[中报]海特高新:2017年半年度报告
四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人李飚、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人 (会计主管 人员)邓珍容声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、 预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司经营过程中可能面对的重大风险请详阅本报告第四节 “经营情况讨论 与分析”第十部分“公司面临的风险及应对措施 ”内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................1 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................6 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节经营情况讨论与分析 ..........................................................................................................14 第五节重要事项 ..............................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................38 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................42 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................43 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................44 第十节财务报告 ..............................................................................................................................45 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................148 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 公司、本公司、海特高新、上市公司指四川海特高新技术股份有限公司 《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《公司章程》指《四川海特高新技术股份有限公司章程》 亚美动力指四川亚美动力技术有限公司 昆明飞安指昆明飞安航空训练有限公司 奥特附件指四川奥特附件维修有限责任公司 新加坡 AST指 Aviation Safety and Training Pte.Ltd. 上海沪特指上海沪特航空技术有限公司 武汉天河指武汉天河南方航空技术开发有限公司 海特亚美指四川海特亚美航空技术有限公司 海特租赁指四川海特融资租赁有限公司 江西昌海指江西昌海航空零部件制造有限公司 天津飞安指天津飞安航空训练有限公司 天津宜捷海特指天津宜捷海特通用航空服务有限公司 天津翔宇指天津翔宇航空维修工程有限公司 天津海特工程指天津海特飞机工程有限公司 天津海特航空指天津海特航空产业有限公司 亚美航泰指四川亚美航泰航空装备有限公司 成都海飞指成都海飞航空投资管理有限公司 成电科信指成都成电科信科技发展有限公司 海威华芯指成都海威华芯科技有限公司 罗克韦尔柯林斯海特指罗克韦尔柯林斯海特（天津）飞行模拟系统有限公司 华新租赁新加坡指 Sinosinga Aircraft Leasing Pte.Ltd 华新租赁爱尔兰指 Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited 华新租赁天津指华新飞机租赁（天津）有限公司 华新一号指天津华新一号租赁有限公司 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 君尚会展指四川君尚会展服务有限公司 海特凯融指成都海特凯融航空科技有限公司 CAAC指中国民用航空局 FAA指美国联邦航空管理局 EASA指欧洲航空安全局 报告期、本报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 元指人民币元 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称海特高新股票代码 002023 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称四川海特高新技术股份有限公司 公司的中文简称（如有）海特高新 公司的外文名称（如有） Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Haite 公司的法定代表人李飚 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名居平周理江 联系地址成都市高新区科园南路 1号成都市高新区科园南路 1号 电话 028-85921029 028-85921029 传真 028-85921038 028-85921038 电子信箱 board@haitegroup.com board@haitegroup.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 209,630,766.16 239,066,769.74 -12.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） 23,078,632.02 50,203,356.83 -54.03% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 18,075,320.62 45,585,241.33 -60.35% 益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） -48,297,699.24 -74,075,655.52 34.80% 基本每股收益（元 /股） 0.03 0.07 -57.14% 稀释每股收益（元 /股） 0.03 0.07 -57.14% 加权平均净资产收益率 0.70% 1.52% -0.82% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 6,197,937,081.19 5,925,423,079.66 4.60% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,592,459,331.43 3,640,486,133.68 -1.32% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 482,356.52 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 5,483,734.17 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 185,765.67 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 捐赠支出 -17,000.00 减：所得税影响额 1,131,544.96 合计 5,003,311.40 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司主营业务 公司主营业务包括航空新技术研发与制造、航空维修、航空培训、航空租赁、微电子五 大业务板块。 航空新技术研发与制造板块主要从事航空机载电子、机械附件、地面测试设备和飞行模 拟器的研制与开发。目前主要产品有发动机电子控制器（ ECU）、直升机救援电动绞车、驾 驶员脉冲供氧系统、导航测试系、 B-737飞行模拟器等。 微电子板块主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研发与制造，定位于构 建批量、稳定、开放的 6英吋砷化镓/氮化镓微波集成电路（ GaAs/GaN MMIC）的纯晶圆代工 （Foundry）服务的制造企业。 航空培训板块主要为飞行模拟器研制和航空培训服务。航空培训业务主要是为国内、国 际客户提供飞行员培训和乘务训练，其中飞行员培训提供 B737/A320/EC-135直升机等机型飞 行员初始训练、转机型训练、复训；乘务训练提供 B737陆上舱/滑梯、水上训练仓、舱门训练 器以及工程师培训等培训服务。飞行模拟器研制主要是通用航空及运输航空固定翼飞行器、 民用直升机的模拟设备及其相关设备的研发制造，包括 B737、A320、C-919、ARJ-21等飞机 飞行模拟系统。 航空租赁板块主要提供融资租赁业务。产品和服务主要包括：飞机租赁、飞机发动机租 赁、飞机模拟机租赁、装备制造业等设备租赁。 航空维修板块分为飞机整机维修和部附件维修两个业务板块。目前提供的产品和服务为： 一、部附件维修业务包括航空动力部件维修（包括多种型号涡轴发动机大修、改装； PT6型 发动机大修、改装）、 SAFIR APU大修及改装、机载电子系统维修、机载机械系统维修；二、 飞机整机维修业务包括干线飞机维修、公务机维修、直升机维修、飞机拆解、改装业务。 2、公司经营模式 航空新技术研发与制造业务经营模式是以航空研发制造装备为平台，以公司自主航空新 技术研发为核心、专业技术人员和生产人员为基础、生产资质为条件，向航空公司、航空工 业部门、解放军等单位销售航空产品并收取费用。 航空培训业务的经营模式是以航空模拟器设备为平台，以公司飞行训练中心合格证和飞 行模拟设备鉴定合格证为条件，向航空公司飞行员、乘务人员提供模拟培训服务，收取培训 费用。 微电子业务经营模式为以两条6英吋砷化镓/氮化镓集成电路Foundry生产线为基础，以公 司拥有的核心技术和工艺设备为支撑，为客户提供完整的第二代 /第三代化合物半导体集成电 路芯片的Foundry、设计、测试服务，在微波通讯领域海威华芯专注于 GaAs p-HEMT/HBT和 GaN HEMT集成电路制程技术。通过向客户提供稳定、高效的产品和服务，向客户收取费用。 航空维修业务经营模式是以航空维修技术装备为平台，以公司自主航空维修技术为核心、 专业技术人员为基础、维修资质为条件，向航空公司、航空工业部门、解放军、航空院校等 单位提供航空维修技术及服务并收取一定的维修服务费用。 3、行业发展阶段 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 （1）航空产业：航空业属于资金、风险和技术密集型行业。行业特征比较突出，主要表 现为专业化技能要求高、国际化程度高、安全性要求高。 2017年上半年，国内旅客吞吐量、货邮吞吐量均实现同比较快增长，表明中国民航业继 续保持较快增长态势，中国航空产业整体规模不断扩大。 根据《民用航空工业中长期发展规划（ 2013-2020年）》，未来五到十年，我国民用航空 的市场规模和产业规模将会得到宝贵的发展机遇，民航业将迎来五至十年黄金发展期，目前 ARJ已投入商业运营， C919已经完成首飞处于适航取证阶段。中国民航业的快速发展带来航 空产业上下游企业市场需求逐步释放，航空新技术研发与制造、航空培训、航空维修、航空 租赁等下游产业将进入积极发展期。 （2）微电子：集成电路产品换代节奏快、技术含量高，从全球来看，集成电路企业之间 在知识产权主导权上竞争激烈，并呈现出跨国公司寡头垄断的特征。 我国集成电路产业起步晚，目前处于发展阶段，是中国的 “短腿 ”产业。近几年，国家出 台一系列政策扶持 IC产业发展，在国内移动智能终端、平板电脑、消费类电子及汽车电子产 品等市场强劲需求的推动下，集成电路产业整体保持平稳增长，三大细分领域设计、制造、 封装测试均保持增长势头；国内已经形成西部地区、长三角、珠三角、京津环渤海湾四大产 业集群。随着产业投入加大、技术突破与规模积累，在可以预见的未来，集成电路产业将成 为支撑自主可控信息产业的核心力量，成为推动两化深度融合的重要基础，开始迎来发展的 加速期。目前，第一代芯片产品占据国内大部分市场份额，随着对高性能芯片需求的稳步增 长和第二代/第三代芯片核心技术的突破，国内第二代、第三代化合物半导体集成电路高端芯 片研制行业将迎来加速发展期。 4、行业周期性 航空维修、航空制造业与航空运输业运行密切相关，航空运输业与宏观经济运行周期的 同步性较强。当宏观经济上升运行时，航空运输需求会持续增加，客运和货运业务规模会保 持快速增长，航空制造业务与维修的收入和盈利能力将持续上升。反之，当宏观经济增速减 缓时，航空运输需求将减弱，客运和货运业务规模的增长也将随之减缓，航空制造与维修业 务也将受到不利影响。在公司军品业务方面，由于军品采购直接与国家军费预算挂钩，而军 费预算与一国的整体经济、政治、外交密切相关，因此军品采购方面不存在明显的周期性。 航空培训业务。根据航空公司飞机驾驶员训练大纲中关于模拟机定期复训小时的一般规 定，飞机驾驶员每 6个日历月需进行一次全动模拟机的定期复训和训练检查，否则飞行执照失 效就不能执行飞行任务。因此，保持资格的定期复训和训练检查占整个培训业务的比重较大。 同时，由于飞行员数量在可预期的未来还将稳步增长，航空培训具有刚性需求的特征。因此 航空培训业务周期性不明显。 5、公司所处的行业地位 航空新技术研发与制造：公司现有产品主要面向特殊机构，某型电调为填补国内市场空 白产品，具有核心的自主知识产权，具备市场垄断地位。 微电子：公司已建成国内第一条具备自主知识产权的6英吋第二代化合物半导体集成电路 芯片生产线，填补国内技术空白，是国内高端芯片研发制造的先行者。 航空培训：公司现有服务对象为航空运输企业。公司是国内唯一具有海内、海外培训基 地的独立第三方航空培训企业，公司拥有 B737/A320机型，以及全球第一台 D级全动EC135直 升机模拟机，特别是公司 2016年度涉足模拟机研制领域，将进一步强化公司在国内民营航空 培训企业的领导者地位。 航空维修：公司现有产品主要面向航空运输企业和特殊机构，航空维修为公司传统业务， 在国内民营独立第三方维修企业中，市场占有率较高，特别是天津滨海机场机库的建成投产， 将进一步巩固公司在部附件、整机维修方面具备的优势地位。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 股权资产 - 本期增加主要系子公司海威华芯 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线部 分机器设备安装调试后转固和天津飞安航空训练基地建设的房屋建筑物及采购的 D 级波音 737模拟机转固所致。 固定资产 无形资产 - 本期减少主要系子公司海威华芯 6吋第二代/第三代半导体集成电路芯片生产线部 分机器设备安装调试后转固和天津飞安航空训练基地建设的房屋建筑物及采购的 D 级波音 737模拟机转固所致。 在建工程 其他流动资产主要系本公司本期末购买银行理财产品较期初增加 6000万所致。 可供出售金融资产主要系投资联通航美（北京）网络有限公司所致。 开发支出 主要系子公司海威华芯 6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片生产线开发 支出增加。 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 境外资产占是否存在 资产的具体保障资产安全性的控收益 公司净资产重大减值 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 制措施状况 的比重风险 新加坡 AST投资成立 人民币 41917.55万 元 15 ChangiBusiness ParkCrescent#0 1-01 HAITEBuidling, Singapore48600 6 利用飞机模 拟机为飞行 员、空乘等 航空人员提 供训练及安 全培训等收 取训服务费 通过 Marsh （Singapore）Pte Ltd向 AXA INSURANCE SINGAPORE PTE LTD 购买足够的财产保险： 承包商一切险、公众责 任险、航空责任险、建 筑和模拟机工业全险 -908.90 万元 10.27%否 其他情况说 刊登于巨潮资讯网《关于投资建设新加坡航空培训基地项目的公告》（公告编号 :2013-049） 明 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）品牌优势 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司拥有“海特”、“飞安”两大品牌体系。公司从 1991年创立以来一直努力为客户提供优 质的产品和服务，精心塑造 “海特”品牌形象，随着公司规模实力不断增强， “海特”已成为航 空服务领域知名品牌。作为国内首家走出海外的航空投资项目 --新加坡 AST公司， “海特”品牌 的海外影响力不断提升。目前， “海特”商标被四川省工商行政管理局认定为 “四川省著名商 标”。经过多年的培育， “飞安”品牌已经成为航空培训领域的知名品牌。 （二）战略布局优势 公司围绕“同心多元”的发展战略，积极深化航空全产业链布局。公司稳健的战略规划、 良好的战略执行力是公司长远发展的坚实保障。公司作为一家民营的航空产品服务企业，通 过向航空产业链上下游渗透，已实现从航空基础服务领域到高端航空新技术研发制造、航空 金融的全面覆盖，公司规模效应、抗风险能力上升到一个新的高度。大力推进信息化，是覆 盖我国现代化建设全局的战略举措， 2015年，公司收购海威华芯涉足高端芯片研制领域，是 公司多元化发展战略的集中体现，为公司带来新的发展机遇。 （三）技术研发优势 技术创新是公司核心竞争力。经过二十余年的技术积淀，目前汇聚电子、机械、自动化、 设计等领域的高尖端人才，为公司的技术创新提供了坚实的保障和依托。经过多年的技术攻 关，公司成功自主研发某型航空动力控制系统，填补了国内的空白，标志着公司在航空新技 术研发与制造领域的竞争力达到一个新的高度，是公司技术创新能力的集中体现。目前，公 司在研项目储备丰富，其他多型航空动力控制系统、直升机绞车、直升机氧气系统等科研项 目进展顺利，另外公司通过收购罗克韦尔柯林斯海特具备了飞行模拟机研制的先发优势，另 外与IAI合作共同研发B-737NG客改货技术且已取得 STC，使得公司具备了国内外飞机客改货 的技术研发优势。 2015年，公司 “某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等 奖”。2016年12月，公司被认定为 “国家企业技术中心”。截止目前，公司获得授权专利 150件， 其中实用新型专利129项、外观设计专利 9件、发明专利 12件。 （四）规模和资源优势 公司近年业务规模持续扩大，形成一定的规模优势，有效降低公司各项业务的经营成本。 研发制造方面，形成了产品量产一批，型号在研一批，项目预研一批的良好局面。维修方面， 公司先后在成都和天津建立了干线飞机维修基地；发动机及辅助动力装置先后形成了包括美 国GE、法国赛峰、加拿大普惠等 7个系列的20余种型号的发动机和辅助动力装置（ APU）大 修能力；在上海、贵阳、武汉等全国多地建立了完善的航空部附件和机载设备的维修网络。 培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡 AST、天津飞安三大培训基地，将形成 15-20台的模拟 机培训规模，拥有运输飞机、直升机模拟机两个系列，全面覆盖航空培训领域。 鉴于军用航空产品的特殊性，管理部门对行业内企业的监管采用严格的行政许可制度， 行业存在较高的进入门槛。公司经过多年的技术积累已取得航空制造所需的多项特许经营资 质，如武器装备质量体系认证委员会颁发的《武器装备质量体系认证证书》、中国人民解放 军海军装备部颁发的《海军装备质量管理体系合格证书》、国家国防科技工业局中国人民解 放军总装备部《装备承制单位注册证书》、国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产 许可证》、国防武器装备科研生产单位保密资格审查认证委员会颁发的《三级保密资格单位 证书》等。 公司是国内第一家取得CAAC维修资格许可的民营维修企业,同时已经取得FAA、EASA 认证。目前，公司已取得 3500余项CAAC、EASA、FAA适航维修项目许可，服务机型涵盖波 音系列、空客系列、麦道系列、庞巴迪、巴航工业、湾流达索系列等民用客机机型及小型公 务机等通用飞机机型。 （五）管理优势 经过20多年发展，公司已构建较为完善的管理体系，供应商管理、客户开发、售后服务、 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 财务管理、人力资源管理、投融资管理、内部控制、战略管理等制度对于确保公司运行效率， 市场反应能力，把握投资机会、平稳运营等方面发挥非常重要作用。公司特别注重和客户、 供应商、合作伙伴等形成长期稳定的互动关系，为客户提供优良的产品及服务，已经和国内 大部分航空企业、高校、科研机构等形成密切的战略合作伙伴关系。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景，秉承“以航空技术为核心， 同心多元发展”的总体发展战略，面对国内外经济发展形势日趋复杂的市场环境，公司管理 层依照董事会总体部署，对内强化企业管理，对外积极主动整合全球资源与市场，内外兼修 的发展方式使得公司软硬实力得以稳步攀升，公司长期发展的基础日益稳固。公司2017年上 半年主要工作如下： 一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块 1、航空新技术研发与制造。 航空新技术是公司发展的核心竞争力。为巩固公司航空新技术研制领域的领先技术优势， 公司持续完善科研体系，目前已形成在研储备项目丰富、新项目不断上市、成熟项目稳定交 付的良好局面。2017年上半年，公司按节点推进多款新型发动机电调、某型机舱氧气系统、 某型直升机救援绞车、多型发动机维修技术开发等项目的开发工作，其中某型机舱氧气系统 已经完成产品军检工作并准备交付客户、某型直升机救援绞车已经完成试飞工作。 2、航空培训。 2017年上半年，昆明飞安、天津飞安、新加坡AST三大航空培训运营基地已经全面建成， 公司已实现航空培训多领域、多机种、业务全球覆盖的战略布局，公司作为独立第三方航空 培训机构领先地位得到巩固。在模拟机研制方面：公司子公司罗克韦尔柯林斯海特（ACCEL） 成功研制首台国产B737NG D级飞行模拟机并交付天津飞安使用，这是公司与国际航空制造企 业强强联合，实现公司技术提升和产业链渗透的成功探索。经营方面:泰雷兹公司为公司生产 的全球首台EC-135直升机全动模拟机已经完成安装调试工作将投入运营，已顺利通过民航局 飞行模拟机D级认证。报告期内，公司积极开拓航空培训市场，国内市场、东南亚市场占有率 稳步提升，业绩保持稳定发展势头。 3、航空维修。公司航空维修业务已形成部附件和整机维修全覆盖，维修广度和深度均有 新发展。 3.1 部附件维修。 报告期内，面对行业市场环境波动，采取适当措施，维持部附件业务平稳发展，公司以 市场需求为导向，优化部附件产品服务结构，加强了军品部附件市场开拓以及与中航材集团 签订航材分销战略协议开展航材分销等新业务。公司与ZODIAC AEROSPACE SERVICES(卓达宇 航集团)签订业务合作协议，公司成为卓达宇航集团的中国服务中心，为卓达宇航的中国客户 提供优质的维修服务。 3.2 飞机整机维修。 2017年上半年，天津海特飞机工程和宜捷海特运营状况持续向好，天津基地整机大修、 工程改装、航线等业务饱和。报告期内，天津海特飞机工程与ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES,LTD.,合作开发B737NG飞机客改货业务，截止目前首家客户B737-700飞机已经完 成改装设计、改装施工和试飞取证，并于2017年6月取得全球首个B737-700飞机客改货STC资 质，本项目的成功标志着公司飞机工程改装技术能力跻身世界前列。报告期内，宜捷海特取 得湾流G550定检维修授权审核，签署达索7X/8X授权维修服务中心合约。另外，天津基地二期 机库的建设正按节点推进当中。 4、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司已建立天津、 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 新加坡、爱尔兰三大业务平台，报告期内，公司主要就飞机租赁与相关方进行了密切的磋商。 二、微电子 海威华芯为公司控股子公司，主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研 制，产品主要面向5G、雷达、新能源、物联网等高端芯片市场。2016年4月，海威华芯第一条 6英吋第二代化合物半导体集成电路生产线贯通，该生产线同时具有砷化镓、氮化镓以及相关 高端光电产品的生产能力。2016年5月海威华芯首次开发出砷化镓产品成为国内首家掌握第二 代半导体生产工艺的企业。 报告期内，公司积极推动项目建设，海威华芯团队不断优化产品的生产技术工艺，产线 生产和研发按预定目标稳步实施之中，IPD和PPA25已经完成产品可靠性验证并处于提升产线 良率阶段。公司产品市场前景广阔，产品市场推广方面，民用产品已经与国内某知名厂商展 开合作，产品处于测试阶段，另外就5G市场方面产品进行了密切的磋商；军品市场方面，公 司已与某所某多功能芯片项目完成技术协议细则；与其他重要客户的合作也处于积极推进阶 段，多款产品样品处于测试阶段。2017年上半年，海威华芯获得国军标GJB认证以及保密认证。 海威华芯是公司和成都四威电子有限公司共同打造的集工艺开发、器件模型、产品生产 制造于一体的第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台，为公司响应“国家混合 所有制改革”和“军民深度融合发展”战略融入国家信息安全发展的重大举措。 三、其他事项 1、公司与深圳前海凯融资本管理有限公司合资设立海特凯融，注册资本10000万元，其 中公司出资额为8000万人民币，占注册资本的80%，深圳前海凯融资本管理有限公司出资2000 万人民币，占注册资本的20%。海特凯融已于2017年1月13日在成都市工商行政管理局完成工 商登记手续。2017年1月24日，联通宽带在线有限公司、航美在线网络科技有限公司和海特凯 融签署《联通航美（北京）网络有限公司出资协议》，海特凯融出资7800万元参股设立联通 航美（北京）网络有限公司，持股比例20%。联通航美（北京）网络有限公司主要从事航空机 载通讯业务，致力于成为具有较强影响力的航空机载WiFi综合技术方案解决方和增值服务运 营商。 2、公司子公司亚美动力荣获“中国航发2016年度优秀供应商”奖项。 不积跬步，无以至千里；不积小流，无以成江海。公司董事会多年来的战略业务布局将 逐步进入收获期，公司管理层对海特高新的发展前景充满信心，公司将以良好的业绩回报广 大投资者。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析”中的 “一、概述 ”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 营业收入 209,630,766.16 239,066,769.74 -12.31% - 营业成本 114,178,693.12 111,350,248.99 2.54% - 销售费用 6,246,925.52 5,712,260.29 9.36% - 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 管理费用 70,584,728.43 73,382,454.04 -3.81% - 16,167,904.30 7,779,928.69 107.82% 主要系本期募集资金暂时补充流动资金额度较上年同 期减少，银行贷款较上年同期增加，利息支出增加所致。 财务费用 所得税费用 9,734,433.35 12,814,563.94 -24.04% 92,743,224.03 36,956,486.33 150.95% 主要系本期子公司海威华芯研发投入 6吋第二代/第三 代化合物半导体集成电路芯片项目所致。 研发投入 -48,297,699.24 -74,075,655.52 34.80% 本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 2,578万元；主要是本期收到销售商品、提供劳务收到 的现金增加 5,571万元，支付给职工以及为职工支付的 现金增加 1,289万元以及支付的各项税费增加 1,445万 元共同影响所致。 经营活动产 生的现金流 量净额 -285,002,734.60 -328,753,228.25 13.31% 本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 4,375万元；主要是购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金减少 14,362万元以及本期新增投资 联通航美（北京）网络有限公司 7,800万元共同影响所 致。 投资活动产 生的现金流 量净额 213,765,950.08 637,311,494.26 -66.46% 本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 42,355万元；主要是本期借款所收到的现金减少 54,310 万元、偿还债务所支付的现金减少 20,220万元以及分 配股利、利润或偿付利息所支付的现金增加 8,258万元 共同影响所致。 筹资活动产 生的现金流 量净额 现金及现金 -120,400,040.61 235,956,569.22 -151.03% -等价物净增 加额 应收票据 61,600,000.00 2,400,000.00 2,466.67%主要系公司本期收到客户的商业承兑汇票增加所致。 预付款项 26,928,596.59 13,655,990.54 97.19%主要系本期预付材料款增加所致。 一年内到期 的非流动负 债 99,760,310.40 40,677,737.75 145.25%主要系本期新增一年内到期的长期借款所致。 税金及附加 6,955,714.23 847,665.42 720.57% 主要系本期将房产税、财产税、土地使用税、印花税等 税费自管理费用调整至本科目中列示。 资产减值损 失 -3,436,920.16 2,730,558.19 -225.87% 主要系本期收回其他应收款中四川新力投资有限公司 款项，冲回原计提的坏帐准备所致。 投资收益 11,452,492.32 3,289,318.79 248.17%主要系本期收到贵阳银行分红 754万所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 单位：元 本报告期上年同期 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 209,630,766.16 100% 239,066,769.74 100% -12.31% 分行业 航空维修、检测、租 赁及研制 133,978,561.24 63.91% 174,253,355.33 72.89% -23.11% 航空培训 67,320,671.64 32.11% 57,151,897.12 23.91% 17.79% 其他业务收入 8,331,533.28 3.98% 7,661,517.29 3.20% 8.75% 分产品 航空维修、检测、租 赁及研制 133,978,561.24 63.91% 174,253,355.33 72.89% -23.11% 航空培训 67,320,671.64 32.11% 57,151,897.12 23.91% 17.79% 其他业务收入 8,331,533.28 3.98% 7,661,517.29 3.20% 8.75% 分地区 华北 55,703,513.17 26.57% 43,289,758.38 18.11% 28.68% 华东 39,382,866.79 18.79% 20,810,432.20 8.70% 89.25% 中南 46,646,007.28 22.25% 108,028,177.65 45.19% -56.82% 西南 46,755,706.44 22.30% 56,870,791.53 23.79% -17.79% 西北 3,045,524.10 1.45% 852,559.01 0.36% 257.22% 港澳台地区 5,331,617.63 2.54% 3,509,532.23 1.47% 51.92% 海外市场 12,765,530.75 6.10% 5,705,518.74 2.38% 123.74% 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分行业 航空维修、检测、 租赁及研制 133,978,561.24 75,718,952.65 43.48% -23.11% -0.10% -13.02% 航空培训 67,320,671.64 36,252,366.48 46.15% 17.79% 7.33% 5.25% 其他业务收入 8,331,533.28 2,207,373.99 73.51% 8.75% 24.27% -3.31% 分产品 航空维修、检测、 租赁及研制 133,978,561.24 75,718,952.65 43.48% -23.11% -0.10% -13.02% 航空培训 67,320,671.64 36,252,366.48 46.15% 17.79% 7.33% 5.25% 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 其他业务收入 8,331,533.28 2,207,373.99 73.51% 8.75% 24.27% -3.31% 分地区 华北 55,703,513.17 31,407,334.39 43.62% 28.68% 29.52% -0.37% 华东 39,382,866.79 19,038,217.91 51.66% 89.25% 18.57% 28.82% 中南 46,646,007.28 22,253,180.60 52.29% -56.82% -41.86% -12.28% 西南 46,755,706.44 27,396,149.34 41.41% -17.79% 13.34% -16.09% 海外市场 12,765,530.76 8,602,067.76 32.61% 123.74% 18.41% 59.95% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 华东地区变动原因系前期研发产品本期实现销售所致；中南地区变动主要系部分订单下滑所致；海外市场变动主要系新加坡 业务量较上年同期增加所致。 三、非主营业务分析 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 11,452,492.32 41.40% 主要系本期收到贵阳银行、成都富凯分红以及 确认上海沪特投资收益所致 是投资收益 -3,436,920.16 -12.43% 主要系本期收回其他应收款中四川新力投资有 限公司款项，冲回原计提的坏帐准备所致。 是资产减值 营业外收入 17,290,533.47 62.51%主要系本期确认增值税退税以及政府补贴所致否 营业外支出 17,046.25 0.06%否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比 金额占总资产比例金额 例 货币资金 1,135,061,955.70 18.31% 1,239,275,459.68 23.51% -5.20% 应收账款 536,082,421.36 8.65% 523,748,673.19 9.94% -1.29% 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 存货 338,359,935.13 5.46% 239,386,563.41 4.54% 0.92% 投资性房地产 12,653,975.94 0.20% 13,126,678.55 0.25% -0.05% 长期股权投资 38,245,020.70 0.62% 35,339,958.69 0.67% -0.05% 固定资产 1,599,551,969.16 25.81% 1,167,422,564.05 22.15% 3.66% 在建工程 897,655,873.96 14.48% 1,032,375,353.08 19.59% -5.11% 短期借款 176,216,400.00 2.84% 166,443,120.00 3.16% -0.32% 长期借款 1,274,500,086.16 20.56% 1,082,046,596.28 20.53% 0.03% 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用 □不适用 单位：元 计入权益的累 本期公允价值本期计提的减本期出售 项目期初数本期购买金额期末数计公允价值变 变动损益值金额 动 金融资产 3.可供出售金 40,700,000.00 355,121,500.00 458,490,000.00 融资产 金融资产小计 40,700,000.00 355,121,500.00 458,490,000.00 上述合计 40,700,000.00 355,121,500.00 458,490,000.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 √否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 88,000,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 初始投资成本期公允价计入权益的累计报告期内购入报告期内售累计投资 资产类别期末金额资金来源 本值变动损益公允价值变动金额出金额收益 股票 40,700,000.00 0.00 355,121,500.00 0.00 0.00 0.00 458,490,000.00自有资金 合计 40,700,000.00 0.00 355,121,500.00 0.00 0.00 0.00 458,490,000.00 - 5、证券投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、2013年非公开发行股票募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 39,999.78 报告期投入募集资金总额 356.3 已累计投入募集资金总额 33,456.15 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1659 号） 核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票 4,181 万股，发行价格为 9.88 元/股，募集资金总额为人民币 41,308.28 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 万元，扣除发行费用 1,308.5 万元，实际募集资金净额为人民币 39,999.78 万元。以上募集资金已于 2013 年 3 月 13日 全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2012CDA1065-2 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验 资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资资金总额为 356.30万元，累计投入募集资金总额为 33,456.15 万元，其中置换募资资金金额为 5,074.10 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 是否已截至期末项目达到项目可行 募集资金调整后投截至期末本报告期 承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度 预定可使是否达到性是否发 承诺投资资总额 累计投入实现的效 资金投向目(含部投入金额(3)＝ 用状态日预计效益生重大变 总额(1)金额(2)益 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 天津海特飞机维修基 地建设项目 否 25,290.87 25,290.87 356.3 18,693.28 73.91% 2017年 12月 31 日 否否 航空动力控制系统研 发及生产技术改造项 目 否 6,843.74 6,843.74 6,843.74 100.00% 2014年 12月 31 日 476.55是否 民用航空模拟培训基 地模拟机增购项目 否 7,865.17 7,865.17 7,919.13 100.00% 2015年 05月 31 日 388.41是否 承诺投资项目小计 -39,999.78 39,999.78 356.3 33,456.15 -- 864.96 -- 超 募资金投向 无 合计 -39,999.78 39,999.78 356.3 33,456.15 -- 864.96 -- 天 津海特飞机维修基地建设项目：基地建设计划分二期完成，一期为 1号机库和联络道建设工 作；二期为 3号机库建设工作。按照项目建设规划，一期需修建一条飞机滑行道，作为公司机库与 天津滨海机场的联络道，该滑行道是机库正常投入使用的必备条件，滑行道的建设和启用要经相关 主管部门的审批和现场监管而建设周期较长，另外政府加强天津滨海机场安全管理和环保核查，导 致滑行道竣工验收延期，由于上述原因，二期机库建设进度延期。 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大 不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 适用 2013年 7月，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入募投 项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 5,074.10万元置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予以置 换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报告》 （XYZH/2012CDA1065-8、XYZH/2012CDA1065-7），其中航空动力控制系统研发及生产技术改造项 目置换 2,447.87万元预先已投入的自筹资金，天津海特飞机维修基地建设项目置换 2,626.23万元预 先已投入的自筹资金。公司已于 2013年 7月完成募集资金的置换工作。 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2014年 6月，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用 1.9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，资金使用期限自本 事项股东大会审议批准之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金账户。期限内，公司累计使用募 集资金补充流动资金 16,000.00万元，截止 2015年 6月 30日已全部归还。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 截止 2017年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金 600万用于 7天通知存款。截止日后，公 司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集资 金；除此之外不用作其他用途。 尚未使用的募集资金 用途及去向 募集资金使用及披露 不适用中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述披露日期披露索引 天津海特飞机维修基地建设项目 2013年 03月 22日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行 股票发行情况报告暨上市公告书》 航空动力控制系统研发及生产技术改造 项目 2013年 03月 22日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行 股票发行情况报告暨上市公告书》 民用航空模拟培训基地模拟机增购项目 2013年 03月 22日 巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非公开发行 股票发行情况报告暨上市公告书》 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 8、 2015年非公开发行股票募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集资金总额 161,624.75 报告期投入募集资金总额 1,726.79 已累计投入募集资金总额 79,942.79 报告期内变更用途的募集资金总额 - 累计变更用途的募集资金总额 20,058.00 累计变更用途的募集资金总额比例 12.41% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2015]1661号） 核准，并经深圳证券交易所同意，四川海特高新技术股份有限公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用非公开发行的方 式，向特定对象非公开发行人民币普通股（ A股）股票 8,282.0233万股，发行价格为 20.00元/股，募集资金总额为人民币 165,640.47万元，扣除发行费用4,015.72万元，实际募集资金净额为人民币161,624.75万元。以上募集资金已于 2015 年8 月 19 日全部到账，信永中和会计师事务所验证并出具了 XYZH/2015CDA10149 号《四川海特高新技术股份有限公司定向增发验 资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。本报告期投入募资资金总额为 1,726.79万元，累计投入募集资金总额为 79,942.79万元，其中置换募资资金金额为 4,453.99万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募是否已募集资金调整后投本报告期截至期末截至期末项目达到本报告期是否达到项目可行 资金投向变更项承诺投资资总额(1)投入金额累计投入投资进度 预定可使实现的效预计效益性是否发 目(含部总额金额(2)(3)＝ 用状态日益生重大变 分变更)(2)/(1)期化 承诺投资项目 天津海特飞机维修基 地2号机库建设项目 是 20,058.00 35,712.02 101.54 4,821.95 13.50% 2018年10 月31日 不适用否 天津飞安航空训练基 地建设项目 否 57,041.00 57,041.00 1,095.23 20,891.89 36.63% 2017年12 月31日 不适用否 新型航空动力控制系 统募集资金项目 是 25,258.66 25,258.66 335.56 8,607.75 34.08% 2020年12 月31日 不适用否 新型航空发动机维修 技术开发和产业化项 否 19,267.09 19,267.09 194.46 5,621.20 29.18% 2018年12 月31日 不适用否 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 目 补充流动资金否 40,000.00 40,000.00 40,000.00 100.00%不适用否 承诺投资项目小计 —— 161,624.7 5 177,278.7 7 1,726.79 79,942.79 ---- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） -补 充流动资金（如有） -超 募资金投向小计 -合 计 -161,624.75 177,278.77 1,726.79 79,942.79 未达到计划进度或预不适用 计收益的情况和原因 （分具体项目） 项目可行性发生重大不适用 变化的情况说明 超募资金的金额、用途不适用 及使用进展情况 募集资金投资项目实不适用 施地点变更情况 募集资金投资项目实不适用 施方式调整情况 募集资金投资项目先适用 期投入及置换情况2015年10月，公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先己投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4,453.99万元置换预先已投入募集资金投 资项目的自筹资金。公司将在董事会审议通过该议案后六个月内一次性分别从各募集资金专户中予 以置换。信永中和会计师事务所出具了《以本次募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项报 告》（ XYZH/2015CDA10165），其中新型航空动力控制系统的研发与制造项目置换 1,216.02万元预 先已投入的自筹资金，新型航空发动机维修技术开发和产业化项目置换 484.57万元预先已投入的自 筹资金，天津飞安航空训练基地建设项目置换 2,753.40万元预先已投入的自筹资金。公司已于 2015 年11月完成募集资金的置换工作。 用闲置募集资金暂时适用 补充流动资金情况2015年10月，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本 事项股东大会审议通过之日起不超过12个月。根据上述董事会决议，截至 2015年11月3 日，公司已 将暂时用于补充流动资金的0.2亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 2015年11月，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用 9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事 项董事会通过之日起不超过 12 个月。根据上述董事会决议，截至 2016年8月26 日，公司已将暂时 用于补充流动资金的8亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。 2016年8月，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司使用 7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董 事会通过之日起不超过 12个月。根据上述董事会决议，截至 2017年6月6 日，公司已将暂时用于补 充流动资金的7亿元全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12个月。 2017年6月，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲募集资金暂时 补充流动资金的议案》，同意公司使用 6.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事 项董事会通过之日起不超过 12个月，到期归还至募集资金账户。截止 2017年6月30日公司累计使用 募集资金补充流动资金6.5亿元，未到归还期。 项目实施出现募集资不适用 金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金截止 2017年 6月 30日，公司使用暂时闲置募集资金 13,921.54万元用于 7天通知存款。截止日后， 公司将根据前次募集说明书相关信息披露文件中关于募集资金的运用，按原计划逐步投入剩余募集 资金；除此之外不用作其他用途。 用途及去向 募集资金使用及披露无 中存在的问题或其他 情况 （3）募集资金变更项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 变更后的项对应的原承变更后项目拟本报告期实截至期末实际截至期末投项目达到预本报告期是否变更后的项 目诺项目投入募集资金际投入金额累计投入金额 资进度 定可使用状实现的效达到目可行性是 总额(1)(2)(3)=(2)/(1)态日期益预计否发生重大 效益变化 新型航空动 力控制系统 的研发与制 造项目 新型航空动 力控制系统 的研发与制 造项目 25,258.66 335.56 8,607.75 34.08% 2020年12月 31日 不适 用 否 天津海特飞 机维修基地 2号机库建 设项目 天津海特飞 机维修基地 2号机库建 设项目 20,058.00 101.54 4,821.95 24.04% 2018年10月 31日 不适 用 否 合计 -45,316.66 437.10 13,429.70 -- - - 变 更原因、决策程序及信息披露情况说 1、新型航空动力控制系统的研发与制造项目 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 明(分具体项目) 2016年3月26日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司变更 部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司变更新型航空动力控制系统 的研发与制造项目实施主体为四川海特亚美航空技术有限公司。《关于公司变更 部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号 2016-008）具体内容刊登于 2016年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本项目变更实施主体的原因：航空动力控制系统的研制是公司重要的战略业务 板块，目前主要由公司全资子公司亚美动力负责具体实施，为提升公司科研项目管 理水平及效率，完善公司航空动力控制系统的业务布局，实现分项目管理与运作， 充分利用公司在航空动力控制系统积累的经验和技术优势，加强公司技术创新项目 的内部管理，公司将调整亚美动力和海特亚美的业务布局，海特亚美将着重于发动 机相关项目研制开发。目前公司全资子公司海特亚美具备本项目的开发资质，具备 承担该募投项目的运作能力。变更本次募集资金投资项目实施主体是基于更合理规 划公司未来发展路线的考虑，符合公司的战略规划，能保障募投项目顺利实施，符 合公司全体股东的利益。公司将本次募集资金投资项目新型航空动力控制系统的研 发与制造项目的实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空 技术有限公司。 2、天津海特飞机维修基地 2号维修机库建设项目 2016 年 9 月 19日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募 集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整维修项目建设内容、投资额度，本 项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决； 本项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞 机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737 NG 飞机客改货业务为主。 《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号 2016-063）刊登于 2016年9月20日《证 券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 对原募投项目扩大投资规模和变更募集资金使用范围的原因：公司基本按照既 定的项目建设计划进行，对宽体机维修项目的市场前景仍保持同样的投资判断。公 司与以色列宇航工业有限公司签署 B-737 NG客改货业务的技术合作协议，该业务 具有良好的市场前景，且通过与 IAI 的合作将提升公司未来实现在更多业务领域国 际化战略的综合实力。公司在综合考虑实际情况和自身技术的基础上，经审慎研究 决定，对原有 “天津海特飞机维修基地 2号维修机库建设项目”扩大投资规模，即在 原有宽体机维修业务的基础上增加B-737 NG 客改货业务，这样既填补了公司在改 装业务上的空白，又能进一步提高 2 号机库的使用效率，提升公司的 MRO 业务 竞争力。 未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用 因(分具体项目) 变更后的项目可行性发生重大变化的情不适用 况说明 （4）募集资金项目情况 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 募集资金项目概述披露日期披露索引 天津海特飞机维修基地2号机库建设项目 2015年09月01日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 天津飞安航空训练基地建设项目 2015年09月01日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 新型航空动力控制系统募集资金项目 2015年09月01日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 新型航空发动机维修技术开发和产业化项目 2015年09月01日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 补充流动资金 2015年09月01日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《非 公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》 9、非募集资金投资的重大项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 截至报告期末 本报告期投披露日期（如披露索引（如 项目名称计划投资总额项目进度项目收益情况累计实际投入 入金额有）有） 金额 新加坡航空培 训基地 58,096 1,592 38,850.41 66.87% -908.9万 2013年 08月 20日 巨潮资讯网 （公告编号： 2013-049） 6吋第二代/第 三代半导体集 成电路芯片项 目一期 118,000 2,661.87 100,252.8 84.96% -600.87万 2015年 04月 20日 巨潮资讯网 （公告编号： 2015-023） 合计 176,096 4,253.87 139,103.21 -- - - 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 四川亚美 动力技术 有限公司 子公司 航空动力设备的测 试、校验、开发、修 理及相关航空技术 服务、航空器材销售 等 310,815,697. 95 1,016,107,88 3.17 727,576,244. 78 72,854,987.6 8 28,819,202.6 2 33,950,768.8 7 昆明飞安 航空训练 有限公司 子公司 利用飞机模拟机为 飞行员、空乘等航空 人员提供训练及安 全培训等 347,252,500. 00 570,707,706. 25 525,137,180. 17 57,479,727.3 7 24,202,149.1 6 20,571,826.7 9 四川奥特 附件维修 有限责任 子公司航空维修，检测 137,720,000. 00 359,452,396. 86 225,677,468. 06 28,986,035.3 0 -1,226,339.2 2 -726,211.92 公司 四川海特 亚美航空 技术有限 子公司 航空设备测试、研发 和软件开发等 362,879,202. 05 395,742,121. 20 387,429,230. 51 1,045,959.31 -2,870,295.3 3 -2,570,295.3 3 公司 天津海特 飞机工程 有限公司 子公司 飞机大修、改修服 务；航线维修维护； 技术机队管理 660,303,349. 17 642,489,896. 50 615,183,936. 51 17,780,418.2 4 -3,557,704.5 3 -3,150,871.1 9 Aviation Safety And Training Pte Ltd 子公司航空培训 217,886,140. 46 419,175,461. 86 153,410,988. 81 10,404,358.3 8 -9,244,622.4 4 -9,089,012.9 6 成都海威 华芯科技 有限公司 子公司 通信设备、电子设备 及产品、电子芯片设 计、生产、销售及技 术咨询服务；从事货 物及技术进出口的 对外贸易经营 120,100,000. 00 1,469,023,16 9.86 1,114,504,67 2.03 581,578.53 -6,357,884.1 4 -6,008,741.2 0 天津飞安 航空训练 有限公司 子公司航空培训 400,000,000. 00 433,764,330. 87 399,416,775. 10 0.00 -1,270,469.8 6 -822,744.90 天津宜捷子公司为开展为公务机和 50,000,000.0 1,477,352.69 -7,960,502.7 13,632,556.0 402,647.69 402,647.69 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 海特通用 航空服务 有限公司 民用直升机运营服 务、维修和其他相关 服务。 0 3 2 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 2017年 1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 -20.00%10.00% 至 动幅度 2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变 3,482.784,788.83 至 动区间（万元） 2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 4,353.48 元） 业绩变动的原因说明报告期内公司经营状况稳定 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场风险及对策 基于航空产业的发展前景，越来越多的企业积极涉足航空产业，企业数量增加将进一步 加剧行业的竞争。公司将采取积极的应对措施，持续保持产品创新能力并适时调整发展规划， 抓住国家产业政策的改革红利，积极开拓新的利润增长点。 2、技术风险及对策 公司一直重视创新能力建设。航空产业发展迅速，航空新技术更新周期缩短，对航空产 业从业人员的技能要求越来越高。公司将加强技术团队的管理建设，建立人才激励机制，提 高员工创新意识，向尖端航空产品和新技术挑战，巩固公司航空新技术研制的领先优势。微 电子板块，集成电路行业具有技术更新快，高端技术人才紧缺的特征，公司将通过强化内部 培养体系和高端人才引进并举的策略，确保公司微电子技术走在行业前沿。 3、管理风险及对策 公司的资产规模和经营规模进一步扩大，从而对公司的管理能力、人力资源、技术创新、 市场开拓、服务品质等提出更高要求，增加公司管理与经营难度。公司将通过不断提高管理 团队能力、强化内控制度，确保公司平稳运营，提升公司核心竞争力。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年年度 股东大会 年度股东大会 25.98% 2017年 05月 11日 2017年 05月 12日 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《2016年年度股东大会决 议公告》（公告编号： 2017-021） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺履行 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间 期限情况 李再春;王万 和;刘生会;李 飚;郑超;李刚 关于同业竞争、 关联交易、资金 占用方面的承 诺 1、在本人持有公司股份期间，将优先 发展公司； 2、本人作为股份公司的股 东，不从事与股份公司相竞争的业务， 同时承诺在未来也不从事与股份公司 存在或可能存在竞争的业务。不利用 对公司的股东地位转移利润或从事其 他行为来损害公司及其他小股东的利 益。以保护公司和公司中小股东的合 法权益。 2000年 11月 08日 长期 正常履 行中 首次公开发行或再融 资时所作承诺 公司其他承诺 承诺真实、准确、完整、公平和及时 地公布定期报告、披露所有对投资者 有重大影响的信息，并接受中国证监 2013年 03月 25日 长期 正常履 行中 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 会和证券交易所的监督管理；承诺本 公司在知悉可能对股票价格产生重大 误导性影响的任何公共传播媒体出现 的消息后，将及时予以公开澄清；本 公司董事、监事、高级管理人员将认 真听取社会公众的意见和批评，不利 用已获得的内幕消息和其他不正当手 段直接或间接从事本公司股票的买卖 活动。 承诺是否按时履行是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度 “非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √适用 □不适用 占同类获批的可获得 关联关联交是否超关联交 关联交关联关关联交关联交易关联交披露日披露交易金交易额的同类 交易易金额过获批易结算 易方系易类型定价原则易价格额的比度（万交易市期索引 内容（万元）额度方式 例元）价 上海沪 特航空 技术有 限公司 合营 企业 提供 劳务 提供 维修、 设备 租赁 等 市场 价格 市场 价格 83.7 0.62% 500否 现款 结算 市场 价格 2017年 04月 18 日 巨潮 资讯 网： （公 告编 号： 2017-0 11） 上海沪 特航空 技术有 限公司 合营 企业 采购商 品、接受 劳务 采购 商品、 接受 劳务 市场 价格 市场 价格 18.42 0.19% 50否 现款 结算 市场 价格 2017年 04月 18 日 巨潮 资讯 网： （公 告编 号： 2017-0 11） 合计 -- 102.12 -550 -- - - - 大 额销货退回的详细情况无 按类别对本期将发生的日常关联鉴于公司业务发展状况以及上海沪特实际经营需求，为有效整合公司内部航空维修资源， 公司在航空维修及设备租赁、航材交易、劳务合作、租赁等方面与上海沪特加大合作力交易进行总金额预计的，在报告 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 期内的实际履行情况（如有）度，加强业务往来。本期实际发生关联交易额为 102.12万元，其中：提供劳务占本期同 类交易金额的 0.62%，采购商品、接受劳务占本期同类交易金额的 0.19%。 交易价格与市场参考价格差异较 不适用 大的原因（如适用） 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √适用 □不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是 √否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用 □不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保额度相 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期关公告披露 （协议签署日）完毕联方担保 日期 公司与子公司之间担保情况 担保额度 实际发生日期是否履行是否为关 担保对象名称担保额度实际担保金额担保类型担保期相关公告 （协议签署日）完毕联方担保 披露日期 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED 2014年 03 月 11日 50,000 2014年 05月 27 日 22,126.95 连带责任保 证;抵押 2014-05-27 至 2025-12-31 否是 AVIATION SAFETY AND TRAINING PTE.LED 2016年 03 月 28日 50,000 2016年 12月 14 日 1,459.09 连带责任保 证;抵押 2016-12-14 至 2021-12-13 否是 四川奥特附件维 修有限责任公司 2016年 03 月 29日 20,000 2016年 08月 04 日 5,000 连带责任保 证 2016-08-04 至 2019-08-03 否是 四川奥特附件维 修有限责任公司 2016年 03 月 29日 20,000 2016年 05月 09 日 1,000 连带责任保 证 2016-05-11 至 2019-05-10 否是 四川奥特附件维 修有限责任公司 2016年 03 月 29日 20,000 2017年 04月 01 日 6,200 连带责任保 证 2017-04-01 至 2018-03-31 否是 昆明飞安航空训 练有限公司 2016年 03 月 29日 80,000 2016年 08月 12 日 3,000 连带责任保 证 2016-08-12 至 2019-08-11 否是 四川亚美动力技 2016年 03 55,000 2016年 04月 11 3,000连带责任保 2016-04-11否是 四川海特高新技术股份有限公司 2017年半年度报告全文 术有限公司月 29日日证至 2019-04-03 四川亚美动力技 术有限公司 2016年 03 月 29日 55,000 2016年 08月 08 日 14,621.64 连带责任保 证 2016-08-15 至 2017-08-10 否是 四川亚美动力技 术有限公司 2015年 03 月 25日 46,000 2016年 03月 14 日 2,800 连带责任保（未完）  |