[董事会]天健集团:董事会关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
E:\22、品牌管理\LOGO相关文件\天健集团企业形象手册20140709\天健集团VI各类应用模板\天健集团及子公司透明LOGO应用\天健子公司LOGO\天健集团-EN-01.png 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-45 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号： 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市天健（集 团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2017年6月 30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2339号文《关于核准深圳市天健（集 团）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司本次非公开发行人民币普通股 （ A股）股票303,030,303股，面值为人民币1元/股，发行价格为人民币7.26元/股， 股款以人民币缴足，计2,199,999,999.78元，扣除部分证券承销费23,399,999.98元后， 本公司于2015年12月1日实际收到非公开发行股票募集资金人民币2,176,599,999.80 元，扣除公司自行支付中介机构费和其他发行费用1,650,000.00元后，募集资金净额 为2,174,949,999.80元，存入本公司在招商银行股份有限公司深圳福田支行（以下简称 “招行福田支行”）开立的账号为755900416510102的人民币募集资金专户内，并业 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证及出具瑞华验字[2015]第48400021号验资 报告。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2017年6月30日，公司累计使用上述募集资金1,779,571,464.47元，其中 使用募集资金直接用于天健科技大厦项目的建设投入338,830,122.16元（包括置换预 先投入募集资金投资项目的自筹资金53,358,750.60元）、归还银行借款 1,000,000,000.00元、补充流动资金440,740,000.00元，支付银行手续费1,342.31元。 扣除银行手续费后，项目实际投入募集资金1,779,570,122.16元。 截至2017年6月30日，公司尚未使用募集资金余额为395,378,535.33元，募集 资金账户收到存款利息收入11,454,974.59 元，其中本年度收到存款利息收入 2,436,650.44元，期末募集资金账户实际余额为406,833,509.92元。 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、 《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规 定，公司制订了《深圳市天健（集团）股份有限公司募集资金管理办法》，并严格遵循 制度规定，在资金到位后及时存入专用账户，对募集资金的使用进行专项管理。 经公司第七届董事会第三十次会议审议通过，公司及其子公司深圳市市政工程总公 司分别在招行福田支行开立了本次非公开发行募集资金专用账户，用于本次募集资金的 存储与使用。2015年12月10日，公司、招行福田支行和国泰君安以及公司、深圳市 市政工程总公司、招行福田支行和国泰君安分别签订了《募集资金三方监管协议》（以 下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。《三方监管协议》与深圳 证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至2016年12月31日，上述各方均 严格履行了《三方监管协议》的约定。 截至2017年6月30日，募集资金存储及余额情况（包含计划投入项目但尚未实 际使用的资金及利息收入）如下： 单位：元 开户银行 募集资金专户账号 账户余额 招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900416510102 361,139,545.24 招商银行股份有限公司深圳福田支行 755900151010503 45,693,964.68 合计 406,833,509.92 三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金投资项目资金使用情况 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 根据市场变化和项目实际情况，公司优化调整了天健科技大厦的建设运营方案，并 将天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074.00万元用于永久补充流动资 金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本。该项目的实施 地点未发生变更。 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 4、尚未使用的募集资金用途及去向 截至2017年6月30日，公司已累计使用募集资金1,779,571,464.47 元，期末募 集资金账户实际余额406,833,509.92 元（包含计划投入项目但尚未使用的资金及利息 收入）均存放在公司在招行福田支行开立的募集资金专用账户中。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司将天健科技大厦项目投资规模缩减而节余的募集资金44,074.00万元用于永久 补充流动资金，详见公司2016年5月10日披露的公告。 变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附 表2）。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至 2017年6月30日，公司严格按照相关《募集资金三方监管协议》的规定存 放和使用募集资金，符合有关募集资金管理的法律、法规的规定，公司已披露的相关信 息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。 此报告。 深圳市天健（集团）股份有限公司 董 事 会 2017年8月22日 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 单位：万元 变更后的项目 对应的 原承诺项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额（1） 本年度 实际投入金额 截至期末实际 累计投入金额(2) 截至期末投资 进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项目可 行性是否发生重 大变化 补充流动资金 天健科技 大厦项目 44,074.00 44,074.00 44,074.00 100.00 - - - 否 合计 - 44,074.00 44,074.00 44,074.00 100.00 - - - 否 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用和运营成本，保障股 东权益，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司将 天健科技大厦投资规模缩减而节余的募集资金44,074万元用于永久补 充流动资金。2016年5月6日，公司第七届董事会第三十五次会议和 第七届监事会第十八次会议审议通过了《关于缩减部分募投项目投资规 模并永久补充流动资金的议案》；2016年5月31日，上述议案经公司 2015年度股东大会审议批准。 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 中财网
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