[公告]联得装备:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》（深证上[2015]65 号）及相关格式指引的规定，本公司将 2017 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2016]1888号），并经深圳证券交易所《关 于深圳市联得自动化装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上 [2016]662号文）同意，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）（证券代 码：300545，证券简称：联得装备）首次公开发行股票17,830,000股，每股发行价格为人 民币13.50元，募集资金总额为人民币240,705,000元，扣除发行费用人民币 36,303,577.28 元（其中含可抵扣进项税额人民币1,417,112.43元），实际募集资金净额为人民币 204,401,422.72元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具《验资报告》（瑞华验字[2016]48220006号）。 2017 年上半年度募集资金的实际使用及结余情况： 单位：人民币元 费用类别 含税金额(人民币元) 本次募集资金总额 240,705,000 减：支付相关中介机构费用 36,303,577.28 实际收到的募集资金净额 204,401,422.72 减：募投项目款项 60,000,000 减：募集资金投资项目先期投入及置换 0 减：财务费用-银行手续费 1,259.78 加：财务费用-存款利息收入 289,577.97 截至2017年6月30日募集资金余额 144,689,740.91 其中：购入理财产品 90,000,000 募集资金账户余额 54,689,740.91 二、募集资金存放和管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国合同法》 （以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、 法规和规范性文件以及公司制订的募集资金管理制度的相关规定，2016年10月17日，公 司分别与中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支 行、招商银行股份有限公司深圳龙华支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳新洲支行、 中国工商银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构东方花旗证券有限公司签订了《募集资 金三方监管协议》。 报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》的履行不存在重大问题。 截至 2017 年 6 月 30 日各募集资金专户募集资金余额如下所示： 银行名称 账户 账户余额（元） 中国建设银行股份有限公司深 圳铁路支行 44250100003600000596 252,761.71(不含购买 理财的90,000,000元) 招商银行股份有限公司深圳龙 华支行 755918576310818 26,639,892.62 上海浦东发展银行股份有限公 司深圳新洲支行 79240155200001340 19,280,035.46 中国工商银行股份有限公司深 圳大浪支行 4000103929100324039 8,424,451.70 中国民生银行股份有限公司深 圳宝安支行 698395786 92,599.42 三、本年度募集资金的实际使用情况 本年内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司 募投项目资金实际使用详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司募集资金投资项目先期投入为83.51万元，尚未进行置换。 (四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金 投资项目。 (六) 超募资金使用情况 本公司不存在超募资金使用的情况。 (七) 尚未使用的募集资金用途及去向 截至 2017 年 6 月 30 日，公司剩余尚未使用的募集资金及利息总额为 144,689,740.91元。 1、存放在公司募集资金专项账户54,689,740.91元（含募集资金存放在银行所收到的 银行利息扣除银行手续费等的净额 288,318.39 元）； 2、其他用途：2016年11月 21日，经公司第二届董事第十三次会审议批准，在确保 不影响募集资金项目建设和正常经营的前提下，公司拟使用不超过 1亿元闲置募集资金购 买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，累计使用闲置募集资金购买银行理财产 9,000.00 万元，未到期银行理财产品 9,000.00 万元。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、 使用、管理及披露不存在违规情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 深圳市联得自动化装备股份有限公司 董事会 2017年8月21日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：深圳市联得自动化装备股份有限公司 2017年6月30日 单位：万元 募集资金总额 20,440.14 2017 年度投 入募集资金总 额 6,000 报告期内变更用途的募集资金总额 --- 已累计投入募 集资金总额 6,000 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- 承诺投资项目和超募资金 投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后 投资总 额(1) 截至2016 年度投入 金额 截至2017 年6月30 日累计投 入金额(2) 截至期末投入 进度（%） (3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 计实现 效 益 是否 达到 预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 平板显示自动化专业设备 生产基地建设项目 否 9,018.54 9,018.54 0 0 0.00% 2018年09 月30日 0 0 否 否 年产80台触摸屏与模组全 贴合自动水胶贴合机项目 否 2,657.96 2,657.96 0 0 0.00% 2018年09 月30日 0 0 否 否 研发中心建设项目 否 1,923.64 1,923.64 0 0 0.00% 2018年09 月30日 0 0 否 否 营销服务中心建设项目 否 840 840 0 0 0.00% 2018年09 月30日 0 0 否 否 补充营运资金项目 否 6,000 6,000 6,000 6,000 100.00% 2018年09 月30日 0 0 否 否 承诺投资项目小计 --- 20,440.14 20,440.14 6,000 6,000 --- ---- 0 0 --- --- 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 0 0 0 0 补充流动资金（如有） 0 0 0 0 超募资金投向小计 0 0 0 0 合计 20,440.14 20,440.14 6,000 6,000 未达到计划进度或预计收 益 的情况和原因（分具体 项目） 项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地 不适用 点变更情况 募集资金投资项目实施方 式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投 入及置换情况 截至2017年6月30日，部分募投项目已经开工建设，自有资金累计投入金额为83.51万元，但还未进行置换。 用闲置募集资金暂时补充 流 动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结 余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途 及去向 1、存放在公司募集资金专项账户54,689,740.91元（含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额 288,318.39 元）； 2、其他用途：2016年11月 21日，经公司第二届董事第十三次会审议批准，在确保不影响募集资金项目建设和正常经营的前提 下，公司拟使用不超过 1亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，累计使用闲置募集资金购买 银行理财产9,000.00 万元，未到期银行理财产品 9,000.00 万元。 募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况 不适用 注 1：募集后承诺投资总金额为扣除发行费用后实际收到的募集资金净额，公司本次发行股票，共募集股款人民币24,070.5万元，扣除与发行有关的费 用人民币3,630.36万元， 实际可使用募集资金人民币20,440.14万元。 中财网
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