红、赵敏、王秋根、王建国做出了处罚，详见公司临2017-027 号公告。 公司整改情况:公司已就决定书所涉及事项进行整改，整改措施已于2017年8月12日进行了 披露。详见公司临2017-042号公告。 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用 事项概述 查询索引 此事项已经第六届董事会2017年第四次会 议审议通过,并经2017年第三次临时股东大会 审议通过,并在《关于预计2017年日常关联交易 的公告》中详细披露了预计2017年度日常关联 交易的情况。公司预计2017年日常关联交易总 金额45075万元，其中采购总额为31715万元； 销售金额为13360万元。报告期内，公司关联方 交易实际发生额未超过预计数，实际发生情况请 参见财务报表附注十二、5. 相关信息请查询上交所指定网址 (http://www.sse.com.cn)、《上海证券报》、 《中国证券报》2017年7月5日临2017－029 号公告和2017年8月18日临2017－043号公告。 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 关联交易方 关联关 系 关联 交易 关联交 易内容 关联交 易定价 关联 交易 关联交易 金额 占同类交 易金额的 关联交 易结算 市场 价格 交易价格 与市场参 类型 原则 价格 比例 (%) 方式 考价格差 异较大的 原因 山西三维瑞 德焦化有限 公司 其他关 联人 购买 商品 贸易产 品 市场价 20,470.95 85.31 现款或 银行承 兑 阳煤集团昔 阳化工有限 责任公司 其他关 联人 提供 劳务 劳务 市场价 173.24 8.93 现款或 银行承 兑 阳煤集团太 原化工新材 料有限公司 其他关 联人 销售 商品 产品、 劳务 市场价 874.54 45.08 现款或 银行承 兑 山西阳煤化 工国际商务 有限责任公 司 其他关 联人 销售 商品 贸易产 品 市场价 831 3.44 现款或 银行承 兑 山西三维瑞 德焦化有限 公司 其他关 联人 提供 劳务 劳务 市场价 17.09 0.88 现款或 银行承 兑 太化文化产 业发展有限 公司 其他关 联人 提供 劳务 产品、 劳务 市场价 268.94 13.86 现款或 银行承 兑 合计 / / 22,635.76 / / / 大额销货退回的详细情况 关联交易的说明 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生 额 期末 余额 期初余额 发生额 期末余额 太原化学工业集团有 限公司 控股股东 42,820.77 -24,140.93 18,679.84 太原化学工业集团房 地产开发有限公司 其他关联 人 4,981.12 1.12 4,982.24 阳泉煤业（集团）有限 责任公司 其他关联 人 12,189.20 340.63 12,529.83 合计 59,991.09 -23,799.18 36,191.91 关联债权债务形成原因 无 关联债权债务对公司经营成果及 财务状况的影响 无 (五) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (六) 其他 □适用√不适用 十一、 重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用 单位: 万元 币种: 人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 方 担保 方与 上市 公司 的关 系 被担 保方 担保 金额 担保 发生 日期 (协议 签署 日) 担保 起始日 担保 到期日 担保 类型 担保是 否已经 履行完 毕 担保是 否逾期 担保逾 期金额 是否存 在反担 保 是否为 关联方 担保 关 联 关 系 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 的担保） 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 公司的担保） 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 2,950 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,950 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 2,950 担保总额占公司净资产的比例(%) 5.67 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 金额（C） 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保 对象提供的债务担保金额（D） 2,950 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 上述三项担保金额合计（C+D+E） 2,950 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保情况说明 无 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、 上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用 十三、 可转换公司债券情况 □适用 √不适用 十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用√不适用 十五、 其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 □适用 √不适用 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如 有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 31,066 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例 (%) 持有有 限售条 件股份 数量 质押或冻结情况 股东性质 股份 状态 数量 太原化学工业集团有限 公司 0 223,653,339 43.48 0 质押 91,000,000 国有法人 冻结 14,172,327 顾宝军 6,566,400 6,566,400 1.28 0 无 0 境内自然人 王冰 4,063,220 4,063,220 0.79 0 无 0 境内自然人 山西太钢投资有限公司 1,848,867 3,748,867 0.73 0 无 0 国有法人 高少华 -593,600 3,380,288 0.66 0 无 0 境内自然人 李宝奇 358,800 3,058,800 0.59 0 无 0 境内自然人 吕秋白 0 2,354,600 0.46 0 无 0 境内自然人 尹改荣 1,916,400 1,916,400 0.37 0 无 0 境内自然人 万学宁 0 1,833,294 0.36 0 无 0 境内自然人 中央汇金资产管理有限 责任公司 0 1,522,700 0.30 0 无 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 太原化学工业集团有限公司 223,653,339 人民币普通股 223,653,339 顾宝军 6,566,400 人民币普通股 6,566,400 王冰 4,063,220 人民币普通股 4,063,220 山西太钢投资有限公司 3,748,867 人民币普通股 3,748,867 高少华 3,380,288 人民币普通股 3,380,288 李宝奇 3,058,800 人民币普通股 3,058,800 吕秋白 2,354,600 人民币普通股 2,354,600 尹改荣 1,916,400 人民币普通股 1,916,400 万学宁 1,833,294 人民币普通股 1,833,294 中央汇金资产管理有限责任公司 1,522,700 人民币普通股 1,522,700 上述股东关联关系或一致行动的 说明 本公司股东中，国有法人股东太化集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间是否 存在关联关系或一致行动人均未知。 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用 √不适用 三、 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用√不适用 三、其他说明 □适用 √不适用 第九节 公司债券相关情况 □适用 √不适用 第十节 财务报告 一、 审计报告 □适用 √不适用 二、 财务报表 合并资产负债表 2017年6月30日 编制单位: 太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 七、1 117,253,966.13 509,826,252.98 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 七、4 9,635,826.52 14,710,599.62 应收账款 七、5 237,317,364.20 230,003,910.02 预付款项 七、6 163,627,839.38 121,113,190.31 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 七、9 92,459,529.63 66,985,142.67 买入返售金融资产 存货 七、10 338,215,781.76 331,533,261.96 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 七、13 3,159,444.09 4,085,357.96 流动资产合计 961,669,751.71 1,278,257,715.52 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 七、14 32,356,661.77 32,356,661.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 七、19 64,021,943.64 64,621,518.86 在建工程 七、20 4,715,477.71 5,812,857.65 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 七、25 5,205,207.56 5,286,117.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 七、29 83,144,146.31 80,953,229.66 其他非流动资产 七、30 651,171,888.67 651,611,888.67 非流动资产合计 840,615,325.66 840,642,274.11 资产总计 1,802,285,077.37 2,118,899,989.63 流动负债： 短期借款 七、31 36,000,000.00 232,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 七、34 10,000,000.00 109,500,000.00 应付账款 七、35 375,822,746.27 369,573,347.34 预收款项 七、36 97,043,391.97 89,551,522.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 七、37 51,137,520.87 46,948,688.54 应交税费 七、38 47,612,232.91 48,862,357.80 应付利息 应付股利 七、40 761,660.00 744,860.00 其他应付款 七、41 443,706,913.79 650,089,026.33 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 七、44 1,422,455.65 1,422,455.65 流动负债合计 1,063,506,921.46 1,548,692,257.93 非流动负债： 长期借款 七、45 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 七、49 3,200,000.00 3,200,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 203,200,000.00 3,200,000.00 负债合计 1,266,706,921.46 1,551,892,257.93 所有者权益 股本 七、53 514,402,025.00 514,402,025.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 七、55 577,461,912.29 577,461,912.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 七、58 8,029,499.81 8,224,245.15 盈余公积 七、59 54,640,910.00 54,640,910.00 一般风险准备 未分配利润 七、60 -634,459,744.00 -603,299,856.45 归属于母公司所有者权益合计 520,074,603.10 551,429,235.99 少数股东权益 15,503,552.81 15,578,495.71 所有者权益合计 535,578,155.91 567,007,731.70 负债和所有者权益总计 1,802,285,077.37 2,118,899,989.63 法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲 母公司资产负债表 2017年6月30日 编制单位:太原化工股份有限公司 单位:元 币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 74,392,986.63 238,994,410.72 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 9,065,826.52 10,072,749.62 应收账款 十七、1 99,262,469.74 111,070,400.34 预付款项 60,916,200.21 67,475,750.39 应收利息 应收股利 17,696,200.93 17,001,200.93 其他应收款 十七、2 195,233,161.76 373,076,960.88 存货 8,911,461.51 9,108,623.51 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,000,439.43 3,056,814.52 流动资产合计 468,478,746.73 829,856,910.91 非流动资产： 可供出售金融资产 32,356,661.77 32,356,661.77 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 十七、3 92,585,393.79 82,585,393.79 投资性房地产 固定资产 49,589,111.23 49,828,429.05 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,205,207.56 5,286,117.50 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 76,370,607.56 75,427,310.42 其他非流动资产 651,171,888.67 651,611,888.67 非流动资产合计 907,278,870.58 897,095,801.20 资产总计 1,375,757,617.31 1,726,952,712.11 流动负债： 短期借款 190,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,000,000.00 94,000,000.00 应付账款 122,504,042.98 128,965,227.11 预收款项 63,605,991.29 58,763,996.92 应付职工薪酬 42,511,648.66 40,043,433.44 应交税费 38,395,221.42 39,278,013.56 应付利息 应付股利 其他应付款 407,131,133.83 648,623,668.02 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 677,148,038.18 1,199,674,339.05 非流动负债： 长期借款 200,000,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,700,000.00 2,700,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 202,700,000.00 2,700,000.00 负债合计 879,848,038.18 1,202,374,339.05 所有者权益： 股本 514,402,025.00 514,402,025.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 546,446,306.80 546,446,306.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 735,286.54 735,286.54 盈余公积 54,640,910.00 54,640,910.00 未分配利润 -620,314,949.21 -591,646,155.28 所有者权益合计 495,909,579.13 524,578,373.06 负债和所有者权益总计 1,375,757,617.31 1,726,952,712.11 法定代表人：张旭升 主管会计工作负责人：王建保 会计机构负责人：甄小玲 合并利润表 2017年1—6月 单位:元 币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 324,514,961.93 414,283,396.84 其中：营业收入 七、61 324,514,961.93 414,283,396.84 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 347,862,784.58 497,377,239.89 其中：营业成本 七、61 312,510,373.73 400,348,838.33 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 七、62 2,893,111.82 1,910,230.69 销售费用 七、63 1,609,828.18 3,566,891.94 管理费用 七、64 11,914,325.11 10,457,213.25 财务费用 七、65 10,381,580.53 6,782,131.75 资产减值损失 七、66 8,553,565.21 74,311,933.93 加：公允价值变动收益（损失以“－”号 填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资 收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -23,347,822.65 -83,093,843.05 加：营业外收入 七、69 83,488.00 11,581,539.39 其中：非流动资产处置利得 864,596.19 （未完）  |