[中报]新元科技:2017年半年度报告
北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告 2017年 08月 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人朱业胜、主管会计工作负责人张瑞英及会计机构负责人 (会计主 管人员)孙洪涛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险 公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销 售，是工业智能化应用的重要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的 全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在减轻劳动强度、提升劳 动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可 广泛应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体 处于低迷期，则将对公司主营业务产生不利影响。 公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开 拓力度，在保持业绩稳步增长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力 将公司的业务发展得更加多元化。 公司控股子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司，涉足电镀设备自 动化生产线制造领域，致力于电镀工艺和电镀设备自动化生产线的相关产业， 为电子、电力、矿山机械、磁性材料、汽车零部件等行业的电镀设备需求提供 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 服务。 2、市场竞争的风险 目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业 主要有软控股份及本公司，基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系 统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面积累了丰富的经验，亦 在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等，但若其他竞争者进入 本行业将加剧公司面临市场竞争风险。 3、重大资产重组风险 公司于 2017年 3月 20日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹 划的事项涉及重大资产重组。在公司股票停牌期间，公司积极推进重大资产重 组的有关工作，于 2017年 6月 9日公告了《北京万向新元科技股份有限公司发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，并根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2017年 6月 23日开市起恢复交易。公司于 2017年 6月 29日收到中国证券监督管理委员会 出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (171349 号)，于 2017年 7月 13日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次 反馈意见通知书》（171349号）。公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得核准，以及最终获得核准的时间 均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................2 第一节重要提示、释义 ....................................................................................................................6 第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................9 第三节公司业务概要......................................................................................................................13 第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................20 第五节重要事项..............................................................................................................................25 第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................29 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................30 第八节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................31 第九节公司债相关情况 ..................................................................................................................32 第十节财务报告............................................................................................................................133 第十一节备查文件目录..................................................................................错误！未定义书签。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 释义 释义项指释义内容 公司、本公司、新元科技指北京万向新元科技股份有限公司 四方同兴指北京四方同兴机电技术开发有限公司 芜湖万向指芜湖万向新元环保科技有限公司 北京万向新元环保工程技术有限公司，原名北京万向新元工程技术有 限公司 万向工程指 天津万向新元指天津万向新元科技有限公司,原名天津京万科技有限公司 世纪万向指北京世纪万向投资咨询有限公司 天中方指北京天中方环保科技有限公司，原名北京天中方科技开发有限公司 万向新元绿柱石指万向新元绿柱石（天津）科技有限公司 上海橡领指上海橡领高分子材料有限公司 中基凌云指中基凌云科技有限公司 上海亘逐指上海亘逐新能源汽车科技发展有限公司 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30 上年同期指 2016年 1月 1日至 2016年 6月 30日 元、万元指人民币元、人民币万元 董事会指北京万向新元科技股份有限公司董事会 监事会指北京万向新元科技股份有限公司监事会 股东大会指北京万向新元科技股份有限公司股东大会 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称新元科技股票代码 300472 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称北京万向新元科技股份有限公司 公司的中文简称（如有）新元科技 公司的外文名称（如有） Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） NEWU 公司的法定代表人朱业胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名潘帮南秦璐 北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409房间 北京市海淀区阜成路 58号新洲商务大厦 409房间 联系地址 电话 010-51607598 010-51607598 传真 010-88131355 010-88131355 电子信箱 newu@newu.com.cn newu@newu.com.cn 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 √不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016年年报。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016年年报。 4、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 √不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 营业总收入（元） 126,584,738.92 66,617,286.27 90.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 4,030,254.53 2,987,184.40 34.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 3,262,607.01 2,370,096.56 37.66% 益后的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,439,545.43 -25,733,728.08 152.23% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.04 0.00% 加权平均净资产收益率 1.04% 0.80% 0.24% 本报告期末比上年度末增 本报告期末上年度末 减 总资产（元） 592,206,131.66 613,642,715.90 -3.49% 归属于上市公司股东的净资产（元） 386,673,140.10 385,943,050.57 0.19% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 六、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 20,369.84902,224.44 与政府补助差额为软件产品符 合即征即退政策的增值税退税， 不属于非经常性损益。 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,064.69 减：所得税影响额 139,881.17 少数股东权益影响额（税后） 0.90 合计 767,647.52 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、主要业务 公司以提供工业智能化输送、配料成套解决方案为主业，集方案设计、技术研发、设备制造、系统集 成、销售服务于一体，主要产品包括智能环保型密炼机上辅机系统、气力物料输送系统和小料自动配料称 量系统、废气治理系统、废水治理系统、电镀设备自动化生产线的制造，对于电镀设备自动化生产线的机 械设计、电气设计及自动线的改造、安装、调试等。 2、主要产品及其用途 配料是工业企业产品生产过程中一道非常重要的工序，配料工序的质量、效率和稳定性对整个工业生 产过程和产品的质量起到举足轻重的作用，落后的配料系统不仅效率低而且配料不准，手工操作配料又将 人为因素引入配料环节，严重影响产品质量的稳定和进一步的提高，并且具有劳动强度大、劳动保护欠缺、 环保不达标等缺陷，手工配料更使工业配方难以在大规模工业生产中实现。因此，高精度、智能化配料 系统对工业企业具有十分重要的意义。 公司产品是工业智能化配料控制技术的精细化运用，智能化配料控制技术广泛使用如电气控制技术、 计量技术、传感技术、计算机软件技术、机械技术、材料和化学技术等多学科、多方面专业技术，智能化 配料控制技术主要运用于工业生产企业原材料、辅料的计量、输送、贮存及投料等各环节。公司生产的 工业智能化配料系统产品，一方面能大大提高工业生产企业配料环节的生产效率，有效地提高原材料、辅 料的配量精准度，确保工业生产企业产品品质的提高，另一方面还能有效解决工业生产企业生产配料过 程中的粉尘污染和气味污染，提高生产企业的生产环境质量，强化员工劳动保护力度。 工业技术日新月异，电镀工业也进入快速发展期，电镀已经遍及国民经济各个生产和科学领域中，尤 其在机器制造、国防、通讯、交通、轻工业等行业已成为不可缺少的一部分。公司电镀设备自动化生产线， 在电气自动化程序、电镀工艺参数检测方面尤为擅长，DMS（数据管理）系统，智能程序、触摸屏等广泛 应用，许多生产线取代了进口专用设备。尤其在钕铁硼磁材电镀、汽车内外饰铝件氧化的自动生产线方面 设备设施配置、工艺布置、参数检测、程序控制、数据管理等方面积累了丰富的经验。 环境污染是人类社会发展的最大威胁之一，随着我国经济发展的高速腾飞，工业发展导致的环境污染 日益严重，空气、水、固体废弃物等污染已经严重影响我国居民的身体健康，近年来我国空气污染导致的 雾霾现象普遍出现，环境治理已经到了刻不容缓的地步，因此处理效率高、运行成本低、投资少的智能化 环保装备和解决方案有着广阔的应用前景。 公司环保系统具有多样化、全领域、高效率、环境友好等特点，特别在大气污染治理领域上具有完善 的技术储备和应用案例，先后开发出有机废气治理装备、工业除尘装备、橡胶工业车间污染解决方案等环 保装备和解决方案。同时公司在环境污染咨询、环境污染监测、环境技术咨询等领域也有所发展，公司环 保技术可以为工业污染提供全方位的装备产品，更为工业企业提供量身定制的污染治理解决方案。 3、主要经营模式 （1）研发和设计模式 公司的研发设计以市场需求为导向，根据研发目的可分为基于项目的订单式研发和前沿技术研发。公 司设有设计部和研发部，设计部负责根据每个合同或订单的客户需求进行个性化项目设计，研发部负责跟 踪国内外最新技术发展情况，结合市场部对客户未来需求发展情况的反馈，研发行业新技术、新系统，并 对已有软件程序进行不断的系统升级、对已有设备结构或加工不断优化创新。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 未来公司将以成为“行业技术发展的先导者”为目标，投入建设研发基地，加大前沿技术研发的投入 力度，以前沿技术研发成果优化公司订单研发成果，满足客户当期和长远需求。 （2）采购模式 公司钢材、标准件、电气件均通过公开市场采购；部分非标准机械件公司产能无法完成，由外协供应 商以包工包料方式生产完成，公司直接采购成品；上述公开市场均处于充分竞争状态，市场供应充足，不 存在对某一单一原材料供应商依赖的情形。公司采购根据项目设计和生产的实际需要及库存情况，按照项 目设计图纸所列的部件需求列表和生产任务计划拟订采购清单，采购部依据采购清单进行采购，公司也 会对产品通用的钢材等原材料按市场价格趋势进行储备，为及时维修和生产需要，公司会储备少量标准配 套电气件。公司重要原材料供应商均为合作多年的战略伙伴，按项目进行采购的单次采购批量较小，一般 情况下已合作过的供应商都能满足公司采购需求。若原有供应商无法满足采购需求，公司通过招标、实 地考察等方式确定供应商，一般每次采购至少选择三家以上供应商进行对比。若客户对电气件的品牌和规 格另有要求也可主要依据合同或订单指定供应商。 （3）生产模式 公司的产品属于非标准化设备，应用领域广阔，同一应用领域的不同客户对产品型号、性能指标等也 会有不同的要求，产品具有定制化生产的经营特点，所以本公司主要采用“以销定产”的生产模式，即基 于客户用户对工艺流程、生产场地、环保节能、新建或改造设备、升级系统等多个方面的不同需求进行个 性化解决方案设计，按照方案需要制定采购及设备生产计划。 （4）销售模式 公司国内市场的销售工作由市场部负责，市场部紧密跟踪国内外轮胎橡胶等行业需求的相关信息， 通过独家协办中国国际橡胶技术、装备与市场论坛、在主流行业期刊上刊登广告、网络推广、橡胶机械协 会推荐及客户相互推荐、口碑宣传、组织客户实地考察等多种方式进行市场推广。同时，公司通过上述市 场推广与潜在客户取得联系，经过对客户需求的分析、沟通，通过招投标等方式获取合同。 国外市场开拓，目前主要通过公司或国内较大规模的外贸公司、国外客源地贸易公司获得国外客户投 资信息，在确定国外客户的产品需求后，国外客户与公司直接签订合同或通过外贸公司与公司签署产品订 购合同，并由公司与国外客户确定具体的技术要求。同时，公司还依靠与国际知名轮胎企业在国内建立 的生产工厂已有的合作经验和顾客口碑，进而与这些大型跨国轮胎企业建立长期稳固的战略合作关系， 随着国际知名轮胎企业在国外生产工厂的建设，公司产品配套出口用于这些国际知名轮胎企业海外工厂； 未来公司将通过积极参与国际行业展会与论坛、建立国外市场开拓小组等多种方式，以更多元化的渠道开 拓国际市场。 公司主要采取以销定产、直接销售的销售模式，所制造销售的产品均为非标准化设备，不同项目的同 一类型产品也往往在产品性能、配件选型、工艺难度、工程周期等方面存在差异，因此公司为每个项目配 备一个项目负责人，并长期为客户进行技术咨询服务。 （5）售后服务 公司设立售后服务部及合肥、东营、青岛、雅加达及韩国首尔服务网点，负责协调验收后的售后服务 工作，公司北京总部售后服务部门及东营、青岛服务网点满足东北、华北、西南、西北市场售后服务需求， 合肥服务网点满足华南、华东售后服务需求，公司雅加达、韩国首尔服务网点满足东南亚及其他国外市场 售后服务需求。设计部和调试部相关项目人员协助售后服务部完成售后服务的技术工作。 公司产品均为个性化定制的非标产品，对每个客户都建立详细的产品档案库，当产品出现故障时，设 计部可迅速调出客户及产品的相关资料，根据客户反馈问题，第一时间提供解决方案。对国内客户反馈的 问题，公司可保证在 12 小时内响应并提出初步解决方案，24 小时内派维修工程师赶赴设备现场排除故 障。对国外客户反馈的问题，经确认须现场解决故障的，公司在 7 天内派维修工程师进驻国外维修现场， 而公司雅加达服务网点可为东南亚客户提供更加便捷的服务。 公司建立网络远程诊断系统，自动化控制 PLC 程序和计算机系统软件程序可以通过在线诊断解决问 题，提高效率、减少服务费用。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司承诺对产品实现“一年质保，持续服务”。产品验收后一年质保期内实行免费售后服务，质保 期后公司为客户提供优质的协助服务，以优惠的价格协助客户实现物料配送工艺的顺利运作和技术升级， 做到持续服务。 4、主要业绩驱动因素 工业智能化输送配料系统属于技术密集型行业，领先的技术水平和持续创新能力是该类企业的核心 竞争优势。公司作为高新技术企业，目前拥有多项发明专利、实用新型专利和软件著作权，拥有多项核心 技术，并参与了多项本行业产品相关国家标准的制订，技术水平处于行业领先地位。随着行业整体技术水 平的提高，技术创新实力在市场竞争中的作用日益明显。因此，持续创新能力对公司具有核心意义，其变 动对业绩变动具有较强预示作用。 5、行业技术水平及周期性特征 由于工业智能化输送配料系统是集自动控制技术、计量技术、传感器技术、计算机管理技术、环境保 护技术等于一体的机电一体化系统，技术要求较高。经过国内企业技术引进吸收，目前国内工业智能化 输送配料系统技术水平与国际技术水平基本相当。 工业智能化输送配料系统行业属于橡胶、石油、化工、玻璃、冶金、建材等行业的配套设备行业，配 套设备行业具有明显的周期性特征，与宏观经济和固定资产投资关联度比较高。国家周期性的宏观政策调 整，宏观经济运行所呈现出的周期性波动，都会对本行业造成较大影响。当经济不景气时，下游的需求就 会减缓，将会对本行业的生产经营产生负面影响。 6.公司的市场地位 公司在业务发展的同时，公司的盈利能力也在不断增强。报告期内公司毛利率保持基本稳定，略有上 升。公司一直专注于轮胎橡胶行业自动输送配料系统相关产品的研发和生产，拥有多项核心技术，技术水 平处于行业领先地位，是相关产品国家标准的主要起草单位之一。公司产品的技术含量高，产品质量好， 得到了下游知名客户的普遍认可，与知名大客户的合作关系不断稳固。随着市场份额的逐步增大，其市场 地位和竞争能力不断增强。在轮胎橡胶配料系统的细分行业，公司是相关产品的主要供应商，其市场地位 和竞争能力突出。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 可供出售金融资产较期初增长 100%，主要系投资中基凌云科技有限公司及上海亘 逐新能源汽车科技发展有限公司所致。 股权资产 固定资产期末较期初增长 31.73%，主要系天津万向在安设备及芜湖万向新建装配车 间达到预定可使用状态转固所致。 固定资产 无形资产无重大变化。 在建工程期末较期初下降 76.51%，主要系芜湖万向信息物流技术研发与装备制造工 厂建设项目装配车间及天津万向机器设备转固所致。 在建工程 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是国家高新技术企业、国家标准化委员会橡胶塑料分会会员单位、全国橡塑机械信息中心理事单 位、中国石油和化工橡塑节能环保中心理事单位、中国塑料机械工业协会第五届理事会会员单位、中国环 境保护产业协会会员单位、中国环保机械行业协会理事单位，也是《GB/T25939-2010 密闭式炼胶上辅机 系统》和《GB/T 25938-2010 炼胶工序中小料自动配料称量系统》等国家标准的主要起草单位，是 《GB50469-2008 橡胶工厂环境保护设计规范》国家标准的修订单位。 公司目前拥有42项软件著作权，19项发明专利，51项实用新型专利，在研发设计、机电产品系统集成 方面具有明显优势，是北京市海淀区创新企业。 1、具备先进的技术水平及产品质量优势 公司拥有行业先进的核心技术及持续创新能力，使得公司在满足客户的个性化定制产品需求方面具有 明显优势，并且能够通过公司的智能化输送配料系统的使用提升客户及其所在行业的工业智能化水平、生 产效率和产品稳定性，提升其在环保达标、劳动保护等方面的能力。同时，公司建立了严格的产品质量保 证体系，已通过 GB/T19001-2008—ISO9001：2008 质量管理体系认证，对原料采购、外协定制生产、机 械加工工艺等产品生产各环节建立了产品质量控制制度规章，并得到有效执行。公司产品的先进技术水平 和良好产品质量，得到了公司客户的广泛好评。 2、持续创新研发能力及新产品开发优势 公司是国内工业智能化输送配料行业内较早发展起来的公司之一，一直以来以信息化、智能化的软件 系统为基础，以高精度、高可靠性的电气控制和机械系统为载体，为工业企业提供物料智能化称量、输送、 配料的专业化服务。公司技术研发队伍具有多年相关产品的研发和生产制造经验，公司的技术人员多为 行业资深设计人员，从事工业智能化配料系统行业研究多年，对工业智能化配料行业的业务特征、市场运 作、技术发展趋势等有更为深刻理解。 近年来，公司立足于橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统产品的研发和生产，同时依靠持续创新研发 能力在石化、建材、新材料等行业研究开发出了多项新系统、新产品，具有较强的新产品开发和细分市场 竞争能力。 3、突出的行业地位和市场知名度优势 凭借在国内橡胶制品业界内的高知名度和美誉度，公司积累了丰富优质的客户资源，已与多家国内外 知名轮胎企业和其他橡胶制品类企业保持了长期稳定的合作关系。公司紧紧把握世界橡胶轮胎产业逐步向 印尼、泰国、越南等东南亚国家战略转移的机遇，迅速拓展了公司在东南亚国家智能化输送配料系统的市 场，并取得了良好的效果。同时，公司凭借技术优势和品牌优势快速拓展了石油化工、建筑装饰材料、新 材料、新能源等新细分市场，品牌优势在公司未来的新产品推广、新领域开发过程中将发挥更加显著的作 用。 4、自动配料专业化及售后服务优势 公司成立至今始终坚持在工业智能化输送配料系统行业的深入发展，以绿色、环保、低碳为设计理念， 在智能化控制设计、精密计量、精确输送领域建立了显著的专业化服务优势。公司一直以项目制为主要工 作模式，销售、设计、生产和售后服务部门以项目组为单位，为每个项目建立详细的项目档案，对每个项 目遇到的问题和客户使用反馈进行总结。经历多年积累，公司已具有显著的专业化服务优势，在设计沟通、 产品服务等方面均因技术专业、服务周到、反应快速而广受客户好评。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内，公司通过多年技术积累和持续地核心技术开发，产品得到市场的进一步认可，又积极拓 展环保领域和电镀设备市场，报告期实现营业收入12658.47万元，收入大幅增长，比上年同期增长90.02%， 实现归属于母公司所有者的净利润403.03万元，比上年同期增长34.92%，主要是主营业务收入大幅增长， 毛利率也有一定程度有所上升，从而影响利润；2017年上半年的经营总成本为8764.21万元，比上年同期增 长101.73%，主要是收入增加，从而成本增加。 报告期内公司的EPA2.0高效净化一体机、ELC 1.0复合光催化氧化设备、ILP 1.0注入式低温等离子废 气治理设备等已完成并应用于多家知名轮胎企业。此外公司利用TVOC和臭味等废气治理技术中标多项现 代化工厂废气综合治理环保项目，将为用户全面提供绿色轮胎工厂废气环保治理综合解决方案；在软件开 发和市场拓展方面，公司逐步实现从智能装备生产控制软件向信息化系统软件的转变，报告期内承接了智 能化轮胎工厂MES系统开发和服务项目，并且随着移动互联网的不断发展，公司开发出移动互联APP软件， 可通过手机、平板电脑等移动终端实现系统实时监控、检测、生产工艺优化、故障预警及生产数据查询。 公司积极稳步的推进战略规划实施，布局智能装备、环保产品、信息物流、工业信息化软件四类产 品市场，制定切实可行的发展策略，拓展国内外市场，扩大业务半径；不断加大研发投入，根据公司的产 品定位方向，注重落实，进一步充实技术人员，不断完善研发手段，提高产品核心竞争力和品牌影响力。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √是 □否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期上年同期同比增减变动原因 126,584,738.92 66,617,286.27 90.02% 产品得到市场的进一步 认可，所以收入增长较 大。 营业收入 87,642,083.32 43,445,255.39 101.73% 收入增加，从而成本增 加。 营业成本 3,158,053.83 1,181,128.48 167.38% 薪酬及出口业务佣金增 加所致。 销售费用 23,873,801.98 17,867,487.42 33.62% 主要为研发费及薪酬增 加所致。 管理费用 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 财务费用 2,308,732.32 -595,257.95 487.85%借款利息增加所致。 所得税费用 1,154,374.32 600,681.04 92.18%利润总额增加所致。 经营活动产生的现金流 13,439,545.43 -25,733,728.08 152.23% 经营活动现金流入大幅 增加，所以净额增加。量净额 投资活动产生的现金流 -21,256,762.09 18,262,438.15 -216.40% 与去年同期相比，本期 未购买理财产品所致。量净额 筹资活动产生的现金流 -4,551,617.42 24,478,076.87 -118.59% 本期归还借款导致净额 减少。量净额 现金及现金等价物净增 -13,328,688.86 17,092,297.22 -177.98% 投资活动及筹资活动现 金流净额减少所致。加额 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □适用 √不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 营业收入营业成本毛利率 同期增减同期增减期增减 分产品或服务 上辅机系统 33,330,108.33 22,768,091.28 31.69% 17.90% 17.20% 0.41% 小料配料称量系 统 16,551,976.05 11,962,228.13 27.73% 125.97% 137.26% -3.44% 气力输送系统 24,953,820.82 16,536,487.01 33.73% 50.65% 46.22% 2.01% 环保系统 26,281,933.76 15,877,321.51 39.59% 电镀系统 18,183,760.60 15,546,999.12 14.50% 三、非主营业务分析 □适用 √不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末上年同期末 比重增减重大变动说明占总资产比占总资产比 金额金额 例例 货币资金 53,161,869.11 8.98% 108,483,267.22 21.61% -12.63% 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 185,490,993.2 0 31.32% 148,480,112.52 29.57% 1.75%应收账款 存货 68,430,186.86 11.56% 87,062,143.64 17.34% -5.78% 163,057,712.6 8 27.53% 43,021,460.59 8.57% 18.96%固定资产 在建工程 10,951,191.71 1.85% 46,092,060.73 9.18% -7.33% 短期借款 59,900,000.00 10.11% 29,900,000.00 5.96% 4.15% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 2016年5月11日以本公司及子公司万向新元工程商用房作为抵押与北京银行北京总部基地支 行签订综合授信合同，授信额度3,000万元。 五、投资状况分析 1、总体情况 □适用 √不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 √不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 单位：万元 募集资金总额 16,309 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 截至 2017年 6月 30日止，本期使用募集资金 989.55万元，公司累计使用募集资金 13,191.27万元，尚未使用募集资金余 额为 3117.73万元，其中闲置资金用于暂时性补充流动资金 3,000万元。扣除补充流动资金，募集资金余额为 117.73万元， 募集资金专用账户利息收入 199.31万元，募集资金专户 2017年 6月 30日余额合计为 317.04万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 项目达截止报项目可 是否已募集资截至期截至期 调整后本报告到预定本报告告期末是否达行性是 承诺投资项目和超变更项金承诺末累计末投资 投资总期投入可使用期实现累计实到预计否发生 募资金投向目(含部投资总投入金进度(3) 额(1)金额状态日的效益现的效效益重大变 分变更)额额(2)＝(2)/(1) 期益化 承诺投资项目 智能化输送配料系 统建设项目 否 16,309 989.55 13,191.2 7 80.88% 2016年 12月 31 日 是否 16,309 989.55 13,191.2 7 承诺投资项目小计 ---------- 超募资金投向 无 16,309 0 989.55 13,191.2 7 0 0合计 ---------- 未达到计划进度或 不适用预计收益的情况和 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用不适用 途及使用进展情况 募集资金投资项目不适用 实施地点变更情况 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 募集资金投资项目募集资金到位前，截至 2015年 6月 9日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,187.68 万元，募集资金到位后，经 2015 年 7月 8日公司召开 2015年第二届董事会第六次会议审议通过《关 于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案，公司以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金 2,187.68万元。 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂适用 时补充流动资金情2016年 8月 18日，公司第二届董事会第十二次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金事项的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时性补充流动资金。况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 使用部分闲置募集资金 3,000万元暂时性补充流动资金。 金用途及去向 募集资金使用及披 不适用露中存在的问题或 其他情况 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □适用 √不适用 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 □适用 √不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、主营业务收入集中于橡胶轮胎行业客户的风险 公司的主营业务为工业智能化输送配料系统及配套设施的研发、生产和销售，是工业智能化应用的重 要组成部分，可满足工业生产过程中各种原材料的全程自动输送、贮存、称重配料与投料的工艺要求，在 减轻劳动强度、提升劳动保护的同时可提升工业企业的经济效益与环境效益，智能化输送配料系统可广泛 应用于橡胶轮胎、电线电缆、石油化工、建材装饰等行业。若该行业整体处于低迷期，则将对公司主营业 务产生不利影响。 公司近年来加大了对环保、化工、建材、新材料等其他行业客户的市场开拓力度，在保持业绩稳步增 长的情况下，保持竞争优势，提高创新能力，努力将公司的业务发展得更加多元化。 公司控股子公司万向新元绿柱石（天津）科技有限公司，涉足电镀设备自动化生产线制造领域，致力 于电镀工艺和电镀设备自动化生产线的相关产业，为电子、电力、矿山机械、磁性材料、汽车零部件等行 业的电镀设备需求提供服务。 2、市场竞争的风险 目前国内市场上具有规模化的工业自动配料系统生产企业较少，国内企业主要有软控股份及本公司， 基本主导了国内橡胶轮胎行业的智能化输送配料系统市场。虽然本公司在智能输送配料系统产品生产方面 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 积累了丰富的经验，亦在上述产品研发、生产中取得多项专利、非专利技术等，但若其他竞争者进入本行 业将加剧公司面临市场竞争风险。 3、重大资产重组风险 公司于2017年3月20日发布了《关于重大事项停牌的公告》，公司正在筹划的事项涉及重大资产重组。 在公司股票停牌期间，公司积极推进重大资产重组的有关工作，于2017年6月9日公告了《北京万向新元科 技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，并根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，经公司向深 圳证券交易所申请，公司股票于2017年6月23日开市起恢复交易。公司于2017年6月29日收到中国证券监督 管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171349号)，于2017年7月13日收到中国证券监 督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（171349号）。公司本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项尚需中国证监会核准，能否获得核准，以及最终获得核准的 时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第五节重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 67.10% 2017年 04月 06日 2017年 04月 06日 公告编号：临 -2017-016；公告名 称：《2016年年度股 东大会决议公告》； 披露网站：巨潮资讯 网。 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 67.10% 2017年 06月 26日 2017年 06月 26日 公告编号：临 -2017-041；公告名 称：《2017年第一次 临时股东大会决议 公告》；披露网站： 巨潮资讯网。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □适用 √不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 √不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 √否 公司半年度报告未经审计。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 ”的说明 □适用 √不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告 ”相关情况的说明 □适用 √不适用 七、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □适用 √不适用 九、媒体质疑情况 □适用 √不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 √适用 □不适用 被投资企业 被投资企业的名被投资企业的被投资企业的注被投资企业的净被投资企业的 共同投资方关联关系的总资产（万 称主营业务册资本资产（万元）净利润（万元） 元） 新元科技、曹 洁、梅一多、 李敏、朱绍 卿、李维宁 本次交易对 方之一朱绍 卿先生为公 司实际控制 人朱业胜先 生之子 中基凌云科技有 限公司 数据处理（数 据处理中的银 行卡中心、 PUE值在 1.5 以上的云计算 数据中心除 外）；技术开 发、技术推广、 技术转让、技 术咨询、技术 服务；计算机 系统服务；基 础软件服务、 应用软件服 务；软件开发； 软件咨询；教 育咨询；企业 策划、设计； 市场调查；企 业管理；企业 管理咨询。 5,000 被投资企业的重大在建项 无 目的进展情况（如有） 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用 √不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □适用 √不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □适用 √不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标计量单位数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 公积金转 数量比例发行新股送股其他小计数量比例 股 67,050,00 0 67.05% -300,000 -300,000 66,750,00 0 66.75% 一、有限售条件股份 67,050,00 0 67.05% -300,000 -300,000 66,750,00 0 66.75%3、其他内资持股 其中：境内法人持股 5,700,000 5.70% 5,700,000 5.70% 61,350,00 0 61.35% -300,000 -300,000 61,050,00 0 61.05%境内自然人持股 32,955,00 0 32.95% 300,000 300,000 33,255,00 0 33.25% 二、无限售条件股份 32,955,00 0 32.95% 300,000 300,000 33,255,00 0 33.25%1、人民币普通股 100,005,0 00 100.00% 100,005,0 00 100.00%三、股份总数 股份变动的原因 √适用 □不适用 高管锁定股每年解锁 25%。 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 √适用 □不适用 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 单位：股 本期解除限售股本期增加限售股 股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期 数数 潘帮南 1,350,000 350,000 1,050,000高管锁定股 高管锁定股每年 解锁 25% 合计 1,350,000 350,000 0 1,050,000 ---- 二、证券发行与上市情况 □适用 √不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 8,754 报告期末表决权恢复的优先 0报告期末股东总数 股股东总数（如有）（参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10名股东持股情况 报告期持有有持有无质押或冻结情况 报告期 内增减限售条限售条 股东名称股东性质持股比例末持股 变动情件的股件的股股份状态数量 数量 况份数量份数量 朱业胜境内自然人 11.17% 11,175, 027 11,175, 027 质押 5,540,000 曾维斌境内自然人 6.51% 6,509,7 61 6,509,7 61 姜承法境内自然人 6.51% 6,509,7 61 6,509,7 61 质押 4,550,000 北京世纪万向投 资咨询有限公司 境内非国有法人 5.70% 5,700,0 00 5,700,0 00 贾丽娟境内自然人 5.42% 5,425,0 41 5,425,0 41 张德强境内自然人 5.42% 5,425,0 41 5,425,0 41 李国兵境内自然人 5.42% 5,425,0 41 5,425,0 41 王际松境内自然人 5.42% 5,425,0 41 5,425,0 41 张玉生境内自然人 5.42% 5,425,0 41 5,425,0 41 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 张继霞境内自然人 4.34% 4,340,1 23 4,340,1 231、朱业胜先生、曾维斌先生及姜承法先生为一致行动人； 2、朱业胜先生为世纪万向 控股股东；3、除上述一致行动人关系及关联关系外，前十名股东之间不存在其他关联 关系，且不存在一致行动人的情况。 上述股东关联关系或一致行动的说 明 前 10名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类数量 四川信托有限公司－睿进 5号证券 投资集合资金信托计划 2,739,426人民币普通股 2,739,426 李欣 2,605,697人民币普通股 2,605,697 周信钢 1,116,450人民币普通股 1,116,450 融通资本－招商银行－华润深国投 信托－华润信托·前海道明 1号集合 资金信托计划 1,002,566人民币普通股 1,002,566 云南国际信托有限公司－睿金－汇 赢通 294号单一资金信托 794,700人民币普通股 794,700 杨光第 778,700人民币普通股 778,700 周晨 628,560人民币普通股 628,560 深圳市前海道明投资管理有限公司 －道明灵活配置私募投资基金 371,702人民币普通股 371,702 潘帮南 350,000人民币普通股 350,000 深圳市前海道明投资管理有限公司 －道明稳健私募投资基金 313,482人民币普通股 313,482 前 10名无限售流通股股东之间，以 1，四川信托有限公司－睿进 5号证券投资集合资金信托计划、李欣女士、周信钢先生、 云南国际信托有限公司－睿金－汇赢通 294号单一资金信托、周晨女士为一致行动人。 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明 公司股东李欣除通过普通证券账户持有 0股外，还通过中信建投证券股份有限公司信 用交易担保证券账户持有 2605697股；公司股东周信钢除通过普通证券账户持有 186,700股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 929,750 股；公司股东周晨除通过普通证券账户持有 0股外，还通过国信证券股份有限公司客 户信用交易担保证券账户持有 628,560股；公司股东杨光第除通过普通证券账户持有 500,000股外，还通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 278,700股。 参与融资融券业务股东情况说明 （如有）（参见注 4） 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是 √否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 报告期公司不存在优先股。 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用 姓名担任的职务类型日期原因 陈业进独立董事离任 2017年 04月 06 日 个人原因 崔万林独立董事聘任 2017年 04月 06 日 补选独立董事 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第九节公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 第十节财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 √否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京万向新元科技股份有限公司 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 53,161,869.11 70,552,270.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 35,471,610.65 11,501,000.00 应收账款 185,490,993.20 220,030,500.11 预付款项 8,145,911.28 8,655,544.22 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 5,993,313.83 5,136,958.48 买入返售金融资产 存货 68,430,186.86 73,246,441.02 划分为持有待售的资产 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,685,533.66 6,303,906.71 流动资产合计 363,379,418.59 395,426,621.20 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 5,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 163,057,712.68 123,779,804.74 在建工程 10,951,191.71 46,630,053.94 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 35,820,486.69 36,270,683.65 开发支出 762,391.99 商誉 2,112,888.07 2,112,888.07 长期待摊费用 递延所得税资产 8,761,946.93 7,907,995.06 其他非流动资产 1,860,095.00 1,514,669.24 非流动资产合计 228,826,713.07 218,216,094.70 资产总计 592,206,131.66 613,642,715.90 流动负债： 短期借款 59,900,000.00 59,600,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 32,276,850.00 37,851,393.28 应付账款 56,399,249.91 69,245,594.80 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 预收款项 23,549,518.61 25,852,042.10 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,036,487.39 4,869,720.05 应交税费 8,807,955.10 13,007,641.11 应付利息 73,390.35 82,763.46 应付股利 其他应付款 3,465,581.10 1,280,581.07 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 1,077,203.74 流动负债合计 189,586,236.20 211,789,735.87 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 236,514.23 88,185.62 递延收益 14,551,981.94 14,671,566.38 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 14,788,496.17 14,759,752.00 负债合计 204,374,732.37 226,549,487.87 所有者权益： 股本 100,005,000.00 100,005,000.00 其他权益工具 其中：优先股 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 永续债 资本公积 151,374,742.00 151,374,742.00 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,213,749.54 14,213,749.54 一般风险准备 未分配利润 121,079,648.56 120,349,559.03 归属于母公司所有者权益合计 386,673,140.10 385,943,050.57 少数股东权益 1,158,259.19 1,150,177.46 所有者权益合计 387,831,399.29 387,093,228.03 负债和所有者权益总计 592,206,131.66 613,642,715.90 法定代表人：朱业胜主管会计工作负责人：张瑞英会计机构负责人：孙洪涛 2、母公司资产负债表 单位：元 项目期末余额期初余额 流动资产： 货币资金 46,427,654.84 59,752,181.05 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 32,829,438.65 11,251,000.00 应收账款 158,140,307.68 207,851,158.19 预付款项 5,552,398.62 6,505,497.83 应收利息 应收股利 其他应收款 193,866,288.85 168,908,199.80 存货 32,394,913.31 45,512,761.60 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 300,772.40 361,254.81 流动资产合计 469,511,774.35 500,142,053.28 非流动资产： 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 可供出售金融资产 5,500,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 51,544,000.00 43,344,000.00 投资性房地产 固定资产 5,971,261.46 5,414,548.06 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 367,310.59 392,659.13 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 5,547,509.66 5,252,266.35 其他非流动资产 非流动资产合计 68,930,081.71 54,403,473.54 资产总计 538,441,856.06 554,545,526.82 流动负债： 短期借款 59,900,000.00 59,600,000.00 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 32,276,850.00 35,851,393.28 应付账款 28,346,948.94 33,836,663.26 预收款项 18,181,302.17 23,774,382.62 应付职工薪酬 650,403.95 1,682,273.28 应交税费 5,754,450.82 11,202,231.99 应付利息 73,390.35 82,763.46 应付股利 其他应付款 16,856,535.87 18,677,712.91 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 其他流动负债 861,579.82 流动负债合计 162,901,461.92 184,707,420.80 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 38,191.59 22,986.32 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 38,191.59 22,986.32 负债合计 162,939,653.51 184,730,407.12 所有者权益： 股本 100,005,000.00 100,005,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 151,006,224.26 151,006,224.26 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 14,213,749.54 14,213,749.54 未分配利润 110,277,228.75 104,590,145.90 所有者权益合计 375,502,202.55 369,815,119.70 负债和所有者权益总计 538,441,856.06 554,545,526.82 3、合并利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业总收入 126,584,738.92 66,617,286.27 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 其中：营业收入 126,584,738.92 66,617,286.27 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 122,393,557.93 64,619,831.81 其中：营业成本 87,642,083.32 43,445,255.39 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 3,611,228.80 610,880.23 销售费用 3,158,053.83 1,181,128.48 管理费用 23,873,801.98 17,867,487.42 财务费用 2,308,732.32 -595,257.95 资产减值损失 1,799,657.68 2,110,338.24 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 315,939.49 列） 其中：对联营企业和合营企业 的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 其他收益 902,224.44 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,093,405.43 2,313,393.95 加：营业外收入 25,305.15 1,281,926.70 其中：非流动资产处置利得 20,369.84 减：营业外支出 20,000.00 20,832.76 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 5,098,710.58 3,574,487.89 减：所得税费用 1,154,374.32 600,681.04 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,944,336.26 2,973,806.85 归属于母公司所有者的净利润 4,030,254.53 2,987,184.40 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 少数股东损益 -85,918.27 -13,377.55 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 3,944,336.26 2,973,806.85 归属于母公司所有者的综合收益 4,030,254.53 2,987,184.40 总额 归属于少数股东的综合收益总额 -85,918.27 -13,377.55 八、每股收益： （一）基本每股收益 0.04 0.04（二）稀释每股收益 0.04 0.04 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。 法定代表人：朱业胜主管会计工作负责人：张瑞英会计机构负责人：孙洪涛 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 4、母公司利润表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、营业收入 98,239,580.12 58,905,429.90 减：营业成本 67,177,936.88 40,788,234.42 税金及附加 2,061,196.58 389,042.90 销售费用 1,932,428.17 892,507.87 管理费用 12,519,426.55 11,083,908.61 财务费用 2,276,358.34 -401,965.32 资产减值损失 1,953,083.51 1,894,118.90 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填 315,939.49 列） 其中：对联营企业和合营企 业的投资收益 其他收益 86,560.00 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 10,405,710.09 4,575,522.01 加：营业外收入 800.13 1,094,391.97 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 20,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填 10,386,510.22 5,669,913.98 列） 减：所得税费用 1,399,262.37 786,727.13 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,987,247.85 4,883,186.85 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益 1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益的其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 8,987,247.85 4,883,186.85 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 5、合并现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 124,180,524.44 59,400,802.36 客户存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 3,594,914.01 905,514.27 收到其他与经营活动有关的现金 1,575,170.80 934,049.64 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 经营活动现金流入小计 129,350,609.25 61,240,366.27 购买商品、接受劳务支付的现金 60,212,844.59 40,995,236.22 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现 30,241,193.33 22,654,817.27 金 支付的各项税费 16,823,224.30 15,006,969.27 支付其他与经营活动有关的现金 8,633,801.60 8,317,071.59 经营活动现金流出小计 115,911,063.82 86,974,094.35 经营活动产生的现金流量净额 13,439,545.43 -25,733,728.08 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,646,416.67 取得投资收益收到的现金 315,939.49 处置固定资产、无形资产和其他 40,000.00 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 40,000.00 60,962,356.16 购建固定资产、无形资产和其他 15,796,762.09 41,199,918.01 长期资产支付的现金 投资支付的现金 5,500,000.00 1,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 21,296,762.09 42,699,918.01 投资活动产生的现金流量净额 -21,256,762.09 18,262,438.15 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 94,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资 94,000.00 收到的现金 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 取得借款收到的现金 39,900,000.00 29,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 39,994,000.00 29,900,000.00 偿还债务支付的现金 39,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 4,473,919.31 5,421,923.13 的现金 其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 471,698.11 筹资活动现金流出小计 44,545,617.42 5,421,923.13 筹资活动产生的现金流量净额 -4,551,617.42 24,478,076.87 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -959,854.78 85,510.28 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -13,328,688.86 17,092,297.22 加：期初现金及现金等价物余额 63,834,557.97 90,040,970.00 六、期末现金及现金等价物余额 50,505,869.11 107,133,267.22 6、母公司现金流量表 单位：元 项目本期发生额上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 111,985,953.23 55,412,948.70 收到的税费返还 3,594,914.01 903,717.96 收到其他与经营活动有关的现金 289,592.43 847,341.93 经营活动现金流入小计 115,870,459.67 57,164,008.59 购买商品、接受劳务支付的现金 46,636,983.56 40,718,753.43 支付给职工以及为职工支付的现 11,962,144.87 11,204,506.21 金 支付的各项税费 13,386,381.39 11,466,911.06 支付其他与经营活动有关的现金 5,512,986.94 5,993,448.03 经营活动现金流出小计 77,498,496.76 69,383,618.73 经营活动产生的现金流量净额 38,371,962.91 -12,219,610.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 60,646,416.67 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 取得投资收益收到的现金 315,939.49 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 60,962,356.16 购建固定资产、无形资产和其他 561,367.30 806,393.72 长期资产支付的现金 投资支付的现金 12,200,000.00 1,500,000.00 取得子公司及其他营业单位支付 1,500,000.00 的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 14,261,367.30 2,306,393.72 投资活动产生的现金流量净额 -14,261,367.30 58,655,962.44 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 39,900,000.00 29,900,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 20,667,534.00 筹资活动现金流入小计 39,900,000.00 50,567,534.00 偿还债务支付的现金 39,600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付 4,473,919.31 5,421,923.13 的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 28,283,584.11 53,092,602.50 筹资活动现金流出小计 72,357,503.42 58,514,525.63 筹资活动产生的现金流量净额 -32,457,503.42 -7,946,991.63 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -915,905.71 26,228.69 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -9,262,813.52 38,515,589.36 加：期初现金及现金等价物余额 53,034,468.36 66,377,244.80 六、期末现金及现金等价物余额 43,771,654.84 104,892,834.16 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 44 北京万向新元科技股份有限公司 2017年半年度报告全文 项目 一、上年期末余额 加：会计政策 变更 前期差 错更正 同一控 制下企业合并 其他 二、本年期初余额 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） （一）综合收益总 额 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 股本 100,00 5,000. 00 100,00 5,000. 00 其他权益工具 优先 股 永续 债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储（未完）  |