[公告]工银一年定开：2017年8月18日资产净值公告
2017-08-18 2017/08/18 经基金托管人核准，截至2017年08月18日工银信用纯债一年定开债券基金资产净值 如下： 单位：人民币元 基金代码： 000077 000074 基金名称： 工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券C 工银信用纯债一年定开债券 工银信用纯债一年定开债券A 基金资产净值： 87,303,067.34 771,293,023.84 基金份额净值： 1.287 1.310 基金份额累计净值： 1.287 1.310 管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 托管人： 招商银行股份有限公司 招商银行股份有限公司 工银瑞信基金管理有 限公司 招商银行股份有限公司 2017年08月18日 2017年08月18日 中财网
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