[董事会]京泉华:董事会关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告
深圳市京泉华科技股份有限公司董事会 关于募集资金2017年上半年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》的有关规定， 将本公司募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证监督管理委员会《关于核准深圳市京泉华科技股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2017]882号）核准，深圳证券交易所《关于深 圳市京泉华科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2017]408 号）同意，公司向社会公开发行2,000万股普通股，每股发行价格为人民币15.53 元，募集资金总额人民币31,060.00万元，扣除承销费、保荐费、发行登记费等 各项发行费用共计人民币5,394.18万元后，实际募集资金净额人民币25,665.82 万元。以上募集资金已于2017年6月21日全部到位，并由瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并出具瑞华验字【2017】48130001号验资报告。 (二)募集资金使用和结余情况 2017年上半年度公司尚未实际使用募集资金。截至2017年06月 30日，募 集资金余额为人民币25,665.82万元。 二、募集资金存放和管理情况 (一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳市证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性 文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司连同保荐机构民生证券股 份有限公司分别与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行、中国银行股份有限 公司深圳南头支行签订了《募集资金三方监管协议》。通过以上监管协议明确了 各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二)募集资金余额及专户存储情况 (1)截至2017年06月30日，募集资金当前余额如下： 单位：人民币万元 项 目 金 额 实际募集资金金额 25,665.82 减：累计使用募集资金 0 加：理财收益加利息收入减手续费净额 0 尚未使用的募集资金余额 25,665.82 其中：银行及证券保本理财产品 0 银行定期存款 0 活期存款余额 25,665.82 (2)截至2017年06月30日，本公司有二个募集资金专户，募集资金存放情 况如下： 1、 开户行名称：招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行 账户名称： 深圳市京泉华科技股份有限公司 银行账号： 755900849510208 金额（人民币）：9,752.38万元 用途：电源生产建设项目 2、 开户行名称：中国银行股份有限公司深圳南头支行 账户名称： 深圳市京泉华科技股份有限公司 银行账号： 758869096133 金额（人民币）：15,913.44万元 用途：磁性元器件生产建设项目、研发中心建设项目、信息化系统建设项目 三、本报告期募集资金的实际使用情况 1、报告期内，本公司募集资金暂未使用。截至报告期末，募集资金余额为 人民币25,665.82万元，具体情况参见附表1《募集资金使用情况对照表》。 2．报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情 况。 3．报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 4．报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 5．报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 6．报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 7. 截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金人民币25,665.82万元均存 放于募集资金专用账户，其中招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行账户存放 人民币9,752.38万元，用于电源生产建设项目；中国银行股份有限公司深圳南 头支行账户存放人民币15,913.44万元，用于磁性元器件生产建设项目、研发中 心建设项目、信息化系统建设项目。 8．报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、募集资金使用及披露中存在的问题 1.报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准 确、完整披露的情况。 2.报告期内，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 深圳市京泉华科技股份有限公司 董 事 会 2017年8月21日 附表1:《募集资金使用情况对照表》 单位：万元 募集资金总额 25,665.82 报告期投入募 集资金总额 0 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 磁性元器件生产建 设项目 否 10,702.42 10,702.42 2018年12月31日 该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 否 电源生产建设项目 否 9,752.38 9,752.38 2018年12月31日 该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 否 研发中心建设项目 否 3,576.90 3,576.90 2018年12月31日 该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 否 信息化系统建设项 目 否 1,634.12 1,634.12 2018年12月31日 该项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 否 承诺投资项目小计 -- 25,665.82 25,665.82 -- -- -- -- 超募资金投向 不适用 合计 -- 25,665.82 25,665.82 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 公司上述募投项目尚处于施工建设阶段，尚未完工。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、 用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 不适用 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 不适用 尚未使用的募集资 金用途及去向 截止本报告期末，公司尚未使用的募集资金人民币25,665.82万元均存放于募集资金专用账户，其中招商银行股份有限公司深圳泰然金 谷支行账户存放人民币9,752.38万元，用于电源生产建设项目；中国银行股份有限公司深圳南头支行账户存放人民币15,913.44万元， 用于磁性元器件生产建设项目、研发中心建设项目、信息化系统建设项目。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 中财网
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