[中报]威创股份:2017年半年度报告
威创集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人何正宇、主管会计工作负责人江玉兰及会计机构负责人(会计主 管人员)江玉兰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来发展规划等事项的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的 实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................5 第三节 公司业务概要 ................................................8 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................... 11 第五节 重要事项 ................................................... 25 第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................. 35 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................... 36 第九节 公司债相关情况 ............................................. 37 第十节 财务报告 ................................................... 38 第十一节 备查文件目录 ............................................ 117 释义 释义项 指 释义内容 威创股份、公司、本公司 指 威创集团股份有限公司 威创投资 指 英属维尔京群岛威创投资有限公司（VTRON INVESTMENT LIMITED）， 是本公司控股股东。 《公司章程》 指 威创集团股份有限公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 超高分辨率数字拼接墙系统（VW） 指 该系统是通过专业技术将多个显示单元拼接成一个整体显示系统，使得 画面显示不再受单个显示单元的显示面积和分辨率的约束，可在所拼成 的超大画面显示墙上任意显示各类图像，从而满足用户对超高分辨率、 多信号源、超大画面无缝显示的需求，进而为信息集中显示与控制提供 系统的解决方案。 红缨教育 指 北京红缨时代教育科技有限公司，是本公司的全资子公司。 金色摇篮 指 北京金色摇篮教育科技有限公司，是本公司的全资子公司。 威学教育 指 北京威学教育咨询有限公司，是本公司的全资子公司。 威创香港 指 威创视讯科技(香港)有限公司，是本公司的全资子公司。 南京软件 指 威创软件南京有限公司，是本公司的控股子公司。 威创丰值 指 广东威创丰值技术有限公司，是本公司的控股子公司。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 威创股份 股票代码 002308 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 威创集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 威创股份 公司的外文名称（如有） Vtron Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） VTRON 公司的法定代表人 何正宇 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李亦争 曾日辉 联系地址 广州高新技术产业开发区科珠路233号 广州高新技术产业开发区科珠路233号 电话 020-83903431 020-83903431 传真 020-83903598 020-83903598 电子信箱 irm@vtron.com irm@vtron.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 是 √ 否 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 是 √ 否 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 474,692,887.71 452,849,676.86 4.82% 归属于上市公司股东的净利润（元） 103,755,204.56 71,341,300.87 45.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 88,709,610.29 65,367,575.36 35.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,688,490.07 75,111,858.09 -83.11% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.09 33.33% 加权平均净资产收益率 4.33% 3.24% 1.09% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,884,963,566.24 3,122,428,436.74 -7.61% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,448,056,226.99 2,344,309,082.20 4.43% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -95,538.62 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外） 12,820,700.00 详见财务报告附注其他收益。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,359,488.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 909,005.84 减：所得税影响额 1,948,061.18 合计 15,045,594.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司目前开展超高分辨率数字拼接墙系统业务（VW业务）和幼儿园运营管理服务业务两项主营业务。 1、超高分辨率数字拼接墙系统业务：本业务专注于超高分辨率数字拼接墙系统的研发、制造、营销 和服务，主要产品包括：基于DLP/LCD/LED三种技术的各种拼接显示单元；各型超高分辨率信号处理器； 各类控制软件、应用软件；面向不同行业的信息可视化平台软件及行业解决方案。上述产品广泛应用于公 共安全、能源、交通、金融等行业的控制中心。本业务所属的大屏幕拼接显示行业经历了多年的高速发展， 目前处于平稳增长期。公司已持续多年保持在该行业的领先地位。 2、幼儿园运营管理服务业务：公司系综合性的幼教服务集团。公司目前主要的幼教服务模式包括品 牌加盟、品牌联盟、托管加盟三种形态。其中，品牌加盟是指采用统一的品牌、教学理念和课程体系，按 照统一的管理与服务标准对加盟园进行培训和支持，涵盖开园前的准备、后续经营管理，教学督导和教学 培训等环节，品牌加盟主要收入包括品牌加盟费和课程费等；红缨旗下悠久品牌联盟是指悠久区域品牌代 理按照幼教总部提供的标准和方法、全权负责对当地红缨旗下悠久加盟幼儿园提供服务。悠久旨在为县域 幼儿园提供全方位一体化解决方案，包括但不限于强势品牌导入、专业督导支持、招生指导、家长工作指 导、特色课程使用、产品支持、网络平台等。托管加盟是指在品牌加盟业务基础上提供更全面、更深入、 更成体系的咨询和管理服务，不只提供品牌、教学体系和培训，还帮助加盟商建立教学体系、管理体系、 教师培训及考评升级体系、后勤服务支持体系，并提供教学现场辅导、协助招生工作以及协助对外宣传等， 同时向加盟商外派园长及主要教师。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 1、超高分辨率数字拼接显示墙系统的核心竞争力分析 （1）研发创新能力 公司持续研发创新，保持技术领先。报告期内,新增发明专利申请14项，新获专利授权89项，其中发 明专利88项、外观设计1项；在DLP显示单元方面，发布了超高亮度LED光源显示单元和激光光源显示单元； 在拼墙处理器与系统控制方面，发布了高性能处理器 Ark3500、针对控制室的坐席管理系统 EaseCon、拼 墙控制APP；在信息可视化软件方面，公司承担的广州市战略性主导产业发展资金重点工业投资项目—— 《超高分辨率海量数据三维可视化仿真系统的研发及产业化》顺利通过市级验收，公司承担的广东省科技 厅《智慧城市综合信息可视化系统研发与应用》项目完成项目绩效评估和现场考察，同时主要面向电力、 能源、交通、公安等行业的专业可视化平台也发布了更多满足相关行业业务需求的创新版本。 （2）市场营销能力 公司持续构建完善的市场营销体系，不断打造强大市场营销力。在组织方面，根据业务发展需要，顺 利完成北京、沈阳、南京平台的调整，优化了人员结构；在市场推广方面，先后参展了深圳证券行业年会、 北京IFC展会、亚洲智能电网展等行业展会，举办了新产品展示会、代理商大会，取得了较好的市场推广 效果；针对新推出的COB新技术小间距LED产品，公司完成了相关的体系建设，展开了市场推广、样本点建 设等重点工作；针对信息可视化综合解决方案的销售，完善了技术支持的培训建设，展开了多渠道市场推 广，加强了销售管理和项目跟进；在服务方面，优化了商机、授权等多项管理工作，加强了多厂家服务和 有偿服务销售能力的建设；在成本控制方面，针对营销、物流、物料、外包等环节的费用进行有效管控， 进一步降低相关成本。 （3）品牌影响能力 自威创品牌创立，公司通过向大屏幕控制室各行业用户提供高性价比的产品和诚信可靠的服务，成功 打造了多个重点标志性工程，形成了广泛的辐射和示范效应，获得了良好的客户口碑，形成了威创品牌的 影响力和主导优势。 （4）转型变革能力 公司深刻了解中国经济进入新常态、市场复苏缓慢、行业竞争加剧、客户需求向整体解决方案转移的 巨大变化，并针对这些变化启动了由产品制造商向整体解决方案和增值服务商的转型。公司确定了以聚焦 优势行业为重点，开发行业可视化整体解决方案的发展目标，进行从战略到组织、人员、流程等各方面的 变革与转型，目前已取得阶段性成果，为公司的可持续发展奠定了基础。 2、幼儿园运营管理服务业务的核心竞争力分析 （1）以领先的园所数量和卓越的地理位置为代表的线下渠道优势和产业先发优势 截止报告期末，公司旗下的幼教品牌共拥有加盟幼儿园超过4500家，从市场占有率上来说，公司是目 前幼教行业内管理幼儿园数量最多的公司，相较于同行业竞争对手具有较大的领先优势。另外，公司目前 的托管幼儿园主要集中在以北京为代表的一、二线城市，且托管加盟园所整体定位于中高端幼儿园，具有 较强的地理位置优势和品牌影响力。同时，公司于2015年率先进入幼教产业，先后并购红缨教育和金色摇 篮，经过两年的品牌运营管理经验积累，已确立在幼教行业的领先地位和先发优势。 （2）并购投后管理、多品牌管控、幼教资产运营等方面经验日趋成熟 2015年度和2016年度，红缨教育和金色摇篮实际利润均较大幅度超过并购业绩承诺，彰显出公司在并 购投后管理、多品牌管控、幼教资产运营等方面能力趋向成熟。同时，公司也逐渐建立起对于幼教行业有 深刻认知且拥有丰富运营经验的管理团队。 （3）强大的教育科研实力 教育以课程为本，公司旗下幼教品牌红缨教育和金色摇篮均拥有自主研发、具备自有知识产权的幼儿 园课程体系。红缨教育方面，自主研发的三S课程是业界颇具影响力的课程体系，并根据家长日益增长的 需要调整教育内容和表现形式，不断升级和优化红缨的课程体系，相继推出《阳光体育》、《玩美时光》 和《发现相似》等优质课程。金色摇篮方面，以“潜能发展理论”为依托，凭借近20年的儿童心理学研发 经验，对儿童成长进行跟踪指导及分析研究，并根据科学的儿童发展测评系统进行记录，在10余年的发展 过程中，积累大量的婴幼儿成长发展档案/数据，具有较强的教研价值和商业价值。 红缨教育和金色摇篮进入上市公司后，在资本助力下进一步加大教学科研投入，并整合更多的国内专 家进行研发。研发上的高投入培育出优质的课程产品，例如《发现相似》课程。2016年度，红缨教育成立 红缨研究院。红缨研究院以“努力成为世界一流的幼儿教育研究机构”为愿景，以“构建中国特色、国际 视野的幼儿教育新体系”为使命，国家副总督学郭福昌亲自出任院长，专家组成员由来自哈佛大学、清华 大学、北京大学、北京师范大学、首都师范大学、北京教育学院等知名教育研究机构的专家学者构成。 （4）已形成体系的幼教产业生态优势 公司打造喜达屋式的多品牌幼教管理集团，逐步完善公司在幼教行业的生态体系布局。报告期内，公 司形成了线上以家园共育平台贝聊为主的流量平台，线下以幼儿园品牌运营主体红缨教育和金色摇篮为主 的运营服务平台，初步构建线上线下一体化的幼教生态体系。公司依托已有体系，打通园所家庭端的入口， 构建儿童成长平台。未来公司在儿童电商、教育地产、海外游学、消费金融和VR/AR新技术的领域合作中， 具有较强的合作优势和话语权，可以进一步拓展市场、探索新模式，不断创造新的增长空间，实现空间更 大的“教育+”。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2017年上半年，公司经营情况和财务状况良好，超高分辨率数字拼接显示墙系统业务和幼儿园运营管 理服务业务的盈利同比均有所增长，报告期内，公司实现营业收入47,469.29万元、利润总额11,158.88万 元、归属于上市公司股东的净利润10,375.52万元，同比分别增长4.82%、39.54%、45.43%。 二、主营业务分析 1、超高分辨率数字拼接墙系统业务情况 2017年上半年，超高分辨率数字拼接显示墙市场整体规模稳步增长，其主要特点是： （1)在LCD、小间距LED的持续冲击下，DLP市场基本持平，依然是高端控制室市场的首选。 （2)小间距LED市场持续高速增长，市场覆盖面越来越广；其中采用COB新技术的小间距LED的优势已 被市场认知、接受。 （3)硬件竞争不断加剧，产品价格持续下降。 （4)基于超高分辨率数字拼接显示墙系统的可视化综合解决方案所带来的应用价值已被市场认同，呈 现逐步增长的趋势。 根据市场的发展变化，VW业务制定了聚焦控制室市场，以大屏为基础、软件为突破、服务为纽带，为 用户提供控制室可视化综合解决方案的发展战略，通过强大的市场营销与服务能力、持续领先的硬件技术、 提前布局并不断提升的软件能力，保障了业务战略的有效执行，基本达成上半年的经营目标。 下半年，VW业务将坚持行之有效的战略和对策，进一步提高执行效率，确保全年经营目标的顺利达成。 2、幼儿园运营管理服务业务情况 公司通过并购红缨教育和金色摇篮进入幼教市场，经过战略统一、教育团队搭建以及组织构建，不断 扩大幼儿园运营管理业务的业务规模、提高服务质量，形成了以儿童成长为中心的产业链布局以及更完善 的儿童产业生态系统，初步建立起公司在幼教行业的领先地位。公司在2017年上半年继续扩大业务发展规 模和提升保教质量，积极探索在幼教产业上的研发和创新，打造一切为了儿童的儿童成长平台。 2017年幼教业务具体进展情况如下： （1）幼教业务规模的持续扩大，行业领先地位得到巩固 报告期内，公司子公司红缨教育和金色摇篮在上市公司的品牌背书支持以及产业资源对接下，业务规 模和品牌影响力得到进一步提升。截止报告期末，公司共拥有连锁幼儿园6家，托管幼儿园19家，加盟幼 儿园1891家，红缨旗下悠久联盟园2678家，托管小学2家，品牌加盟小学3家，直营早教机构1家，品牌加 盟早教70家,安特思库（幼小衔接项目）合作园103所。幼教行业的领先地位得到进一步巩固。 （2）逐步完善幼教产业生态 2017年6月，公司通过投资目前国内最优质且规模最大的幼教从业者资源分享与学习平台“幼师口袋”， 完成在幼师端的布局。幼师口袋向幼师提供师资培训和教学资源，覆盖超过4万家园所，影响全国超过70 万名幼师和园长。同时公司在区域幼教集团并购、产业链上下游投资以及儿童产业生态建设等多方面通过 内生和外延结合的方式持续进行业务探索，逐步完善幼教产业生态。 （3）幼教教学、培训和管理的信息化系统开发工作完成，积极构建幼教业务的智慧信息底层 截止报告期末，公司的信息化团队打造的幼教信息化体系已经成型，目前包括园所管理系统(招生管 理、考勤/晨检管理、收退费管理、园长管理看板等)、运营管理系统（供应链管理、协同办公、网络培训 等）以及家园共育系统（班级圈、家长课堂、家长助手等）三大板块，并预计于2017年下半年在公司旗下 服务幼儿园全面实施和推广，构建公司儿童成长的智慧信息化底层，形成公司幼教大数据的重要来源，推 动幼教领域的管理和信息变革。 （4）常青藤俱乐部和安特思库幼小衔接项目在内的创新业务的开展，拓展新的业务发展方向 2017年6月，公司发起成立中国幼教常青藤俱乐部，旨在打造中国幼教第一高端人脉与学习成长平台， 俱乐部专注于幼教的政策、新技术、市场、人才、资本、培训等资源的整合，赢得幼教从业人士的广泛关 注，形成较大的市场影响力。2017年3月，金色摇篮上线定位于幼小衔接课程的安特思库（Enter School） 项目，课程基于金色摇篮十余年幼小衔接理论和实践，一经推出迅速获得市场关注，截止报告期末，金色 摇篮发展了107家合作加盟商。 公司在创新项目上的成功探索，标志着公司在幼教业务发展模式上的持续创新能力，幼教创新项目不 仅将逐步成长为新的业绩增长点，同时也代表着公司持续整合和推动幼教行业进步的态度和能力。 （5）非公开发行融资取得实质进展，开启新的业务增长方向 公司于2016年1月启动非公开发行股份融资， 2017年1月获得中国证监会发行审核委员会审核通过， 2017年6月取得中国证监会核准批复，募集资金将用于儿童艺体培训中心的建设，标志着公司在已有幼儿 园的业务基础上向以儿童艺体培训中心为代表的儿童产业作进一步的拓展。 （6）幼教子公司运转良好 A．全资子公司：红缨教育 报告期内，加盟园和联盟园的数量进一步上升，红缨教育的品牌影响力进一步加大。截止报告期末， 红缨教育共有连锁幼儿园6所，品牌加盟园1400所，红缨旗下悠久联盟园2678所，红缨旗下悠久品牌代理 商175家。报告期内红缨品牌主动调整，主动升级，包括淘汰联系不紧密的部分加盟园和低端园所，改善 管理结构，主动升级品牌形象、服务体系和连锁管理体系，关注点由单纯的园所数量扩张转为精耕细作， 深挖园所价值，提升单园价值。预计调整升级完毕后，红缨品牌将迎来业绩的大幅回升。 2017年1-6月，红缨教育实现营业收入10,014.77万元，实现净利润2,738.78万元，红缨教育的具体业 务发展情况如下： a.服务业务 2017年1-6月，服务业务实现收入3,795.03万元，服务业务收入包括连锁加盟费收入、续约服务费收 入、红缨旗下悠久联盟服务费收入、连锁园管理费收入以及培训费等。其中红缨旗下悠久联盟服务收入为 1,021.30万元，相比去年同期有所下降，主要是由于随着红缨教育更为关注加盟体系的整体升级，推行更 为严格的品牌代理培训和考核机制，因此品牌代理数量对比去年趋于稳定。但品牌代理业务发展良好，报 告期内品牌代理发展的红缨旗下悠久联盟园数量为2678所，较去年同期增长1392所；同时红缨教育更注重 帮助品牌代理开发红缨旗下悠久联盟园的商品销售业务，报告期内平均每个品牌代理的商品销售收入从去 年同期的5.12万元上涨到报告期内的11.84万元。 b.商品销售业务 2017年1-6月，商品销售业务实现收入6,219.74万元，商品销售收入低于去年同期水平，主要原因为 季节性因素调整和销售策略调整。从2017年开始，为抢占市场，历年来的春节课程销售季提前至12月初进 行，而夏秋季课程订货期一般在7-9月份，预计下半年将迎来商品销售的大幅提升。报告期内，红缨旗下 悠久联盟园的商品销售呈现快速提高的趋势，红缨旗下悠久联盟业务商品销售收入2,024.32万元，较去年 同期增长169.03%。销售收入的提升一方面原因是红缨旗下悠久联盟园课程品类逐渐健全，红缨旗下悠久 新定制的《魔法英语》、《任务数学》系列课程正式上线，搭配《好未来阅读》、《创意美术》、《思维 数学》等系列课程，联盟园的课程可选择性逐渐提高；另一方面是悠久组织内部架构的调整和丰富的品牌 代理培训工作提高了红缨服务品牌代理的效率，极大提高了品牌代理的业务能力；同时，红缨教育在报告 期内共有红缨旗下悠久联盟园2678所，较去年同期增长1392所，未来随着联盟园所数量的增多，园所采购 相关课程将会大幅提升。 B.全资子公司：金色摇篮 报告期内，金色摇篮业绩呈现快速上升趋势。2017年1-6月，金色摇篮实现营业收入8,814.20万元， 较上年同期增长89.19%，实现净利润5,619.64万元，较上年同期增长99.52%。截止报告期末，金色摇篮共 有托管幼儿园19所，加盟幼儿园491所，托管小学2所，品牌加盟小学3所，直营早教中心1所，加盟早教中 心70所，安特思库合作园103所。 金色摇篮持续打造以教学理念和教学品质为核心的儿童成长全领域覆盖的教学生态圈，业务涉及早教、 幼儿园、幼小衔接和小学等，旨在为婴幼儿的成长提供全方位服务，旗下各项业务发展良好，幼儿园托管 业务经营稳定，幼儿园加盟业务和早教业务呈现快速增长，同时新推出定位幼小衔接的安特思库（Enter School）项目，报告期内也实现快速增长。 a.服务业务 截至报告期末，金色摇篮实现服务业务收入7,827.01万元，其中托管园校实现收入3,348.15万元，较 上年同期增长69.42%，主要原因是2017年招生情况良好，旗下幼儿园满园率进一步提高；品牌加盟业务实 现收入4,478.85万元，较上年同期增长306.96%，主要原因是金色摇篮品牌加盟业务体系逐渐成熟，加盟 团队执行效率日趋高效；品牌加盟业务占服务业务收入的57.22%，相比于去年同期，品牌加盟业务占比逐 渐增多，加盟业务保持较高的增长。 品牌加盟业务中，幼儿园加盟业务实现收入3,146.17万元，占品牌加盟业务收入的70.25%，早教课程 加盟实现收入230.77万元，占品牌加盟业务收入的5.15%。 2017年3月，金色摇篮正式推出安特思库项目， 安特思库结合潜能开发理论，旨在为儿童提供一体化幼小衔接成长方案，通过课程培训的方式，实现幼儿 园和小学的无缝对接，自推出以来安特思库实现快速增长。截止到报告期末，安特思库实现收入1,101.91 万元，占品牌加盟业务收入的24.60%。 b.商品销售业务 截至报告期末，商品销售业务贡献收入987.19万元，较去年同期增长78.15%，其中加盟幼儿园商品销 售收入实现908.18万元，占整个销售收入的92%。金色摇篮商品销售业务潜力巨大，金色摇篮一直以课程 研发为重心，以课程品质和教学体系为依托，重点加强向加盟园所提供更多产品和服务。 2017年，金色 摇篮全力开展加盟业务，由于加盟幼儿园以新开幼儿园为主，并且新开园存在两到三年的招生周期，在园 儿童数量较少，所以新开园商品销售能力尚未大量释放，随着新开加盟幼儿园逐渐满园，商品销量收入会 逐渐上升，对应单园商品销售的ARUP值将稳步提升。 3、主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 474,692,887.71 452,849,676.86 4.82% 未发生重大变动。 营业成本 208,189,742.84 192,879,666.35 7.94% 未发生重大变动。 销售费用 64,842,089.81 83,065,248.66 -21.94% 未发生重大变动。 管理费用 112,916,403.11 118,140,505.73 -4.42% 未发生重大变动。 财务费用 -412,203.13 -353,197.37 -16.71% 未发生重大变动。 研发费用 34,653,388.49 34,098,214.27 1.63% 未发生重大变动。 其他收益 26,182,923.53 0.00 100% 本期会计政策变更所致。 营业外收入 922,403.15 22,542,814.50 -95.91% 本期会计政策变更所致。 所得税费用 8,861,288.00 9,414,809.50 -5.88% 未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额 12,688,490.07 75,111,858.09 -83.11% 主要是销售商品、提供劳务收到的 现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -257,375,574.47 -215,447,382.59 -19.46% 未发生重大变动。 筹资活动产生的现金流量净额 -102,874,549.95 -8,246,486.73 -1,147.50% 主要是本期偿还短期借款以及支付 限制性股票回购款所致。 现金及现金等价物净增加额 -347,661,639.74 -148,576,481.90 -134.00% 主要因报告期销售商品、提供劳务 收到的现金减少以及对外支付现金 同比增加所致。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 4、营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 474,692,887.71 100% 452,849,676.86 100% 4.82% 分行业 电子视像行业 286,403,117.36 60.33% 286,382,146.96 63.24% 0.01% 幼教行业 188,289,770.35 39.67% 166,467,529.90 36.76% 13.11% 分产品 超高分辨率数字拼接墙系统 286,403,117.36 60.33% 286,382,146.96 63.24% 0.01% 幼儿园运营管理服务 188,289,770.35 39.67% 166,467,529.90 36.76% 13.11% 分地区 国内 465,756,358.25 98.12% 448,314,840.73 99.00% 3.89% 国外 8,936,529.46 1.88% 4,534,836.13 1.00% 97.06% 5、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 电子视像行业 286,403,117.36 132,239,169.40 53.83% 0.01% -1.36% 0.64% 幼教行业 188,289,770.35 75,950,573.44 59.66% 13.11% 29.12% -5.00% 分产品 超高分辨率数字拼接墙系统 286,403,117.36 132,239,169.40 53.83% 0.01% -1.36% 0.64% 幼儿园运营管理服务 188,289,770.35 75,950,573.44 59.66% 13.11% 29.12% -5.00% 分地区 国内 465,756,358.25 203,775,179.92 56.25% 3.89% 6.72% -1.16% 国外 8,936,529.46 4,414,562.92 50.60% 97.06% 127.11% -6.54% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明： 国外地区营业收入同比增加97.06%，主要因报告期内超高分辨率数字拼接墙系统在国外市场销售收入同比增长所致。 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资产 比例 货币资金 103,729,550.86 3.60% 204,342,410.30 7.43% -3.83% 主要是母公司支付收购金色摇篮股权 的剩余对价款，偿还短期借款，支付限 制性股票回购款以及购买理财产品所 致。 应收账款 263,598,366.51 9.14% 216,895,867.32 7.88% 1.26% 未发生重大变动。 存货 211,443,063.18 7.33% 215,550,094.93 7.84% -0.51% 未发生重大变动。 投资性房地产 37,731,755.50 1.31% 40,032,249.89 1.46% -0.15% 未发生重大变动。 长期股权投资 27,123,067.50 0.94% 0.00 0.00% 0.94% 2016年底经审计将公司对外投资由“可 供出售金融资产”科目调整为“长期股 权投资”及“其他流动资产”科目所致。 固定资产 427,371,511.64 14.81% 453,690,130.44 16.49% -1.68% 未发生重大变动。 预付款项 16,387,133.73 0.57% 6,556,952.56 0.24% 0.33% 主要因采购增加所致。 其他应收款 19,203,790.81 0.67% 14,477,590.45 0.53% 0.14% 主要是子公司的其他往来款增加所致。 其他流动资产 305,115,433.50 10.58% 101,717,762.58 3.70% 6.88% 购买银行理财产品增加所致。 可供出售金融资 产 0.00 0.00% 36,150,000.00 1.31% -1.31% 2016年底经审计将公司对外投资由“可 供出售金融资产”科目调整为“长期股 权投资”及“其他流动资产”科目所致。 开发支出 22,641,508.91 0.78% 10,603,773.33 0.39% 0.39% 本期企业的研发支出资本化所致。 其他非流动资产 27,484,000.00 0.95% 7,484,000.00 0.27% 0.68% 支付拟投资项目预付款所致。 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,000,000.00 38,950,000.00 -46.08% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 单位：万元 被投资公司 名称 主要 业务 投资方式 投资 金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品 类型 截至资产 负债表日 的进展情 况 预计收益 本期投资 盈亏 是否涉诉 披露日期（如有） 披露索引 （如有） 上海必加教 育科技有限 公司 教育 咨询 收购、增 资 2,000 18.18% 自有资金 李砚君、方梁康、宁晗、 陈晓申、刘亚超、共青城 尚麒投资管理合伙企业 （有限合伙）、珠海横琴海 捷卓越股权投资合伙企业 （有限合伙）、珠海横琴海 捷国银股权投资合伙企业 （有限合伙）、共青城尚鹏 投资管理合伙企业（有限 合伙）、嘉兴自知一号股权 投资合伙企业（有限合伙） 长期 - 完成协议 签订 - - 否 2017年6月20日 关于全资子 公司对上海 必加教育科 技有限公司 增资并收购 其部分股权 的公告（公 告编号： 2017-041） 常青藤智库 （北京）教 育科技有限 公司 教育 咨询 新设 100 100.00% 自有资金 - 长期 - 已取得工 商营业执 照 - - 否 - - 合计 -- -- 2,100 -- -- -- -- -- -- - - -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 7、募集资金使用情况 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 120,725.40 报告期投入募集资金总额 1,480.50 已累计投入募集资金总额 134,607.50 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,207,254,000.78元，募集资金存于专用账户。公司根据《募集资金管 理制度》要求，严格按照招股说明书所列用途使用募集资金。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、 监事会对募集资金使用情况进行日常监督。鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，2017年4月13日，经公司第四 届董事会第五次会议审议，同意公司将全部节余募集资金1,480.50万元永久补充流动资金，截止至2017年6月30日，公 司已将上述募集资金专户中全部节余募集资金用于永久性补充流动资金，并已将全部募集资金账户注销，《募集资金三方 监管协议》相应终止。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目(含部分 变更) 募集资金承诺 投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度(3)＝ (2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期实现 的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 超高分辨率数字拼接墙系统扩建 项目 否 35,450 43,313 42,617 98.39% 2013年09月 30日 1,094 否 否 研发中心扩建项目 否 6,121 8,851 8,696 98.25% 2013年09月 30日 不适用 否 信息化建设项目 否 3,300 3,300 3,295 99.85% 2013年09月 30日 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 44,871 55,464 54,608 -- -- 1,094 -- -- 超募资金投向 员工宿舍项目 否 6,500 6,500 6,528 100.00% 2013年06月 30日 不适用 否 LCD平板项目 否 9,249 9,249 9,230 99.79% 2013年09月 30日 283 否 否 智慧城市项目 否 12,000 12,000 11,396 94.97% 2016年12月 31日 722 否 否 收购红缨教育 否 23,000 23,000 23,000 100.00% 2015年02月 13日 2,739 是 否 补充流动资金（如有） -- 29,845.50 29,845.50 1,480.50 29,845.50 100.00% -- -- -- -- 超募资金投向小计 -- 80,594.50 80,594.50 1,480.50 79,999.50 -- -- 3,744 -- -- 合计 -- 125,465.50 136,058.50 1,480.50 134,607.50 -- -- 4,838 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体项目） 近两年，国内宏观经济形势存在下行压力，GDP增速逐季下降，国内宏观环境变化导致出现拼墙行业性较大幅度下滑，市场同质化竞争激烈、项 目金额减少，使得公司数字拼接墙系统业务受到一定影响，项目的效益也随之受到影响。 智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目主要适用于国家主导建设、直接财政投资型项目，主要为大屏幕拼接使用方订制软件系统解决 方案，市场培育和应用需求挖掘的周期较长。而且所涉及的软件研发、专业化解决方案订制所需的流程较多、设计期长，致使智慧城市解决方案 项目推进速度缓慢。而且受近年国内固定资产投资规模增速放缓，大屏幕拼接设备市场需求缩减，也间接影响了智慧城市解决方案项目的推进。 因此多方面因素影响了该项目效益与预期有所差距。 项目可行性发生重大变化的情况 说明 无 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 适用 公司首次公开发行超募资金金额为75,854.40万元，经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，根据公司战略规划和实际经营需要，公司使用 超募资金6,500万元建设员工宿舍项目。经2011年5月18日公司召开2010年度股东大会审议通过，使用超募资金10,593万元补充超高分辨率数 字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口；使用超募资金9,249万元投资平板拼接显示业务建设项目。经2013年7月30日 公司召开董事会第二十一次会议通过，使用12,000万元超募资金用于智慧城市管控中心大数据可视化解决方案建设项目。经2015年2月4日公 司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有资金收购股权的议案》，公司以部分超募资金23,000.00万元和自有资金 28,999.84万元，合计51,999.84万元收购北京红缨时代教育科技有限公司股东持有的100%股权。2015年6月3日，经公司2014年度股东大会审 议，同意公司使用部分超募资金14,500万元及利息8,200万元，合计22,700万元永久补充流动资金，2015年12月将募集资金22,700万元永久补 充流动资金。2016年6月8日公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司使用无具体使用 计划的节余募集资金5,665万元（含募集资金的滚存利息）永久补充流动资金。2017年4月13日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公 司将全部节余募集资金1,480.50万元永久补充流动资金。超募资金补充原募投项目缺口的金额反映在承诺投资项目中。截至期末，已累计使用超 募资金90,579.50万元(含使用超募资金补充超高分辨率数字拼接墙系统扩建项目和研发中心扩建项目房产建设资金缺口已使用10,580万元） 募集资金投资项目实施地点变更 情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整 情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置 换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金 额及原因 适用 1、募集资金存放期间产生的利息收入。 2、在募投项目建设过程中，公司从项目实际情况出发，严格管理，秉承谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集资金，合理配置资源，采取控制 采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，在确保项目质量顺利建设的前提下，节约部分设备采购成本和项目管理成本，从而节约了项目开支。 尚未使用的募集资金用途及去向 鉴于公司首次公开发行募集资金项目已完成，2017年4月13日，经公司第四届董事会第五次会议审议，同意公司将全部节余募集资金1,480.50 万元永久补充流动资金。 募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 2017年08月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 2、出售重大股权情况 √ 适用 □ 不适用 交易对 方 被出售 股权 出售日 交易价 格（万 元） 本期初 起至出 售日该 股权为 上市公 司贡献 的净利 润（万 元） 出售对 公司的 影响 股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例 股权出 售定价 原则 是否为 关联交 易 与交易 对方的 关联关 系 所涉及 的股权 是否已 全部过 户 是否按 计划如 期实 施，如 未按计 划实 施，应 当说明 原因及 公司已 采取的 措施 披露日 期 披露索 引 丁玉 民、徐 园 广州艾 乐教育 网络科 技有限 公司 33.71% 股权 2017年 04月13 日 1,045 0 不纳入 公司合 并报表 范围， 对公司 利润无 影响。 0.00% 交易双 方友好 协商 否 不适用 是 是 2017年 04月15 日 关于全 资子公 司转让 参股公 司股权 的公告 （公告 编号： 2017-033） 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 北京红缨 时代教育 科技有限 公司 子公司 幼教产品 及服务 500万元 314,171,241.71 192,937,933.62 100,147,747.54 32,297,062.45 27,387,776.29 北京金色 摇篮教育 科技有限 公司 子公司 幼教产品 及服务 3000万元 199,964,898.61 159,659,452.30 88,142,022.81 56,703,591.17 56,196,439.78 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 上海必加教育科技有限公司 收购及增资 - 主要控股参股公司情况说明 公司全资子公司威学教育出资2,000万元收购并增资上海必加教育科技有限公司，取得其18.18%股权。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 30% 至 60% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 15,477 至 19,048 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万元） 11,905 业绩变动的原因说明 预计公司超高分辨率数字拼接墙系统业务和幼儿园 运营管理服务业务盈利同比有所增长。 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策性风险 全国第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议通过的《中华人民共和国民办教育促 进法》将于2017年9月1日实施，此举有利于民办教育机构的依法运营，但民办教育相应的配套法律法规和 规章制度全面完成落实尚需一定的时间，未来仍存在一定的不确定性，从而影响公司幼教业务发展。公司 将密切关注幼教行业政策法规的变化情况，提升幼教服务水平，减少因行业政策法规变化带来的风险。 2、市场竞争加大的风险 幼儿教育领域呈现出市场空间大，增速较快，市场集中度低等特点，随着民办教育促进法的实施，更 多的企业和社会资本加大对幼教行业的关注，市场竞争逐渐加大。针对上述风险，公司积极利用行业领先 地位，坚持以提升幼儿园的教育品质和保育服务为导向，以提升儿童成长素质为己任，从服务模式、产品 及运营等多方面持续优化，进一步巩固和强化公司核心竞争力。 3、幼教人才短缺的风险 在公司的战略发展目标下，具有深厚行业经验的优秀幼教人才是实现发展目标的最主要动力和保障， 人力资源的持续开发是公司培育持久竞争优势的关键，公司在幼教行业的深耕和发展需要更多高素质的幼 教领域专业人才。如果公司不能持续引进并稳定优秀的人才团队，对公司幼教业务的开展将构成一定的风 险。为应对该类风险，公司建立起一套较为完善的员工考核、晋升、培训和奖惩激励机制，并建立特殊人 才引进机制，以吸引、留住、用好高层次人才。 4、收购整合的风险 随着公司在幼教领域的资产规模和渠道覆盖的大幅增加，体系内已涵盖不同经营模式的幼教公司，公 司与标的公司在企业文化、经营管理、业务协同等方面能否顺利实现整合存在不确定性，若公司未能及时 制定并实施与之相适应的整合措施，可能存在无法达到预期的风险。为此，在投后管理方面，公司专设投 资管理部门及投后管理团队，从企业文化融合、经营管理优化、管理系统及优势资源共享、战略纵深延展 等方面着手，打造深度融合、发展共赢的投资管控体系，对子公司持续输出增值服务, 实现子公司的良性 发展，充分发挥产业链整合效应。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与 比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017年第一次临时 股东大会 临时股东大会 40.42% 2017年01月23日 2017年01月24日 2017年第一次临时股东大会决 议公告（公告编号：2017-016） 2016年度股东大会 年度股东大会 40.81% 2017年05月08日 2017年05月09日 2016年度股东大会决议公告 （公告编号：2017-038） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变 动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融 资时所作承诺 控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 同业竞争承诺 本公司目前没有，今后 也不直接或间接从事 与威创集团股份有限 公司及其控股的子公 司现有及将来从事的 业务构成同业竞争的 任何活动，不利用对威 创集团股份有限公司 的影响地位作出对该 公司及其中小股东不 利的行为，本公司若违 反前述承诺，则因此而 取得的相关收益将全 部归公司所有；若给公 司造成经济损失，将给 予足额赔偿。 2009年11月27日 长期 正在履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东 所作承诺 本公司董事、监 事和高级管理 人员 股份限售承诺 在任职期间，每年转让 直接、间接持有的公司 股份不超过本人直接、 间接持有公司股份总 数的百分之二十五。离 职后的半年内不转让 直接、间接持有的公司 股份。申报离任六个月 后的十二个月内通过 证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量 占其所持有本公司股 票总数（包括有限售条 件和无限售条件的股 份）的比例不超过 50％。 2016年12月27日 董事、监 事、高级 管理人员 任职期 间、离职 后半年内 及离职半 年后的十 二个月 内。 正在履行 威创集团股份 有限公司 分红承诺 在满足公司正常生产 经营的资金需求且可 供分配利润为正值的 情况下，如无董事会认 为的或公司经营管理 制度规定的重大投资 计划或重大现金支出 等事项发生，公司应进 行年度利润分配或根 据公司的经营状况进 行中期利润分配。公司 最近三年以现金方式 累计分配的利润应不 少于最近三年实现的 年均可分配利润的百 分之三十。 2016年01月11日 长期 正在履行 控股股东 VTRON INVESTMENT LIMITED 股份减持承诺 从本次减持之日起连 续六个月内，通过证券 交易系统出售的股份 低于公司股份总数的 5%。 2017年03月09日 6个月 正在履行 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 四、聘任、解聘会计师事务所情况 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 八、诉讼事项 本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司《关于<首期限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关事宜的议案，同意公司实施限制性股票激励计划，具体详见 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》。2016年9月27 日，公司限制性股票已授予完成，共向97名激励对象授予1,176.60万股，占授予前公司总股本83,559.156 万股的1.408%，授予价格为7.59元/股。具体详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性 股票授予登记完成公告》。因公司9名限制性股票激励对象已离职，公司于2017年5月8日召开2016年度股 东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》， 决定回购注销9名已离职激励对象所持有的限制性股票共计1,263,505股，并已于2017年7月12日完成办理 回购注销手续，公司总股本由847,357,560股变更为846,094,055股。具体详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公 告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》等相关公告。 十三、重大关联交易 1、 与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类 型 关联交易 内容 关联交易定价 原则 关联交易价 格 关联交易金 额（万元） 占同类交易 金额的比例 获批的交易 额度（万元） 是否超过获 批额度 关联交易结 算方式 可获得的同 类交易市价 披露日期 披露索引 北京市海淀 区红缨幼儿 园 全资子公司 红缨教育出 资设立的民 办非企业， 不纳入本公 司及全资子 公司的合并 报表范围。 日常关联交 易 出售商品/ 提供劳务 市场原则 参考市场同 类产品或服 务公允价格 的情况下确 定 552.83 5.52% 2017年度日 常关联交易 的总金额累 计不超过人 民币5,000 万元 否 按照实际交 易支付 不适用 2017年04 月15日 《关于 2017年度 日常关联 交易预计 的公告》 （公告编 号： 2017-031） 天津武清英 华第二幼儿 园 出售商品/ 提供劳务 4.70 0.05% 德州经济开 发区高地红 缨幼儿园 出售商品/ 提供劳务 9.29 0.09% 烟台经济技 术开发区红 缨幼儿园 出售商品/ 提供劳务 86.44 0.86% 天津武清英 华幼儿园 出售商品/ 提供劳务 269.67 2.69% 岳阳经济技 术开发区红 缨幼儿园 出售商品/ 提供劳务 58.61 0.59% 合计 -- -- 981.54 -- 5,000 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 无 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告 期内的实际履行情况（如有） 经2016年度股东大会审议通过，2017年度预计公司及子公司与关联方产生日常关联交易的总金额不超过人民币 5,000万元，报告期内，日常关联交易累计实际发生额未超出预计额度。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） 无 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 5、其他重大关联交易 公司与北京可儿教育科技有限公司签订战略合作协议，具体详见公司于2017年1月13日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订战略合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2017-013）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 《关于签订战略合作协议暨关联交易的公告》 2017年01月13日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 十六、其他重大事项的说明 1、2017年1月23日，本次非公开发行股票的申请获得中国证监会审核通过；2017年7月12日，公司收 到中国证监会出具的《关于核准威创集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，具体详见刊登在证券时 报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员 会审核通过的公告》、《关于收到中国证监会核准公司非公开发行股票批复的公告》。 2、公司于2016年8月24日召开2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于<首期限制性股票激励计 划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关事宜的议案，同意公司实施限制性股票激励计划，截至2016 年9月27日，公司限制性股票已授予完成，共授予数量为1,176.60万股，占授予前公司总股本83,559.156 万股的1.408%，授予价格为7.59元/股。具体详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于限制性 股票授予登记完成公告》。因公司9名限制性股票激励对象已离职，公司于2017年5月8日召开公司2016年 度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议 案》，决定回购注销9名已离职激励对象所持有的限制性股票共计1,263,505股，并已于2017年7月12日完 成办理回购注销手续，公司总股本由847,357,560股变更为846,094,055股。具体详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公 告》、《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》等相关公告。 3、2017年1月20日、2017年6月21日公司控股股东威创投资共质押本公司股票11,900万股，2017年6月 29日，公司控股股东威创投资解除质押本公司股票5,400万股，截止2017年6月30日，威创投资共质押本公 司股票21,005万股，占公司总股本的24.79%。具体详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 控股股东部分股份质押的公告》和《关于控股股东部分股份解除质押的公告》。 4、公司控股股东威创投资于2017年3月9日通过大宗交易方式减持公司无限售条件流通股29,000,000 股，占公司总股本的3.422%，具体详见刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股 股东减持股份的公告》。 十七、公司子公司重大事项 2017年4月13日，公司全资子公司威学教育与广州艾乐教育网络科技有限公司、丁玉民、徐园签订 了《投资协议终止及股权转让协议》，威学教育以人民币1,045万元的价格将广州艾乐教育网络科技有限 公司的33.71%股权转让给丁玉民、徐园，具体详见刊登于证券时报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的 《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 15,087,655 1.78% - - - -1,286,805 -1,286,805 13,800,850 1.63% 境内自然人持股 12,647,305 1.49% - - - -286,805 -286,805 12,360,500 1.46% 境外自然人持股 2,440,350 0.29% - - - -1,000,000 -1,000,000 1,440,350 0.17% 二、无限售条件股份 832,269,905 98.22% - - - 23,300 23,300 832,293,205 98.37% 人民币普通股 832,269,905 98.22% - - - 23,300 23,300 832,293,205 98.37% 三、股份总数 847,357,560 100.00% - - - -1,263,505 -1,263,505 846,094,055 100.00% 股份变动的原因 报告期内，因公司高管离任，其持有的部分有限售条件股份转为无限售条件股份； 报告期内，因公司9名限制性股票激励对象已离职，经公司董事会和股东大会审议批准，公司已回购注销其持有的有限售条 件股份，公司总股本由847,357,560股变更为846,094,055股。 股份变动的批准情况 2017年5月8日公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于回购注销不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应条款的议案》，公司决定回购注销9名离职激励对象持 有的已获授但尚未解锁的限制性股票合计1,263,505股。 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 报告期内，公司回购注销部分限制性股票，自2017年6月28日起，总股本由847,357,560股变更为846,094,055股，最近一年 和最近一期基本每股收益和稀释每股收益均按照最新股本计算。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 （未完）  |