[公告]工银瑞利两年封闭债券：2017年8月18日资产净值公告
2017-08-18 2017/08/18 经基金托管人核准，截至2017年08月18日工银瑞利两年封闭债券基金资产 净值如下： 单位：人民币元 基金代码： 004392 基金名称： 工银瑞利两年封闭债券 基金资产净值： 220,821,935.75 基金份额净值： 1.006 基金份额累计净值： 1.006 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司 2017年08月18日 2017年08月18日 中财网
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