[中报]新文化:2017年半年度报告
上海新文化传媒集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017-060 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨震华、主管会计工作负责人费庆及会计机构负责人(会计主管 人员)潘静芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者谨 慎决策，注意投资风险。 一、影视行业相关风险 1、影视剧投资制作计划执行的风险 公司常年通过外购剧本、委托编剧创作、工作室提供等方式进行项目储备 和策划，每年年初制定影视剧的投资制作计划。公司根据计划规划题材、编制 项目可行性研究报告，对市场前景、拍摄计划、发行计划、投资计划、融资安 排、财务评价和风险进行分析，提交立项审核委员会决策。项目通过后，报送 广播电视主管部门审批，取得电视剧备案公示后，组织相关专业人员落实生产。 公司作为执行制片方全程把控电视剧的拍摄进程和财务核算。在项目完成视频、 音频等后期制作后，提交广播电视主管部门审查通过，取得电视剧发行许可证， 公司按照和电视台所签合同的相关条款约定，向各电视台提供播映带即可确认 相关收入，完成该项目生产计划。 上述计划执行中，电视剧产品为争取更好的社会及经济效益，题材规划经 常根据广播电视主管部门的相关政策及市场需求不断修正，很多题材规划因政 策或市场因素无法形成满意的剧本而遭否定，相关主创人员的适合度、档期等 因素也要反复磋商。尽管公司在制定生产计划时，已经将该过程考虑其中，但 如果在预计时间内无法完成项目的立项，则项目的生产计划将被拖延。另外， 在拍摄、制作过程中，也存在着很多不可控因素会影响到生产计划的正常执行， 如外景拍摄的天气条件、主创人员的身体状况甚至地震、洪水等不可抗力因素。 因此，影视剧的投资制作业务存在计划执行的风险。 2、应收账款余额较大，经营活动净现金流金额较小的风险 由于影视剧行业特点，公司影视作品的发行时间与期末应收账款余额的大 小有较强的相关性，如果期末影视作品的发行量较大，收入确认较为集中，一 般会形成较大金额的期末应收账款余额。而且，由于各年度公司影视作品实际 发行量及具体发行时间分布存在差异，各会计期末应收账款余额的变化较大， 使得公司资金管理的难度加大。一方面，公司通过加强应收账款管理尽快收回 资金，另一方面，公司通过预售影视作品方式平滑应收账款带来的资金波动。 此外，公司的销售客户主要为各大电视台及主流网络平台，普遍信用良好，公 司成立至今从未发生电视台应收账款无法收回的情形。 由于影视剧行业特点，从启动投资到完成拍摄，采购支付一般以现金方式 进行。由于需要协调播出时间，并根据播出情况逐步回笼资金往往需要1 年以 上的周期，因此收入一般为应收款方式，现金流入普遍存在跨期现象，导致现 金流的当期流入和流出不匹配，从而可能导致公司经营活动净现金流量出现负 数，一旦不能以适当条件及时获得所需资金，公司的投拍计划和盈利水平将受 影响。 二、广告行业相关风险 1、经济周期波动的风险 广告行业属于周期性行业，与宏观经济的发展密切相关，其特点在于行业 内企业的营业收入和利润水平受经济周期波动的影响明显，并呈正相关。在经 济增长时，广告主加大广告投入力度；而在经济衰退时，广告主对广告投入会 相应减少。 近年来，我国国民经济持续稳定发展，居民消费水平不断提升，为广告行 业提供了良好的发展机遇。但经济周期性波动的内在规律始终存在，该种波动 势必会在一定程度上影响到公司广告业务的稳定发展。 2、市场竞争激烈的风险 郁金香及达可斯主要从事户外LED 大屏幕的媒体资源开发和广告发布业 务。由于城市核心商圈的优质点位具有稀缺性和排他性，同行业为数不多的几 家公司已基本完成了对一线城市商圈屏幕媒体点位的布局，正逐步向二三线城 市商圈的优质点位进行拓展，建立起各自的竞争优势。 此外，户外广告媒体除LED 大屏幕媒体之外，还有楼宇媒体、地铁媒体、 机场媒体、铁路媒体、巴士媒体等其他广告媒体。虽然LED大屏幕媒体与上述 户外媒体之间存在受众对象、触媒环境、表现效果及感官体验等诸多方面的不 同，但就媒体本身安置于户外这一特点而言依然具有一致性。 因此，户外LED 大屏幕媒体市场存在着两个层面的风险，一是大屏幕媒 体市场内部对优质媒体资源激烈竞争的风险；二是整个户外广告媒体市场存在 着广告价格竞争的风险。 3、应收账款金额较高且占比相对较大的风险 截至报告期末，郁金香应收账款金额较大且占比较高。如果主要客户的财 务状况出现恶化，或者经营情况和商业信用发生重大不利变化，应收账款发生 坏账的可能性将增加，从而对公司的经营产生不利影响。 三、业务整合可能产生的经营管理和整合风险 公司和郁金香、达可斯自身业务体系完整，客户资源丰富，盈利水平较强， 因此重组造成的经营风险较小。重组带来的风险主要在于业务整合和管理风险： 即战略协同风险、组织架构调整风险和规范运作风险。 1、战略协同风险 公司和郁金香、达可斯在各自的业务领域均具有较强优势，各企业在业务 平台、市场渠道、客户资源、人力资源等很多方面具备可协同之处，充分挖掘 各自业务潜力，发挥协同效应，将实现整体效益大于加和的重组效果。但重组 后仍可能存在受到发展战略、管理团队、运营模式等多方面因素影响，限制上 述协同效应充分发挥的风险。 2、组织架构调整风险 公司和郁金香、达可斯在重组前均采取相对专业的业务运作模式，重组完 成后公司管理团队将面临多元化业务的管理挑战，组织架构应当适应业务进行 调整。同时，由于公司组织架构将视郁金香、达可斯的运营情况进行一定程度 的调整，将带来一定程度的调整和管控风险。 3、规范运作风险 重组前，郁金香、达可斯均为非上市公司，通过重组成为公司的全资子公 司且规模较大，郁金香、达可斯能否满足证券市场法规要求规范运作，尚存在 一定的风险。 针对上述风险，公司已经制定重组完成后公司战略规划、制定组织架构调 整方案、并进一步完善相应的管理制度体系，以保证战略协同效应的充分发挥， 组织架构调整的平稳推进以及郁金香、达可斯资产纳入上市公司体系后的规范 运作。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................................... 10 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................................................ 13 第四节 经营情况讨论与分析 ............................................................................................................................................................ 17 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................ 34 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................ 41 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................................................................... 45 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................................................................... 46 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................................................................... 48 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................ 54 第十一节 备查文件目录 .................................................................................................................................................................. 140 释义 释义项 指 释义内容 新文化、新文化传媒、公司、本公司 指 上海新文化传媒集团股份有限公司 渠丰国际、控股股东 指 控股股东上海渠丰国际贸易有限公司 丰禾朴实 指 股东新余丰禾朴实投资管理有限公司 天合盛世 指 全资子公司浙江天合盛世影视制作有限公司 国际交流 指 全资子公司上海新文化国际交流有限公司 派锐纳 指 国际交流之全资子公司上海派锐纳国际文化传播有限公司 新文化影业 指 全资子公司上海新文化影业有限公司 香港公司 指 全资子公司新文化传媒香港有限公司 郁金香 指 全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公司 达可斯 指 全资子公司沈阳达可斯广告有限公司 腾龙影视 指 全资子公司天津腾龙影视文化发展有限公司 领峰传媒 指 全资子公司北京领峰文化传媒有限公司 影丽传媒 指 全资子公司上海影丽文化传媒有限公司 艺鼎传媒 指 控股子公司艺鼎文化传媒（上海）有限公司 华琴影视 指 控股子公司上海华琴影视科技发展有限公司 兰馨影业、兰馨电影院 指 控股子公司上海兰馨影业有限公司 麦映投资 指 兰馨影业之全资子公司上海麦映投资管理有限公司 惊幻科技 指 控股子公司惊幻科技发展（上海）有限公司 颖圣广告 指 控股子公司上海颖圣广告有限公司 仙境网络 指 控股子公司仙境网络科技（上海）有限公司 PDAL 指 参股公司PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 凯羿影视 指 参股公司上海凯羿影视传播有限公司 哇棒传媒 指 参股公司哇棒（北京）移动传媒股份有限公司 中广影视 指 参股公司浙江东阳中广影视文化股份有限公司 梁辰投资 指 参股公司上海梁辰投资咨询有限公司 英翼文化 指 参股公司上海英翼文化传播有限公司 上海赛领资本 指 上海赛领资本管理有限公司 赛领基金 指 上海赛领股权投资基金合伙企业（有限合伙） 赛领丰禾股权投资基金 指 上海赛领丰禾股权投资基金合伙企业（有限合伙） 实际控制人 指 杨震华 公司章程 指 上海新文化传媒集团股份有限公司章程 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期、本报告期 指 2017年1-6月份 元 指 人民币元 国家广电总局、广电总局 指 国家新闻出版广电总局 院线、院线公司 指 由一定数量的电影院以资本合作或供片协议为纽带组建而成的，对下 属影院实行统一排片、统一经营、统一管理的公司 制作许可证 指 电视剧在拍摄之前经过国家广电总局的备案公示后取得的行政性许 可文件，包括《电视剧制作许可证（甲种）》（俗称"甲证"） 和《电视 剧制作许可证（乙种）》（俗称"乙证"）两种。电视剧只有在取得该许 可证后方可拍摄 发行许可证 指 电视剧摄制完成后，经国家广电总局或省级广电局审查通过后取得的 行政性许可文件，只有取得发行许可证后方可发行电视剧 公映许可证 指 电影摄制完成后，经国家广电总局审查通过后取得的行政性许可文 件，全称为《电影片公映许可证》，电影只有在取得该许可证方可发 行放映 卫星电视频道、卫星频道、卫星台 指 采用卫星传输标准的电视频道，信号通过卫星传输可以覆盖多个地区 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新文化 股票代码 300336 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 上海新文化传媒集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新文化 公司的外文名称（如有） Shanghai New Culture Media Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NCG 公司的法定代表人 杨震华 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 许彬 蔡珂 联系地址 上海市虹口区东江湾路444 号北区238 室 上海市虹口区东江湾路444 号北区238 室 电话 021-65871976 021-65871976 传真 021-65873657 021-65873657 电子信箱 xinwenhua@ncmedia.com.cn xinwenhua@ncmedia.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 □ 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册 2015年06月09 日 东江湾路444号北 区238室 310000000087442 310109770234727 77023472-7 报告期末注册 2017年02月13 日 东江湾路444号北 区238室 91310000770234727J 91310000770234727J 91310000770234727J 临时公告披露的指定网站查 询日期（如有） 2017年02月17日 临时公告披露的指定网站查 询索引（如有） 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告编号：2017-019 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 651,154,079.05 546,528,231.60 19.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） 146,937,639.35 116,174,658.01 26.48% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润（元） 108,119,151.24 80,976,542.35 33.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） -36,149,297.79 11,761,142.59 -407.36% 基本每股收益（元/股） 0.2733 0.2161 26.47% 稀释每股收益（元/股） 0.2733 0.2161 26.47% 加权平均净资产收益率 5.11% 4.34% 上升0.77个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 5,074,483,738.92 4,445,426,225.43 14.15% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,896,110,835.75 2,817,501,190.98 2.79% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -624,705.90 主要为处置固定资产所致 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 12,869,793.66 主要为扶持资金 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 39,514,259.30 主要为出售英翼传播的部分股 权取得的投资收益所致 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 72,162.66 减：所得税影响额 12,819,914.84 少数股东权益影响额（税后） 193,106.77 合计 38,818,488.11 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 公司主要业务为电视剧、电影、综艺栏目等内容产品的投资、制作、发行，以及户外LED大屏幕媒体运营、媒体资源开 发和广告发布业务。报告期内，公司持续丰富和完善IP储备，重点聚焦打造有网感、强变现、并能持续运营的顶级作品；以 电视剧业务为核心，不断创作有商业竞争力的跨渠道作品，并围绕IP深化电影业务布局，谋求电影业务的突破发展；继续加 速集团内部资源融合，通过提升协同效应推动各业务板块共同发展；强化产业资源聚集，继续优化团队、业务、产品结构， 实现业绩确定性与成长性之间的平衡；通过系列化的高品质内容体系，形成平台效应的基础上积极推进广告、用户付费、衍 生品开发等新业务发展，打造拥有影视综艺多元高品质内容制作、综合媒体营销及衍生业务开发运营的综合性传媒集团。 报告期内，公司营业总收入为65,115.41万元，其中主营业务收入64,479.39万元，较上年同期增长了18.41%。驱动收入 变化主要原因系报告期内公司确认了《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《异兽志》等部分影视剧的发行收入，以及公司 持续加强内容与渠道的协同发展，报告期内植入广告业务进一步提升。 报告期内，公司主营业务收入及成本按行业和产品分类的构成情况： 按行业分类 2017年1-6月 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 影视行业 328,164,725.27 245,484,944.07 广告行业 311,239,371.72 203,349,808.78 其他行业 5,389,753.93 1,027,959.02 合计 644,793,850.92 449,862,711.87 按产品类型分类 2017年1-6月 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 影视内容 328,164,725.27 245,484,944.07 户外LED大屏 241,195,382.09 162,796,230.63 其他类型广告 70,043,989.63 40,553,578.15 其他 5,389,753.93 1,027,959.02 合计 644,793,850.92 449,862,711.87 报告期内，公司前五名影视剧的营业收入情况： 影视剧名称 营业收入 占公司主营业务收入的比例 前五名影视剧营业收入合计 326,514,761.25元 50.64% 上述前五名影视剧分别为《轩辕剑之汉之云》、《少林问道》、《异兽志》、《带着孩子看世界》和《俺爹是卧底》（原 名《我的老爸是卧底》）。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期内，股权资产较年初增加596,216,397.21元，增幅 158.59%，主要原因系新 增PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED等对外投资所致。 固定资产 未发生重大变化 无形资产 报告期内，无形资产较年初增加393,487.96元，增幅572.04%，主要原因系公司子 公司软件开发所致。 在建工程 未发生重大变化 应收票据 报告期内，应收票据较年初减少91,641,370.35元，降幅99.13%，主要是本报告期 内应收票据承兑所致。 应收账款 报告期内，应收账款较年初增加310,035,421.13元，增幅43.19%，主要原因系公司 业务收入增长所致。 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 新文化传媒 香港有限公 司 100%股 权 设立 622,059,143.65元 香港 自主经营 建立内控制 度 55,207,640.66元 21.37% 否 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 广播电影电视业 （一）传媒全产业链布局优势 公司在传媒领域布局内容和渠道两大板块，以产业链运营思路经营艺术内容生产和传播。利用自身优势，以及对市场需 求的敏锐把握，构建了内容体系化运营的管理思路，集“策划、制作、发行”于一体。以市场和政策为导向，对影视行业上下 游资源进行有效整合，确保了从上游策划制作到下游发行销售均与市场需求的一致。同时，公司根据影视剧行业特点，将影 视剧制作与发行进行了流程化设计，构建了一套完整的、由市场调研、题材策划、拍摄制作、发行销售、信息反馈等多个环 节构成的生产运营流程，各个环节均有相对独立的专业职能和专业团队。尤其在市场高度竞争的环境下，严格管理剧本题材 的选择和拍摄制作的环节，公司为每部影视剧均配置了专业创作团队，严格实行流程化的策划和制作，兼顾艺术性和市场性， 既保证了影视剧作品的“三性统一”，又大大提高了策划和制作的效率。经过多年发展，公司已积累了良好的影视剧领域运营 经验、营销发行网络基础、各类主创人才的资源优势以及品牌效应基础。 广告业务方面，郁金香是户外LED大屏幕媒体这一细分行业的先入者和领先者，在行业内外均有很高的知名度和认可度。 在多年的经营实践中掌握了大量的媒体资源，所运营的屏幕媒体数量和质量在行业内处于领先地位，并在运营管理、客户营 销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，具有较为明显的先发优势和竞争优势。其媒体覆盖领域广且大部分 位于核心商圈，如上海的东方商厦、北京的京信大厦等均是受到客户追捧的优质屏幕；另一方面，郁金香媒体的网络化布局 程度日趋深入，已构建起多层次广覆盖的广告传播平台，较好地满足了客户对多城市广告组合投放的需求。在与集团内容业 务的合作上，已经产生明显的业务协同，有效扩大了经营范围和销售规模。 达可斯系东北地区领先的户外LED大屏幕媒体运营商，目前主要从事沈阳地区户外自有LED屏幕的广告代理发布业务， 在沈阳地区LED大屏幕媒体市场具备领先的区域化竞争优势，占有较高的市场份额。达可斯以沈阳核心商圈户外自有LED屏 幕为核心媒体资源，逐步拓展东北三省的屏幕代理业务并整合更多优质资源，不断扩大媒介资源网络，区域化媒体网络优势 已逐步确立。 （二）内容产品优势 公司电视剧业务坚持走精品化和互联网化的路线，聚焦大IP剧的制作和互联网平台的发行，并与爱奇艺等一线互联网平 台达成了战略合作协议，进行互联网内容产品的深度开发；公司在电影业务板块进一步加大投资，仅2015年度就有《解救吾 先生》等八部影片上映，特别是公司参与投资出品由周星驰导演的《美人鱼》自2016年初上映以来便打破了一系列票房记录， 以33.93亿元票房问鼎2016年中国电影票房冠军，2017年春节档PDAL投资创作的《西游伏妖篇》获得16.56亿的总和票房成 绩；在大IP多元娱乐内容开发方面，公司推动《轩辕剑》、《仙剑奇侠传》、《明星志愿》系列和《大富翁》等IP的影视剧 项目落地，加快《美人鱼》、《西游》等优质电影版IP的电视剧化，并继续强化IP的自主研发创作能力，积极筹备《新封神 榜》、《许仙》（又名：天乩之白蛇传说）等影视作品；综艺栏目业务方面，公司已成立综艺事业部，以IP的多元内容开发 运营为核心思路，对顶级IP进行综艺节目拓展，目前正在积极策划《美人鱼》的真人秀节目。 （三）品牌优势 公司高度重视品牌形象的建设，通过内容和渠道两个方面来不断强化自身品牌影响力。 公司出品的影视剧产品不但获得良好的口碑，还多次获得“五个一工程”优秀作品奖、“金鹰奖”、“飞天奖”等全国各大奖 项的肯定。经过多年的运营和持续不断的努力，公司已在影视剧制作和发行领域树立了优秀的品牌形象，获得众多电视台、 新媒体和海外客户的一致肯定。 公司收购郁金香和达可斯后，在国内户外LED大屏幕媒体这一细分行业已占据了领先地位。两家公司在多年的经营实践 中掌握了大量的媒体资源，并在运营管理、客户营销和管理系统建设等各方面积累了丰富的行业运作经验，在行业内外均有 很高的知名度和认可度。 品牌形象的建立，有效提升了公司产品的市场知名度和持续盈利能力，增强了公司产品的市场竞争力。 （四）客户资源优势 公司拥有深厚的客户资源优势。一方面公司长期以来在影视剧行业深耕细作，与全国各大省级及地面电视台客户建立了 良好的合作关系。另一方面由于广告发布业务主要客户集中于国际、国内知名企业，因此积累了丰富的广告客户资源，客户 行业分布广泛，并不依赖单一行业，且均为各行业的优质企业。客户主要行业包括汽车、金融保险、酒类、化妆品、快消品、 奢侈品等，此外还有中高端品牌。广告代理公司以大型广告公司为主。公司深入了解广告主的实际需求，并围绕广告主的需 求变化制定相应的服务内容，重视对广告主的直销环节。通过直销，在向广告主推介户外LED大屏幕媒体价值的同时也推广 了公司的品牌文化。 （五）专业的销售团队和管理团队优势 公司深刻认识到人才的发展是公司持续、快速发展的根本保证。为此，公司根据自身特点建立了一套有效的人才管理机 制。公司通过员工持股计划，保证了核心人员与公司利益的长期一致，加强了人才的凝聚力和向心力。同时，公司还为所有 员工提供了一个宽松的、有活力的工作氛围，极大地激发了各类优秀人才的工作和创作热情。 在拥有专业化销售团队的基础之上，公司建立了平行和垂直两个维度的网状团队管理体系。一方面加强了各平行部门间 的协同效应，另一方面提高了上下级垂直管理关系间的制衡力，突出了客户对公司而非对个人的粘度，有效保障了公司的客 户资源。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 公司在战略、人才、激励等各方面的转型升级卓有成效，所秉承的“内容为王”发展思路在业务上开始有实质性体现，推 动公司业绩持续增长。报告期内，公司实现营业总收入65,115.41万元，较上年同期增长了19.14%；营业利润16,395.34万元， 较上年同期增长20.42%；利润总额为17,627.06万元，较上年同期增长13.54%；归属于上市公司股东的净利润为14,693.76万 元，较上年同期增长26.48%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,811.92万元，较上年同期增长33.52%。 （1）继续强化IP储备，推动IP体系不断完善 报告期内，公司不断通过外部整合和内容创新完善IP体系，加速推进游戏IP《轩辕剑》、《仙剑》、《明星志愿》等影 视作品落地，稳步推进PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED（PDAL）《美人鱼》、《西游》等系列电影IP的电视 剧、综艺内容开发，不断挖掘《亮剑》、《许仙》、《封神》等传统经典IP资源。同时，公司在IP类型上的布局更加多元和 前瞻，除此前的玄幻、喜剧、上古神话等题材外，正积极布局爱情、警匪、悬疑推理等题材，逐步形成多领域、多层次的IP 体系，为后续内容创作打下坚实基础。 （2）“内容为王”战略初显成效，优质作品开始落地，后续顶级作品不断 报告期内公司电视剧业务取得突破性发展，多部有品牌、网感强的顶级内容快速推进。电视剧《轩辕剑之汉之云》定档 8月，爱奇艺、东方卫视两大平台同步联播，采用周播模式进一步提升优质作品的延续性；电视剧《许仙》（又名：天乩之 白蛇传说）、《亮剑之雷霆战将》、《亲爱的设计师》分别于6月3日、6月16日、7月4日顺利杀青进入后期制作阶段，网剧 《异兽志》也已于6月23日杀青预计11月于PPTV独播。 公司投资PDAL后，加速深化与周星驰先生及其团队之间的合作，以实现与顶级电影资源的深度结合，并共同开发、开 拓更多优质影视作品。报告期内，双方合作开发的电视剧版《美人鱼》和《西游降魔篇》取得实质性进展，6月份公司分别 就上述项目与爱奇艺签订了独家许可使用协议以及独家投资协议，交易金额共计7.08亿元，其中《美人鱼》预计于2017年度 第四季度开拍。结合预计8月开拍的神话大剧《封神传》及四季度开拍的IP大剧《天河传》（《仙剑奇侠传四》），上述头 部作品为公司后续电视剧业务发展奠定坚实基础。 报告期内，公司继续围绕核心IP资源进行多元内容开发，电影版《轩辕剑》、《大富翁》正在积极推进中，综艺节目《寻 找美人鱼》正处于前期策划阶段。 （3）深化内容与渠道业务协同发展，持续优化业务结构 公司继续推动集团各业务板块协同发展，不断深化内容与营销业务的双向融合，通过有效的协同性推进业务持续增长。 报告期内，公司广告业务继续稳步增长，广告植入比重逐渐增加。依托集团资源郁金香取得影视内容、综艺节目、新媒体的 广告代理权，广告渠道更加多元化，收入结构更加均衡。报告期内公司广告业务板块营业收入31,123.94万元，较上年同期增 长18.14%，其中植入广告收入达到7004万，占上半年广告收入比重超过20%；包括光明乳业在内的一批优质广告主通过公司 广告团队实现对户外LED屏、影视综艺内容和新媒体的综合投放。在加大新渠道拓展的基础上，公司进一步优化广告主结构， 持续加大文化娱乐类和互联网类广告主的开发力度，两者收入合计占广告业务比重超过15%；其中包括影视宣发在内的文化 娱乐类的广告业务是公司重点开拓方向，保持更为快速的增长，目前占广告业务比重超过5%。 未来，公司将在继续深化集团内部融合的基础上，加强产业资源整合，继续将内容、新媒体资源和户外LED屏阵地进行 有效整合、完善媒体布局；积极拓展新兴领域企业客户，优化广告主结构。同时，公司将继续加大内容宣发团队建设和资源 整合力度，推动内容宣发业务快速发展并成为新的增长点。 （4）积极整合海外顶级产业资源，拓展上游文化教育培训业务，完善产业链布局 随着中国影视行业的持续发展，全产业对不同领域的高端人才、尤其是对具有国际顶级影视制作能力的人才需求急剧上 升。报告期内，公司子公司上海新文化国际交流有限公司与中国电视剧制作产业协会、上海电影艺术学院、星辉海外公司联 手世界顶级学府美国加州大学洛杉矶分校影视学院（UCLA-TFT），在上海电影艺术学院举办“2017年中国影视制片人&影 视编剧大师班”。UCLA电影学院副院长领衔执教，将好莱坞影视制作方法带入国内，为国内影视专业的优秀毕业生及从业 者引入国际系统化的学习机会。 公司开展国际顶级教育培训业务，目的在于建立高技术、工业化、全领域的人才培训体系，与公司不断升级的内容制作、 运营需求相结合，为内容工业化生产打下基础，并以此为依托开展艺人经纪等新的业务增长点，进一步完善公司产业链布局。 （5）影视剧版权及业务经营许可情况 1）影视剧版权情况 报告期内，公司及子公司通过投资、制作取得的电视剧版权情况如下： 序号 作品名称 集数 版权范围 发行许可证编号 1 《轩辕剑之汉之云》 58 全国 （沪）剧审字（2017）第006号 报告期内，公司及子公司通过投资、宣发取得的电影版权或相关权利情况如下： 序号 作品名称 发行范围 公映许可证编号 1 《萤火奇兵》 国内外发行 电审动字[2016]第046号 2）业务经营许可 截至报告期末，公司及子公司拥有的业务经营许可证如下： 序号 被许可公司 证照名称 编号 许可范围 发证机关 有效期限 1 上海新文化 传媒集团股 份有限公司 电视剧制作许 可证（甲种） 甲第238号 国家广播电影电 视总局 2017年04月01日至 2019年04月01日 2 上海新文化 传媒集团股 份有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 (沪)字第0131 号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2017年02月06日至 2019年04月01日 3 上海新文化 传媒集团股 份有限公司 电影发行经营 许可证 证发字第 （2016）065 号 电影发行 国家新闻出版广 电总局电影局 2016年5月17日至 2018年5月16日 4 上海新文化 国际交流有 限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 (沪)字第0375 号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2017年02月06日至 2019年04月01日 5 上海新文化 国际交流有 限公司 营业性演出许 可证 沪文演自贸 (经)40-0026 经营演出及经纪 业务 上海市文化广播 影视管理局 2016年1月15日至 2017年12月31日 6 上海派锐纳 国际文化传 播有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 (沪)字第0389 号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2017年02月06日至 2019年04月01日 7 上海派锐纳 国际文化传 播有限公司 网络文化经营 许可证 沪网文 【2015】 0702-152号 利用信息网络经 营游戏产品、含网 络游戏虚拟货币 发行 上海市文化广播 影视管理局 2015年9月至 2018年9月 8 上海派锐纳 国际文化传 增值电信业务 经营许可证 沪 B2-20150153 不含新闻、出版、 教育、医疗保健、 上海市通信管理 局 2015年9月14日至 2020年9月13日 播有限公司 药品和医疗器械 的互联网信息服 务 9 浙江天合盛 世影视制作 有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 (浙)字第 00457号 专题、专栏、综艺、 动画片、广播剧、 电视剧 浙江省广播电影 电视局 2017年04月13日至 2019年04月01日 10 上海影丽文 化传媒有限 公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （沪）字第 1525号 广播电视节目制 作、发行 上海市文化广播 影视管理局 2017年1月17日至 2019年4月1日 11 上海兰馨影 业有限公司 上海市电影放 映经营许可证 沪影放字 0674号 2K数字电影 上海市浦东新区 文化广播影视管 理局 2017年04月28日至 2018年03月31日 12 上海兰馨影 业有限公司 公共卫生场所 卫生许可证 （2013）浦字 第15340060 号 影剧院（主营） 上海市浦东新区 卫生和计划生育 委员会 2013年11月29日至 2017年11月28日 13 上海兰馨影 业有限公司 演出场所经营 单位备案证 沪浦文演备 （场） 15-0038-1 上海市浦东新区 文化广播影视管 理局 2016年2月5日至（未 设终止期） 14 上海兰馨影 业有限公司 中华人民共和 国出版物经营 许可证 新出发沪零 字第L647号 图书、报纸、期刊、 电子出版物零售 上海市浦东新区 文化广播影视管 理局 2014年10月31日至 2018年03月31日 15 上海兰馨影 业有限公司 食品经营许可 证 JY23101150202521 自制饮品制售，预 包装食品销售（含 冷藏冷冻食品） 上海市浦东新区 市场监督管理局 2017年02月23日至 2018年04月14日 16 上海兰馨影 业有限公司 餐饮服务许可 证 沪餐字 2015310115020014 上海市浦东新区 市场监督管理局 2015年4月15日至 2018年4月14日 17 天津腾龙影 视文化发展 有限公司 广播电视节目 制作经营许可 证 （津）字第 337号 电视剧、专题、综 艺、动画等节目制 作、发行 中新天津生态城 管委会 2017年3月31日至 2019年4月1日 3）商标 截至报告期末，公司及子公司共有8个商标获得中华人民共和国国家工商行政管理总局商标注册核准。 具体情况如下： 序号 商标 商标注册证号 核定类别 权利期限 1 3257305 第35类 自2014年4月7日 至2024年4月6日 2 3257306 第35类 自2014年4月7日 至2024年4月6日 3 3257307 第35类 自2014年4月7日 至2024年4月6日 4 5947395 第35类 自2010年4月21日 至2020年4月20日 5 5911545 第35类 自2010年3月28日 至2020年3月27日 6 5911546 第41类 自2010年7月7日 至2020年7月6日 7 5441959 第41类 自2009年9月21日 至2019年9月20日 8 5441960 第16类 自2009年8月14日 至2019年8月13日 公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 报告期内，公司取得电视剧《轩辕剑之汉之云》的发行许可证，电视剧《美人鱼》、《天河传》处于前期策划阶段，《封 神传》处于前期筹备中，《天乩之白蛇传说》、《亮剑之雷霆战将》、《异兽志》分别已于6月3日、6月16日、6月23日杀青， 进入后期制作阶段。 公司前期披露的2017年度经营计划在报告期内的执行情况： （1）电视剧及网剧业务（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为 2017年6月30日的信息，与本报告披露日期2017年8月22日的信息可能存在差异。） 具体项目情况如下： 序号 项目名称 预计集数 题材类型 制作进度 主创人员或演员 预计开拍时间 1 电视剧《轩辕剑之汉之 云》 58 古代传奇 发行中 导演：潘文杰 主演：张云龙、于朦胧、 关晓彤、张佳宁、高伟光 2 电视剧《美人鱼》 50 当代科幻 前期策划 编剧：白一骢 导演：朱锐斌 2017年第四季度 3 电视剧《天河传》 （原名：仙剑奇侠传4） 50 古代神话 前期策划 2017年第四季度 4 电视剧《封神传》 （原名：新封神榜） 50 古代神话 前期筹备 2017年第三季度 5 电视剧《许仙》 （又名：天乩之白蛇传 说） 50 古代神话 后期制作 导演：尹涛、刘国辉 主 演：杨紫、任嘉伦、茅子 俊 于2017年1月开 拍，已于2017年6 月3日杀青 6 电视剧《亮剑之雷霆战 将》 50 近代革命 后期制作 导演：金沙 主演：张云 龙、高伟光、魏千翔、赖 雨濛、吴昕 于2017年 2 月开 拍，已于2017年6 月16日杀青 7 电视剧《亲爱的设计 师》 （原名：男神的契约） 40 当代都市 拍摄中 导演：罗灿然 主演：张佳宁、蒋毅、赵 文瑄 于2017年3月开 拍，已于2017年7 月杀青 8 网剧《异兽志》 24 都市怪谈 后期制作 导演：岳晓卿 主演：李宗霖 于2017年 4 月开 拍，已于2017年6 月23日杀青 9 网剧《西游降魔篇》 48 古代神话 前期策划 10 网剧《大富翁》 48 当代科幻 前期策划 注：1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。 2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的 影响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。 （2）电影业务（电影名称以广电总局核发的公映许可证为准。本表中有关电影项目的相关信息为2017年6月30日的信息， 与本报告披露日期2017年8月22日的信息可能存在差异。） 序号 电影名称 制作进度 主创人员或演员 预计或已上映时间 1 《萤火奇兵》 已上映 导演：邓伟锋 2017年2月5日 2 《轩辕剑》 前期策划 监制：江志强 未确定 3 《大富翁》 前期策划 监制：陈可辛 未确定 4 《芦荡火种》（原名：沙家浜） 前期策划 未确定 注： 1）目前有部分电影尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。 2）由于影视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的 影响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。 （3）综艺栏目： 序号 栏目名称 播出平台 播出或预计播出日期 1 《寻找美人鱼》 未确定 预计2018年 2 《神秘的味道》 山东卫视 2017年10月 注：前期披露的2017年度经营计划中的综艺栏目《星厨驾到4》、《大冒险》由于计划调整原因，报告期内已取消该两 项项目。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 651,154,079.05 546,528,231.60 19.14% 营业成本 452,912,840.36 356,358,609.18 27.09% 销售费用 33,959,912.12 35,778,642.91 -5.08% 管理费用 24,157,142.01 28,793,493.32 -16.10% 财务费用 36,270,086.00 10,513,709.84 244.98% 主要系发行公司债券导 致本期利息支出增加所 致。 所得税费用 28,996,054.68 39,732,886.27 -27.02% 经营活动产生的现金流 -36,149,297.79 11,761,142.59 -407.36% 主要系报告期内继续加 量净额 大影视剧投入所致。 投资活动产生的现金流 量净额 -526,188,627.34 -248,493,113.01 -111.75% 主要系报告期内公司对 外股权投资支付的现金 增加所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 436,657,933.71 304,609,699.50 43.35% 主要系报告期内贷款同 比增加所致。 现金及现金等价物净增 加额 -116,907,288.18 71,004,156.34 -264.65% 主要系报告期内公司对 外股权投资支付的现金 增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 影视内容 328,164,725.27 245,484,944.07 25.19% 26.52% 32.40% -3.32% 户外LED大屏 241,195,382.09 162,796,230.63 32.50% 0.32% 18.56% -10.38% 其他类型广告 70,043,989.63 40,553,578.15 42.10% 204.19% 175.32% 6.07% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 97,123,674.63 55.10% 主要系报告期内确认了PDAL的投 资收益以及出售英翼传播、哇棒传媒 部分股权所致。 资产减值 28,627,023.64 16.24% 主要系计提应收账款减值准备所致。 营业外收入 12,941,956.32 7.34% 主要系报告期内收到政府补助所致。 营业外支出 624,705.90 0.35% 主要系报告期内处置固定资产所致。 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,205,896,911.15 23.76% 331,359,136.82 8.59% 15.17% 主要系发行公司债券所致。 应收账款 1,027,959,000.76 20.26% 1,076,289,901.91 27.91% -7.65% 主要系总资产规模较去年增加所致。 存货 511,490,053.19 10.08% 576,123,097.41 14.94% -4.86% 主要系结转电视剧成本所致。 长期股权投资 585,298,726.49 11.53% 41,815,109.48 1.08% 10.45% 主要系新增对外投资所致。 固定资产 100,202,480.10 1.97% 117,312,960.65 3.04% -1.07% 主要系计提累计折旧所致。 在建工程 911,742.72 0.02% -0.02% 短期借款 419,464,300.00 8.27% 846,445,676.00 21.95% -13.68% 主要系归还银行借款所致。 长期借款 440,336,000.00 8.68% 0.00 0.00% 8.68% 主要系增加银行借款所致。 商誉 983,816,102.19 19.39% 994,594,703.86 25.79% -6.40% 主要系总资产规模较去年增加所致。 应付债券 993,457,374.11 19.58% 0.00 0.00% 19.58% 主要系发行公司债券所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3.可供出售金 融资产 50,789,134.22 53,410,702.60 201,704.85 31,156,512.60 金融资产小计 50,789,134.22 53,410,702.60 201,704.85 31,156,512.60 上述合计 50,789,134.22 53,410,702.60 201,704.85 31,156,512.60 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 事项 账面价值 受限制原因 货币资金 51,240万元 《开立保函协议》的履行提供质押担保 固定资产 4,675.64万元 本公司之全资子公司郁金香广告传播（上海）有限公 司以固定资产户外LED显示屏作为抵押物向银行借 款。 长期股权投资及应收账款 10,205.76万元 本公司之全资子公司郁金香广告传播(上海)有限公 司以郁金香广告传播(上海)有限公司的子公司上海 郁金香广告有限公司投资的上海郁金香广告传媒有 限公司100%股权、郁金香广告传播(上海)有限公司的 孙公司上海郁金香广告传媒有限公司现有及未来所 有应收账款和郁金香广告传播(上海)有限公司的子 公司上海郁金香广告有限公司现有及未来所有应收 账款作为质押物，向银行借款。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 599,500,000.00 20,287,375.00 2,855.04% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） PREMIUM DATA ASSOCIATES LIMITED 主要从 事电影 和影视 娱乐内 容投资、 开发、制 作/发 行、电视 剧。 收购 520,000,000.00 40.00% 自有资 金及募 集资金 周星驰 无固定 期限 影视作 品等相 关产品 58,319,724.05 否 2017年 01月03 日 巨潮资 讯网 （http:// www.cninfo.com. cn/）公 告编号： 2017-007 合计 -- -- 520,000 -- -- -- -- -- 0.00 58,319,7 -- -- -- ,000.00 24.05 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √ 适用 □ 不适用 单位：元 资产类别 初始投资 成本 本期公允价 值变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 报告期内购入 金额 报告期内售 出金额 累计投资收 益 期末金额 资金来源 股票 10,173,808.36 0.00 53,410,702.60 201,704.85 32,226,293.51 31,156,512.60 自有资金 合计 10,173,808.36 0.00 53,410,702.60 0.00 201,704.85 32,226,293.51 31,156,512.60 -- 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 55,408.12 报告期投入募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 55,781.65 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 1、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 689号文“关于核准上海新文化传媒集团股份有限公司首次公开发行股票并在 创业板上市的批复”核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结 合的方式发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格25元/股。 截至2012年7月3日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，募集资金总额600,000,000元， 扣除公司需支付给海通证券股份有限公司的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计39,400,000元后的募集资金 为人民币560,600,000元，已由海通证券股份有限公司于2012年7月3日分别汇入公司开立在中信银行上海虹口支行账号 为7311510182600137471的人民币账户310,000,000元，以及公司开立在上海银行浦东分行账号为316191-03001859462的 人民币账户250,600,000元；减除其他上市费用人民币8,138,800元，计募集资金净额为人民币552,461,200元。 上述资金到位情况已经上海众华沪银会计师事务所有限公司（现已更名为“众华会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证， 并出具沪众会验字（2012）第2633号验资报告。2013年10月16日，公司收到上海证监局寄送的《关于对上海新文化传 媒集团股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2013]280号），指出常年服务信息费用162万元与发行权益性证券无 关，不应从“资本公积-股本溢价”中予以扣除。因此，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，决定从自有资金账户划出 162万元至公司在上海银行开设的募集资金专户，以超募资金的形式进行管理，变更后计募集资金净额增加为人民币 554,081,200.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金的使用 （1）公司于2012年7月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了使用募集资金19,938.76万元置换已预先投入 募集资金项目的自筹资金的议案。以上方案已实施完毕。上述置换资金已经保荐人确认，并经上海众华沪银会计师事务所 有限公司沪众会字(2012)第2745号专项鉴证报告确认。 （2）公司于2012年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了使用4,600万元超募资金归还银行贷款的议案， 以上方案已实施完毕。 （3）公司于2012年12月26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用4,800万元超募资金投资电视剧项目 的议案，以上方案已实施完毕。 （4）公司于2013年4月10日召开2012年度股东大会，审议通过了使用10,000万元超募资金投资电视剧项目的议案，以 上方案已实施完毕。 （5）2013年11月25日，公司开立在中信银行上海虹口支行的募集资金账户已销户，账户余额203.69元划入公司自有资 金账户。 （6）公司于2014年7月18日召开第二届董事会第九次会议决议，审议通过了使用4,900万元超募资金投资电视剧项目的 议案。以上方案已实施完毕。 （7）公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用419.26万元（实际转出金额以转出当日 银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。 （8）截止2015 年12 月31 日，首次公开发行股票募集资金均已使用完毕，相关募集资金专用账户均已注销。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 补充影视剧业务营 运资金项目 否 31,000 31,000 0 31,061.43 100.00% 0 13,010.45 是 否 承诺投资项目小计 -- 31,000 31,000 0 31,061.43 -- -- 13,010.45 -- -- 超募资金投向 补充影视剧业务营 运资金项目 否 19,808.12 19,808.12 0 20,120.22 100.00% 0 6,210.97 是 否 归还银行贷款（如 有） -- 4,600 4,600 0 4,600 100.00% -- -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 24,408.12 24,408.12 0 24,720.22 -- -- 0 6,210.97 -- -- 合计 -- 55,408.12 55,408.12 0 55,781.65 -- -- 0 19,221.42 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无重大变化。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 公司超募资金净额为24,408.12万元。公司于2012年8月21日召开第一届董事会第十九次会议，审 议通过了使用4,600万元超募资金归还银行贷款的议案。以上方案已实施完毕。公司于2012年12月 26日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了使用4,800万元超募资金投资电视剧项目的议案。 以上方案已实施完毕。公司于2013年4月10日召开2012年度股东大会，审议通过了使用10,000万 元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。公司于2014 年7月18日召开第二届董事 会第九次会议决议，审议通过了使用4,900万元超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完 毕。公司于2015年4月17日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了使用419.26 万元（实际 转出金额以转出当日银行结息余额为准）超募资金投资电视剧项目的议案。以上方案已实施完毕。截（未完）  |