[中报]同大股份:2017年半年度报告
山东同大海岛新材料股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人孙俊成、主管会计工作负责人于洪亮及会计机构负责人(会计主 管人员)姜海强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 1、应收账款风险 本报告期末，公司应收账款账面价值为6,337.75万元，比期初增加145%。 主要集中在A级客户群，未来如果客户出现财务状况恶化或无法按期付款的情 况，将会使本公司面临坏账损失的风险，并对公司的资金周转和利润水平产生 一定的不利影响。 2、环保政策变动的风险 当前本公司严格按照有关环保法规及相应标准对生产过程进行有效治理， 达到了环保规定的标准，但随着社会环境保护意识的不断增强，国家及地方政 府可能在将来颁布新的法律法规，提高环保标准，本公司将面临更高的环保成 本，进而影响经营业绩。 3、技术创新与研发的风险 公司在超纤行业的生产技术和工艺水平目前虽然在国内居于领先地位，但 与国外同行业相比，仍有一定差距。若公司未来的技术研发方向不能适应行业 发展所带来的市场需求，或者技术研发进度不能与市场需求发展保持同步，或 者对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，都有可能会降低公司在行业 中的竞争优势，对公司的营业收入和未来的发展产生一定的影响。 4、技术创新与技术泄秘的风险 超细纤维人工革制造业起源于上世纪中期的美国，发展于日本，在我国诞 生较晚，目前高端产品主要为日本企业占据，国内产品以学习国际高端产品样 本和自主研发为主。在技术创新过程中，人才培养、团队稳定、研发平台的建 设以及工艺路线的选择等重要因素都会影响创新的成败，存在技术创新的风险。 而同时，超纤行业具有生产路线长、工艺流程复杂的特点，生产过程中许多环 节的核心技术，包括各种配方、设备设计方案、关键工艺参数以及操作规程等， 也是公司的核心竞争力。出于保护核心竞争力的考虑，公司仅将其中部分技术 申请了专利，大部分技术均属于专有技术，只能以非专利技术的方式存在，不 受《专利法》的保护，在当前人才流动环境下存在人才外流和技术泄密的风险。 5、税收优惠政策变动的风险 2008 年12月5日取得山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省国家税 务局、山东省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号： GR200837000315 ，有效期三年。根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山 东省国家税务局、山东省地方税务局2011年10月31日向公司换发的《高新技 术企业证书》（证书编号：GF201137000341） ，公司继续被认定为高新技术企 业，证书有效期为三年。2014 年10月31日，公司换领了新的《高新技术企业 证书》（证书编号：GR201437000212） ，证书有效期三年。报告期内，公司继 续享受国家需要重点扶持的高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税的 税收优惠政策。按规定，公司高新技术企业证书资质将于 2017年10月31日到 期，公司需进行复审，重新取得高新技术企业资格。2016 年1 月29日，科技 部、财政部、国家税务总局修改印发新的《高新技术企业认定管理办法》，公司 存在因政策发生变化或者公司自身条件发生变化而不能持续取得相关资质，导 致不能继续享受有关税收优惠而对经营成果产生一定的不利影响的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ..........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................7 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 10 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 13 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 21 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 29 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 33 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 34 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 36 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................... 99 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、同大股份 指 山东同大海岛新材料股份有限公司 同大集团、控股股东 指 山东同大集团有限公司 超纤革 指 超细纤维人工革 元、万元 指 人民币元、人民币万元 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《山东同大海岛新材料股份有限公司章程》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 实际控制人 指 孙俊成 股东大会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司股东大会 董事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 监事会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司监事会 专门委员会 指 山东同大海岛新材料股份有限公司董事会战略委员会、山东同大海岛 新材料股份有限公司董事会审计委员会、山东同大海岛新材料股份有 限公司董事会提名委员会、山东同大海岛新材料股份有限公司薪酬与 考核委员会 报告期 指 2017年半年度 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 同大股份 股票代码 300321 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 山东同大海岛新材料股份有限公司 公司的中文简称（如有） 同大股份 公司的外文名称（如有） SHANDONG TONGDA ISLAND NEW MATERIALS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TONGDA STOCK 公司的法定代表人 孙俊成 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 于洪亮 魏增宝 联系地址 昌邑市同大街522号 昌邑市同大街522号 电话 0536-7191939 0536-7199701 传真 0536-7191956 0536-7191956 电子信箱 cy-yhl@163.com sdwei001@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参 见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年 度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 225,115,163.85 217,291,660.53 3.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 9,635,316.98 14,416,703.73 -33.17% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 7,876,148.70 12,994,814.32 -39.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,667,579.21 9,316,412.75 -28.43% 基本每股收益（元/股） 0.1085 0.1624 -33.19% 稀释每股收益（元/股） 0.1085 0.1624 -33.19% 加权平均净资产收益率 1.66% 2.54% -0.88% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 690,492,585.93 677,680,274.97 1.89% 归属于上市公司股东的净资产（元） 578,004,374.24 577,249,057.26 0.13% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产 差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 475,802.92 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,508,980.04 委托他人投资或管理资产的损益 83,899.40 债务重组损益 978.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -50.86 减：所得税影响额 310,441.46 合计 1,759,168.28 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定 的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损 益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主营业务及主要产品 公司的主营业务为生产销售：超纤基布、超纤光面革、超纤绒面革、服装面料及辅料（不 含棉纺）等。产品主要用于鞋类（运动休闲、时装、正装等）、家具饰品、体育用品及汽车 内饰等领域。同时公司还经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、 原辅材料的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围不 含国家法律法规禁止或限制性项目）。 报告期内，公司主营业务及主要产品未发生变化。 （二）公司主要的经营模式 1、生产模式 公司采取以销定产的生产模式，按照接单---确定工艺---组织采购---生产调度---完工 的流程组织生产。生产过程中，公司严格遵守7S综合管理体系和相关规章标准的要求，保证 生产过程的安全、高效和产品的高质量。 2、采购模式 公司采购部根据生产的实际需要、库存以及原材料市场的供应情况等综合因素组织采购。 为进一步规范采购，公司还制定了《采购管理办法》，对采购流程、供应商资质等进行了规 定，加强对供应商的管理，确保原材料的质量、价格、供应能够满足公司生产需要。 3、销售模式 经过十几年培育和引导，超细纤维人工革应用领域不断扩大，在上海、福建、广东等地 已发展了活跃的市场，国外客户也由东南亚扩展到欧美。为了尽可能地开拓国际市场并与国 内外优质客户建立长期合作关系，公司建立了客户分级管理体系极大的提高了客户满意度， 形成较为稳定的客户群。 （三）主要的业绩驱动因素 公司业绩主要来源于超纤贝斯、超纤绒面革和超纤光面革三大主力产品的生产销售。报 告期，公司三大产品系列分别实现销售收入5384.9万元、6938.4万元、8694万元。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无 固定资产 无 无形资产 无 在建工程 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司以年度经营计划为基础，深入开展精益管理、突出强调降本增效工作， 从品质管理、采购与库存管理、节能降耗等方面，通过全员参与共同努力，进一步确立公司 的质量和成本的领先优势。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、技术和研发优势 公司持续加大研发投入，支持技术持续创新，不断提升解决高端客户重点需求的能力， 以技术优势引领市场，公司拥有高效的研发管理中心，拥有一支高素质、专业化的研发队伍， 长期致力于科技创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成了完整的自主知识产权体系。 2、商业模式优势 公司选择技术要求高、发展潜力大的优质客户、潜力客户，集中力量重点保证供应。以 满足客户需求为目标、主动与下游客户联合研发，与客户共享经验，提高客户及公司双方的 开发成功率和开发效率。为客户提供全面的技术服务。始终保持自身产品和客户产品的领先 性、经济性、创新性，以持续创新保持持续的竞争优势。 3、品牌与客户资源优势 公司凭借高品质的产品、周到的服务和较强的技术研发实力，以诚实守信为立足之本的 道德守则，使“同大”品牌在超纤行业获得了高端客户的认可。与此同时，公司也十分重视优 质客户的开发与维护，多年来依托优质的产品品质、严格的质量控制体系，通过不断的技术 开发和经验积累，产品不断完善，在行业中形成了良好的口碑和信誉，积累了一批高端客户， 形成了良好的品牌效应。 4、内部管理优势。 经过多年的发展，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制， 建立了信息化管理系统。同时，公司通过建立健全内部控制，持续不断的管理优化，使得公 司应变能力和抗风险能力不断加强。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 1、加强综合管理。 报告期内，公司紧紧围绕全年经营目标，不断加大新产品开发、科技攻关创新力度，不 断研究和应用新材料、新技术，增强研发创新能力，优化产品结构，持续提升公司核心竞争 力。公司贯彻落实客户导向、求实创新、诚实守信、合作共赢的核心价值观，对内推行去库 存、抓管理、降成本，对外努力开拓市场，以扩大市场份额为目标，促进公司可持续健康发 展。 2、构建营销体系 报告期内，公司继续实施大客户战略和重点项目突破，并建立研发团队与客户定期交流 机制，根据市场形势变化及时调整部分缺乏竞争力的业务，及时了解客户需求和市场方向， 满足了客户的个性化产品需求，使公司品牌影响和市场综合竞争力进一步提高。同时，公司 与专业院校、上下游企业相互协作，推进创新与开发，扩大新型纤维的创新应用，使公司产 品结构更加多样化。 3、生产调度方面 报告期内，结合市场现状和自身产能情况，生产部门充分利用公司资源，积极进行内部 协调，制定高效有序的生产计划，同时在执行过程中加强过程跟踪及调整，保证客户订单的 准时交付。 4、人才管理 报告期内，公司进一步完善薪酬福利体系，通过建立和完善人才梯队管理、职业培训体 系等一系列科学的管理方法，提高员工的主动性和积极性，为人才的稳定及发展提供了基础 和发展平台。公司加大了研发投入，进一步加快研发等重点部门的人才招聘工作，为实现公 司持续增强研发能力做好后备力量。 5、经营业绩 今年1-6月公司实现营业收入22511.52 万元；实现营业利润985.97万元；净利润963.53万 元。 6、安全环保等社会责任方面 为响应国家环保政策，发展清洁生产建立环境友好型企业，公司上半年投入近500万元对 烟尘排放设备进行超低化改造，改造完成后公司排放标准将优于现行国家标准。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 225,115,163.85 217,291,660.53 3.60% 营业成本 184,210,551.44 176,361,675.81 4.45% 销售费用 2,673,992.39 2,867,078.26 -6.73% 管理费用 20,558,005.15 20,366,382.45 0.94% 财务费用 2,348,212.16 -946,846.75 348.00% 美元汇率变动产生汇兑 损失 所得税费用 2,210,053.84 2,577,664.57 -14.26% 研发投入 10,798,550.00 8,168,298.00 32.20% 报告期研发投入增加 经营活动产生的现金流 量净额 6,667,579.21 9,316,412.75 -28.43% 投资活动产生的现金流 量净额 -110,867,202.51 -8,111,553.87 -1,266.78% 报告期定期存款增加 筹资活动产生的现金流 量净额 -10,278,967.95 -23,107,347.71 55.52% 本期分配股利较上期减 少 现金及现金等价物净增 加额 -115,495,198.84 -21,567,597.17 -435.50% 定期存款增加 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 分产品或服务 超纤基布 53,849,415.64 43,823,053.81 18.62% -2.04% -3.50% 1.23% 超纤绒面革 69,387,795.37 54,019,461.73 22.15% 10.66% 14.98% -2.92% 超纤光面革 86,940,047.24 74,021,044.52 14.86% 6.52% 8.62% -1.65% 华东地区 88,511,415.74 73,049,691.14 17.47% 19.34% 22.38% -2.04% 华南地区 44,798,184.10 39,339,626.85 12.18% -23.26% -22.54% -0.82% 国外地区 77,462,024.46 58,750,275.72 24.16% 18.08% 23.02% -3.05% 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 129,737,305.86 18.79% 86,763,096.50 13.17% 5.62% 应收账款 63,377,470.70 9.18% 54,669,131.80 8.30% 0.88% 存货 79,242,479.89 11.48% 86,098,352.34 13.07% -1.59% 投资性房地产 1,057,576.83 0.15% 686,302.67 0.10% 0.05% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 259,292,436.91 37.55% 285,608,548.55 43.34% -5.79% 在建工程 428,382.71 0.06% 384,615.40 0.06% 0.00% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 22,891.09 报告期投入募集资金总额 1,328.45 已累计投入募集资金总额 23,390.39 募集资金总体使用情况说明 公司募集资金净额为22891.09元，其中超募资金8723万元。募集资金投资项目已于2013年9月30日完成。2016年6月 27日公司通过了《关于注销募集资金专户》的决议将募集资金帐户注销。2017年6月29日公司通过《关于注销超募资金 专户》的决议，将剩余超募资金及利息1328.45万元转出补充流动资金，超募资金专户注销。至此募集资金全部使用完毕。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 300 万平方米生态 超纤高仿真面料扩 大生产规模项目 否 14,168 12,782 12,782 100.00% 2013年 09月30 日 770.82 6,294.25 是 否 项目节余永久补充 流动资产 否 1,579.94 1,579.94 100.00% 是 否 承诺投资项目小计 -- 14,168 14,361.94 14,361.94 -- -- 770.82 6,294.25 -- -- 超募资金投向 补充流动资金 1,328.45 9,028.45 超募资金投向小计 -- 1,328.45 9,028.45 -- -- -- -- 合计 -- 14,168 14,361.94 1,328.45 23,390.39 -- -- 770.82 6,294.25 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1、2012年6月29日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及2012年第一 次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700 万元超募资金永久补充流动资金。详见公司 2012年7月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网 站披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。2、2012年6 月29日，公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会议以及2012年第一次临时股东大 会审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金 暂时补充流动资金。详见公司 2012 年 7月4 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关 于使用部分超募资金暂时补充流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。3、2012年12月27日，公 司第二届董事会第二十次会议以及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,000万元超募资金暂时补充流动资金。详见公司 2012 年12月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于再次使用部分超募资金暂时补充 流动资金事项的公告》。此项目已实施完毕。4、2013 年 7 月 22 日，公司第二届董事会第二十四次 会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。此项目已实施完毕。5、2013 年 7 月 22 日， 公司第二届董事会第二十四次会议以及第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施 完毕。6、2014 年1月10日，公司第二届董事会第三十次会议以及第二届监事会第二十一次会议审 议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂 时补充流动资金。此项目已实施完毕。7、2014年7月9日，公司第三届董事会第二次会议以及第三 届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2,000 万元超募资金暂时补充流动资金。此项目已实施完毕。8、2014年8月19日,公司第三届董事会 第三次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》，同意公司使用 1,700 万元超募资金永久补充流动资金。9、公司第三届董事会第五次会议以及公 司第三届监事会第五次会议于2015年1月12日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资 金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资 金2,000万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。2015年8月13日，公司已将其中的800万元归还至募集资金专用账户；2015年12月14 日，公司剩余1200万元归还至募集资金专用账户。此项目已实施完毕。10、公司第三届董事会第九 次会议以及公司第三届监事会第九次会议于 2015 年8 月27 日审议通过了《关于使用部分超募资金 永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。2015年9月15日公司 2015年第一次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，公司将 2,600万元人民币的超募资金永久性补充流动资金。11、公司第三届董事会第十一次会议以及公司第 三届监事会第十一次会议于2015年12月 21日审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资 金的议案》，上述董事会、监事会审议该议案时均获全票通过。该议案同意公司使用部分闲置超募资 金1,200万元用于暂时补充日常生产经营所需的流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月。此项目已实施完毕。12、公司第三届董事会第十六次会议以及公司第三届监事会第十六次会 议于2017年4月 20日审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，上述董事会、监 事会审议该议案时均获全票通过。2017年5月11日公司2016年度股东大会决议通过了《关于使用超 募资金永久补充流动资金的议案》，该议案同意公司使用剩余闲置超募资金1322.96万元及利息用于永 久补充日常生产经营所需的流动资金。截止2017年6月30日，公司募集资金全部使用完毕，公司已 办理完毕募集资金专项账户注销手续，公司与保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国工商银行股 份有限公司昌邑支行、中国农业银行股份有限公司昌邑支行签署的《募集资金三方监管协议》随之终 止。 募集资金投资项目 实施地点变更情况 适用 以前年度发生 公司于2012年6月29日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目实施 地点的议案》，原“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项目”实施地点为昌邑市经济开发区 同大工业园(昌国用(2008)第680号)占地约31,112.50平方米，2011年山东省政府为支持公司发展，批 准公司在上述地块周边新征昌国用(2011)第108号和昌国用(2011)第220号两地块，由于新增土地同原 募投项目实施地点形成整体土地，公司将募投项目“300万平方米生态超纤高仿真面料扩大生产规模项 目”变更为新征地块建设。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。 募集资金投资项目 实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 公司第二届董事会第十四次会议以及公司第二届监事会第七次会议于2012年6月29日审议通过了《关 于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。上述董事会、监事会审议该议案时均获全 票通过。经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2012）第31065号《关于山东同大海 岛新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的鉴证报告》，并经保荐机构发表审核意见 和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 29,935,409.31元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司募集资金投资项目承诺投资总额14,168万元，项目累计投入资金12,782万元，累计投入比例为 90.2%，节余募集资金及利息净额合计1,579.94万元，募集资金节余主要原因如下：（1）原计划建筑 工程投资5,760,000.00元,根据实际建造合同及竣工决算结果，新建厂房的工程建造成本比计划超支 445,003.37元；（2）原计划的设备购置及安装费投资为103,380,000.00元,因公司严格控制生产设备的 采购成本，公司实际2012年采购设备时，部分国产设备性能能完全替代进口设备，公司为节约采购 成本决定采购国产设备，使得该部分费用比计划节约14,957,811.76元；(3)原计划其他费用投入为 6,930,000.00元,因增加部分设备，使该费用超支429,860.00元（4）原计划的基本预备费为9,290,000.00 元，因部分工程物资市场价格有所下降，使得该部分费用比计划节约373,777.60元；(5)原计划铺底流 动资金为16,320,000.00元,但因采购原材料价格有所上涨，使该部分资金比计划超支602,740.39 元;(6)2016年6月27日公司募集资金专户销户，将募投项目利息收入28.13万元及余款43.12万元转 入流动资金账户。 尚未使用的募集资 金用途及去向 募集资金已使用完毕，专用账户已销户（详见公司在巨潮网发布的2016-021号公告、2017-026公告） 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、原材料价格波动风险。 公司主要原材料为聚氨酯、尼龙切片和聚乙烯。上述材料的采购价格受石油价格和市场 供需关系影响，呈现不同程度的波动。如果未来原材料的市场价格波动较大，则不利于公司 的生产预算及成本控制，将对公司经营业绩产生影响。 供应部指定专人负责关注原材料价格波动，对某些预期价格上涨的原材料采用预购的方 式等减少原材料价格波动的风险；根据原材料价格上涨趋势适时调整公司产品价格，降低公 司成本压力。 2、新市场、新应用领域拓展风险 由于新的应用领域和市场在客户需求、产品特性、技术要求等方面与公司现有客户可能 存在差异，如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供 良好的服务，公司可能面临新应用领域、新市场拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公 司的经营产生不利影响。 公司将完善以自主研发、科技成果转化为主的技术创新机制，以现有的技术为基础，通 过对技术创新及新应用领域的探索，进一步提高自身的研究水平与创新能力，提升核心技术 的先进性，拓展核心技术的应用领域。 3、汇率波动风险。 公司外销比例较高，且主要以美元为结算货币，而原材料主要在境内采购，以人民币结 算。如果未来人民币短期大幅升值，不仅削弱公司产品海外销售竞争力，也将会给公司经营 业绩带来不利影响。 公司不断开发新产品，提高出口产品的溢价能力，增加毛利率，减少汇率变动带来的风 险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年度股东大会 年度股东大会 0.00% 2017年05月11日 2017年05月11日 http://www.cninfo.com.cn/ 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 0.12% 2017年06月26日 2017年06月26日 http://www.cninfo.com.cn/ 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 孙俊成;王乐 智;范德强;徐 延明;郑永贵; 于洪亮 在各自任职 期内每年转 让的股份不 超过其直接 和间接持有 发行人股份 总数的25%； 离职后六个 月内，不转让 其直接和间 接持有的发 行人股份；离 2012年05月 23日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 职六个月后 的十二个月 内转让其直 接或间接持 有的发行人 股份不超过 该部分股份 总数的50%； 在发行人首 次公开发行 股票上市之 日起六个月 内申报离职 的，自申报离 职之日起十 八个月内不 转让其直接 持有的发行 人股份；在发 行人首次公 开发行股票 上市之日起 第七个月至 第十二个月 之间申报离 职的，自申报 离职之日起 十二个月内 不转让其直 接持有的发 行人股份。 孙俊成 本人目前未 在与股份公 司有相同或 相似业务的 公司任职，亦 未投资于与 股份公司有 相同或相似 业务的公司； 本人承诺在 未来的时间 里，本人不在 与股份公司 2012年05月 02日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 有相同或相 似业务的公 司任职，亦不 投资于与股 份公司有相 同或相似业 务的公司；如 果出现本人 及附属企业、 控股公司与 股份公司同 业竞争情况， 则所得利益 全部收归股 份公司所有。 山东同大集 团有限公司 我公司目前 不存在与股 份公司相同 或相似的业 务；我公司承 诺在以后的 生产经营中 不从事与股 份公司相同 或相似的业 务，避免可能 出现的同业 竞争；我公司 承诺不再新 设立与股份 公司有相同 或相似业务 范围的附属 企业、控股公 司；我公司承 诺如果出现 我公司及附 属企业、控股 公司与股份 公司同业竞 争情况，则所 得利益全部 收归股份公 司所有。 2012年05月 02日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 山东同大新 能源有限公 司;山东同大 纺织印染有 限公司;山东 同大镍网有 限公司;山东 同大机械有 限公司;昌邑 同大建设开 发有限公司 我公司目前 不存在与股 份公司相同 或相似的业 务；我公司承 诺在以后的 生产经营中 不从事与股 份公司相同 或相似的业 务，避免可能 出现的同业 竞争；我公司 承诺不再新 设立与股份 公司有相同 或相似业务 范围的附属 企业、控股公 司；我公司承 诺如果出现 我公司及附 属企业、控股 公司与股份 公司同业竞 争情况，则所 得利益全部 收归股份公 司所有。 2012年05月 02日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 山东同大集 团有限公司; 孙俊成 若经有关主 管部门认定 发行人需为 员工补缴历 史上未缴纳 的社会保险 费、住房公积 金，或因未缴 纳上述费用 受到处罚或 被任何利益 相关方以任 何方式提出 权利要求时， 其将无条件 2012年05月 02日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 全额承担发 行人应补缴 的全部社会 保险、住房公 积金款项及 处罚款项，并 全额承担利 益相关方提 出的赔偿、补 偿款项，以及 由上述事项 产生的应由 发行人负担 的其他所有 相关费用。 山东同大海 岛新材料股 份有限公司 经公司2011 年第一次临 时股东大会 审议通过，公 司首次向社 会公众公开 发行股票前 的滚存利润， 由发行完成 后的公司新 老股东共享。 2011年01月 22日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 山东同大海 岛新材料股 份有限公司 公司2011年 第二次临时 股东大会通 过了修订章 程(草案)之利 润分配条款， 有关利润分 配的主要规 定如下：如无 重大投资计 划或重大现 金支出事项 发生，公司应 当采取现金 方式分配股 利，以现金方 式分配的利 润不少于当 2011年12月 23日 长期有效。 在报告期内 已严格履行 以上承诺。 年实现的可 分配利润的 百分之二十。 公司在实施 上述现金分 配股利的同 时，可以派发 股票股利。 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期 未清偿的情形，诚信状况优良。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 6,057,726 6.82% 6,057,726 6.82% 3、其他内资持股 6,057,726 6.82% 6,057,726 6.82% 境内自然人持股 6,057,726 6.82% 6,057,726 6.82% 二、无限售条件股份 82,742,274 93.18% 82,742,274 93.18% 1、人民币普通股 82,742,274 93.18% 82,742,274 93.18% 三、股份总数 88,800,000 100.00% 88,800,000 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每 股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王乐智 2,596,188 865,396 2,596,188 董事高管持股 在任职期间每年 可上市流通的股 份为上年末持股 总数的25% 于洪亮 3,461,538 1,153,846 3,461,538 董事高管持股 在任职期间每年 可上市流通的股 份为上年末持股 总数的25% 合计 6,057,726 2,019,242 0 6,057,726 -- -- 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末股东总数 7,353 报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参见注 8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期 末持股 数量 报告期 内增减 变动情 况 持有有 限售条 件的股 份数量 持有无 限售条 件的股 份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 山东同大集团有 限公司 境内非国有法人 32.86% 29,180,769 29,180,769 质押 23,350,000 华盛百利投资发 展（北京）有限公 司 境内非国有法人 10.95% 9,726,923 9,726,923 范德强 境内自然人 5.20% 4,615,384 4,615,384 于洪亮 境内自然人 5.20% 4,615,384 3,461,538 1,153,846 王乐智 境内自然人 3.90% 3,461,584 2,596,188 865,396 中央汇金资产管 理有限责任公司 国有法人 1.83% 1,625,000 1,625,000 吴军 境内自然人 0.86% 762,624 762,624 张春明 境内自然人 0.85% 751,500 751,500 #陈士英 境内非国有法人 0.55% 490,000 490,000 中国建设银行股 份有限公司－摩 根士丹利华鑫多 因子精选策略混 合型证券投资基 金 其他 0.51% 455,959 455,959 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前10名股东的情况（如有）（参 见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中山东同大集团有限公司为公司控股股东、孙俊成为山东同大集团有限公司 控股股东，为公司实际控制人，王乐智、范德强、于洪亮为山东同大集团有限公司小 股东及董事。公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证 明前十大股东中山东同大集团有限公司、王乐智、范德强、于洪亮与其他各股东均不 存在关联关系。 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 山东同大集团有限公司 29,180,769 人民币普通股 华盛百利投资发展（北京）有限公 司 9,726,923 人民币普通股 范德强 4,615,384 人民币普通股 中央汇金资产管理有限责任公司 1,625,000 人民币普通股 于洪亮 1,153,846 人民币普通股 王乐智 865,396 人民币普通股 吴军 762,624 人民币普通股 张春明 751,500 人民币普通股 #陈士英 490,000 人民币普通股 中国建设银行股份有限公司－摩根 士丹利华鑫多因子精选策略混合型 证券投资基金 455,959 人民币普通股 前10名无限售流通股股东之间，以 及前10名无限售流通股股东和前10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司无法确定前十名无限售流通股股东是否存在关联关系，公司仅能证明前十大股东 中山东同大集团有限公司、范德强、于洪亮与其他各股东均不存在关联关系。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注4） 公司股东陈士英通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有490,000 股，实际合计持有490,000股。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 徐旭日 副总经理 被选举 2017年06月26日 换届选举 魏增宝 董事 被选举 2017年06月26日 换届选举 汲会山 监事 被选举 2017年06月26日 换届选举 孙占峰 监事 任期满离任 2017年06月26日 换届选举 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能 全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、资产负债表 编制单位：山东同大海岛新材料股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 129,737,305.86 150,288,009.73 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 17,492,656.00 24,157,921.92 应收账款 63,377,470.70 25,780,405.58 预付款项 35,263,098.72 34,313,489.89 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 384,817.59 457,154.66 买入返售金融资产 存货 79,242,479.89 78,954,210.78 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 420,564.73 131,422.57 流动资产合计 325,918,393.49 314,082,615.13 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 1,900,000.00 1,900,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 1,057,576.83 1,130,709.03 固定资产 259,292,436.91 272,960,279.36 在建工程 428,382.71 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 79,313,816.86 80,332,027.66 开发支出 商誉 长期待摊费用 302,610.92 950,363.67 递延所得税资产 2,846,944.58 3,683,960.66 其他非流动资产 19,432,423.63 2,640,319.46 非流动资产合计 364,574,192.44 363,597,659.84 资产总计 690,492,585.93 677,680,274.97 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,974,894.97 应付账款 68,431,713.58 60,049,336.00 预收款项 14,000,802.88 9,743,726.19 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 6,046,901.31 7,912,988.48 应交税费 1,006,120.22 2,156,060.40 应付利息 应付股利 其他应付款 1,310,783.75 220,642.75 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 1,388,888.87 其他流动负债 流动负债合计 94,771,216.71 81,471,642.69 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 17,716,994.98 18,959,575.02 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 17,716,994.98 18,959,575.02 负债合计 112,488,211.69 100,431,217.71 所有者权益： 股本 88,800,000.00 88,800,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 238,063,314.26 （未完）  |