[董事会]熙菱信息:董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 及相关公告格式规定，将本公司2017年1-6月募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆熙菱信息技术股份有限公司首次公 开发行公司股票的批复》（证监许可[2016]2992号)核准，公司2016年12月于深 圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)25,000,000.00股，发行价 为4.94元/股，募集资金总额为人民币123,500,000.00元，扣除承销及保荐等发 行费用人民币29,032,641.86元，实际募集资金净额为人民币94,467,358.14元。 该次募集资金到账时间为2016年12月29日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年12月30日出具天职业 字[2016]17166号验资报告。 （二）本报告期报告期使用金额及期末余额 截至2017年6月30日，公司累计使用金额人民币91,778,068.50 元，其中： 公司以闲置募集资金补充日常经营所需的流动资金30,000,000.00元，承诺投资项 目使用金额为61,778,068.50元，募集资金专户余额为人民币2,761,833.61元, 差额部分72,543.97元为利息收入及手续费。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度情况 公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关规定的要求制定了《新疆熙菱信息技术股份有限公司募集资金使用管理办法》 (以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使 用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。 根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募 集资金的存储和使用，不用作其他用途。 （二）募集资金三方监管协议情况 根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构中德证券有限责任公 司于2017年1月26日与交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、招商银行 股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。 （三）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位： 人民币元）： 存放银行 银行账户账号 存款方 式 余额 状态 交通银行股份有限 公司乌鲁木齐开发 区支行 651651010018800010003 活期 - 已销户 交通银行股份有限 公司乌鲁木齐开发 区支行 651651010018800009968 活期 1,313,238.59 兴业银行股份有限 公司乌鲁木齐开发 区支行 512090100100064929 活期 - 已销户 招商银行股份有限 公司乌鲁木齐分行 营业部 991902833110807 活期 4,168.58 招商银行股份有限 公司上海花木支行 121908229110242 活期 179,478.00 招商银行股份有限 公司上海花木支行 121908229110239 活期 1,264,948.44 合计 2,761,833.61 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目的资金使用情况 公司该期间募集资金使用情况对照表详见本报告附件：募集资金使用情况对照 表。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司该期间募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 公司于2017年4月18日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会 议审议同意，公司以募集资金人民币26,575,689.37元置换预先投入募投项目的自 筹资金。该事项天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具鉴证报告，独立董事、 保荐机构中德证券有限责任公司发表明确同意意见。报告期内已完成置换。 （四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2017年4月18日第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会 议审议同意，公司以闲置募集资金3,000万元补充日常经营所需的流动资金，使用 期限不超过6个月。 （五）结余募集资金使用情况 无。 （六）超募资金使用情况。 无。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向。 截至2017年6月30日，公司募集资存放于分别存放于交通银行股份有限公司 乌鲁木齐开发区支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、招商银行股份 有限公司上海花木支行，余额共计2,761,883.61元。募集资金未用于其他用途。 （八）募集资金使用的其他情况 无。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司该期间募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及 实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情 况均如实履行了披露义务。 六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况 公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。 附件：募集资金使用情况对照表 新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会 二〇一七年八月十八日 附件： 新疆熙菱信息技术股份有限公司 募集资金使用情况对照表 截止日期：2017年6月30日 编制单位：新疆熙菱信息技术股份有限公司 金额单位：人民币元 募集资金净额 94,467,358.14 本报告期 投入募集 资金总额 61,778,068.50 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投 入募集资 金总额 61,778,068.50 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 承诺投资项目和 超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 （1） 本报告期投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 否 否 熙菱“魔力眼”智慧安防平 台及产业化项目 否 30,700,000.00 30,700,000.00 22,415,477.04 22,415,477.04 73.01% 2017年12 月31日 0 否 否 信息安全审计产品研发与产 业化项目 否 26,060,000.00 26,060,000.00 13,819,942.65 13,819,942.65 53.03% 2017年12 月31日 0 否 否 技术中心建设项目 否 15,660,000.00 15,660,000.00 3,495,290.66 3,495,290.66 22.32% 2018年06 月30日 0 否 否 补充营运资金 否 22,047,358.14 22,047,358.14 22,047,358.14 22,047,358.14 100.00% - - 是 否 承诺投资项目小计 94,467,358.14 94,467,358.14 61,778,068.50 61,778,068.50 超募资金投向 无 合计 94,467,358.14 94,467,358.14 61,778,068.50 61,778,068.50 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用。 项目可行性发生重大变化的 情况说明 不适用。 超募资金的金额、用途及使 用进展情况 不适用。 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用。 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用。 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 经公司第二届董事会第十六次会议审议同意，公司以募集资金人民币26,575,689.37元置换预先投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第八次会议审议同意，公司以闲置募集资金3000万补充日常经营所需的流动资金，使用期限不超过6 个月。 项目实施出现募集资金结余 的金额及原因 不适用。 尚未使用的募集资金用途及 去向 截至2017年6月30日，公司募集资金分别存放于交通银行股份有限公司乌鲁木齐开发区支行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部、招商银行 股份有限公司上海花木支行，余额共计2,761,883.61元。募集资金未用于其他用途。 募集资金使用及披露中存在 的问题或其他情况 不适用。 中财网
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