[公告]欧普康视:关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围的公告
股票简称：欧普康视证券代码： 300595编号： 2017-60 欧普康视科技股份有限公司 关于调整闲置自有资金进行现金管理的 投资额度和范围的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、现金管理受托方：银行等金融机构； 二、现金管理金额：调整至自有资金最高额度不超过 30,000.00万元人民币 （上述额度内资金可滚动使用）； 三、现金管理投资类型：安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期 理财产品等投资产品； 四、现金管理期限：单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 2017年 3月 8日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置 自有资金购买银行理财产品的议案》。 2017年 4月 6日，公司 2016年年度股东 大会审议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过 25,000万元的范围内使用 闲置自有资金购买短期保本型银行理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。在上述额度范围内,资金可以滚动使用。 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，为提高资金使用效 率，合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，公司召开第二届董事会第七次 会议审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围议案》， 同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下，拟调整闲置自有资金进行 现金管理的额度和范围，期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，资金 可以滚动使用。具体调整情况如下： 额度：由 25,000万元调整至不超过 30,000万元。 范围：由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。 一、公司使用闲置自用资金进行现金管理概况 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的 前提下，公司利用闲置自有资金进行现金管理，以增加公司资金收益。 2、购买额度及期限 根据公司的资金状况，使用额度不超过 30,000万元闲置自有资金购买安全 性高、流动性好的理财产品，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，自 股东大会审议通过之日起计算。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟进行现金 管理的理财产品应为安全性高、流动性好的产品。上述产品不得用于质押。 4、资金来源 为公司闲置自有资金，资金来源合法合规。 5、投资决策及实施 本次调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围事项需由公司董事 会、监事会审议批准，并经公司股东大会审议通过。在上述投资额度范围内，董 事会授权公司董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合 格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。 公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险 1、尽管短期现金管理保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投 资的实际收益不可预期。 3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。 （二）风险控制措施 1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12个月 的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责 任等。 2、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评 估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资 风险。 3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。 4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计 各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。 5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的 购买以及损益情况。 三、对公司经营的影响 1、公司本次调整闲置自有资金进行现金管理的投资额度和范围是在确保公 司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不 会影响公司主营业务的正常发展。 2、通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的收益，能进一步提升公 司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。 四、公告日前十二个月内公司闲置自有资金购买理财产品情况 签约方理财产品名称产品类型金额（万元） 期限 （天） 是否 到期 兴业银行股份有限公 司合肥分行 兴业银行“金雪球”保本浮动收益封 闭式人民币理财产品H 保本封闭式 9,000.00 91是 招商银行股份有限公 司合肥高新区支行 招商银行点金公司理财增利系列312 号理财计划（代码75281） 浮动收益类 5,000.00 94是 招商银行股份有限公 司合肥高新区支行 招商银行点金公司理财增利系列313 号理财计划（代码75312） 浮动收益类 5,000.00 35是 杭州银行合肥分行营 业部 卓越增盈第17122期预约63天型开放式浮动收益 3,000.00 64是 招商银行股份有限公 司合肥高新区支行 招商银行点金公司理财增利系列313 号理财计划（代码75313） 浮动收益类 1,500.00 93是 兴业银行股份有限公 司合肥分行 兴业银行“金雪球 -优悦”开放式人民 币理财产品 保本开放式 10,600.00 32是 广发证券股份有限公 司 广发证券股份有限公司收益凭证“ 收 益宝”1号 保本固定收益 6,000.00 186否 广发证券股份有限公广发证券股份有限公司收益凭证“ 收 保本固定收益 3,000.00 183否 司益宝”1号 杭州银行合肥分行营杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式保本浮动 2,500.00 94否 业部开放式银行理财收益 杭州银行合肥分行营杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式保本浮动 2,900.00 94否 业部开放式银行理财收益 杭州银行合肥分行营杭州银行“幸福 99”卓越稳盈（尊享）开放式保本浮动 10,600.00 92否 业部开放式银行理财收益 五、相关的审核和批准程序 1、董事会意见 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《调整闲置自有资金进行现金管理 的投资额度和范围议案》。董事会同意公司增加额度至不超过 30,000万元的闲 置自有资金进行现金管理，同意将闲置自有资金进行现金管理的范围调整为购买 银行等金融机构理财产品,并提交公司股东大会审议。 2、独立董事意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕，公司在确保不影响公司 正常经营的情况下，增加额度至不超过 30,000万元的闲置自有资金进行现金管 理，将闲置自有资金进行现金管理的范围调整为购买银行等金融机构理财产品 , 有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利 益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。使用闲置自有资金 进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规则》、《上市公司规范运 作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。独立董事一致同意公司在确保 不影响公司正常经营的情况下，增加额度至不超过 30,000万元闲置自有资金进 行现金管理，将闲置自有资金进行现金管理的范围调整为购买银行等金融机构理 财产品,并提交公司股东大会审议。 3、监事会意见 公司目前经营情况良好，财务状况稳健，资金充裕。公司在确保不影响公司 正常经营和资金安全的前提下，增加额度至不超过 30,000万元的闲置自有资金 进行现金管理，将闲置自有资金进行现金管理的范围调整为购买银行等金融机构 理财产品,有利于提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，符合 公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情 形。使用闲置自有资金进行现金管理的决策和审议程序符合《创业板股票上市规 则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法津、法规和规范性文件的规定。 监事会同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，增加额度至不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，将闲置自有资金进行现金管理的范围 调整为购买银行等金融机构理财产品,并提交公司股东大会审议。 六、保荐机构的核查意见 1、该事项已经欧普康视第二届董事会第七次会议以及公司第二届监事会第 七次会议审议通过，独立董事发表了同意的意见，该事项履行了相应决策程序， 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。 2、公司在确保日常运营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买安 全性高、流动性好的银行等金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开 展，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提升公司业绩水平，符合 公司和全体股东的利益。 国元证券同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过 30,000万元闲置自有资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的范 围调整为购买银行等金融机构理财产品,并提交公司股东大会审议。 七、备查文件 1、公司第二届董事会第七次会议决议； 2、公司第二届监事会第七次会议决议； 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见； 4、国元证券股份有限公司关于欧普康视科技股份有限公司调整闲置自有资 金进行现金管理的投资额度和范围的核查意见。 特此公告。 欧普康视科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十一日 中财网
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