[中报]嘉宝集团:2017年半年度报告
公司代码：600622 公司简称：嘉宝集团 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 2017年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈爽、主管会计工作负责人余小玲及会计机构负责人（会计主管人员）金红声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司无半年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况的讨论与分析” 中“可能面对的风险”内容。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 35 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 42 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 43 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 47 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 143 第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、嘉宝集团 指 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 光大安石 指 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司 安石资管 指 光大安石（北京）资产管理有限公司 光控安石 指 光控安石（北京）投资管理有限公司 嘉宝投资公司 指 上海嘉宝实业集团投资管理有限公司 奇伊管理公司 指 上海奇伊投资管理咨询有限公司 光大控股 指 中国光大控股有限公司 上海光控 指 上海光控股权投资管理有限公司 光大安石平台 指 光大安石及其下属企业、安石资管及其下属企业的统称 光大安石投资 指 光大安石投资（咨询）有限公司 报告期 指 2017年上半年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 嘉宝集团 公司的外文名称 SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO.,LTD． 公司的外文名称缩写 JB 公司的法定代表人 陈爽 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙红良 徐慜婧 联系地址 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉 宝大厦10-15F 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉 宝大厦10-15F 电话 021-59529711 021-59529711 传真 021-59536931 021-59536931 电子信箱 jbdm@jbjt.com 三、 基本情况变更简介 公司注册地址 上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司注册地址的邮政编码 201800 公司办公地址 上海市嘉定区依玛路333弄1-6号嘉宝大厦10-15F 公司办公地址的邮政编码 201821 公司网址 http://www.jbjt.com 电子信箱 jbdm@jbjt.com 报告期内变更情况查询索引 详见公司于2017年1月17日披露的临2017-008号公告 四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室 报告期内变更情况查询索引 五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉宝集团 600622 G嘉宝 六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 营业收入 1,181,625,543.76 1,178,690,171.99 0.25 归属于上市公司股东的净利润 271,187,671.64 133,406,905.17 103.28 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 257,327,617.22 117,774,330.07 118.49 经营活动产生的现金流量净额 -214,919,114.00 955,511,940.89 -122.49 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 5,188,120,939.76 5,107,624,546.96 1.58 总资产 12,119,441,156.04 14,357,512,495.27 -15.59 (二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 （1－6月） 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.31 0.16 93.75 稀释每股收益（元／股） 0.31 0.16 93.75 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.29 0.14 107.14 加权平均净资产收益率（%） 5.20 2.84 增加2.36个百分点 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.93 2.51 增加2.42个百分点 公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加103.28%，主要是本期房地产开发 业务毛利率与上年同期相比较高，同时报告期光大安石平台纳入公司合并报表范围。 报告期公司实施2016年度利润分配和资本公积转增股本方案，即每股派发现金红利 0.21 元 （含税），以资本公积每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 143,347,261.89 元，转增 204,781,803 股，转增后总股本为 887,387,812 股。公司按照转增后总股本计算报告期每股收益， 并调整上年同期的每股收益。 七、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 八、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 2,097,942.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益 16,669,510.32 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 668,289.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 -1,102,432.29 所得税影响额 -4,473,255.32 合计 13,860,054.42 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务、经营模式 根据“轻重并举，双轮驱动”的发展战略，公司主要从事如下业务： （1）房地产开发业务：以自主开发销售为主。 （2）房地产基金业务：公司通过控股的光大安石平台作为私募基金管理人，重点投资于持有 型物业，并以管理人的身份或以品牌输出的形式，对相关物业进行升级、改造、开发、运营等经 营管理，获得相应的收益。 2、行业情况说明 （1）房地产开发行业 年初以来，在中央强调坚持住房居住属性背景下，热点城市政策不断收紧，限购限贷力度及 各项监管措施频频加码，开启“限售”模式且范围不断扩大，并同时加强房地产金融监管，着力 抑制投资投机性需求。以上海为例：1月和4月，上海银监局和上海银行业公会先后发文要求银 行要严格执行个人住房差异化借贷政策；5月，上海住建委发布《关于开展商业办公项目清理整 顿工作的意见》，对处于不同开发阶段的商业办公项目分类出台针对性整改意见。相关政策效果 不断显现，根据上海市统计局发布的数据显示，今年上半年，上海市房地产业增加值709.79亿元， 同比下降17.5%。全市新建商品房销售面积比去年同期下降40.6%，其中商品住宅销售面积下降 41.0%，上半年全市存量房买卖登记面积同比下降51.6%，其中存量住宅买卖登记面积下降56.8%， 今年上半年存量住宅买卖登记面积为近五年同期最低。 （2）房地产基金行业 房地产作为重要的资产配置品种，是私募基金管理中的重要细分行业。受益于私募基金管理 行业的景气度，近年来我国私募基金行业快速发展。根据中国投资基金业协会资料，截止2017 年6月底， 我国现有已登记私募基金管理人19708家，已备案私募基金56576只，认缴规模13.59 万亿元，实缴规模9.46万亿元，发展势头良好。 从房地产投资端来看，目前我国房地产私募基金投资总额尚不到房地产总投资额的1%，而美 国该比率为70%左右，房地产基金行业仍有较大的发展潜力和发展空间。从房地产运营端来看， 随着住宅开发建设的放缓，房地产行业高速增长的阶段基本结束，但城市特别是一线城市核心区 的存量资产改造和运营依然会为整个行业带来投资机会。未来房地产行业对房地产基金平台将会 更关注于其存量物业改造能力、持续运营能力、内容提供能力以及产品创新能力。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 □不适用 报告期公司资产负债表科目变动情况详见本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“资产、 负债情况分析”的相关内容。 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、独特的业务体系。 报告期内，公司坚持“轻重并举、双轮驱动”的发展战略，确立了房地产开发和房地产基金 双主业运行的经营模式。当前市场环境下，两种业务模式互相补充，互相促进，有效地提升了公 司持续经营能力。 2、优秀的管理团队。 报告期内，公司成功进行了董事会和监事会换届及经营班子聘任等工作。公司新管理团队具 有国际化的视野、丰富的行业经验和较高的专业能力，能够引领公司持续、健康发展。 3、卓越的公司品牌 公司下属光大安石平台系国内领先的、具有主动管理能力的房地产资产管理平台，其凭借专 业的房地产投资管理能力,报告期内再次获得业界较多荣誉。如光控安石已连续三年蝉联国务院发 展研究中心企业研究所、清华大学房地产研究所和中国指数研究院三家单位联合颁布的“中国房 地产基金综合能力TOP10”榜单第一名；光大安石旗下“大融城”品牌，荣获“2016年中国商业 地产项目品牌价值TOP10”。光大安石与首誉光控资产管理有限公司合作发行的“首誉光控-光控 安石大融城资产支持专项计划”获得由中国REITs联盟颁发的“最佳类REITs奖”。光大安石平 台投资管理的重庆观音桥大融城荣获赢商网、商业地产研究所、21世纪中国地产研究院联合颁布 的“2015-2016年度中国商业地产金坐标奖 —中国商业地产杰出运营项目”。 第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析 2017年是公司转型发展的关键之年。在公司股东大会的正确领导下，公司董事会和经营班子 坚持“轻重并举、双轮驱动”的发展战略，围绕年度预算和相关工作目标，一方面，加强既有项 目开发与管理，继续打造品质地产；另一方面，在光大控股的支持下，加大对房地产基金业务的 联合扶持力度，巩固和扩大其在业内的领先优势。上半年，公司实现营业收入11.82亿元，归属 于上市公司股东的净利润2.71亿元，分别完成年度预算目标的39.39%、61.63%。主要经营管理 工作有： 1、狠抓质量，紧盯进度，尽力打造精品项目。 年初以来，房地产开发条线不断加强项目巡检制度，强化项目进度管理；完善样板引路制度， 强化质量管控；完善设计变更、签证管理、比价采购等制度，强化成本管控。各建设项目进度、 质量、安全、成本等目标基本符合预期。 2、管好存量，拓展增量，努力扩大基金规模。 上半年，房地产基金条线在严控风险的基础上，加强存量项目管理，积极拓展增量，努力扩 大基金管理规模，确保业内领先优势。在投资层面，在加大主动管理力度的同时，公司还积极关 注夹层融资等投资机会，进一步拓展与业务伙伴的合作空间。在资产运营层面，进一步精耕细作， 精细化产品运营，持续提升光大安石在行业内的品牌口碑、影响力及综合竞争力。 3、健全制度，完善内控，保障公司规范运作。 2017年，是光大安石平台正式进入上市公司体系的第一年,公司积极做好公司总部及光大安 石平台内控制度的梳理和对接工作。同时，加强内部管控，强化审计部门对公司业务条线、控股 企业在经济效益、内部控制、财务收支规范方面的审计监督。 4、加快销售，扩大融资，确保资金运转顺畅。 上半年，公司不断加强资金管理，加快销售资金回笼，拓宽融资渠道，统筹安排两个业务板 块资金需求。上半年，面对限购、限贷、限价不断升级的市场形势，公司适时启动多种方式加快 项目资金回笼。公司还不断加大筹资力度，启动了向中国银行间市场交易商协会申请发行20亿元 中期票据的工作。 5、强化考核，提升素质，加强员工队伍建设。 公司认真总结评估2016年度公司职能部门和员工绩效考核工作，结合有关咨询机构最新研究 成果，制定完善了公司2017年度绩效考核方案。此外，面对公司转型发展的新形势、新要求，公 司通过团队培训、内刊宣传、EAS知识库共享等方式，积极组织相关条线、相关部门加强对房地 产基金等业务知识的学习，提升团队业务素质，适应公司快速发展需要。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:万元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 118,162.55 117,869.02 0.25 营业成本 59,392.04 81,938.22 -27.52 税金及附加 5,845.54 13,177.94 -55.64 销售费用 1,757.36 1,899.35 -7.48 管理费用 10,594.42 2,117.30 400.37 财务费用 1,276.95 1,166.44 9.47 资产减值损失 -1,242.37 -27.47 不适用 公允价值变动收益 647.49 -990.42 不适用 营业外收入 73.70 731.85 -89.93 所得税 10,904.51 4,912.58 121.97 其他综合收益 -4,734.40 -2,869.54 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -21,491.91 95,551.19 -122.49 投资活动产生的现金流量净额 -75,939.60 -22,082.54 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -24,475.18 99,272.01 -124.65 营业收入变动原因说明:报告期公司营业收入与上年同期相比增加293.53万元，主要是报告期光 大安石和安石资管纳入公司合并报表范围，同时房地产开发业务结转收入略有下降； 营业成本变动原因说明:报告期公司营业成本与上年同期相比减少22,546.18万元，主要是报告期 房地产开发业务结转成本减少； 销售费用变动原因说明:报告期公司销售费用与上年同期相比减少141.99万元，主要是房地产开 发业务销售费用下降； 管理费用变动原因说明:报告期公司管理费用与上年同期相比增加8,477.12万元，主要是报告期 光大安石和安石资管纳入公司合并报表范围； 财务费用变动原因说明:报告期公司财务费用与上年同期相比增加110.51万元，主要是报告期公 司利息收入减少； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 -21,491.91万元，主要是房地产开发业务支付工程款及税金增加，同时房地产开发业务销售回款 下降； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -75,939.60万元，主要是本期支付的受让光大安石、安石资管各51%股权的款项； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -24,475.18万元，主要是本期支付的现金红利及到期偿还的短期借款； 税金及附加变动原因说明:报告期公司税金及附加与上年同期相比减少7,332.40万元，主要是房 地产开发业务商品房销售由营业税改征增值税； 资产减值损失变动原因说明:报告期公司资产减值损失与上年同期相比减少1,214.90万元，主要 是报告期公司收回其他应收款，对应冲回按账龄计提的坏账准备； 公允价值变动收益变动原因说明:报告期公司公允价值变动收益与上年同期相比增加1,637.91万 元，主要是以公允价值计量的交易性金融资产公允价值上升，而上期同期为下降； 营业外收入变动原因说明:报告期公司营业外收入与上年同期相比减少658.15万元，减少的主要 原因是上年同期公司收到因轨道交通建设导致物业空置补偿收入，而本期该类补偿收入减少； 所得税变动原因说明:报告期公司所得税与上年同期相比增加5,991.93万元，增加的主要原因是 报告期公司应纳税所得额增加，对应计提的所得税费用增加； 其他综合收益变动原因说明:报告期公司其他综合收益与上年同期相比减少1,864.86万元，减少 的主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 2016年度，公司出资15.44亿元人民币受让光大安石和安石资管各51%股权，获得优质的房 地产私募基金管理类资产、品牌及优质管理团队。报告期光大安石和安石资管纳入公司合并报表 范围，报告期内光大安石和安石资管累计实现营业收入17,512.27万元、净利润9,425.52万元， 其中归属于上市公司股东的净利润4,807.01万元。 (2) 其他 √适用 □不适用 房地产行业经营性信息分析 1、报告期内房地产储备情况 序 号 持有待开 发土地的 区域 持有待开发 土地的面积 (平方米) 一级土地 整理面积 (平方米) 规划计容建 筑面积(平 方米) 是/否涉及 合作开发 项目 合作开发项 目涉及的面 积(平方米) 合作开 发项目 的权益 占比(%) 1 上海嘉定 12,980.00 41,831.42 否 2、报告期内房地产开发投资情况 单位：万元 序 号 地区 项目 经营业态 在建项目/ 新开工项目 /竣工项目 项目用地面 积(平方米) 项目规划计 容建筑面积 (平方米) 总建筑面积 (平方米) 在建建筑面 积(平方米) 已竣工面积 (平方米) 总投资额 报告期实 际投资额 1 上海嘉定 梦之湾 住宅 竣工项目 108,082.90 173470.32 229,050.50 229,050.50 232,734.91 392.13 2 上海嘉定 梦之缘 商住办 竣工项目 74,122.70 157,723.10 231,534.40 231,534.40 240,856.00 11,539.04 3 上海浦东 前滩后院 住宅 在建项目 25,736.20 30,883.44 60,610.00 60,610.00 193,120.00 6,415.70 4 昆山花桥 梦之晨 住宅 竣工项目 66,666.67 200,000.00 256,495.52 256,495.52 135,000.00 25,654.69 5 昆山花桥 梦之悦 住宅 在建项目 79,580.10 175,076.00 216,268.91 216,268.91 185,666.80 13,165.58 6 上海嘉定 云翔佳苑 动迁配套 房 在建项目 74,152.90 180,933.07 226,915.91 226,915.91 107,775.80 12,152.40 7 上海嘉定 梦之月 住宅 在建项目 19,329.10 34,792.00 51,644.69 51,644.69 38,720.00 380.78 8 上海嘉定 梦之星 住宅 新开项目 24,400.90 39,041.44 56,758.18 56,758.18 102,464.00 263.78 注：（1）嘉宝名邸（浦东杨思）项目的推广名为“嘉宝·前滩后院” ； （2）梦之晨项目的推广名为“梦之城”； （3）梦之月项目之前名称为竹筱项目； （4）报告期梦之星项目（之前名称为锦博项目）转为合作开发模式，公司在梦之星项目的权益比例仍为51%； （5）报告期嘉宝大厦达到预计可使用状态，转入投资性房地产和固定资产。 3、报告期内房地产销售情况 序号 地区 项目 经营业态 可供出售面积 (平方米) 销售面积 (平方米) 1 上海嘉定 梦之湾 住宅 5,112 913 2 上海嘉定 梦之缘 商住办 67,818 11,444 3 上海浦东 前滩后院 住宅 28,400 2,823 4、报告期内房地产出租情况 单位：万元 序 号 地区 经营业态 出租房地产的建 筑面积(平方米) 出租房地产 的租金收入 是否采用公允价 值计量模式 租金收入/ 房地产公允 价值(%) 1 上海 工业类 75,909 1,283 否 不适用 2 上海 办公类 9,707 411 否 不适用 3 上海 商业类 33,540 1,991 否 不适用 5、报告期内房地产基金业务 报告期内，光大安石平台在管物业面积逾280万平方米，新增管理规模96亿元，在管规模 433亿元。 报告期内，公司房地产基金业务营业收入17,535.09万元，其中管理及咨询服务费收入 16,375.76万元。 报告期末公司前五大在管基金项目 项目 业态 投资金额 （万元） 公司权益占比 （%） 初始投资 年度 项目一 商业综合体 955,606 0.01 2014 项目二 商业综合体 331,030 0.01 2016 项目三 商业 285,410 18.00 2016 项目四 办公楼 188,000 22.90 2017 项目五 商业 166,800 14.06 2016 报告期公司认购房地产基金项目（作为有限合伙人） 单位：万元 被投资单位 名称 主要业务 所占权 益比例 认缴 金额 本期投 入金额 累计投 入金额 期末投 资余额 备注 上海光魅投 资中心（有限 合伙） 投资管理、资 产管理等 22.90% 30,000 30,000 30,000 30,000 注1 上海光翎投 资中心(有限 合伙) 投资管理、资 产管理（除金 融业务）等 14.06% 45,000 0 0 上海光渝投 资中心（有限 合伙） 投资管理、资 产管理等 50.00% 23,500 0 105,500 23,500 注2 注1：2017年2月28日，根据公司2017年第一次临时股东大会通过的关于日常关联交易的有关 授权，公司子公司上海嘉宝实业集团投资管理有限公司作为优先级有限合伙人，与光控安石（北 京）投资管理有限公司、宜兴光控投资有限公司等四家单位签订《合伙协议》，出资3亿元，认 购上海光魅投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）财产份额，占认缴总金额的22.90%。 该合伙企业最终投资于北京的商业办公项目。 注2：公司已于2016年收回上海光渝投资中心(有限合伙)（以下简称“合伙企业”）300万元权 益级份额、8.75亿元优先级份额和取得对应投资收益。合伙企业于2016年11月将其认缴出资额 由222,010万元人民币变更为47,010万元人民币，其中公司和宜兴光控投资有限公司认购的权益 级份额仍各为2.35亿元。 6、报告期内公司财务融资情况 单位：万元 期末融资总额 整体平均融资成本(%) 利息资本化金额 100,000 5.47 0.00 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数 占总资产的 比例（%） 上期期末数 上期期末数占 总资产的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说 明 货币资金 214,557.60 17.70 415,250.21 28.92 -48.33 注1 应收账款 11,749.46 0.97 3,439.90 0.24 241.56 注2 可供出售金融 资产 59,934.07 4.95 35,946.60 2.50 66.73 注3 投资性房地产 34,900.15 2.88 18,947.22 1.32 84.20 注4 固定资产 22,236.92 1.83 9,267.39 0.65 139.95 注5 其他非流动资 产 38,737.59 3.20 0.00 0.00 注6 短期借款 0.00 0.00 9,900.00 0.69 -100.00 注7 应付账款 19,124.71 1.58 30,912.75 2.15 -38.13 注8 应交税费 11,124.27 0.92 22,356.43 1.56 -50.24 注9 应付股利 13,216.84 1.09 711.68 0.05 1,757.13 注10 其他应付款 111,569.91 9.21 288,840.80 20.12 -61.37 注11 预计负债 0.00 0.00 750.00 0.05 -100.00 注12 递延所得税负 债 3,344.59 0.28 4,922.73 0.34 -32.06 注13 股本 88,738.78 7.32 68,260.60 4.75 30.00 注14 其他综合收益 9,912.31 0.82 14,646.71 1.02 -32.32 注15 少数股东权益 52,167.89 4.30 78,042.55 5.44 -33.15 注16 注1：报告期末公司货币资金为214,557.60万元，与上年期末数相比减少48.33%，主要是报告期 支付受让光大安石、安石资管各51%股权的款项； 注2：报告期末公司应收账款为11,749.46万元，与上年期末数相比增加241.56%，主要是报告期 光大安石和安石资管纳入公司合并报表范围，房地产基金业务根据服务协议约定按权责发生制确 认的应收咨询顾问服务费和资产管理服务费。 注3：报告期末公司可供出售金融资产为59,934.07万元，与上年期末数相比增加66.73%，主要 是报告期公司认购上海光魅投资中心（有限合伙）3亿元优先级财产份额； 注4：报告期末公司投资性房地产为34,900.15万元，与上年期末数相比增加84.20%，主要是本 期嘉宝大厦达到预计可使用状态，对出租部分公司转入投资性房地产； 注5：报告期末公司固定资产为22,236.92万元，与上年期末数相比增加139.95%，主要是本期嘉 宝大厦达到预计可使用状态，对自用部分公司转入固定资产； 注6：报告期末公司其他非流动资产为38,737.59万元，主要是本期公司通过银行委托贷款方式 向上海锦博置业有限公司提供梦之星合作开发项目的开发建设费用。 注7：报告期末公司短期借款为0.00万元，与上年期末数相比减少100.00%，主要是本期到期偿 还银行短期借款； 注8：报告期末公司应付账款为19,124.71万元，与上年期末数相比减少38.13%，主要是本期支 付的梦之晨项目已计提的工程款； 注9：报告期末公司应交税费11,124.27万元，与上年期末数相比减少50.24%，主要是本期支付 的已计提企业所得税； 注10：报告期末公司应付股利13,216.84万元，与上年期末数相比增加1,757.13%，主要是本期 公司已宣告未发放的现金股利及控股子公司光大安石未支付的少数股权股利； 注11：报告期末公司其他应付款111,569.91万元，与上年期末数相比减少61.37%，主要是本期 支付受让光大安石、安石资管各51%股权的款项； 注12：报告期末公司预计负债0.00万元，与上年期末数相比减少100.00%，主要是本期支付已计 提诉讼补偿款； 注13：报告期末公司递延所得税负债3,344.59万元，与上年期末数相比减少32.06%，主要是本 期以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降，对应确认递延所得税负债减少； 注14：报告期末公司股本88,738.78万元，与上年期末数相比增加30.00%，主要是本期实施以资 本公积向全体股东每股转增 0.3 股的方案； 注15：报告期末公司其他综合收益9,912.31万元，与上年期末数相比减少32.32%，主要是公司 以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降； 注16：报告期末公司少数股东权益52,167.89万元，与上年期末数相比减少33.15%，主要是公司 本期改变对上海锦博置业有限公司梦之星项目开发模式，详见本节第（五）条“重大资产和股权 出售”的相关内容，报告期末上海锦博置业有限公司不再纳入公司合并报表范围。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 关于认购有关合伙企业财产份额之事，详见“房地产基金业务”的相关内容。除此之外，报告 期公司对外股权投资额为1,249.00万元，与上年同期的500.00万元相比增加149.80%，报告期 公司对外股权投资情况如下： 被投资单位名称 主要业务 注册资本 （万元） 公司占权 益比例 珠海光石安潮投资有限公司 项目投资、投资咨询 300.00 42.33% 上海光控安迎股权投资管理有限公司 投资管理、资产管理 1,000.00 51.00% (1) 重大的股权投资 □适用 √不适用 (2) 重大的非股权投资 √适用 □不适用 除房地产开发业务外，公司无其他重大的非股权投资情况。报告期公司房地产开发业务详见 本报告第四节“经营情况的讨论与分析”之“房地产行业经营性信息分析”的相关内容。 报告期内公司以自有闲置资金购买的理财产品情况 单位:万元 受托人 委托理 财金额 委托理财起 始日期 委托理财终 止日期 报酬确定 方式 实际收回 本金金额 实际获得 收益 交通银行上海嘉 定支行 20,000 2017-1-9 2017-3-30 保本浮动 收益 20,000 123.49 工商银行上海嘉 定支行 20,000 2017-5-19 2017-6-27 保本保证 收益 20,000 54.28 上海浦东发展银 行上海嘉定支行 12,000 2017-2-14 2017-3-22 保本保证 收益 12,000 38.40 上海浦东发展银 行上海嘉定支行 12,000 2017-1-9 2017-2-14 保本保证 收益 12,000 33.14 其他 73,600 71,200 226.11 合计 137,600 135,200 475.42 注1：受托人名称为"其他"的委托理财为公司购买的单项金额1亿元以下理财产品合计数。 注2：报告期内公司不存在到期未收回的理财产品。 (3) 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 会计科目 账面投资 成本 期末账面 余额 报告期投 资收益 报告期计入当 期损益的公允 价值变动 报告期计入其 他综合收益的 公允价值变动 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 8,761.92 8,444.66 37.06 647.49 可供出售金融资产 1,192.02 14,343.54 7.64 -4,734.40 注：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司购买的二级市场股票5,234.01 万元、基金投资680.65万元及公司下属控股子公司担任普通合伙人（以下简称GP）的投资2,530.00 万元。②可供出售金融资产为公司持有的上市公司原社会法人股。 (五) 重大资产和股权出售 √适用 □不适用 1、关于光明公司债务重组事宜 2017年1月10日，根据公司内部授权，本公司与上海嘉宝光明灯头有限公司（以下简称“光 明公司”）签订《债务重组协议》。该协议约定的债务重组总原则为：以光明公司模拟清算为前 提，对评估总资产扣除员工安置费用（包括预提费用）的余留资产，按照审计报告中嘉宝集团债 权在光明公司负债扣除员工安置费用后的债权中所占的比例，对嘉宝集团进行清偿。审计和评估 的基准日均为2016年6月30日。截止审计基准日，光明公司应付本公司28,297,896.60元。根 据上述债务重组总原则、审计报告和评估报告，双方约定：在光明公司向嘉宝集团一次性支付 12,351,847.79元清偿款后，嘉宝集团不再向光明公司主张剩余债权（计15,946,048.81元）。 报告期公司已收到上述清偿款。本次交易为非关联交易。本次交易增加公司2017年度净利润 12,351,847.79元。 注：上海嘉宝光明灯头有限公司系于1998年在原“上海嘉宝实业（集团）股份有限公司光明 灯头分公司”的基础上改制而成，注册资本为9000万元，当时为公司的全资子公司。由于光明公 司连续出现较大亏损，本公司于2001年底转让了光明公司90%股权。截至2016年6月30日，光 明公司应付本公司的上述款项，均系在该次股权转让之前发生。对于该等款项，本公司已于2001 年计提相应的减值准备。2010年3月，光明灯头公司停业。经审计，截止2016年6月30日，光 明公司总资产2,997.73万元，净资产-9,103.21万元。 2、关于改变梦之星项目开发模式之事 上海锦博置业有限公司（以下简称“锦博公司”）原系公司以增资入股方式控股经营的子公 司，主要开发梦之星项目（即嘉定新城A03-5地块），其中本公司持有51%股权，上海西上海集 团置业有限公司（以下简称“西上海置业公司”）持有49%股权。因经营需要，经双方股东商定， 改变上述项目合作开发模式，具体内容如下： （1）根据公司内部授权，公司以锦博公司51%股权的净资产评估值180,346,856.14元为基 准，以减资方式退出锦博公司，该次评估基准日为2016年12月31日。在本次减资过程中，公司 获得184.69万元收益。上述减资的工商登记变更手续已于2017年2月3日办妥。 （2）在签署减资协议的同时，公司与西上海置业公司、锦博公司、西上海（集团）有限公司 签订《合作开发协议》。该协议的主要内容为：①项目公司（指锦博公司）的运营管理和标的项 目（指梦之星项目）的开发管理由嘉宝集团负责，并由嘉宝集团收取上述地块项目销售收入的2% 作为管理费；②嘉宝集团、西上海置业公司分别按51%：49%的比例，向锦博公司提供资金用以上 述地块开发，双方可以按同等利率收取相应的利息；③标的项目开发税前利润或亏损，由嘉宝集 团、西上海置业公司按51%：49%的比例享有或承担；④西上海置业公司以其持有的项目公司100% 股权向嘉宝集团提供质押担保；⑤西上海（集团）有限公司为西上海置业公司和锦博公司履行相 关义务提供连带责任担保。 上述交易为非关联交易。2017年2月21日，公司办妥了“西上海置业公司将其持有的锦博 公司100%股权质押给本公司”的股权出质登记手续。 3、关于公司签订《征收补偿安置协议》事宜 2017年4月5日，本公司控股子公司上海嘉宏房地产有限责任公司（公司持有该公司90%股 权，以下简称“嘉宏房地产”）与上海市嘉定区老城发展领导小组办公室（以下简称“区老城办”） 签署了《征收补偿安置协议》。该协议经双方协商一致约定：根据有关中介机构出具的评估报告， 由区老城办对嘉宏房地产位于嘉定区嘉定镇南大街270-274号物业实施协议征收，补偿总费用为 16,073,977元。区老城办指定实施单位上海市嘉定房屋征收服务事务所有限公司按照上述物业移 交进度，分期向嘉宏房地产支付上述补偿款。在嘉宏房地产符合收入结转条件后，预计增加该公 司当年度营业外收入约1,590万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述事 宜不影响本公司的持续经营。该事宜详见公司临2017-013号公告。报告期内，该项目尚未符合收 入结转条件。 4、关于公司签订《建设用地减量收购协议书》事宜 2017年4月6日，本公司与上海市嘉定区徐行镇人民政府（以下简称“徐行镇政府”）签署 了《建设用地减量收购协议书》。该协议约定：徐行镇政府对公司位于上海市嘉定区徐行镇小庙 村353号地块实施建设用地减量收购，减量收购总费用为2,848万元。徐行镇政府将按照上述地 块移交进度，分期向公司支付上述减量收购费用。在公司符合收入结转条件后，预计增加公司当 年度营业外收入约2,640万元，具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。上述事宜不 影响本公司的持续经营。该事宜详见公司临2017-014号公告。报告期内，该项目尚未符合收入结 转条件。 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要子公司情况 单位:万元 公司名称 业务性质 主要产品/服 务 注册资本 持股比 例% 总资产 净资产 净利润 上海嘉宝神马房地产有限公司 房地产开发经营 住宅 3,000 100 57,382.61 37,888.40 -960.06 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营 住宅 9,000 100 96,883.29 23,838.13 -8.78 上海嘉宝新菊房地产有限公司 房地产开发经营 住宅 56,000 100 146,565.36 86,737.60 89.38 上海盛创科技园发展有限公司 科技园建设，实业投资等 商办 8,000 51 19,413.93 17,393.46 10.56 上海嘉宝联友房地产有限公司 房地产开发经营 商住办 54,000 65 290,476.14 50,560.87 -1,554.69 上海嘉宏房地产有限责任公司 房地产开发经营 住宅、物业租 赁 3,000 90 23,932.60 20,621.56 588.79 昆山嘉宝网尚置业有限公司 房地产开发经营 住宅 45,000 100 116,748.17 75,952.53 24,977.29 上海嘉宝锦熙置业有限公司 房地产开发经营 住宅 10,000 60 170,897.15 9,444.18 -458.73 上海嘉宝实业集团投资管理有限公 司 投资管理、资产管理 投资管理、资 产管理 5,000 100 47,990.92 5,180.77 1.31 上海奇伊投资管理咨询有限公司 投资管理、投资及企业管 理咨询 咨询服务 500 100 1,784.54 921.02 -14.10 光大安石（北京）房地产投资顾问有 限公司 房地产投资咨询、资产管 理 咨询服务、资 产管理 10,415.87 51 59,230.10 39,608.38 8,918.95 光大安石（北京）资产管理有限公司 投资咨询，资产管理咨询 咨询服务 123.11 51 6,791.21 1,503.14 512.53 2、对归属母公司净利润影响达到10%以上的子公司情况 单位:万元 公司名称 业务性质 主要产品/服 务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润 昆山嘉宝网尚置业有限公司 房地产开发 住宅 45,000.00 116,748.17 75,952.53 91,379.18 24,977.29 光大安石（北京）房地产投资顾问有限公司 房地产投资咨询、 资产管理 咨询服务 10,415.87 59,230.10 39,608.38 15,471.91 8,918.95 3、与公司主业关联度较小的子公司的目的和未来经营计划 单位:万元 公司名称 业务性质 注册资本 持有目的 未来计划 上海嘉宝劳动服务有限公司 劳动服务、劳力输出 50 解决历史遗留的员工安置问题 控制风险、继续持有 上海嘉定颐和苗木有限公司 苗木种植、苗木培育 500 配套房地产开发业务 继续持有 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动 的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、市场风险： 房地产行业受国际及国内宏观经济、局部区域及所在城市的经济及房地产市场发展等因素影 响较大。在当前房地产市场区域分化格局加剧的背景下，区域经济、产业、资源及人口发展等因 素波动，均可能会对地产开发业务中的产品销售、地产基金业务中管理基金的底层资产现金回流 及持有价值造成一定的影响。 2、利率风险 房地产基金业务已经成为公司重要业务之一。作为不动产管理人，公司项目层面的资产负债 管理受利率影响较大，利率变动将会直接影响项目的杠杆承受能力和资金成本压力，进而影响到 公司的盈利水平。 3、商誉减值风险 截止2017年6月底，公司商誉余额12.64亿元，主要系公司受让光大安石51%股权的价格超 过购并日公司享有的可辨认净资产公允价值。在业绩承诺期内，如果光大安石未能完成预估净利 润目标或其他原因，可能使公司出现计提商誉减值的风险。 第五节 重要事项 一、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 查询索引 决议刊登的披露日期 2017年第一次临时股 东大会 2017年1月23日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017年1月24日 2016年年度股东大会 2017年5月12日 上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 2017年5月15日 二、 利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案 是否分配或转增 否 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转增数（股） 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 不适用 三、 承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时间及期限 是否有 履行期 限 是否 及时 严格 履行 如未能及时 履行应说明 未完成履行 的具体原因 如未能及 时履行应 说明下一 步计划 与股改相关的承诺 收购报告书或权益变动报告 书中所作承诺 与重大资产重组相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与再融资相关的承诺 股份限售 上海嘉定建业投资开发有限公司（原名称为 嘉定建业投资开发公司）；上海南翔资产经 营有限公司；北京光控安宇投资中心（有限 合伙）；上海安霞投资中心（有限合伙）； 中邮创业基金管理股份有限公司；嘉实基金 管理有限公司；卫保川 在公司2015年非 公开发行股票完 毕后，其认购的 标的股份自发行 结束之日起36个 月内不得转让 2015 年 6 月 30 日 （2016年2月3日-2019 年2月4日） 是 是 不适用 不适用 其他对公司中小股东所作承 诺 盈利预测及 补偿 中国光大控股有限公司；EBA Investments (Advisory) Limited（中文名为光大安石投资 （咨询）有限公司） 详见注1 2016年11月2日 是 是 不适用 不适用 解决同业竞 争 中国光大控股有限公司 详见注2 2016年11月2日 否 是 不适用 不适用 其他 中国光大控股有限公司 详见注3 2016年11月2日（2016 年12月31日-2021年12 月30日） 是 是 不适用 不适用 注1：光大安石投资（咨询）有限公司（以下简称“光大安石投资”）承诺光大安石、安石 资管（以下合称“目标公司”）合计在2016会计年度、2017会计年度、2018会计年度（前述三 个会计年度合称“业绩承诺期”）累计实现的归属于目标公司所有者的净利润合计不低于 69,097.84万元（“承诺净利润”），其中预计2016会计年度实现的净利润不低于21,091.00万 元，预计2017会计年度实现的净利润不低于22,611.61万元，预计2018会计年度实现的净利润 不低于25,395.23万元。若在业绩承诺期届满后，目标公司在业绩承诺期内经审计累计实现的归 属于目标公司所有者的净利润不足上述承诺净利润，则就对应的不足承诺净利润部分（即不足承 诺净利润部分51%），光大安石投资有义务将等额现金以符合适用法律的方式补偿予本公司。光 大安石投资承诺在业绩承诺期内的每一会计年度结束后，若经资产评估机构评估，本公司存在因 目标公司未能完成当年度的年度预估净利润或因其他相关原因而导致本公司发生商誉减值，则光 大安石投资应将金额相当于当期商誉减值额的现金以符合适用法律的方式补偿予本公司，补偿金 额合计不超过交易对价的55%。光大控股就上述业绩补偿事宜作出如下主要承诺：就光大安石投 资上述补偿义务、及本公司为实现上述债权而支出的全部合理费用（包括诉讼费、律师费等，如 有），若光大安石投资未能在确定其应补偿金额后的10个工作日内履行上述补偿义务，光大控股 有义务代其向本公司补偿（包括本公司为实现上述债权而支出的全部合理费用），本公司亦有权 向光大控股追索。以上情况详见公司临2016-046号公告。 注2：为避免光大控股及其下属公司发生与光大安石或安石资管之业务实质构成同业竞争而 给本公司、光大安石、安石资管造成不利影响，光大控股特作出如下声明及承诺：（1）光大安石、 安石资管及其下属公司系为光大控股下属排他的从事投资于中国境内房地产项目的多币种房地产 私募投资基金管理相关的投资管理、资产管理及投资咨询业务（以下简称“目标公司业务”）的 主体。（2）光大控股及光大控股附属公司目前没有实质从事与目标公司业务构成竞争关系的业务。 （3）光大控股自身不会、并且光大控股将确保光大控股下属公司将来亦不会从事任何与目标公司 业务构成实质竞争关系的业务。（4）如因光大控股未履行所作出的承诺给目标公司造成损失的， 光大控股将赔偿目标公司的实际损失。若届时前述实际损失难以确定，则本公司有权要求光大控 股按光大控股和/或光大控股下属公司违反所上述避免同业竞争承诺而从事目标公司业务所取得 的全部收入之金额赔偿予目标公司。详见公司临2016-046号公告。 注3：光大控股向本公司作出如下保证及承诺：（1）光大控股有义务确保目标公司关键人士 自公司受让目标公司股权的资产交割日起5年（“服务期”）内，在目标公司或其下属公司担任 全职工作；且光大控股有义务确保目标公司关键人士在服务期内，不会自营或为他人经营与目标 公司有竞争关系的业务（指与目标公司及其下属公司实质从事投资于中国境内房地产项目的多币 种房地产私募投资基金管理相关的投资管理、资产管理及投资咨询业务；但若上述关键人士已经 向本公司披露的兼职或者因为管理基金投资项目而在被投资企业或项目中的兼职不在禁止之列）。 虽有上述承诺，若确需调整关键人士、或其职位、或其服务期限的，则需经目标公司董事会决议 批准后方可执行。（2）光大控股有义务确保目标公司关键人士在其任职期间及其从目标公司或其 下属公司离职后均承担保密义务，包括但不限于：不泄露、不使用、不使他人获得或使用目标公 司的商业秘密；不传播、不扩散不利于目标公司的消息或报道。详见公司临2016-046号公告。 四、 聘任、解聘会计师事务所情况 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2017年5月12日，公司2016年年度股东大会续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本 公司2017年度财务会计报告审计机构和内部控制审计机构；根据公司2017年度审计的工作量和 支付会计师事务所报酬的决策程序，原则上在不超过人民币105万元内支付该事务所2017年度审 计费，在不超过人民币20.5万元内支付食宿、交通费，具体授权公司总裁决定。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 五、 破产重整相关事项 □适用√不适用 六、 重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用□不适用 报告期内，公司和控股股东及实际控制人规范运作，诚信经营，不存在未履行法院生效判决、 所负数额较大的债务到期未清偿等情况，也未被监管机构出具不诚信记录情况。 九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 √适用 □不适用 《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》（以下简称《暂行 规定》）经2002年度股东大会通过，2007年度股东大会修订。根据该《暂行规定》，公司2017 年上半年度未计提风险收入。 十、 重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2017年1月6日，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于与关联方签订日常关联交易协议的议案》（详见公司临2017-006号公告）， 并经公司2017年第一次临时股东大会批准（详见公司临2017-009号公告）。 鉴于公司实际控制人发生变更导致发生关联交易的对象范围扩大、公司加大房地产基金业务投入力度导致关联交易金额增加，公司于2017年4月 20日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司日常关联交易预计金额的议案》（详见公司临2017-022号公告），并经公司2016 年度股东大会批准（详见公司临2017-032号公告）。 （1）关于房地产基金业务 2017年度预计发生额（万元） 报告期内实际发生额（万元） 关联人名称 投资主体(公司 下属企业) 与关联人共 同投资/认购 关联人资管 计划 受托提供管 理咨询服务 (管理费收 入) 委托提供管 理咨询服务 (管理费支 出) 与关联人共 同投资/认购 关联人资管 计划 受托提供管 理咨询服务 (管理费收 入) 委托提供管 理咨询服务 (管理费支 出) 宜兴光控投资有限公司 光控安石 2,240 1,993 - 2,450 936 - 奇伊管理公司 - 153 - - 76 - 嘉宝集团 92,700 - - 47,700 - - 首誉光控资产管理有限公司 光控安石 4,300 562 1,654 4,300 231 168 嘉宝集团 23,480 - 42 - 14 重庆浙商兴渝置业有限公司 光大安石 - 566 - - 283 - 北京华富新业房地产开发有限公司 光控安石 - 3,477 - - 1,738 - 北京华恒业房地产开发有限公司 光控安石 - 1,105 - - 552 - 光大控股创业投资(深圳)有限公司 光控安石 90 - - 90 - - CHAMPIONCASTLEINVESTMENTSLIMITED 光控安石 20 - - 20 - - 1.上海光控嘉鑫股权投资管理有限公 司 2.EverbrightAshmoreInvestmentWhite(HongKong)Limited 上海嘉宝神马房 地产有限公司 14,100 - - 14,100 - - EverbrightAshmoreInvestmentManagement 光大安石 - 60 - - 31 - 包括但不限于以上企业 公司下属企业 600,000 4,295 1,304 - 739 - 合计 736,930 12,211 3,000 68,660 4,586 182 （2）关于存款业务 （未完）  |