[公告]德宏股份:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
证券代码：603701 证券简称：德宏股份 公告编号：临2017-049 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司2017年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 募集资金存放符合公司规定 . 募集资金使用符合承诺进度 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕388号文核准，并经上海证券 交易所同意，本公司由主承销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司采用向符合条 件的网上投资者发行的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 1,960.00万股，发行价为每股人民币13.50元，共计募集资金26,460.00万元， 坐扣承销和保荐费用2,200.00万元(承销及保荐费总计2,230.00万元，已预付 30.00万元)后的募集资金为24,260.00万元，已由主承销商摩根士丹利华鑫证 券有限责任公司于2016年4月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网 发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证 券直接相关的新增外部费用1,901.00万元后，公司本次募集资金净额为 22,329.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙) 验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕93号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1、以前年度募集资金使用情况 公司募集资金净额为22,329.00万元，2016年度实际使用募集资金 10,992.00万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57 万元，使用募集资金新增投入募投项目的募集资金1,708.43万元。截止2016 年12月31日，公司累计使用募集资金10,992.00万元。 2、2017年半年度募集资金使用情况 2017 年上半年，公司使用募集资金投入募投项目的金额为852.79万元。截 止 2017年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为 11,844.79万元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额为9,283.57 万元，2016年度使用募集资金新增投入募投项目的金额为1,708.43万元，2017 年上半年使用募集资金新增投入募投项目的金额为852.79万元。 截至2017年6月30日，以闲置的募集资金购买保本型银行理财产品未到期 本金余额10,000.00万元，2017年半年度收到理财产品产生的收益扣除税费手 续费等的净额为200.88万元。2017年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续 费等的净额为4.83万元。 截至2017年6月30日，募集资金专户余额为800.74万元。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证 券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制 度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资 金专户，并连同保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司于2016年4月6日分别 与招商银行湖州分行营业部、中国建设银行股份有限公司湖州分行营业部签订了 《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格 遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如 下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注 招商银行湖州分行 营业部 572900003810503 4,977,874.98 中国建设银行股份 有限公司湖州分行 营业部 33050164350000000141 3,029,499.25 合 计 8,007,374.23 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年5月6日第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第九次会议审 议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，一致同 意公司使用募集资金9,283.57万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资 金。本公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。2016年5月6日，公司 用募集资金置换了预先投入的自筹金额。上述以自筹资金预先投入项目的实际投 资金额经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其于2016年5月6日出 具天健审〔2016〕5518号鉴证报告。 (三) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2016年5月6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过《关于公司对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 的决议。会议同意公司对最高额度不超过人民币10,000.00万元的闲置募集资金 进行现金管理，向能够提供保本承诺的银行等金融机构购买安全性高、流动性好、 有保本承诺的现金管理产品。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使 用的情况下滚动使用。 2017年 4月14日，公司召开了第三届董事会第五次会议和第三届监事会第 三次会议 ，审议通过了《关于对部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 1 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并适时购买安 全性高、流动性好、有保本承诺的现金管理产品（包括但不限于理财产品等）。 本报告期公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下： 单位：人民币万元 序 号 产品名称 认购金额（万 元） 起息日 到期日 预期年 化收益 率 到期情况（截 止日期 2017.6.30） 1 多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 1,500.00 2017-2-8 2017-5-9 3.50% 是 2 金兰花尊享创盈（机 构专享）1713期180 天理财产品 1,000.00 2017-2-9 2017-8-8 3.80% 否 3 蕴通财富·日增利53 天 1,200.00 2017-3-3 2017-4-25 3.90% 是 4 蕴通财富·日增利31 天 500.00 2017-3-21 2017-4-21 4.05% 是 5 蕴通财富·日增利85 天 500.00 2017-4-27 2017-7-21 3.80% 否 6 蕴通财富·日增利85 天 1,200.00 2017-4-27 2017-7-21 3.80% 否 7 招商银行结构性存款 CHZ00211 3,000.00 2017-5-10 2017-8-10 3.90% 否 8 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 1,500.00 2017-5-11 2017-8-9 3.80% 否 9 蕴通财富·日增利91 天 2,000.00 2017-5-17 2017-8-16 3.90% 否 10 上海浦东发展银行利 多多对公结构性存款 固定持有期JG902期 800.00 2017-6-6 2017-9-4 4.20% 否 (四)募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (五) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 特此公告。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 董事会 2017年 8月 18日 附表1： 募集资金使用情况对照表 单位:人民币万元 募集资金总额 22,329.00 本年度投入募集资金总额 852.79 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 11,844.79 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目 已变更 项目, 含部分 变更 （如 有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝ (2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4) ＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 新增年产100万 台汽车交流发电 机生产项目 否 18,978.00 18,978.00 18,978.00 753.93 11,221.20 -7,756.80 59.13% - - - 否 年产150万个汽 车发电机关键电 子产品-汽车发电 机用整流桥生产 项目 否 3,351.00 3,351.00 3,351.00 98.86 623.59 -2,727.41 18.61% - - - 否 合计 22,329.00 22,329.00 22,329.00 852.79 11,844.79 -10,484.21 53.05% - - - - 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 年产150万个汽车发电机关键电子产品-汽车发电机用整流桥生产项 目因客户对新产品的验证周期比预期较长，项目进度有所延迟。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 2016 年 5 月 6日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监 事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金9,283.57万元置换预 先投入的自筹资金有关事项。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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