[中报]万马股份:2017年半年度报告摘要
证券代码：002276 证券简称：万马股份 公告编号：2017-056 债券代码：112215 债券简称：14万马01 浙江万马股份有限公司2017年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划， 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 1.非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 2.董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,035,489,098股为基数，向全体股东每10股派发 现金红利1元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。该分配预案符合公司章程规定的利润分配政 策，符合既定利润分配政策条件，不会对公司持续经营产生影响。 3.董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1. 公司简介 股票简称 万马股份 股票代码 002276 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 屠国良 邵淑青 办公地址 浙江临安经济开发区南环路88号 浙江临安经济开发区南环路88号 电话 0571-61097518 0571-63755192 电子信箱 investor@wanmagroup.com investor@wanmagroup.com 2. 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业收入（元） 3,203,419,188.30 2,734,182,280.15 17.16% 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,186,646.32 103,320,024.02 -44.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 40,589,367.92 103,545,032.96 -60.80% 经营活动产生的现金流量净额（元） -923,076,822.59 -297,369,916.03 -210.41% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.11 -45.45% 加权平均净资产收益率 1.85% 3.45% -1.60% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 6,625,047,823.70 5,031,968,958.20 31.66% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,988,150,363.02 3,067,547,051.36 30.01% 3. 公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 111,296 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例 持股数量 持有有限 售条件的 股份数量 质押或冻结情 况 股份 状态 数量 浙江万马投资集团有限公司 境内非国有 法人 39.83% 374,090,812 0 质押 75,000,000 张德生 境内自然人 1.24% 11,675,822 0 张珊珊 境内自然人 1.01% 9,491,320 0 #张占长 境内自然人 0.36% 3,416,472 0 #于俊峰 境内自然人 0.35% 3,305,277 0 中国建设银行股份有限公司－富国中证新能源汽 车指数分级证券投资基金 其他 0.33% 3,087,853 0 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开 放式指数证券投资基金 其他 0.27% 2,537,742 0 #杜清雪 境内自然人 0.23% 2,200,515 0 #陈旭中 境内自然人 0.19% 1,750,000 0 #黄丽珍 境内自然人 0.16% 1,500,000 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过浙江万马投资 集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公 司未知前10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市 公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况 说明（如有） 截至报告期末，前10名股东中： （1）张占长通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股份 3,416,472股，与期初持股数无变化； （2）于俊峰通过渤海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股份3,305,277股，较期初增加1,496,000股； （3）杜清雪通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户持有本公司股份2,200,515股，较期初减少515,000股； （4）陈旭中通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股份1,750,000股，较期初减少449,000股； （5）黄丽珍通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 持有本公司股份1,500,000股，与期初持股数无变化。 4. 控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6. 公司债券情况 （1）公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 到期日 债券余额 （万元） 利率 浙江万马股份有限公司2014年公司债券 （第一期） 14万马01 112215 2019年07月23日 30,000 7.20% （2）公司报告期末和上年末主要财务指标 单位：万元 项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减 资产负债率 39.61% 38.71% 0.90% 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 EBITDA利息保障倍数 5.78 8.28 -30.19% 三、经营情况讨论与分析 1. 报告期经营情况简介 上半年特别是一季度，受铜及光纤等原材料价格上涨等因素影响，产品毛利率下降，同时，新能源板 块持续投入，公司经历较大经营压力。公司坚持客户需求导向，匠心打造优质产品，奥凯事件后，公司订 单大幅增加，二季度业绩出现“V”型好转。报告期，公司实现营业收入32.03亿元，较上年同期增长17.16%， 实现归属于上市公司股东的净利润5,718.66万元，较上年同期下降44.65%。公司主要业务板块经营成果及 重要事项进展情况： 一、新能源板块：精准定位，效能优先。 万马新能源投资通过几年的市场摸索，进一步明确了“随着客户需求建站”的理念，确定具备稳定客 流的城市充电网场战略，锁定目标客户群。 1. 提升单站点服务能力。报告期，新能源投资新开发项目174 个，网点规模不断提高，单个站点的 规模也在优化提升。在已建成的充电站中，深圳的公交充电站、出租充电站（如罗湖百安居充电站、深圳 沙井德普电子城充电站、深圳荔山工业园充电站<公交>等）31个充电站；北京的通勤车充电站（如北京出 行/北京市公车改革项目合作建桩项目、首都机场T3泊安飞停车场充电站等）8个充电站；上海的通勤车充 电站（如上海金兵汽修充电站、上海麟配物流临港南桥园区充电站等）6个充电站；杭州的社会网络充电 站（如浙江省人民大会堂充电站、萧山机场宾馆充电站、城西银泰城充电站等）24个充电站，服务效率稳 步提升。以深圳百鸽笼充电站为例，平均每个终端每天充电接近20小时，月充电量达80万度左右。从大客 户角度，万马新能源投资与生态圈多业态建立合作，如北京海淀国投、华夏出行、上海电动校车、杭州曹 操专车等均建立充电服务合作。 2. 探索并初步确立进入城市电动车（物流车）服务领域的思路。结合公司已有城市快充网络运营优 势，通过电动物流车辆与物流线路充电网络相配套的“车+桩”模式，面向各类物流企业提供高效有保障 的线路运营车辆及配套充电服务，打造新能源物流车辆运力平台，致力于成为城市配送、城际物流线路的 电动车辆领先服务企业。 二、线缆板块：订单持续增加，业绩保持稳定。 报告期，西安奥凯问题电缆事件向所有实体企业敲响警钟，国家质检总局印发《电线电缆生产企业专 项监督检查工作实施方案》，强抓电线电缆质量，线缆行业产品价格恶性竞争得到一定缓解，从拼价格逐 渐向拼质量转变，行业中小企业将面临生存压力，客户更愿意将订单转向大型企业，公司因此受益。公司 订单在二季度大幅增长，主要线缆产品上半年累计接订同比增长45%，实际用铜量同比增长20%。 报告期，公司加快推进新品市场开拓，重点以“安全、环保、智能、节能”为四个主攻方向，筹建中 的防火电缆新建生产线预计在今年三季度投入生产，公司防火电缆产品系列进一步完善，生产能力大幅度 提高，为公司防火电缆市场拓展打下基础，同时带动其他相关产品销售；公司生产的“超级新型防火电缆” 获得“2016年度浙江省输配电设备行业优秀新产品一等奖”，得到社会高度认可。公司研发的机场助航灯 回路用埋地电缆通过民用机场专用设备使用许可证通告信息一致性审查，为公司成为机场线缆综合供应商 奠定基础。市场布局上，创新模式，立足直销，力促分销，稳定提升直销重点市场业务规模，积极拓展分 销业务，市场订单增长明显。生产管理上，以客户需求为导向，向“精益化、信息化”推进，打造精准制 造；坚持“质量第一”思想。公司被中铁武汉电气化局集团评为“2016年度优质供应商”。 三、新材料板块：质量优先，实现蜕变。 行业环境向好，“奥凯”事件推动讲信誉、有品质的材料企业订单规模提升。上半年，万马高分子积 极突破发展瓶颈，寻求变革，改进内部流程，调整组织结构，加快信息化建设，为开启新的征程蓄势。 报告期，万马高分子产品发出完成既定目标，硅烷销量增长明显、PVC料市场拓展有较大突破。5月产 品销售量近2万吨，创单月销量历史新高。货款回笼完成良好，应收账款结构有较大改善。四川子公司6月 份实现部分投产，跨出区域布局第一步，并计划逐年推进全国布局。万马高分子实验中心顺利通过CNAS认 证审核，下半年经营管理坚持质量取胜，做好调结构、提规模，重主推、降成本，力争完成年度目标。 四、圆满完成非公开发行股票。 2017年4月6日，公司收到中国证监会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证 监许可〔2017〕90号）。公司在6月份启动发行，本次发行底价为发行期首日（2017年6月19日）前20个交 易日公司股票均价10.08元的90%，即9.08元/股。发行数量：96,343,610股。募集资金总额：874,799,978.80 元，募集资金净额：859,622,013.85元。本次非公项目的顺利实施，为万马股份“两翼”发展注入活力。 五、截至报告期末，公司拥有知识产权366项，其中发明专利30项、实用新型专利296项、外观设计专 利40项、软件著作权17项。2017年上半年，6项新产品通过省级新产品鉴定。 2. 涉及财务报告的相关事项 （1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 （3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用 详见“八、合并范围的变更 1、其他原因”的合并范围变动 浙江万马股份有限公司 法定代表人：何若虚 2017年8月21日 中财网
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