[中报]广济药业:2017年半年度报告
湖北广济药业股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 审议本次半年报的公司第八届董事会第二十 九 次会议， 参与表决董事 8 人 （含独立董事 3 人），实际表决董事 8 人。 现场参与表决董事 6 人， 董事张斌 先 生 因公出差未能到会，委托董事王专旭先生代行表决权。 独立董事曹亮先生采 用 通讯方式参会。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司负责人龚道夷、主管会计工作负责人 胡明峰 及会计机构负责人 ( 会计主 管人员 ) 王琼声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者注意投资风险。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ........ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ .... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ........................ 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ .......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ .......... 29 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ...................... 33 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ .................. 34 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 35 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ................ 100 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广济药业 指 湖北广济药业股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 孟州公司 指 广济药业（孟州）有限公司 惠生公司 指 湖北惠生药业有限公司 普信生物 指 湖北普信工业微生物应用技术开发有限公司 济康公司 指 湖北广济药业济康医药有限公司 三利制水 指 武穴市三利制水有限公司 安华公司 指 湖北安华大厦有限公司 省长投集团 指 湖北省长江产业投资集团有限公司 报告期 指 2017 年 1 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 广济药业 股票代码 000952 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖北广济药业股份有限公司 公司的中文简称（如有） 广济药业 公司的外文名称（如有） HUBEI GUANGJI PHARMACEUTICAL CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） GUANGJI PHARMA. 公司的法定代表人 龚道夷 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 安江波先生 邹天天女士 联系地址 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 湖北省武汉市武昌区中北路宏城金都 C 座 电话 027 - 87836508 027 - 87836508 传真 027 - 87836508 027 - 87836508 电子信箱 stock@guangjipharm.com stock@guangjipharm.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2016 年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 359,512,559.38 316,911,301.61 13.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 50,717,843.23 56,882,490.53 - 10.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 49,722,570.82 57,221,311.76 - 13.10% 经营活动产生的现金流量净额（元） 28,162,721.07 86,954,777.65 - 67.61% 基本每股收益（元 / 股） 0.201 0.226 - 11.06% 稀释每股收益（元 / 股） 0.201 0.226 - 11.06% 加权平均净资产收益率 7.47% 10.52% - 3.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,613,787,685.92 1,633,880,910.92 - 1.23% 归属于上市公司股东的净资产（元） 704,743,022.38 654,025,179.15 7.75% 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 251,705,513 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元 / 股） 0 .2015 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □ 适用 √ 不适用 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,211,128.14 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - 196,606.54 诉讼相关或有事项 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 - 1,110,411.09 减：所得税影响额 253,326.77 少数股东权益影响额（税后） 655,511.33 合计 995,272.41 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要产品分为原料系列产品、制剂系列产品。其中原料系列产品为医药级、食品级、 98% 饲料级、 80% 饲料级核黄素及核黄素磷酸钠；制剂系列产品为口服固体制剂和大输液。 公司主导产品核 黄素即VB2，为体内黄酶类辅基的组成部分（黄酶在生物氧化还原中发挥递氢作用）， 当缺乏时，就影响机体的生物氧化，使代谢发生障碍。其病变多表现为口、眼和外生殖器部位的炎症，如 口角炎、唇炎、舌炎、眼结膜炎和阴囊炎等，故本品可用于上述疾病的防治。公司核黄素（ VB2 ）产、销 量居世界前列。 公司实行产销一体化的经营模式，主要采用自产自销的形式进行日常经营。公司和控股子公司孟州公 司主要从事VB2的生产和销售；公司控股子公司惠生公司主要从事VB6的生产和销售；全资子公司济康医 药主要从事制剂产品的销售。 近年来， 受药品招标限价、医保控费 、严控药占比等因素影响，医药行业增速有所放缓，未来医药行 业增速仍将受到多重因素制约，现有市场格局将发生深刻变革 。但受益于 经济的发展、人口结构的变化以 及社会保障体系和医疗体系改革的进一步深入，我国医药 行业将面临新的挑战和机遇 。 受环保和供给侧改革等因素影响，行业集中度进一步提升，市场份额正在逐步向少数规模大，技术、 资金实力较强的企业集中，公司所处 医药行业关系国计民生，行业周期性 与产品生命周期密切相关。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 固定资产 本期对固定资产计提减值准备 无形资产 将已被土地储备中心收储的土地使用权核减。 在建工程 公司产业园项目支出 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司是以生产、销售医药原料药及制剂、食品添加剂、饲料添加剂为主的国家重点高新技术企业，公 司立足高新技术，坚持走自主创新之路，主导产品核黄素市场占有率位居世界前列。 新产品开发方面：顺利开展了利奈唑胺片、阿托伐他汀钙片、恩替卡韦片的临床试验。加大了维生素 类、生物防腐类和天然色素类新产品的探究和开发力度。 生产专利方面：截至2017年6月，公司获国内外专利授权25个（包括23个发明专利，2个实用新型专利）。 其中主导产品核黄素产品获国内外发明专利授权16个，其他产品7个，实用新型专利2个。2017年上半年， 公司获得授权发明专利2个：一种单细胞微生物发酵系统及其方法，专利号ZL201610321732.X；一种微生 物培养罐装置，专利号ZL 201610321215.2。 产品质量体系建设方面：广济药业大金生物产业园VB2生产线药品生产许可证、GMP证书、食品生产许 可证、饲料添加剂生产许可证等各种证件均在效期内，药品级产品按GMP要求进行生产质量管控；食品级 产品按Kosher食品体系认证规范组织生产；公司检测中心按CNAS要求进行日常QC监测。 2017年5月份通过 英国劳氏认证（ISO14001、ISO9001、HACCP、FSSC22000、ISO22000、FAMI-QS）的年度审计；己启动了泮 托拉唑钠肠溶片、阿奇霉素片、VB2片、VB6片、替硝唑片等产品的仿制药质量和疗效一致性评价。大容量 注射剂、口服固体制剂等产品均严格按GMP要求组织生产，稳步推进产品质量提升。公司大力推行“不断 创新，持续发展，科学管理，以客户为中心，确保产品质量安全，清洁生产，节能减排，发展低碳经济， 创建创新型、节约型企业”的产品安全质量/环境方针，产品出厂合格率100%。 品牌建设方面：“”、“广济药业”和“JIVITA”商标均在国内注册，“JIVITA”商标还在香港、美国 和欧盟获得注册。“”商标被评为湖北省著名商标，并被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。本报告 期，食品及饲料添加剂VB2（核黄素）产品被评为“湖北名牌”产品，医药级核黄素被评为“中国化学制药行 业原料药出口型优秀企业品牌”。 其他方面：“广济药业生物产业园污水处理厂项目” 成功申报为2017年湖北省预算内固定资产投资 计划长江经济带建设项目，收到100万元无偿资金支持文件（鄂发改投资函[2017]72号、武发改[2017]36 号），现正在收集、整理、编制资金申请拨付材料。 报告期内，公司没有发生因设备或技术升级换代、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影 响的情况。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期内， 面对 当前国内、国际经济形势给企业带来的诸多不确定因素，结合 新的 产品竞争格局， 公 司坚持以“强基固本，开拓创新，实现广济药业新梦想”为指引，对内强抓管理增效益，不断完善法人治 理结构，加强内控管理建设， 优化产品质 量 ，夯实稳步发展的经营局面；对 外 拓展市场求发展， 创新销售 思路， 市场份额与盈利能力进一步提升，经营质量不断增强。 1、 推进创新与差异化，促销售 稳步提升 面对国外主要竞争对手扩产、欧盟技术壁垒、两票制及医疗改革等影响， 公司进行了 销售模式 的 创新。 对内挖潜降耗，降本增效，增强产品竞争力；对外积极吸收先进经验和做法，根据市场动态及时优化和创 新销售政策，维持公司整体销售稳定。 在原料药销售方面，根据不同产品的市场定位，采取不同的销售策略。稳抓核心市场和核心客户，实 行有针对性的区域化、差异化的价格竞争策略，丰富产品品规、拓展新市场、新客户，努力扩大市场份额； 制剂销售方面，实行差异化路线，提升药品附加值，达到市场和利润共赢的局面。 2 、 优化管理 机制 ，提高公司运行质量 和效益 报告期内，公司进一步推进内部管理和工作创新，以公司战略作为指导思想， 重点优化 制 度 管理、绩 效管理和人员培养等，逐步建成以标准化管理为核心的高效管理体系。 公司内部大力推进“金点子”奖，对为公司安全生产和经济发展带来“金效益”的员工，给予一定比 例的奖励，激发全员创新热情。 通过严格预算、强化核算、精控成本、争取财税政策、 搭建财务信息化平台建设 等举措降低公司运营 成本， 提高公司资产运营效率， 实现增收节支。 积极顺应监管转型， 公司 高度重视规范运作、法人治理结构的完善 、 内控 管理体系建设及 投资者关系 管理，严格按照相关法律、法规的要求 规范运作 ，不断完善和健全 多项规 章管理制度，保障公司决策、执 行及监 督的合法性、规范性和有效性。 3 、抓质量重环保，把握企业生命线 在确保产品质量的前提下，完成了内贸维生素 B2 有效期的延长，外贸维生素 B2 产品质量标准的升级； 开展了部分药品的一致性评价工作；为规范药品临床研究，严格按《药物临床试验质量管理规范》要求开 展工作，同时对研发质量及进度进行有效的监管，降低新产品申报资料的质量风险，对即将进入临床的相 关新产品请专业机构进行第三方质量审计。报告期内，公司生产药品质量事故率为 0 ，出厂产品质量一次 合格率为 100% 。 在环保治理方面通过内部技术优化、工艺创新、设备改造等环节着手 ，从源头堵漏洞；在外部通过与 环保科研院所、环保专家紧密合作，从根源解决环保治理的技术问题，严格符合国家环保要求。 4 、推进企业文化建设，提升公司员工归属感和凝聚力 报告期内，公司举办了以“两学一做、爱岗敬业、遵章守纪、廉洁从业”为主题的演讲比赛；同时， 公司通过举办“ 2017 新春职工联欢晚会”、开展女性健康知识培训会以及“五一”职工体育运动会， 充分 激发员工正能量，调动起全员的积极性、主动性和创造性， 增强公司 整体竞争力。 二、主营业务分析 概述 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 359,512,559.38 316,911,301.61 13.44 % 附注 1 营业成本 183,289,155.84 167,662,055.71 9.32 % 附注 1 销售费用 12,183,604.49 13,560,945.89 - 10.16 % 管理费用 61,722,071.58 52,844,118.46 16.8 % 附注 2 财务费用 16,338,481.35 17,084,168.19 - 4.36 % 所得税费用 16,398,843.32 研发投入 19,249,619.24 8,031,344.49 139.68 % 附注 3 经营活动产生的现金流 量净额 28,162,721.07 86,954,777.65 - 67.61 % 附注 4 投资活动产生的现金流 量净额 - 48,953,752.54 - 33,599,155.89 - 45.7 % 附注 5 筹资活动产生的现金流 量净额 - 17,344,723.92 - 53,025,319.56 67.29 % 附注 6 现金及现金等价物净增 加额 - 37,796,972.44 402,310.16 - 9494.98 % 附注 4 附注： 1. 本期销售数量较上期有所增长。 2. 本期研发支出有所增加。 3. 本部药品一次性评价研发投入增加，孟州公司研发项目增加及研发支出增加 。 4 . 本期购买商品支付的现金，及支付的各项税费较上期有所增加。 5 . 本期借款 比去年同期增加。 6 . 本期有大额借款，上期无。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造业 359,512,559.38 183,289,155.84 49.02% 13.44% 9.32% 1.95% 分产品 原料系列产品 299,356,656.41 151,507,361.60 49.39% 14.02% 13.68% 0.15% 制剂系列产品 37,733,965.70 19,583,895.94 48.10% 5.50% - 7.11% 7.04% 其他 21,214,154.21 11,180,637.71 47.30% 19.88% - 13.39% 20.25% 其他业务 1,207,783.06 1,017,260.59 15.77% 35.37% 154.26% - 39.38% 分地区 国内 208,876,140.96 100,651,136.92 51.81% 11.33% 3.26% 3.76% 国外 150,636,418.42 82,638,018.92 45.14% 16.51% 17.74% - 0.57% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 - 622,653.65 - 0.92 % 权益法核算长期股权投资确认收益及可供 出售金融资产对应单位分配现金股利。 否 资产减值 10,110,387.28 14.91 % 技改及环保升级固定资产减值损失 否 营业外收入 4,536,070.15 6.69 % 收到罚息、冲回前期多计提的预计负债及与 经营无关的政府补助 否 营业外支出 4,642,316.78 6.85 % 支付赔偿款及对外捐赠 否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 金额 占总资产 比例 比例 货币资金 68,882,485.50 4.27% 116,736,616.34 7.03% - 2.76% 应收账款 100,559,945.01 6.23% 97,720,680.13 5.89% 0.34% 存货 143,469,771.27 8.89% 109,230,077.52 6.58% 2.31% 长期股权投资 27,336,981.27 1.69% 28,199,634.92 1.70% - 0.01% 固定资产 871,729,783.43 54.02% 891,404,567.22 53.70% 0.32% 在建工程 97,331,456.30 6.03% 82,266,886.45 4.96% 1.07% 短期借款 178,000,000.00 11.03% 145,000,000.00 8.74% 2.29% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 所有权或使用权受到限制的资产 单位： 元 项 目 期末账面价值 受限原因 固定资产 101,635,734.76 用于办理贷款抵押和担保 无形资产 92,221,144.88 用于办理贷款抵押和担保 合 计 193,856,879.64 —— 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 湖北广济药业 济康医药有限 公司 子公司 主要从事中成 药、中药饮品、 化学药制剂、抗 生素、生化药品 的销售 服务业 500 万元 31,272,384.84 314,004.54 43,247,859.63 3,759,956.77 3,043,694.52 武穴市三利制 水有限公司 子公司 自来水、纯净水 生产、销售；给 排水管道安装、 维修等 制造业 1000 万元 25,034,454.17 8,860,290.56 2,675,245.69 - 161,219.51 - 102,448.51 湖北普信工业 微生物应用技 术开发有限公 司 子公司 工业微生物、轻 工业防腐剂及添 加剂技术的研 发、转让与服务。 制造业 1000 万元 4,021,870.50 2,015,311.06 0.00 - 1,216,497.40 - 1,219,647.11 广济药业（孟 州）有限公司 子公司 主要从事核黄素 饲料添加剂的生 产与销售 制造业 25000 万元 380,497,029.81 272,021,192.56 174,310,081.17 49,956,888.08 35,288,614.07 湖北惠生药业 有限公司 子公司 主要从事维生素 B6 原料药、医药 化工原料、饲料 添加剂的生产与 销售 制造业 6000 万元 157,072,747.55 - 40,374,177.55 39,579,017.67 - 8,196,572.13 - 5,860,131.31 湖北安华大厦 有限责任公司 参股公司 住宿、会议、办 公、购物、餐饮、 游乐、健身 服务业 10000 万元 178,600,344.59 51,762,932.78 10,206,250.09 - 1,369,886.37 - 1,418,934.17 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 1、 广济药业（孟州）有限公司主要从事核黄素饲料添加剂的生产和销售。报告期内，销售数量增加，销售收入增加，毛利 略有增长。 2、 湖北惠生药业有限公司主要从事 VB6 原料药、医药化工原料、饲料添加剂的生产与销售。报告期内，产品销售收入下 降，利润下降。 3 、 湖北广济药业济康医药有限公司主要从事制剂产品的销售。报告期内，销售收入增加， VB2 片剂价格上涨，利润增加。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1 、政策风险 医保支付方式改革、新医保目录调整、公立医院改革、两票制等制度推行，医药市场呈现疲软状态， 行业收入增长压力较大；质量、环保、安全等各项政府监管持续加强，企业运营成本进一步升高，盈利能 力会相对减弱。 2 、市场风险 医药企业进入转型升级的关键期，国内药企面临着新一轮的自我营销革命，同时产业整合并购的实践 和思考不断深入。这一系列的 挑战将直接影响和推动产业的升级重构。企业只有创造新的盈利模式，才能 把握潜力增长点，拥有持续增长的能力。 3 、质量、环保风险 质量、环保是企业的生命线。公司虽然自设立至今未发生重大 质量 安全、环保事故，且制定了严格的 安全生产管理规定，但仍存在因管理出现疏漏或设备老化失修等情况而发生意外 质量 安全、环保事故的风 险。 4 、药品研发风险 公司每年都投入大量资金用于药品的研发，药品从实验研究、临床研究、获得药品注册 批件到正式 生产需要经过多个环节的审批，随着国家监管法规、注册法规的日益严格，药品研发所需资金可能会大 幅 提高，存在药品注册周期延长、药品研发失败的风险。 5 、人才不足的风险 随着公司规模的扩张和业务的拓展，公司可能存在管理人才和专业人才不能满足经营需要的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次 临时股东大会 临时股东大会 25.81% 2017 年 02 月 24 日 2017 年 02 月 25 日 《湖北广济药业股份有 限公司 2017 年第一次临 时股东大会决议公告》 （公告编号： 2017 - 009 ） 刊登于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 2016 年度股东 大会 年度股东大会 31.57% 2017 年 03 月 24 日 2017 年 03 月 25 日 《湖北广济药业股份有 限公司 2016 年度股东大 会决议公告》（公告编 号： 2017 - 016 ）刊登于巨 潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 股份限售承 诺 股份转让完成后的 36 个月 内不向第三方转让本次受 让的广济药业股份及其实 际控制权。 2014 年 10 月 22 日 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 履行中 湖北省长江产业 业绩承诺及 承诺通过采取提高管理水 2014 年 10 月 2014 年 10 月 22 履行中 投资集团有限公 司 补偿安排 平、增强销售能力，确保 2015 年至 2017 年会计年 度经审计后的净利润为正 数。若广济药业未达到 2015 年至 2017 年预定盈 利目标，差额部分由乙方 以现金方式向广济药业补 足。 22 日 日至 2017 年 12 月 31 日 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 其他承诺 承诺在受让目标股份登记 过户之前向广济药业提供 叁亿元的借款，借款期限 不低于 3 年，借款利率按 照银行同期同档次贷款基 准利率执行。 2014 年 10 月 09 日 2014 年 10 月 9 日至 2017 年 10 月 8 日 履行中 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 其他承诺 承诺受让股份后，通过上 市公司筹集的资金应首先 用于广济药业产业园的项 目建设和偿还广济药业所 欠乙方的借款。 2014 年 10 月 22 日 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 履行中 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 其他承诺 承诺在受让股份后，为广 济药业提供至少伍亿元的 资金支持额度，根据广济 药业的需求给予后续资金 的支持，融资成本为同期 同档次银行贷款基准利率 上浮 5% - 10% 。 2014 年 10 月 22 日 2014 年 10 月 22 日至 2017 年 10 月 21 日 履行中 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 其他承诺 承诺受让股份以后，全力 支持广济药业的发展规划 和目标，以广济药业现有 业务和产品为核心，积极 投入发展壮大广济药业现 有业务和产品，适当引进 新的产品。 2014 年 10 月 22 日 履行中 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 其他承诺 承诺要充分利用其较强的 经济实力，通过实业做支 撑，来解决当前制约广济 药业发展瓶颈问题，推进 生物产业园后续发展，使 之与广济药业原有产业兼 容。 2014 年 10 月 22 日 履行中 湖北省长江产业 投资集团有限公 其他承诺 承诺受让目标股份以后， 切实做好广济药业产业园 2014 年 10 月 22 日 履行中 司 未来 3 - 5 年的发展规划。 湖北省长江产业 投资集团有限公 司 其他承诺 承诺受让股份以后，努力 提高广济药业管理团队及 全体职工的薪资待遇，积 极促进上市公司持续发展 和改善上市公司法人治理 结构。 2014 年 10 月 22 日 履行中 资产重组时所作承 诺 首次公开发行或再 融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基 本情况 涉案金额（万 元） 是否 形成 预计 诉讼 ( 仲裁 ) 进 展 诉讼 ( 仲 裁 ) 审理结 果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执 行情况 披露日 期 披露索引 负债 本公司控股 子公司湖北 惠生药业有 限公司为杨 丽与方新借 款合同提供 连带责任担 保纠纷案 惠生药业对 杨丽向方新 承担的债务 承担连带清 偿责任 是 二审已判决 影响当期 利润 签订《执行和解协 议》 2015 年 08 月 08 日 2015 年 9 月 17 日 2016 年 7 月 23 日 2 017 年 3 月 30 日 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司涉及诉讼事项公告》，公告 编号： 2015 - 050 ； 公告名称： 《湖北广济药业股份有 限公司关于诉讼事项进展公告》； 公告编号： 2015 - 072 ； 公告名称： 《湖北广济药业股份有 限公司关于诉讼事项进展公告》， 公告编号： 2016 － 051 ； 公告名称：《 关于诉讼事项进展公 告 》，公告编号： 2017 - 017 ； 登载公告的网站：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 本公司与武 汉森泰中洋 酒店管理有 限公司的股 权转让纠纷 案 701.6740 万 元 否 二审判决 公司目前 未能判断 上述案件 对公司财 务指标的 影响 广济药业已向法 院申请强制执行。 2015 年 08 月 08 日 2015 年 09 月 17 日 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司涉及诉讼事项公告》，公告 编号： 2015 - 050 ； 公告名称： 《关于诉讼事项进展公 告》，公告编号： 2015 - 072 ； 登载公告的网站：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 本公司与长 青建设集团 有限公司施 工合同纠纷 案 工程款： 2943.5078 万 元 诉讼费： 10 . 5 0 万 元 是 收到《民事调 解书》 不 影响当 期利润 执行 湖北省高级 人民法院做出 （ 2016 ）鄂民终 541 号《民事调解 书》 2015 年 08 月 08 日 2016 年 02 月 0 3 日 201 7 年 0 1 月 0 7 日 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司涉及诉讼事项公告》，公告 编号： 2015 - 050 ； 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司 关于诉讼事项进展公告 》公 告编号： 2016 - 015 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司 关于诉讼事项进展公告 》， 公告编号： 201 7 - 0 02 ； 登载公告的网站：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 本公司与湖 北省宏源药 业科技股份 有限公司技 术转让合同 纠纷案 技术转让费： 62.5 万元 资金占用费： 28.5781 万元 赔偿金： 299.9 万元 是 二审已判决 影响当期 利润 已签订《和解协 议》 201 7 年 0 1 月 0 6 日 20 17 年 4 月 19 日 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司 关于诉讼事项进展公告 》， 公告编号： 201 7 - 0 01 ； 公告名称： 《 关于诉讼事项进展公 告 》，公告编号： 2017 - 019 ； 登载公告的网站：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 咸宁京汇行 政撤销案 否 一审 已判决 公司目前 未能判断 驳回咸宁京汇药 业有限公司的起 2017 年 5 月 2 日 公告名称： 《 涉及诉讼事项公告 》， 公告编号： 2017 - 02 6 ； 上述案件 对本公司 财务指标 的影响 诉 京汇药业上诉 2017 年 8 月 3 日 公告名称：《湖北广济药业股份有 限公司 关于诉讼事项进展公告 》， 公告编号： 201 7 - 0 34 ； 登载公告的网站：巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ） 其他诉讼事项 √ 适用 □ 不适用 诉讼 ( 仲裁 ) 基 本情况 涉案金额（万 元） 是否 形成 预计 负债 诉讼 ( 仲裁 ) 进 展 诉讼 ( 仲 裁 ) 审理结 果及影响 诉讼 ( 仲裁 ) 判决执 行情况 披露日 期 披露索引 张志不当得 利返还案 3.1176 否 一审 已 判决 （ 2016 ）鄂 1182 民初 170 号 未对公司 本期及期 后利润产 生重大影 响。 执行过程中 与 陶春成劳 动争议纠纷 案 10.50 否 一审 已 判决 （ 2016 年 5 月 17 日 ） （ 2016 ） 鄂 武 穴 民初字第 858 号 未对公司 本期及期 后利润产 生重大影 响。 一审判决 ， 驳回原 告诉讼请求。 吴仲济劳动 争议纠纷案 经济补偿金 4.80 万元 支付差旅费 0.7339 万元 否 二审已开庭 未影响当 期利润 二审 已 判决 廖金保劳动 争议案 精神损失及 误工费共 55 万元 否 2017 年 5 月 12 日开庭 未影响当 期利润 法院正在受理 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 √ 是 □ 否 应收关联方债权： 关联方 关联关系 形成原因 是否存在非 经营性资金 占用 期初余额 （万元） 本期新增金 额（万元） 本期收回金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额 （万元） 湖北安华大 厦有限公司 联营公司 应收关联 方债权 否 744.93 744.93 湖北安华大 厦有限公司 联营公司 应收关联 方债权 否 485.16 485.16 关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响 上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。 应付关联方债务： 关联方 关联关系 形成原因 期初余额（万 元） 本期新增金 额（万元） 本期归还金 额（万元） 利率 本期利息 （万元） 期末余额（万 元） 湖北省长江 产业投资集 大股东 资金拆借 30,000 通过银行委托 贷款，按月浮 30,000 团有限公司 动基准利率 湖北省长江 产业投资集 团有限公司 大股东 资金拆借 5,000 4.79% 5,000 关联债务对公司经营成果 及财务状况的影响 上述债权、债务往来未对公司利润产生不利影响。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 公司于 2017 年 2 月 8 日以通讯方式召开 八届二十四次董事会，并经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《 关于公司 拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案 》。公司 拟向招商银行武汉分行申请 1.5 亿元综合授信及借款，根据 银行 的要 求，公司大股东湖北省长江产业投资集团有限公司为上述借款事项提供连带责任保证担保。同时，公司以控股子公司广济药 业（孟州）有限公司 96% 的股权向省长投集团为公司借款担保事项提供反担保。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的公告 2017 年 02 月 09 日 巨潮资讯网 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 （未完）  |