[公告]白云山:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600332 股票简称：白云山 编号：2017－051 广州白云山医药集团股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字 ［2013］13号）及相关格式指引的规定，广州白云山医药集团股份有 限公司（以下简称“本公司”或“公司”）编制了截至2017年6月30 日止（以下简称“本报告期”或“本期”）的《2017年半年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告》，如下： 一、募集资金基本情况 根据本公司第六届董事会第八次会议及第六届董事会第十三次会 议决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具 的《关于核准广州白云山医药集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2016】826号）核准，本公司向社会公开发行人民币 普通股334,711,699股（A股），每股面值1.00元，增加股本人民币 334,711,699.00元，变更后的股本为人民币1,625,790,949.00元。截 至2016年8月11日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）334,711,699股，每股发行价格23.56元，募集资金总额人民币 7,885,807,628.44元，扣除各项发行费用人民币22,361,100.11元， 实际募集资金净额人民币7,863,446,528.33元。其中新增股本 334,711,699元，增加资本公积7,528,734,829.33元。上述募集资金 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报 字 [2016] 第410605号验资报告。 截至2017年6月30日止，本公司及属下募集资金项目实施主体企 业使用募集资金的情况如下： 项目 募集资金发生额 （人民币万元） 募集资金净额 786,344.65 减：募投项目累计支出(含置换 前期自有资金投入) 281,213.99 减：银行手续费支出 1.10 减：以闲置募集资金购买保本理 财产品 150,000.00 加：专户利息收入 7,212.88 截至2017年6月30日募集资金 余额 362,342.44 2017年1-6月，本公司及属下募集资金项目实施主体企业实际使 用募集资金为人民币181,047.15万元(含置换前期自有资金投入和银 行手续费支出)；截至2017年6月30日，累计已投入募集资金总额为 281,215.09万元（含置换前期自有资金投入和银行手续费支出），具 体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募 集资金管理办法》等相关规定，并结合本公司实际情况，制定了《广州 白云山医药集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集 资金管理办法》”），并经本公司2015年第一次临时股东大会审议通 过。 根据前述监管规定以及《募集资金管理办法》的要求，本公司分别 在上海浦东发展银行广州锦城支行、广发银行股份有限公司广州沙面 支行、中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、中信银行股份有限 公司广州分行设立了6个募集资金专用账户，并于2016年8月29日和 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与上述 银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 为进一步规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据 有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关 规定，公司下属募集资金投资项目实施主体广州王老吉大健康产业有 限公司（以下简称“王老吉大健康公司”）、广州白云山明兴制药有限 公司（以下简称“明兴制药”）、广州白云山医药集团股份有限公司白 云山何济公制药厂（以下简称“何济公制药厂”）分别在中国光大银行 股份有限公司广州杨箕支行、广发银行股份有限公司广州沙面支行、 广发银行股份有限公司广州沙面支行设立了募集资金专用账户，并于 2017年1月24日和华泰联合证券、公司、上述银行分别签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》。 截止2017年6月30日，本公司及属下募集资金投资项目实施主体 企业上述9个募集资金专户的存储情况如下： 户名 开户行 资金用途 银行账号/定期存单 账户 类别 账户余额 （人民币万元） 公司 上海浦东发展银 行广州锦城支 行 “大南药”研发平 台建设项目 82090158000000137 活期 79,977.20 公司 广发银行股份有 限公司广州沙 面支行 “大南药”生产基 地一期建设项目 9550880020336100164 活期 43,888.40 公司 上海浦东发展银 行广州锦城支 行 现代医药物流服务 延伸项目 82090158000000129 活期 100,261.08 公司 中国光大银行股 份有限公司广 州杨箕支行 渠道建设与品牌建 设项目 38670188000072161 活期 72,519.99 公司 中信银行股份有 限公司广州分 行 信息化平台建设项 目 8110901013000282218 活期 19,260.62 公司 中信银行股份有 限公司广州分 行 补充流动资金项目 8110901012400282216 活期 30,529.96 王老吉大健 康公司 中国光大银行股 份有限公司广 州杨箕支行 渠道建设与品牌建 设项目 38670188000074881 活期 0.88 明兴制药 广发银行股份有 限公司广州沙 面支行 “大南药”生产基 地一期建设项目 9550880204644500171 活期 8,093.54 何济公制药 厂 广发银行股份有 限公司广州沙 面支行 “大南药”生产基 地一期建设项目 9550880204652600196 活期 7,810.77 合计 362,342.44 三、2017年上半年募集资金的实际使用情况 2017年上半年，本公司及属下募集资金投资项目实施主体企业的 募集资金实际使用情况如下： （一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情 况 1、本报告期内，本公司及属下募投项目实施主体企业实际使用募 集资金为人民币181,047.15万元(含置换前期自有资金投入和银行手 续费支出)，累计已投入募集资金总额为281,215.09万元(含置换前期 自有资金投入和银行手续费支出)，具体情况详见附表1《募集资金使 用情况对照表》。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况： “大南药”生产基地一期建设项目刚投入建设，及现代医药物流 服务延伸项目暂未投入，因此均暂未产生效益；而“大南药”研发平 台建设项目、渠道建设与品牌建设项目、信息化平台建设项目及补充 流动资金项目产生的效益均体现在本公司的整体效益中，无法单独计 算效益，因此，该四个项目本报告期实现的效益无法计算。 （二）募投项目先期投入及置换情况 为保证募集资金投资项目顺利实施，本公司及属下募投项目实施 主体企业根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投 资项目进行了预先投入。自本公司第六届董事会第八次会议及第六届 董事会第十三次会议审议通过本次非公开发行股票的相关议案，至 2016年12月19日止，公司及属下募投项目实施主体企业以自筹资金 预先投入募投项目的实际投资金额为91,238.28万元。立信会计师事 务所（特殊普通合伙）已对本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行 了专项审核，并已于2017年1月3日出具信会师报【2017】第ZC10002 号《募集资金置换专项审核报告》。本公司于2017年1月4日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过《关于公司及全资子公司使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司 及属下募投项目实施主体企业使用募集资金91,238.28万元置换预先 投入募集资金投资项目的自筹资金。于2017年2月9日，上述置换工 作已全部完成。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司本期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 公司于2017年3月15日召开的第六届董事会第二十九次会议及第 六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于本公司使用部分暂时闲置 募集资金购买保本型结构性存款的议案》，同意公司在不影响募集资金 投资计划正常进行、并能有效保证募集资金安全性和流动性的前提 下，使用不超过人民币150,000万元（含150,000万元）的暂时闲置募 集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的结构性存款，在上述 资金额度内可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起一 年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意 意见。具体内容详见 2017年3月15日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体刊登的关于《广州白 云山医药集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》 （公告编号：2017-008）、《广州白云山医药集团股份有限公司第六届 监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-009）和《广州白云 山医药集团股份有限公司关于本公司使用部分暂时闲置募集资金购买 保本型结构性存款的公告》（公告编号：2017-013）。 截至2017年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 取得投资理财收益合计人民币金额为0万元，正在进行现金管理尚未 到期的金额为150,000万元，具体情况见下表： 序 号 合作方名称 产品名称 购买金 额（人民 币万元） 起始日 期（年/ 月/日） 终止日期 （年/月/ 日） 是否 保本 收益 类型 预计 年化 收益 率（%） 实际 获得 收益 1 上海浦东发展 银行股份有 限公司广州 锦城支行 上海浦东发展 银行利多多 对公结构性 存款2017年 JG0673期 60,000 2017年6 月15日 2017年12 月15日 是 固定 收益 类型 4.04 未到 期 2 招商银行股份 有限公司广 州白云路支 行 招商银行挂钩 黄金两层区 间六个月结 构性存款 CGZ00292 20,000 2017年6 月14日 2017年12 月11日 是 浮动 收益 类型 最高 3.95 未到 期 3 中信银行股份 限公司广州 分行 中信理财之共 赢利率结构 17467期人 民币结构性 理财产品 20,000 2017年6 月16日 2017年12 月20日 是 浮动 收益 类型 最高 3.95 未到 期 4 中国光大银行 股份有限公 司广州分行 光大银行对公 结构性存款 50,000 2017年6 月9日 2017年12 月9日 是 固定 收益 类型 4.02 未到 期 合 计 150,000 （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司本期不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款 情况。 （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司本期不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况。 (七)节余募集资金使用情况 本公司本期不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募 投项目的情况。 （八）募集资金使用的其他情况 本公司本期不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已真实、准确、完整、及时披露相关信息，已使用的募集 资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的 重大情形。 特此公告 广州白云山医药集团股份有限公司董事会 2017年8月18日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：广州白云山医药集团股份有限公司 单位：万元 募集资金总额 786,344.65 2017年1-6月投入募集资金总额 181,047.11 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 281,215.09 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺 投资总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本期投入金 额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额(3)＝ (2)-(1) 截至期末投 入进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 “大南药”研发 平台建设项目 150,000.00 150,000.00 11,199.47 11,199.48 (138,800.52) 0 2019年12 月31日 体现在公司 整体效益中 不适用 否 “大南药”生产 基地一期建设 项目 100,000.00 100,000.00 1,065.33 1,065.33 (98,934.67) 1.07 2019年1月 31日 建设中暂不 适用 建设中暂 不适用 否 现代医药物流 服务延伸项目 100,000.00 100,000.00 0.00 0.01 (99,999.99) 0 2018年12 月31日 暂未投入不 适用 暂未投入 不适用 否 渠道建设与品 牌建设项目 200,000.00 200,000.00 80,000.82 80,000.82 (119,999.19) 0 不适用 体现在公司 整体效益中 不适用 否 信息化平台建 设项目 20,000.00 20,000.00 411.26 1,052.26 (18,947.74) 5.26 2018年12 月31日 体现在公司 整体效益中 不适用 否 补充流动资金 216,344.65 216,344.65 88,370.28 187,897.19 (28,447.46) 86.85 不适用 体现在公司 整体效益中 不适用 否 合 计 786,344.65 786,344.65 181,047.15 281,215.09 (505,129.56) 35.76 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 2017年1-6月不存在未达到计划进度情况。 项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年1-6月，本公司及属下募投项目实施主体企业募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本报告第三节“本年 度募集资金的实际使用情况”第（二）项“募投项目先期投入及置换情况”的说明。截至2017年2月9日，本公司及 属下募投项目实施主体企业已完成对91,238.28万元募集资金先期投入的置换工作。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2017年1-6月，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2017年1-6月，本公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本报告第三节“本年度募集资金的实际 使用情况”第（四）项“对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”的说明。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 2017年1-6月，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 募集资金结余的金额及形成原因 截至2017年6月30日，本公司及属下募投项目实施主体企业募集资金账户金额为362,342.44万元，其中利息净收入 7,212.88万元。 募集资金其他使用情况 2017年1-6月，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 注1：“本期投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本期投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本期实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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