[中报]*ST德力:2017年半年度报告
安徽德力日用玻璃股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人施卫东、主管会计工作负责人吴健及会计机构负责人(会计主管人员)王利丽 声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、毛利率下滑的风险：随着国家环保部门环保核查力度的加强及常态化，及供给侧改革 的深入，报告期内包装物、纯碱等价格波动明显且有进一步上涨的趋势，如公司产品售价不 能尽快消化成本上升的压力，公司的毛利水平将存在一定的下滑风险。 2、应收账款发生坏账风险：公司在产能扩张时期，为了提升产品的市场占有率和做好各 区域渠道下沉工作，对大多数的经销商均授予了一定的信用额度，在经济增速滞缓的情况下， 公司存在着应收账款不能如期或足额收回的风险，未来一段时间，公司也将加大对信用额度 的评定和应收账款的清欠工作。 3、环保政策变化风险：公司所在行业对能源的依赖度较高，随着国家对环保督查力度的 不断加强，公司存在因环保政策变化而造成环保成本增加或部分设备关停技改的风险。 4、公司股票被实施退市风险警示：若公司2017年净利润继续亏损，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》第十四章第一节第14.1.1上市公司出现下列情形之一的，本所有权决定 暂停其股票上市交易：“（一）因净利润触及本规则13.2.1条第（一）项规定情形其股票交 易被实行退市风险警示后，首个会计年度经审计的净利润继续为负值”的规定，公司股票将 被暂停上市交易。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ............................................................... 2 第一节 重要提示、释义 ........................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5 第三节 公司业务概要 .......................................................... 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................... 47 第五节 重要事项 ............................................................. 47 第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ....................................................... 58 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 59 第九节 公司债相关情况 ....................................................... 60 第十节 财务报告 ............................................................. 61 第十一节 备查文件目录 ...................................................... 153 释义 释义项 指 释义内容 德力股份、德力公司、公司 指 安徽德力日用玻璃股份有限公司 滁州德力、意德丽塔 指 意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（原滁州德力晶 质玻璃有限公司） 控股股东、实际控制人 指 施卫东先生 德尚投资 指 新余德尚投资管理有限公司（原安徽省德信投资管理 有限公司） 莱恩精模 指 安徽省莱恩精模制造有限公司 中都瑞华 指 滁州中都瑞华矿业发展有限公司 趣酷科技 指 北京趣酷科技有限公司 际创赢浩 指 上海际创赢浩创业投资管理有限公司 国金天睿 指 深圳国金天睿创业投资企业（有限合伙） 六趣网络 指 北京六趣网络科技有限公司 国金纵横 指 国金纵横投资管理有限公司 上海施歌 指 上海施歌实业有限公司 陕西施歌 指 陕西施歌商贸有限公司 北京德力施歌 指 北京德力施歌商贸有限公司 深圳施歌 指 深圳施歌家居用品有限公司 德瑞矿业 指 凤阳德瑞矿业有限公司 星艾网络 指 上海星艾网络科技有限公司 凤阳农村商业银行 指 安徽凤阳农村商业银行股份有限公司 鼎恒影业 指 北京鼎恒博源文化传媒有限公司 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 *ST德力 股票代码 002571 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 安徽德力日用玻璃股份有限公司 公司的中文简称（如有） 德力股份 公司的外文名称（如有） Anhui Deli Housedhold Glass Co.,Ltd 公司的法定代表人 施卫东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞乐 童海燕 联系地址 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 安徽省滁州市凤阳工业园区安徽德力日 用玻璃股份有限公司 电话 0550-6678809 0550-6678809 传真 0550-6678868 0550-6678868 电子信箱 yl@deliglass.com deli@deliglass.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体 可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司 半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 380,814,900.29 404,493,225.70 -5.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） 31,469,121.80 -25,878,206.84 221.60% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） -14,986,621.26 -26,698,462.75 43.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） 109,592,427.93 -3,203,544.73 3,520.97% 基本每股收益（元/股） 0.0803 -0.0660 221.67% 稀释每股收益（元/股） 0.0803 -0.0660 221.67% 加权平均净资产收益率 2.12% -1.72% 3.84% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,934,137,555.69 2,005,584,991.89 -3.56% 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,501,031,774.63 1,469,562,652.83 2.14% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净 资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,860.36 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 61,779,665.46 1.根据皖人社发【2013】43号 文，关于印发安徽省高校毕业生 见习管理办法的通知，收到 2016年10-12月高校毕业生见 习岗位14人补贴33,600.00元； 2.根据财建【2012】1411号文， 安徽省财政厅关于下达2012年 产业振兴和技术改造等建设项 目资金（指标）的通知，本期确 认2012年窑炉技改项目资金 242,105.22元；3.根据滁质函 【2017】20号文，关于发放2016 年度标准化建设项目资金的通 知，收到滁州市质量技术监督局 标准化奖励250,000.00元；4. 根据皖人社发【2014】18号和 凤人社字【2014】119号文，关 于印发安徽省公益性岗位发放 管理暂行办法的通知，收到安徽 省和凤阳县人力资源和社会保 障局公益性岗位补贴 30,237.24元；5.根据滁政 【2012】74号文，滁州市人民 政府关于加快推进名牌战略工 作的实施意见，收到安徽名牌奖 励资金100,000.00元；6.根据 凤政【2017】62号文，凤阳县 财政局关于给予安徽德力日用 玻璃股份有限公司贷款贴息的 通知，收到贷款贴息补助资金 21,397,850.00元；7.根据凤政 【2017】64号文，凤阳县财政 局关于给予安徽德力日用玻璃 股份有限公司纳税奖励的通知， 收到纳税奖励资金 21,739,000.00元；8.根据凤政 【2017】63号文，凤阳县财政 局关于给予安徽德力日用玻璃 股份有限公司节能减排专项补 贴的通知，收到节能减排专项补 贴资金17,779,673.00元；9. 根据滁人社发【2017】48号文， 滁州人社局关于印发滁州市技 工人省技能培训民生工程（技能 脱贫培训、企业新录入用人员岗 前技能培训、新技工系统培养） 实施办法的通知，收到员工岗位 技能培训补助资金187,200.00 元;10.根据滁南字【2017】12 号文，关于2016年度月全区纳 税十强、优秀企业、工商企业发 展及科技创新工作的通报，收到 发明专利奖励资金20,000.00 元； 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,524.13 减：所得税影响额 15,512,586.17 合计 46,455,743.06 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义 界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非 经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司主营业务未有重大变化。公司主营业务为集研发、生产、销售为一体的 日用玻璃器皿制造企业。经过多年的发展，公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽 塔”、“艾格莱雅”、“柯瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌；拥有商超自营、经销代理、 电子商务、外贸出口、酒店用品等多门类的分销渠道；拥有从石英矿资源开采到各项器皿工 艺制造的全产业链；能够根据不同的产品类型细化营销渠道和营销模式。公司是中国日用玻 璃行业协会玻璃器皿专业委员会主任单位，主持及参与了国内多项行业标准的起草编制工作， 是国内同行业的龙头企业之一。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 股权资产发生变化主要体现在：1.本期对安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增资 297.00万元；2.本期对北京鼎恒博源文化传媒有限公司投资375.00万元；3.本期 对橙光六趣投资400.00万元；4.本期对上海际创赢浩创业投资管理有限公司投资 5,000.00万元； 固定资产 本期固定资产未发生重大变化； 无形资产 本期无形资产未发生重大变化； 在建工程 本期在建工程未发生重大变化； 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、产业链优势：公司产品原料重量占比50%以上为石英砂，公司所处的凤阳县为华东区 域储量最大、品质最为稳定的石英矿资源所在地，特别是近年来凤阳当地政府对原来相对无 序的石英矿资源从源头上进行整合后，公司的地域优势愈加明显。公司参与投资的中都瑞华 在今年正式投产。大储量、高品质的石英矿量产，将打通公司生产端重要的产业链，为公司 保持成本优势，品质优势打下基础。 2、技术优势：公司自成立以来一直专注于日用玻璃器皿的研发、制造，拥有一支稳定的 技术团队。公司建有省级技术中心、省级工程研究中心，建有国内同行业目前唯一的博士后 工作站，在产品研发和生产环节拥有100多项专利和专利技术。公司在生产部门根据车间、 班组组织了不同层次、层级的技术攻关小组，通过各个板块的产学研等加大对公司各级技术 人员的培训和联合攻关力度。 3、产品结构优势：日用玻璃器皿是日用玻璃行业中的一个子行业，主要消费对象为酒店、 餐饮和家居。随着消费者对健康生活认知的不断提升，产品系列的丰富度和产品结构的创新 度愈发成为一个企业是否能够保持市场竞争优势和是否能够抵御市场波动风险的关键。公司 通过多年的研发积累，目前已形成涵盖各项工艺的60条机制生产线，可通过产品结构的有效 调整来满足市场需求及不同类型客户在公司的一站式采购,同时公司在原有自主产品丰富的 情况下，利用公司渠道优势，加大外采产品的比例，更好的发挥公司产能效率。 4、品牌优势：公司目前拥有“青苹果”、“德力”、“意德丽塔”、“艾格莱雅”、“柯 瑞”、“施贝乐”等多个系列品牌，每个细分的销售渠道或不同的产品类别均有对应的品牌 定位，其中“青苹果”主要定位经销商渠道；“德力”主要定位商超渠道；“艾格莱雅”主 要定位礼品渠道；“柯瑞”主要定位酒店渠道。通过多年的品牌培育和市场推广，公司的各 品牌在其分销渠道具有较高的知名度和品牌影响力。 5、渠道优势：公司所处的行业属于一个相对偏传统的行业，在这个行业中渠道建立的广 度和深度是一个企业市场占有率是否稳定并得以提升的重要因素，也是公司的核心竞争优势 之一。目前公司在国内多数省份及重点城市均建有经销代理渠道，是同行业中最早全网布局 经销渠道的企业,这是公司在目前行业低迷的情况下更应该进行深耕和维护的。 公司在报告期内的核心竞争力未发生重大变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内公司管理团队面对行业景气度持续低迷的现状，通过强化生产板块的轻量化考 核力度；调整产品结构以提升产品的整体售价；加大应收账款管控；提升现有资产的使用效 率等方法和措施，公司主营业务的亏损金额得以缩窄。由于受到行业整体形势的影响，公司 报告期内的产销率有所下降，主营业务收入同比有所下滑。 2017年上半年度公司实现营业收入38,081.49万元，较上年同期降低5.85%；实现营业 利润-1,602.85万元，较上年同期增加35.28%，实现利润总额4,593.98万元，较上年同期增 加292.87%；实现归属于上市公司股东的净利润3,146.91万元，较上年同期增加221.60%； 基本每股收益0.0803元，较上年同期增加221.67%；具体情况如下： 1、销售毛利率上升 项 目 2017年1--6月份 2016年1--6月份 增减变动比例（%） 主营业务收入（万元） 37,919.27 40,380.50 -6.10% 主营业务成本（万元） 30,054.94 33,864.41 -11.25% 毛利率（%） 20.74% 16.14% 4.60% 说明：由于市场景气度低迷，产品同质化竞争加剧，公司主营业务收入较去年同期下降 6.10%，由于在今年年初对公司产品价格提价明显，吨玻璃销售单价有所上升，本年度吨玻璃 售价5,934.00元/吨，较去年同期增加626.27元/吨，上升11.80%；随着国家对环保要求的 愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格的价格在2016年度上涨明显，但在本期 有所回落；上述因素的叠加，致使公司产品销售毛利率较去年同期上升4.60%。 2、存货情况： （1）、本年度公司产品产销量情况如下： 行业分类 项 目 单位 2017年1-6月份 2016年1-6月份 同比增减 玻璃及玻璃制品业 销售量 吨 63,901.66 76,078.65 -16.01% 玻璃及玻璃制品业 生产量 吨 71,997.63 71,734.74 0.37% 行业分类 项 目 单位 2017年6月30日 2016年12月31日 增减比例 玻璃及玻璃制品业 库存量 吨 39,609.14 31,513.17 25.69% 公司本期产品销售重量63,901.66吨，较去年同期减少12,176.99吨，降低16.01%；与 去年同期相比本期有部分窑炉改造完毕投产，期末库存量39,609.14吨，较年初增加8,095.97 吨，增长25.69%。 （2）、期末库存情况 项 目 期末账面价值（万元） 期初账面价值（万元） 增减变动 金额 比例 原材料 3,134.27 3,144.87 -10.60 -0.34% 在产品 313.41 286.19 27.22 9.51% 库存商品 20,866.81 18,978.50 1,888.31 9.95% 周转材料 1,680.62 1,736.62 -56.00 -3.22% 发出商品 596.62 790.21 -193.59 -24.50% 委托加工物资 0.68 1.61 -0.93 -57.76% 合 计 26,592.41 24,938.00 1,654.41 6.63% 1）期末存货账面价值26,592.41万元，占资产总额的13.75%，存货期末较期初增加 1,654.41万元，增长6.63%；主要为公司本期窑炉改造完毕，处于正常生产阶段，致使库存 商品增加所致。 2）随着国家对环保要求的愈加严格，公司主要材料如包装、煤炭、纯碱等价格在2016 年度上涨明显，在本期有所回落，公司各类非库存商品存货保持在相对合理的范围内。 3）根据公司库存商品的情况，公司计提了相应的存货跌价准备：根据资产负债表日按成 本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损 益。 公司根据存货类别划分为原材料、周转材料、包装物、库存商品、在产品。 ①原材料价格随行就市，且库存金额较为合理，根据目前的实际情况，暂不考虑计提减 值。 ②公司产品生产周期短，在产品金额基本固定，且金额较小，根据目前的实际情况，暂 不考虑计提减值。 ③包装物的减值方法采用“库龄分析法”；按资产负债表日余额的一定比例计提减值， 具体如下： 库龄 包装物计提比例 1年以内 0.00% 1－2年 20.00% 2－3年 50.00% 3年以上 90.00% ④库存商品的减值准备分两部分：A常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的 库存商品（指该部分产品的库龄，下同）；B常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化 的库存商品。 a 常规产品三年内无变化和定制产品一年内无变化的库存商品采用的减值方法。资产负 债表日按成本与可变现净值孰低计量，库存商品成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准 备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的库存重量（吨）*碎玻 璃单价（元/吨）的金额，碎玻璃单价即资产负债表日的采购单价。 b 常规产品三年内有变化和定制产品一年内有变化的库存商品采用的减值方法。资产负 债表日以单项资产的成本与可变现净值孰低计量，单项资产的成本高于其可变现净值的，计 提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值的确定方法：资产负债表日库存商品的售价* （1-销售费用率），销售费用率=（本年营业税金及附加+本年销售费用）/本年营业务收入， 售价即该库存商品最近月份的售价。 4）出于谨慎性原则，对公司非定制类产品的库龄进一步细化，将原库龄在三年以内有变 动的产品分析其流动性，三年内继续生产的按照可变现净值计算其跌价，三年内不继续生产 的产品依据其碎玻璃的价格作为减值计提的判断，本期计提减值存货跌价准备2,010.36万 元，由于本期加大了对长期、呆滞库存的销售，本期转销已计提存货跌价准备1,157.12万元。 5）对公司的影响及拟采取的对策： ①报告期内公司虽然对原有流动性相对较弱的产品加大了营销的力度，有效的提升了原 有存货的周转，但受到行业整体景气度的影响，报告期内产销率有所下降，致使存货总额增 加。 ②.报告期内公司对现有的产品结构作了进一步的调整，集中优势资源向核心产品进行倾 斜，突出核心产品的竞争力；加大供应商评估管理，做好公司各项原材料价格波动风险的事 前管理，来抵御价格波动的风险。董事会将在认真分析当前宏观经济形势前提下，结合公司 自身实际，制定切实可行的经营计划和工作方针，加强经营管理，挖潜降耗，提升经营利润， 同时加大各项资产风险管控力度，进一步完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。 3、主要客户及供应商情况： （1）、公司主要销售客户情况 单位：万元 前五名客户合计销售金额（万元） 4,991.20 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.16% 公司前5名客户销售情况 单位：万元 客户名称 不含税主营业务收入 占公司全部营业收入的比例 客户1 1,264.63 3.34% 客户2 1,039.33 2.74% 客户3 1,018.08 2.68% 客户4 897.51 2.37% 客户5 771.65 2.03% 合计 4,991.20 13.16% （2）、公司主要供应商采购情况 前五名供应商合计采购金额（万元） 10,648.67 前五名供应商合计采购金额占本报告期采购总额比例 34.77% 公司前5名供应商采购情况 单位：万元 序号 供应商名称 不含税采购额 占年度采购总额比例 1 供应商1 4,279.60 13.97% 2 供应商2 2,383.14 7.78% 3 供应商3 1,576.98 5.15% 4 供应商4 1,414.93 4.62% 5 供应商5 994.02 3.25% 合计 合计 10,648.67 34.77% 4、主要设备盈利能力、使用及减值情况： 公司主要设备是各生产车间的大炉和相应的生产工艺成型设备，在报告期内公司主要设 备的生产能力没有发生变化。 5、由于前期意德丽塔由于产销不平衡，报告期内该公司生产线处于技改阶段，未有生产。 通过对库存产品的消化，本期实现销售收入2,460.45万元，由于计提固定资产折旧及存货减 值等致使本期发生亏损1,987.40万元；本期期末库存商品较期初减少1,870.68万元。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 380,814,900.29 404,493,225.70 -5.85% 营业成本 302,172,790.44 339,382,635.38 -10.96% 销售费用 22,052,204.87 25,207,716.84 -12.52% 管理费用 53,580,825.85 53,355,777.03 0.42% 财务费用 1,919,205.93 6,847,214.27 -71.97% 主要系本期向金融机构 的贷款减少，致使本期 利息支出减少所致； 所得税费用 14,452,057.41 2,067,596.54 598.98% 主要系本期收到的政府 补助较去年同期增加， 利润总额增加，致使所 得税费用-应交所得税 费用较上年同期增加 1,261.33万元以及所得 税费用-递延所得税费 用较上年同期减少 24.89万元共同影响所 致。 研发投入 5,896,672.77 8,368,462.63 -29.54% 主要系本期新品研发投 入减少所致； 经营活动产生的现金流 量净额 109,592,427.93 -3,203,544.73 3,520.97% 经营活动产生的现金流 量净额本期较上年同期 增加11,279.60万元， 增长3520.97%，主要受 以下因素的共同影响所 致：（1）随着整体经济 的持续低迷，公司加大 客户回款力度，逐步收 紧客户授信期，本期 “销售商品提供劳务收 到的现金”较上年同期 增加1,641.29万元，增 长4.28%；本期“收到的 税费返还”较上年同期 增加150.60万元，增长 210.66%；本期收到的保 证金及往来款项、政府 补助较上年同期增加， “收到其他与经营活动 有关的现金”较上年同 期增加3,958.85万元， 增长144.99%，致使“本 期经营活动现金流入” 较上年同期增加 5,750.74万元，增长 13.99%。（2）本期“购 买商品，接受劳务支付 的现金”较上年同期增 加111.34万元，增长 0.50%；因上年度亏损， 上年度末交税金较少， 本期“支付的各项税 费”较上年同期减少 1,613.25万元，降低 56.36%；因本期人工成 本上涨，本期 “支付给 职工以及为职工支付的 现金”较上年同期增加 252.31万元，增长 3.18%；本期“支付其他 与经营活动有关的现 金”较上年同期减少 4,279.25万元，降低 52.51%；致使本期“经 营活动现金流出”较上 年同期减少5,5,28.85 万元，降低13.34%。 投资活动产生的现金流 量净额 -69,958,878.49 55,092,498.72 -226.98% 投资活动产生的现金流 量净额本期较上年同期 减少12,505.14万元， 降低226.98%，主要受以 下因素的共同影响所 致：（1）因上期转让北 京派格，本期“收回投 资收到的现金”较上年 同期减少2,842.11万 元，降低94.74%；本期 “处置固定资产、无形 资产和其他长期资产收 回的现金净额”较上年 同期增加44.86万元， 增长9155.10%；本期 “取得投资收益收到的 现金”较上年同期增加 254.07万元，增长 53.04%；因上期转让安 徽施歌家居用品有限公 司股权和注销广州德亮 雅日用品有限公司，本 期“处置子公司及其他 营业单位收到的现金净 额” 较上年同期减少 5,087.35万元，降低 100%；因本期公司没有 到期闲置募集资金购买 的理财产品，本期“收 到其他与投资活动有关 的现金”较上年同期减 少3,016.31万元，降低 100%；致使本期“投资 活动现金流入”较上年 同期减少10,646.84万 元，降低91.92%。（2） 本期“购建固定资产、 无形资产和其他长期资 产支付的现金”较上年 同期减少1,238.51万 元，降低39.97%；本期 因对上海际创赢浩创业 投资管理有限公司、凤 阳农商行增资、以及对 北京鼎恒博源文化传媒 有限公司、橙光六趣投 资，本期“投资支付的 现金”较上年同期增加 3,096.80万元，增长 104.09%；致使本期“投 资活动现金流出”较上 年同期增加1,858.30万 元，增长30.59%。 筹资活动产生的现金流 量净额 -119,835,914.76 -22,578,879.09 -430.74% 筹资活动产生的现金流 量净额本期较上年同期 减少9,725.70万元，降 低430.74%，主要受以下 因素的共同影响所致： （1）本期“吸收投资收 到的现金”较上年同期 增加7.83万元，增长 100%；因流动资金充足， 从而向金融机构的贷款 减少，本期“取得借款 收到的现金”较上年同 期减少9,400.00万元， 降低82.46%；致使本期 “筹资活动现金流入” 较上年同期减少 9,392.17万元，降低 82.39%。（2）因本期向 金融机构的贷款到期较 上年同期增加，本期 “偿还债务支付的现 金”较上年同期增加 1,040.00万元，增长 8.25%；本期“分配股 利、利润或偿付利息支 付的现金”较上年同期 减少706.47万元，降低 67.42%，致使本期“筹 资活动现金流出”较上 年同期增加333.53万 元，增长2.44%。 现金及现金等价物净增 加额 -80,229,060.13 29,566,741.05 -371.35% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 公司报告期利润构成未发生重大变动，但公司报告期内利润来源主要来源于本期收到的 相关政府补助，本期公司收到政府补助6,177.97万元，较上年同期增加6,145.76万元，增 长19,079.96%，占报告期内利润总额的134.48%；本期收到的政府补助如下： 1、根据皖人社发【2013】43号文，关于印发安徽省高校毕业生见习管理办法的通知， 收到2016年10-12月高校毕业生见习岗位14人补贴33,600.00元； 2、根据财建【2012】1411号文，安徽省财政厅关于下达2012年产业振兴和技术改造等 建设项目资金（指标）的通知，本期确认2012年窑炉技改项目资金242,105.22元； 3、根据滁质函【2017】20号文，关于发放2016年度标准化建设项目资金的通知，收到 滁州市质量技术监督局标准化奖励250,000.00元； 4、据皖人社发【2014】18号和凤人社字【2014】119号文，关于印发安徽省公益性岗位 发放管理暂行办法的通知，收到安徽省和凤阳县人力资源和社会保障局公益性岗位补贴 30,237.24元； 5、根据滁政【2012】74号文，滁州市人民政府关于加快推进名牌战略工作的实施意见， 收到安徽名牌奖励资金100,000.00元； 6、根据凤政【2017】62号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司 贷款贴息的通知，收到贷款贴息补助资金21,397,850.00元； 7、根据凤政【2017】64号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司 纳税奖励的通知，收到纳税奖励资金21,739,000.00元； 8、根据凤政【2017】63号文，凤阳县财政局关于给予安徽德力日用玻璃股份有限公司 节能减排专项补贴的通知，收到节能减排专项补贴资金17,779,673.00元； 9、根据滁人社发【2017】48号文，滁州人社局关于印发滁州市技工人省技能培训民生 工程（技能脱贫培训、企业新录入用人员岗前技能培训、新技工系统培养）实施办法的通知， 收到员工岗位技能培训补助资金187,200.00元; 10、根据滁南字【2017】12号文，关于2016年度月全区纳税十强、优秀企业、工商企 业发展及科技创新工作的通报，收到发明专利奖励资金20,000.00元； 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 380,814,900.29 100% 404,493,225.70 100% -5.85% 分行业 玻璃及玻璃制品业 380,814,900.29 100.00% 404,493,225.70 100.00% -5.85% 分产品 餐厨用具 51,533,450.15 13.53% 69,827,535.52 17.26% -26.20% 酒具水具 278,247,590.12 73.07% 295,203,122.22 72.98% -5.74% 其他用具 49,411,689.12 12.98% 38,774,320.46 9.59% 27.43% 其他业务 1,622,170.90 0.43% 688,247.50 0.17% 135.70% 分地区 华东 142,048,751.94 37.30% 147,995,378.26 36.59% -4.02% 华南 82,840,834.49 21.75% 96,508,993.07 23.86% -14.16% 华北 100,153,195.11 26.30% 115,056,630.99 28.44% -12.95% 国际 54,149,947.85 14.22% 44,243,975.88 10.94% 22.39% 其他业务 1,622,170.90 0.43% 688,247.50 0.17% 135.70% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 5,609,028.36 12.21% 主要为取得的投资收益以及 收到的对商业银行投资的分 红。 否 资产减值 16,584,470.31 36.10% 本期较上年同期增加552.09 万元，增长49.90%，主要本 期存货跌价准备计提增加所 致； 否 营业外收入 62,631,863.04 136.33% 本期较上年同期增加 6,134.20万元，增长 4755.56%，主要系本期收到 的政府补助增加所致。 否 营业外支出 663,533.81 1.44% 本期较上年同期增加32.08 万元，增长93.61%，主要系 本期处置的固定资产损失及 员工赔付等所致。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 217,505,900.71 11.25% 372,766,644.22 16.89% -5.64% 应收账款 224,212,413.14 11.59% 270,367,565.97 12.25% -0.66% 存货 265,924,050.45 13.75% 271,384,006.91 12.30% 1.45% 长期股权投资 231,988,640.08 11.99% 118,207,176.59 5.36% 6.63% 固定资产 586,738,294.58 30.34% 673,929,596.77 30.54% -0.20% 在建工程 14,460,236.57 0.75% 32,593,548.18 1.48% -0.73% 短期借款 50,000,000.00 2.59% 330,000,000.00 14.95% -12.36% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 60,720,000.00 29,750,000.00 104.10% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 安徽凤 阳农村 商业银 行股份 有限公 司 银行业 务 增资 297 9.79% 自有资 金 无 9999-12-31 无 已完 成 否 北京鼎 恒博源 文化传 媒有限 公司 组织文 化艺术 交流活 动（演 出除 外）；承 办展览 展示活 动；影 视策 划；网 页设 计；经 济贸易 咨询； 设计、 制作、 代理、 发布广 告；企 业管 理；市 场调 查；资 产管 增资 375 5.00% 自有资 金 无 9999-12-31 无 进展 中 否 2017年 03月06 日 详见巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com. cn） 2017-028号公 告 理；投 资咨 询；投 资管 理；项 目投 资；企 业管理 咨询； 企业策 划、设 计；公 共关系 服务； 教育咨 询；文 化咨 询；体 育咨 询；会 议服 务；包 装服 务。 北京六 趣网络 科技有 限公司 技术开 发、技 术推 广、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务；计 算机技 术培 训；基 础软件 服务、 应用软 件服 务；销 售计算 机软件 收购 400 2.00% 自有资 金 无 9999-12-31 无 已完 成 否 2017年 03月30 日 详见巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com. cn） 2017-035号公 告 及辅助 设备、 自行开 发后的 产品； 工艺美 术设 计；设 计、制 作、代 理、发 布广 告；从 事互联 网文化 活动。 上海际 创赢浩 创业投 资管理 有限公 司 投资管 理 收购 5,000 50.42% 自有资 金 无 9999-12-31 无 进展 中 否 2016年 03月30 日 详见巨 潮资讯 网 （http://www.cninfo.com. cn） 2016-023号公 告 合计 -- -- 6,072 -- -- -- -- -- -- 0 0 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 110,506.48 报告期投入募集资金总额 651.81 已累计投入募集资金总额 41,676.23 报告期内变更用途的募集资金总额 10,503.21 累计变更用途的募集资金总额 48,341.22 累计变更用途的募集资金总额比例 43.75% 募集资金总体使用情况说明 根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2011]417号”文《关于核准安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准，公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）2,200.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币28.80元，募集资金总额为人民币633,600,000.00 元，扣除发行费用人民币45,969,100.00元，实际募集资金净额为人民币587,630,900.00元。该募集资金已于2011年4 月6日全部到位，业经天职国际会计师事务所审验并出具了天职皖QJ[2011]147号《验资报告》验证。根据公司股东大会 决议、公司章程和中国证券监督管理委员会证监许可[2013]871号文核准，公司获准非公开发售人民币普通股股票(A股） 5,155.07万股，每股面值人民币1元，发行数量5,155.07万股，每股发行价格人民币10.40元，按发行价格计算的募集 资金总额为人民币536,127,280.00元，扣除发行费用人民币18,693,350.70元，实际募集资金净额为人民币 517,433,929.30元。该募集资金已于2013年8月9日，通过主承销商国海证券股份有限公司汇入公司徽商银行蚌埠淮上 支行的1282501021000499632号账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天职业字[2013]60号《验 资报告》验证。 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，及时制定、 修改了《安徽德力日用玻璃股份有限公司募集资金管理办法》。公司募集资金实行专户存储制度，对首次公开发行募集资 金，公司于2011年4月19日分别与保荐机构平安证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、徽商银行 蚌埠分行淮上支行、招商银行股份有限公司合肥肥西路支行、中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行，就募集资金的存 放签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2013年3月26日发布了关于变更保荐机构及保荐代表人的工作，保荐机构 变更为国海证券股份有限公司，保荐人变更为方书品、汪艳。公司于2013 年4月26日签订了新的募集资金三方监管协议。 公司于2014年9月29日，第二届董事会第二十二次会议，通过了《关于变更首次公开发行股票超募资金专户的议案》， 同意注销中信银行股份有限公司合肥徽州大道支行超募资金专用账户，同时在华夏银行股份有限公司合肥分行开设新的超 募资金专户，该专户为公司超募资金的存放与使用，不得用作其他用途。2014年10月27日，公司与国海证券股份有限公 司、华夏银行股份有限公司签署了募集资金三方监管协议。2016年5月18日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金专项账户的议案》。同意公司撤销原招商银行股份有限公司合肥肥西路支行开设的募集资金账户， 同时在合肥科技农村商业银行肥西支行新开账户进行专项存储。经2016年6月3日，第一次临时股东大会审议通过，安 徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，2016 年 6 月 24 日，本次转让款中涉及的人民币叁仟柒佰万元整（￥3,700.00 万元）超募资金已存入募集资金专项账户进行管理，同时开立蚌埠农村商业银行股份有限公司吴小街支行超募资金专户存 放专项资金；并于2016年6月18日，公司与国海证券股份有限公司、合肥科技农村商业银行肥西支行签订了新的三方监 管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次 会议，2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施 技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进 行增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，同时开立中国建设银行凤阳支 行超募资金专户存放专项资金。于2017年4月13日，公司及意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司与国海证券股份有限公 司、中国建设银行凤阳支行签订了新的三方监管协议。三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异；对 非公开发行募集资金，公司在2013年8月28日分别与国海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司凤阳县支行、 在2013年9月5日分别与国海证券股份有限公司及中国光大银行股份有限公司合肥分行、徽商银行蚌埠淮上支行、蚌埠 农村商业银行股份有限公司吴小街支行、中国银行股份有限公司凤阳支行，就募集资金的存放签订了《募集资金三方监管 协议》；三方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。2015年9月23日，公司与国海证券股份有限公司、 徽商银行股份有限公司蚌埠分行淮上支行、中国工商银行股份有限公司凤阳支行签署了募集资金三方监管协议。三方监管 协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累 计从专户中支取的金额超过1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5.00%之间确定）的，上述 各银行应当及时以传真方式通知国海证券，同时提供专户的支出清单。 （1）首次公开发行募集资金的使用：① 募投 项目募集资金的使用：募投项目募集资金金额：265,120,000.00元；截止2017年6月30日累计利息收入：2,505,869.36 元；公司实际从募集资金专户转出资金：267,625,869.36元（含置换募投项目前期投入资金：82,459,361.62元），其中 用于募集资金项目投资：185,166,507.74元；截止2017年6月30日用于存放募投项目募集资金的账户已销户。 ② 超募 资金的使用：超募资金的金额：322,510,900.00元；截止2017年6月30日累计利息收入：5,086,012.86元，招行一般 户销户转入合肥科技农商行募集资金户1,783.39元，招商银行募集户销户从徽行一般户转入9.97元；公司实际从超募资 金转出的资金：316,927,540.14元，其中用超募资金补充永久性流动资金55,000,059.45元；用超募资金设立子公司投资 167,319,104.03元；用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付款项 19,608,076.66元；用于支付手续费300.00元，截止2017年6月30日，用于存放超募资金的中信银行合肥徽州大道支行 已销户。截止2016年6月30日，超募资金余额10,671,166.08元；③经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会 议，2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技 改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行 增资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金额为37,319,104.03 元，该增资与2017年4月17日完成工商变更登记；截止2017年6月30日,利息收入18,440.80元，该项目累计投入 5,958,287.30元、手续费410.00元，截止2017年6月30日该项目尚未使用资金余额为31,378,847.53。④综上②、③ 截止2017年6月30日首次公开发行募集资金余额42,050,013.61元。 （2）非公开发行募集资金的使用：① 非公开 发行募集资金净额为517,433,929.30元，截止2017年6月30日利息收入：21,898,811.56元（含理财产品收益9,274,013.70 元）；公司实际从募资金转出的资金：539,289,256.99元，其中用于置换募投项目前期投入资金：36,382,867.04元（其 中“意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）”项目置换前期投入资金 18,060,000.00元；“上海施歌实业有限公司联采商超营销平台”项目置换前期投入资金2,128,545.88元；“安徽德力日 用玻璃股份有限公司年产2.3 万吨高档玻璃器皿”项目置换前期投入资金16,194,321.16元）；支付“安徽德力日用玻璃 股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿”项目进口设备款项、关税、运费合计：99,891,402.88元；支付手续费41,981.93 元（包含2.3 万吨高档玻璃器皿手续费40,669.06元)；永久性补充流动资金402,973,005.14元（含利息收入）。② 截止 2017年6月30日非公开发行募集资金余额43,483.87元。综上（1）和（2）截止2017年6月30日，募集资金专户总余 额42,093,497.48元。 (3)尚未使用的募集资金用途及去向：公司尚未使用的募集资金存储于募集资金专户中。截至 2017年6月30日公司尚未使用的募集资金总余额为42,093,497.48元（包括利息收入）。其中首次公开发行募投项目募集 资金余额0.00元，超募资金余额10,671,166.08元（含经2016年6月3日，公司第一次临时股东大会审议通过，安徽施 歌家居用品有限公司股权对外转让，收回原超募资金37,000,000.00元，存入超募资金专户）、非公开发行募投项目募集 资金余额43,483.87元，将根据经2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金 及利息永久补充流动资金的议案》用于补充永久性流动资金。意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及 透镜料块玻璃项目资金余额为31,378,847.53元将用于该项目建设支出。 超募资金补充永久性流动资金情况： （1） 经2014年第七次临时股东大会审议通过了《关于终止2013年非公开发行股票募集资金部分投资项目并将剩余募集资金永 久性补充流动资金的议案》，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期） 项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万元（包 括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到2015年12月31日，已从募集资金账户转 入自用资金账户34,580.24万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资金。 （2）经2017年第一次临时股东大会审 议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投 资项目“工业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金1,016.73万元；公司 非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿” 完成了已披露的全部建设 内容，该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定将上述项目节余募集资金6,752.12万元（含截止2016年12月31日 利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准， 全部用于永久补充流动资金。截止到2017年6月30日，已从募集资金账户转入自用资金账户5,717.07万元（包括利息 收入）用作补充永久性流动资金。综上（1）和（2），截止2017年6月30日，累计已用于补充永久性流动资金金额为40,297.31 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 年产3.5万吨高档玻 璃器皿生产线 否 18,287 18,287 18,536.47 101.36% 2012年 07月31 日 否 否 玻璃器皿生产线技术 改造项目 否 8,225 8,225 8,260.47 100.43% 2012年 10月31 日 否 否 年产2.3万吨高档玻 否 16,655.4 16,655.4 55.94 11,612.6 69.72% 2016年 03月31 否 否 璃器皿项目 7 7 9 日 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司年产 三千万只晶质高档玻 璃酒具生产线（二期） 项目 是 28,902.74 28,902.74 1,806.06 6.25% 2015年 02月28 日 否 是 上海施歌实业有限公 司联采商超营销平台 项目 是 8,054.6 8,054.6 212.86 2.64% 2015年 02月28 日 否 是 承诺投资项目小计 -- 80,124.81 80,124.81 55.94 40,428.55 -- -- -- -- 超募资金投向 滁州德力晶质玻璃有 限公司（意德丽塔（滁 州）水晶玻璃有限公 司） 否 13,000 13,000 13,000 100.00% 2013年 06月30 日 -1,987.4 否 否 工业储备用地并建设 仓储基地 否 4,500 2,500 1,960.81 78.43% 2016年 06月30 日 否 否 安徽施歌家居用品有 限公司 否 3,700 3,700 3,700 100.00% 2014年 12月31 日 否 是 浙江德力水晶玻璃有 限责任公司 是 1,500 2015年 02月28 日 否 是 凤阳德祥新材料有限 公司 是 2,500 2015年 02月28 日 否 是 意德丽塔（滁州）水 晶玻璃有限公司玻璃 器皿技改及透镜料块 玻璃项目 否 3,779.53 3,779.53 595.87 595.87 15.77% 2017年 12月31 日 否 否 归还银行贷款（如有） -- 7,500 7,500 7,500 100.00% -- -- -- -- 补充流动资金（如有） -- 12,252.12 12,252.12 5,717.07 11,217.07 91.55% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 48,731.65 42,731.65 6,312.94 37,973.75 -- -- -1,987.4 -- -- 合计 -- 128,856.46 122,856.46 6,368.88 78,402.3 -- -- -1,987.4 -- -- 未达到计划进度或预 1. 公司募投项目年产3.5万吨高档玻璃器皿生产线于2012年7月份正式投入使用， 该募集资 计收益的情况和原因 （分具体项目） 金募投项目历年实现效益情况：2012年实现155.60万元，2013年实现1,713.61万元，2014年实 现176.54万元，2015年实现627.31万元。截止2017年6月30日，该项目收益未能达到公司预期 主要影响因素如下： ①模具投入，由于该项目的产品为公司产品的升级，产品生产所需的模具具有 不可替代性， 2017年1-6月份该项目涉及的模具投入金额为127.83万元；而我公司采用的模具摊 销方法为一次摊销法，致使当期成本费用较高；②设备折旧，该项目的设备大多为进口设备，设备 原值较高；由于公司的生产特性，设备长期处于高温、震动、强酸碱腐蚀以及超强度使用，根据《企 业所得税实施条例》第九十八条的有关规定，对该项目的玻璃熔炉、退火炉采用双倍余额递减法进 行折旧；当期设备的折旧额为1,268.39万元，致使当期成本费用较高；③产品完善，该项目作为公 司不断推出新产品的项目，产品系列周期性，公司为了利用原有销售渠道的基础上拓展商超等市场， 为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销，导 致毛利率下降所致。2015年末用自有资金对该项目进行改造升级，2016年3月改造完成，正式投入 生产，截止2017年6月30日该项目生产运营正常。该募集资金投资项目，由于在原募集资金投资 项目上用自有资金进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。 2. 玻璃器皿 生产线技术改造项目于2012年10月底全部完工，正式投入使用；截止2017年6月30日，该项目 收益未能达到公司预期的主要原因为受市场环境低迷的影响，以及随着人工成本、原料成本的上升 以及为保持市场份额，在经济下滑及餐饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销 导致毛利率下降所致。原募集资金投资的玻璃器皿生产线技术改造项目，后期已陆续使用自用资金 进行大修理，项目状态又发生变化，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。 3. 公司“年 产2.3万的高档玻璃器皿项目”截止2016年1月10日已经点火成功。截止2016年4月9日各项调 试工作已结束，产品顺利下线，基本达到预计生产能力。该项目收益未能达到公司预期的主要原因 为受市场环境低迷的影响，随着人工成本、原料成本的上升以及为保持市场份额，在经济下滑及餐 饮业消费低迷对产品销售价格的制约，做了部分的产品促销导致毛利率下降所致。该募集资金投资 项目，由于在原自有资金投资项目上进行升级改造，故募集资金项目使用效益无法进行有效的分析。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 1.经2014年第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会 审议通过，公司终止意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二 期）项目及上海施歌实业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩 余资金34,338.01万元（包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。 截止到2017年6月30日，已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元（包括利息收入） 用作补充永久性流动资金。 2.经2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结 项并使用结余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工 业储备用地并建设仓储基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金1,016.73 万元；公司非公开发行募集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃 器皿” 完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定将上述项目节 余募集资金6,752.12万元（含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益） 及募集资金专户后期利息收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流 动资金。截止到2017年6月30日，已从募集资金账户转入自用资金账户5,717.07万元（包括利息 收入）用作补充永久性流动资金。 3.经2013年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次 公开发行超募资金3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用 品有限公司注册资本为6,700.00万元。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严 重，公司随之也进行了产品结构的调整。为了能更好的做好主业，服务消费者，公司决定对非主要 子公司进行剥离，为公司下一步战略发展集中优势资源。本次交易不会对公司的生产经营造成重大 影响，从长远看，本次交易能够对公司未来财务状况起到积极影响，能够充分发挥募集资金使用效 率，降低经营风险，符合公司战略需求。经2016年6月3日，公司2016年第一次临时股东大会审 议通过，安徽施歌家居用品有限公司股权对外转让，截止2016年6月27日，该公司股权转让手续 已完成。股权转让收回原超募资金款3,700.00万元，已存入超募资金专户。 4.经2017年2月 20日召开的第三届董事会第八次会议，2017年3月8日召开的2017年第一次临时股东大会审议通 过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的议案》，使用超募 资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资并以意德丽塔 （滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，截止2017年6月30日，该 项目累计投入595.87万元。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 超募资金的使用情况：1.超募资金的金额：322,510,900.00元；截止2017年6月30日累计利息收 入：5,086,012.86元，招行一般户销户转入合肥科技农商行募集资金户1,783.39元，招商银行募 集户销户从徽行一般户转入9.97元；公司实际从超募资金转出的资金：316,927,540.14元，其中 用超募资金补充永久性流动资金55,000,059.45元；用超募资金设立子公司投资167,319,104.03 元；用超募资金归还银行贷款75,000,000.00元；用于工业储备用地并建设仓储基地建设项目支付 款项19,608,076.66元；用于支付手续费300.00元，截止2017年6月30日，用于存放超募资金的 中信银行合肥徽州大道支行已销户。截止2017年6月30日，超募资金余额10,671,166.08元；2. 经2017年2月20日召开的第三届董事会第八次会议，2017年3月8日召开的2017年第一次临时 股东大会审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司进行增资并实施技改及透镜料块玻璃项目的 议案》，使用超募资金3,751.09 万元对公司全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增 资并以意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司为实施主体实施技改及透镜料块玻璃项目，实际增资金 额为37,319,104.03元，该增资与2017年4月17日完成工商变更登记；截止2017年6月30日, 利息收入18,440.80元，该项目累计投入5,958,287.30元、手续费410.00元，截止2017年6月 30日该项目尚未使用资金余额为31,378,847.53。综上1和2截止2017年6月30日首次公开发行 募集资金余额42,050,013.61元。超募资金具体使用情况： 1.经2011年第一届董事会第十一次 会议审议通过及2011年第一次临时股东大会审议通过，已于2011年6月30日使用超募资金 5,500.00万元永久性补充流动资金。 2.经2011年第一届董事会第十一次会议审议通过及2011 年第一次临时股东大会审议通过，已于2011年6月30日使用部分超募资金归还7,500.00万元银行 贷款。 3. 经2011年第一届董事会第十二次会议审议通过：使用部分超募资金5,000.00万元设 立全资子公司--滁州德力晶质玻璃有限公司（2013年8月12日更名为“意德丽塔（滁州）水晶玻 璃有限公司”）。该子公司于2011年10月完成工商登记；经2012年第一届董事会第十五次会议审 议通过，使用超募资金8,000.00万元对意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司进行增资；经2014年 9月29日召开了第二届董事会第二十二次审议通过，使用非公开发行募集资金向意德丽塔（滁州） 水晶玻璃有限公司增资10,000.00万元；该子公司已于2014年10月29日完成工商变更登记，截止 2014年12月31日止，该子公司注册资总额为23,000.00万元，其中使用超募资金13,000.00万元， 使用非公开发行募集资金10,000.00万元；意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司已于2013年11月 投产，2017年亏损金额19,873,991.14元。经2013年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用 首次公开发行超募资金3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家 居用品有限公司注册资本为6,700.00万元。截止2014年1月31日，安徽施歌家居用品有限公司的 增资事项已经完成。经2016年6月3日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过，安徽施歌家 居用品有限公司股权对外转让，截止2016年6月27日，该公司股权转让已完成。 4.经2011 年第一届董事会第十一次会议审议通过，使用部分超募资金4,500.00万元进行工业储备用地并建设 仓储基地建设。经2012年第一届董事会第十五次会议审议通过：将工业储备用地并建设仓储基地建 设项目承诺投资额4,500.00万元变更为2,500.00万元。截止2017年6月30日，该项目累计投入 1,960.81万元，完成了披露的全部建设内容，该仓储基地已投入使用。 5．经2014年第二届董 事会第二十五次会议、第二届监事会第十八次会议、第七次临时股东大会审议通过，公司终止意德 丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）项目及上海施歌实 业有限公司联采商超营销平台项目，并决定将上述项目除已使用资金外的剩余资金34,338.01万元 （包括利息收入，具体以转账日金额为准）全部用于永久性补充流动资金。截止到2017年6月30 日，已从募集资金账户转入自用资金账户34,580.24万元（包括利息收入）用作补充永久性流动资 金。 6.经2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并使用结余募集资金 及利息永久补充流动资金的议案》，公司首次公开发行超募资金投资项目“工业储备用地并建设仓储 基地建设”完成了已披露的全部建设内容，该项目节余募集资金1,016.73万元；公司非公开发行募 集资金投资项目“安徽德力日用玻璃股份有限公司年产2.3万吨高档玻璃器皿” 完成了已披露的 全部建设内容，该项目节余募集资金5,735.39万元。并决定将上述项目节余募集资金6,752.12万 元（含截止2016年12月31日利息收入和购买理财产品产生的投资收益）及募集资金专户后期利息 收入，具体金额以资金转出当日银行结算余额为准，全部用于永久补充流动资金。截止到2017年6 月30日，已从募集资金账户转入自用资金账户5,717.07万元（包括利息收入）用作补充永久性流 动资金。 7. 经2013年第二届董事会第十四次会议审议通过，使用首次公开发行超募资金 3,700.00万元对安徽施歌家居用品有限公司进行增资，增资后的安徽施歌家居用品有限公司注册资 本为6,700.00万元。近年来随着整体经济增速放缓，行业内产品的同质化竞争严重，公司随之也进（未完）  |