[中报]通程控股:2017年半年度报告
长沙通程控股股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周兆达、主管会计工作负责人李晞及会计机构负责人(会计主管 人员)魏豫曦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预 测与承诺之间的差异。 有关公司可能面临的风险因素，具体参见本报告第四节经营情况讨论与分 析的相关章节内容，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ............................................................... 2 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 .................................................... 9 第五节 重要事项 ............................................................. 15 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 21 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 25 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 26 第十节 财务报告 ............................................................. 27 第十一节 备查文件目录 ....................................................... 96 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、通程控股 指 长沙通程控股股份有限公司 通程集团、控股股东 指 长沙通程实业(集团)有限公司 通程国际大酒店 指 长沙通程国际大酒店有限公司 通程温泉大酒店 指 长沙通程温泉大酒店有限公司 麓山酒店 指 长沙通程麓山大酒店有限公司 通程典当 指 湖南通程典当有限责任公司 通程保理 指 通程商业保理（深圳）有限公司 消费金融公司 指 长银五八消费金融股份有限公司 长沙银行 指 长沙银行股份有限公司 A股 指 在中国境内证券交易所上市、以人民币标明面值、以人民币认购和交 易的普通股股票 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2017年1月1日-2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 通程控股 股票代码 000419 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 长沙通程控股股份有限公司 公司的中文简称（如有） 长沙通程控股股份有限公司 公司的外文名称（如有） CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD 公司的法定代表人 周兆达 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨格艺 文启明 联系地址 长沙市劳动西路589号 长沙市劳动西路589号 电话 0731-85534994 0731-85534994 传真 0731-85535588 0731-85535588 电子信箱 gege1608@126.com wqm0708@263.net 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,967,154,910.55 1,884,963,220.42 4.36% 归属于上市公司股东的净利润（元） 80,170,565.86 74,818,278.24 7.15% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 73,101,459.08 63,882,026.42 14.43% 经营活动产生的现金流量净额（元） -125,921,691.51 -70,602,602.71 基本每股收益（元/股） 0.1475 0.1376 7.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1475 0.1376 7.19% 加权平均净资产收益率 4.04% 3.98% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 4,111,360,479.11 3,977,588,763.73 3.36% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,026,354,591.41 1,946,184,025.55 4.12% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -578,810.96 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,903,720.00 对外委托贷款取得的损益 7,547,182.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 253,813.30 减：所得税影响额 2,061,674.34 少数股东权益影响额（税后） -4,876.78 合计 7,069,106.78 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司从事的主要业务包括商业零售业、综合投资业及旅游酒店业。其中商业零售经营业态涵盖百货、电器连锁、名品折扣 店、生活超市以及线上专业平台，是区域性综合功能齐全的大型商业集团，其经营模式包括联销、经销、自有品牌销售、物 业租赁等；酒店业已经形成了以商务型、会务型为代表的组合丰富的酒店板块，其经营模式为酒店自营及管理输出；综合投 资领域，公司依托典当业为基础，目前已形成了集合商业保理公司、寄卖公司、投资公司等多业态、分层次的综合投资产业。 报告期内，公司主营业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 可供出售金融资产增加10847.52万元，为公司参入长沙银行增资扩股增加投资所 致。 在建工程 减少2253.88万元，主要是公司物流园竣工在建工程转入固定资产所致。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司经营环境未发生重大变化，影响公司核心竞争力相关因素未发生重大变化。报告期内，公司通过深改管理模 式，强化专业经营体系，进一步巩固了公司在区域市场的竞争能力和行业领先优势。报告期内，公司具体经营情况详见本报 告中的“经营情况讨论与分析”章节。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，随着全球经济逐步复苏和我国供给侧改革的持续推进，国民经济呈现稳中向好的发展态势。1--6月份， 全国社会消费品零售总额实现 172,369 亿元，较上年同期增长 10.4%，增速同比上升 0.1 个百分 点；商品零售 153,822 亿 元，增长 10.3％。全国百家重点大型零售企业零售额累计同比增长 3.1%，增速相比上年同期提升了 6.3 个百分点。从上 半年各主要品类商品销售情况来看，表现均好于上年同期水平。总体来看，2017 年上半年实体零售业态有所回暖，呈现一 定程度的增长；线上线下深度融合互补、多业态跨界发展以及信息化技术的应用推广仍然是零售企业创新转型的主要发展方 向。 报告期内，公司在抓经营、促销售的同时，各业态、各部门以公司年初提出的“立足三定，推进三改，着力三精，实现 三成”的方针为指南，以充分的科学性和适应性为原则，根据新的消费需求和市场状况，各自进行了更为清晰的定位，并着 力展开制度、模式的改革和创新，确保了报告期内经营平稳。 报告期内，公司实现营业收196,715.49 万元，较上年同期增长4.36%；实现归属于上市公司股东的净利润8,017.06万元， 较上年同期增长7.15%。 报告期内，商业板块以门店的结构优化和经营定位调整、商品的品类开发、营销的创新突破为抓手，在力保增长的同时 着力调整，为实现新的经营突破奠定了基础。其中，百货事业部以遵循“一店一策”的经营理念，对麓山店、星沙店两个主 力门店及东塘店、韶山路店、永安店三个压力门店作了经营调整，并开始启动调改方案；电器事业部也狠抓营销突破，关闭 无效店、完成了8家门店的升级调整改造，并加大电器新品类的引进开发，自建了3C智汇馆、品味家居生活馆，着力电器经 营的创新；超市事业部也重新进行了精准定位，开始门店的有效调整。电商公司完成了通程溯源体系的上线和线上部分农产 品的溯源落地，在探索线上商品的质量控制及风险控制方面迈出了实质性的步伐。 酒店板块着重围绕公司新的定位要求和行业趋势，对酒店管理公司和各成员酒店进行了精准定位（根据客群和酒店自身 的特点，同升湖山庄酒店定位为会议酒店、麓山大酒店定位为大众消费酒店、盛源酒店定位为中端商务酒店）；各酒店按照 扁平高效的原则调整组织结构，并全面调整了各酒店的管理人员；全面清理、着手改革酒店的模式、制度，加大存量资产盘 活和营销创新力度，改善原有酒店的经营质量。同时，加紧探索开发新型酒店产品，为实现管理输出战略扎实积累。 综合投资板块在行业整体下滑的形势下，进一步明确定位，从求规模到求质量、从重当物到重客户，充分开发利用典当、 保理、寄卖等业务模式的互补优势，实现对客户的全方位“一揽子”金融服务；同时，将商业、酒店的服务意识渗透到金融 服务之中，精准营销，风控前置，保持了经营业绩的稳步增长。 物业公司按照市场化发展的方向完成了重新定位和组织搭建，顺利完成了公司各业态、门店物业管理的整合工作，并着 力精强队伍、有序推进物业服务品质的提升和物业管理的市场化进程。 物流公司围绕“产业化、市场化”的战略定位，重点着手专业体系的建设，通过组织重构、流程优化，节约运行成本， 提升运行效率；同时，着力模式的改革和创新性调整，实现电器全省门店的“统仓统配”新模式，为探索实现市场化运营模 式奠定了基础。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 1,967,154,910.55 1,884,963,220.42 4.36% 营业成本 1,568,970,703.50 1,505,266,856.65 4.23% 销售费用 129,664,978.12 125,477,270.70 3.34% 管理费用 213,707,150.89 203,467,994.24 5.03% 财务费用 -1,274,131.59 -3,262,624.23 所得税费用 26,645,751.99 29,158,768.39 -8.62% 经营活动产生的现金流 量净额 -125,921,691.51 -70,602,602.71 投资活动产生的现金流 量净额 -240,399,512.80 -117,943,239.05 -103.83% 投资活动产生的现金流 量净额较上年同期减少 103.83%，主要原因是： 1）公司参入长沙银行增 资扩股增加投资支出 10847.52万元；2）增加 株洲华晨委托贷款 12000万元所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 267,311,114.14 44,523,951.36 500.38% 筹资活动产生的现金流 量净额较上年同期增长 500.38%的主要原因是 公司因经营及投资需要 增加银行借款所致。 现金及现金等价物净增 加额 -99,010,090.17 -144,021,890.40 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 商业零售 1,842,061,622.27 1,546,893,912.22 16.02% 4.44% 4.33% 0.09% 酒店旅游 124,047,744.67 21,177,405.78 82.93% 2.56% -5.06% 1.37% 综合投资 1,045,543.61 899,385.50 13.98% 370.49% 356.14% 2.71% 分产品 分地区 湖南地区 1,967,154,910.55 1,568,970,703.50 20.24% 4.36% 4.23% 0.10% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 26,045,376.85 22.55% 长沙银行现金分红及委托 贷款收益 是 资产减值 191,222.70 0.17% 资产减值准备 是 营业外收入 2,372,794.71 2.05% 政府奖励及其他营业外收 入 否 营业外支出 794,072.37 0.69% 固定资产处置损失及其他 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 945,370,452.35 22.99% 854,038,545.03 23.22% -0.23% 应收账款 13,675,125.65 0.33% 14,520,026.94 0.39% -0.06% 存货 256,204,811.38 6.23% 233,362,807.67 6.35% -0.12% 固定资产 1,201,519,797.59 29.22% 1,029,853,434.35 28.00% 1.22% 在建工程 24,945.13 149,128,869.46 4.05% -4.05% 短期借款 433,000,000.00 10.53% 282,000,000.00 7.67% 2.86% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 195,814,000.00 见本附注五（一）1之说明 固定资产 504,086,178.12 抵押借款、综合授信 无形资产 10,171,948.63 抵押借款、综合授信 合 计 710,072,126.75 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 108,475,228.21 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 长沙银 行股份 有限公 司 金融 增资 108,475,228.21 4.04% 自有资 金 长沙银 行股东 长期 长期股 权投资 进行 中 0.00 0.00 否 2017年 04月07 日 合计 -- -- 108,475,228.21 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长沙通程 国际大酒 店有限公 司 子公司 酒店业 酒店业 90000000 539,963,944.70 454,378,986.86 46,454,054.86 9,595,753.85 9,498,187.88 湖南通程 典当有限 公司 子公司 典当业 典当业 320000000 583,343,124.32 576,605,785.98 47,955,941.27 40,504,090.57 30,378,067.91 长沙通程 温泉大酒 店有限公 司 子公司 酒店业 酒店业 70000000 411,957,386.69 -213,980,173.03 32,325,550.94 -6,412,774.46 -6,336,444.55 长沙通程 麓山大酒 店有限公 司 子公司 酒店业 酒店业 50000000 181,917,658.27 176,252,372.60 22,646,104.07 2,971,071.52 2,235,017.41 长沙通程 电子商务 有限公司 子公司 电子商务 电子商务 30000000 32,106,136.18 26,577,045.71 42,315,411.37 -1,711,164.43 -810,723.89 通程商业 保理（深 子公司 保理业 保理业 50000000 110,825,844.93 52,393,431.42 3,711,488.09 2,412,461.12 1,809,345.84 圳）有限公 司 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 报告期内，公司仍然面临宏观经济增长速度滞缓、市场环境复杂、竞争压力加剧、行业变革的多维性、经营成本持续上 升等因素对公司所处行业的持续影响以及给公司带来的经营压力。 公司将继续坚持以“四三方针”的为指导，推进落实管理转型，公司总部到各经营单位立足精准定位、科学定性和定量； 着力深改制度、模式和流程；进一步精强组织，精准取舍，精勤执行；从而实现公司的专业体系和经营新局的成熟与成型以 及公司经营规模和经营质量的稳增优长。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大会 年度股东大会 48.39% 2017年06月23日 2017年06月24日 公告编号：2017-030；公 告名称《长沙通程控股股 份有限公司2016年年度 股东大会决议公告》；公 告网站： www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期 未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 √ 适用 □ 不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国工 商银行 长沙市 汇通支 行 长房权 证星沙 字第 00014722号 2015年 03月 16日 10,148.99 61,308.27 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司 2015年 02月 10日 公允价 值 30,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 上海浦 东发展 银行长 沙分行 长房权 证雨花 字第 00209073号 2015年 03月 19日 3,594.69 30,813.4 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司 2015年 03月 05日 公允价 值 15,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国银 行股份 有限公 司湖南 省分行 长房权 证岳麓 字第 711222689号 2015年 08月 04日 10,294.11 63,187 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公司 2012年 09月 06日 公允价 值 24,300 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国建 设银行 长沙市 河西支 行 长房权 证雨花 字第 709190939/709190969/709190950/ 0960/0966号 2014年 04月 01日 9,332.09 38,375.49 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2014年 10月 17日 公允价 值 25,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国民 生银行 股份有 限公司 长沙分 行 长房权 证芙蓉 字第 716149764号 2015年 12月 28日 17,038.74 33,562.95 湖南恒 基房地 产土地 评估有 限公 司. 2015年 11月 21日 公允价 值 25,000 否 否 执行中 长沙通 交通银 长房权 2015年 15,565 湖南新 2015年 公允价 9,800 否 否 执行中 程控股 股份有 限公司 行股份 有限公 司湖南 省分行 证芙蓉 字第 716149764号 01月 01日 .49 融达评 估有限 责任公 司 01月 22日 值 长沙通 程控股 股份有 限公司 长沙银 行股份 有限公 司汇丰 支行 长房权 证芙蓉 字第 716149764号 2015年 12月 11日 21,222 湖南友 谊房地 产评估 经纪有 限公司 2010年 03月 30日 公允价 值 10,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中信银 行股份 有限公 司长沙 分行 长房权 证芙蓉 字第 716149764号 2013年 11月 18日 27,311.75 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2013年 11月 18日 公允价 值 16,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 招商银 行股份 有限公 司长沙 分行 长房权 证芙蓉 字第 716149764号 2015年 11月 18日 10,139.15 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2015年 05月 26日 公允价 值 9,000 否 否 执行中 长沙通 程控股 股份有 限公司 中国建 设银行 长沙市 河西支 行 湘 （2017）宁乡 县不动 产权第 0002558号 2017年 04月 05日 16,265.85 39,841.68 湖南新 融达评 估有限 责任公 司 2017年 06月 02日 公允价 值 20,000 否 否 执行中 十五、社会责任情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 1、报告期内，公司委托交通银行股份有限公司湖南省分行营业部向株洲华晨房地产开发有限责任公司贷款人民币12,000万 元。具体情况详见2017年1月11日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《长沙通程控股股份有限公司关于提供委托贷 款的公告》（公告编号2017-002）及2017年7月12日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《长沙通程控股股份有限公司关 于委托贷款到期收回的公告》（公告编号2017-034）。 2、报告期内，公司拟以自有资金参与长沙银行股份有限公司2017年增资扩股事项。具体情况详见2017年4月7日公司在《证 券时报》及巨潮资讯网上刊载的《长沙通程控股股份有限公司关于拟参与长沙银行股份有限公司增资扩股的公告》（公告编 号2017-004）。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 2017 年 6 月 7 日，公司召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过《关于向控股子公司湖南通程典当有限责任公 司增资的议案》以及《长沙通程国际大酒店有限公司向湖南通程典当有限责任公司增资的议案》。本次增资扩股的方式为原 股东同比例现金增资，注册资本由原来的 3.2 亿元人民币增加至 4 亿元人民币，定价依据为截止 2017 年 3月 31 日通程 典当每股净资产。即公司按每股 1.397 元以现金出资41,895,627.32 元认购 3,000 万股，共计持有公司 15,000 万股，仍 占 37.5%股权；通程国际大酒店按每股 1.397 元以现金出资39,661,193.86 元认购 2,840 万股，共计持有公司 14,200 万 股，仍占 35.5% 股 权 ； 通 程 实 业 集 团 按 每 股 1.397 元以现金出资30,164,851.67 元认购 2,160 万股，共计持 有公司 10,800 万股，仍占 27%股权。具体情况详见公司于2017年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《长沙通程 控股股份有限公司及控股子公司关于与控股股东长沙通程(实业)集团有限公司共同向湖南通程典当有限责任公司增资的关 联交易公告.（公告编号2017-021） 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 292,672 0.05% 292,672 0.05% 1、国家持股 0 0.00% 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0.00% 3、其他内资持股 292,672 0.00% 292,672 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境内自然人持股 292,672 0.05% 292,672 0.05% 4、外资持股 0 0.00% 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0.00% 二、无限售条件股份 543,289,983 99.95% 543,289,983 99.95% 1、人民币普通股 543,289,983 99.95% 543,289,983 99.95% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0.00% 三、股份总数 543,582,655 100.00% 543,582,655 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 30,136 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 长沙通程实业 （集团）有限公 司 境内非国有法人 44.33% 240,972,484 质押 77,000,000 熊德宏 境内自然人 1.67% 9,057,078 湖南天辰建设 有限责任公司 国有法人 1.34% 7,305,090 湖南星电建设 实业集团股份 有限公司 境内非国有法人 1.08% 5,887,499 朱小妹 境内自然人 1.04% 5,652,367 李志鹤 境内自然人 1.03% 5,584,544 李怡名 境内自然人 0.93% 5,032,884 丁碧霞 境内自然人 0.88% 4,782,107 陶美英 境内自然人 0.71% 3,856,880 长沙水业投资 管理有限公司 国有法人 0.69% 3,748,290 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司前10名股东中法人股东之间无关联关系及一致行动人关系，流通股东与其他股东之间关 联关系及一致行动人关系未知。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 长沙通程实业（集团）有限公司 240,972,484 人民币普通股 240,972,484 熊德宏 9,057,078 人民币普通股 9,057,078 湖南天辰建设有限责任公司 7,305,090 人民币普通股 7,305,090 湖南星电建设实业集团股份有限 公司 5,887,499 人民币普通股 5,887,499 朱小妹 5,652,367 人民币普通股 5,652,367 李志鹤 5,584,544 人民币普通股 5,584,544 李怡名 5,032,884 人民币普通股 5,032,884 丁碧霞 4,782,107 人民币普通股 4,782,107 陶美英 3,856,880 人民币普通股 3,856,880 长沙水业投资管理有限公司 3,748,290 人民币普通股 3,748,290 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 前10无限售流通股东之间关联关系或一致行动关系未知。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 周拥泽 常务副总经理 任免 2017年06月26日 职务调整 鲁应时 独立董事 任期满离任 2017年06月23日 换届选举 潘定衢 独立董事 任期满离任 2017年06月23日 换届选举 吴兰君 独立董事 任期满离任 2017年06月23日 换届选举 舒涛 监事 任期满离任 2017年06月23日 换届选举 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：长沙通程控股股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 945,370,452.35 1,082,176,542.52 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,100,000.00 3,550,000.00 应收账款 13,675,125.65 12,884,522.92 预付款项 52,639,382.64 35,528,785.60 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 11,854,643.03 10,528,035.61 买入返售金融资产 存货 256,204,811.38 328,415,669.45 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 760,010,722.89 496,405,741.27 流动资产合计 2,040,855,137.94 1,969,489,297.37 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 397,016,431.01 288,541,202.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 1,201,519,797.59 1,232,670,523.32 在建工程 24,945.13 22,563,783.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 295,616,260.66 301,678,791.51 开发支出 商誉 长期待摊费用 164,283,303.19 147,017,313.75 递延所得税资产 12,044,603.59 12,418,156.57 其他非流动资产 3,209,695.40 非流动资产合计 2,070,505,341.17 2,008,099,466.36 资产总计 4,111,360,479.11 3,977,588,763.73 流动负债： 短期借款 433,000,000.00 192,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 614,260,000.00 744,160,000.00 应付账款 325,996,368.42 385,918,124.97 预收款项 98,277,874.92 126,097,452.28 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 479,587.71 266,471.81 应交税费 22,495,328.19 20,872,133.40 应付利息 应付股利 300,865.10 300,865.10 其他应付款 342,082,058.63 352,391,605.56 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,836,892,082.97 1,822,006,653.12 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 500,000.00 500,000.00 递延收益 39,067,788.84 39,204,513.31 递延所得税负债 28,198,052.52 28,198,052.52 其他非流动负债 非流动负债合计 67,765,841.36 67,902,565.83 负债合计 1,904,657,924.33 1,889,909,218.95 所有者权益： 股本 543,582,655.00 543,582,655.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 417,395,463.29 417,395,463.29 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 136,814,987.29 136,814,987.29 一般风险准备 未分配利润 928,561,485.83 848,390,919.97 归属于母公司所有者权益合计 2,026,354,591.41 1,946,184,025.55 少数股东权益 180,347,963.37 141,495,519.23 所有者权益合计 2,206,702,554.78 2,087,679,544.78 负债和所有者权益总计 4,111,360,479.11 3,977,588,763.73 法定代表人：周兆达 主管会计工作负责人：李晞 会计机构负责人：魏豫曦 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 887,599,455.48 1,037,777,578.23 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 1,100,000.00 3,550,000.00 应收账款 2,375,095.27 1,673,670.84 预付款项 39,413,599.43 23,165,985.42 应收利息 应收股利 其他应收款 715,826,053.25 619,324,197.99 存货 170,197,084.39 242,622,816.37 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 120,000,000.00 28,023,745.91 流动资产合计 1,936,511,287.82 1,956,137,994.76 非流动资产： 可供出售金融资产 397,016,431.01 288,541,202.80 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 679,034,842.31 637,139,214.99 投资性房地产 固定资产 656,684,462.76 667,369,269.35 在建工程 24,945.13 22,563,783.01 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 96,314,113.68 98,487,151.90 开发支出 商誉 长期待摊费用 121,717,884.39 102,814,982.88 递延所得税资产 10,638,191.12 10,532,566.73 其他非流动资产 2,444,962.40 非流动资产合计 1,961,430,870.40 1,829,893,134.06 资产总计 3,897,942,158.22 3,786,031,128.82 流动负债： 短期借款 433,000,000.00 180,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 614,260,000.00 744,160,000.00 应付账款 314,448,232.51 372,035,728.80 预收款项 83,927,100.14 105,088,397.35 应付职工薪酬 247,813.15 116,818.40 应交税费 14,353,289.29 14,334,980.68 应付利息 应付股利 300,865.10 300,865.10 其他应付款 488,328,523.30 483,606,820.16 划分为持有待售的负债 （未完）  |