[中报]张家界:2017年半年度报告
张家界旅游集团股份有限公司 2017年半年度报告 2017-051 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵文胜、主管会计工作负责人向秀及会计机构负责人(会计主管 人员)胡世忠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意风险因素。详见 本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬 请留意。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 18 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 33 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 34 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 137 第十一节 备查文件目录 .................................................................................. 错误！未定义书签。 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 张家界旅游集团股份有限公司 经投集团/张经投/控股股东 指 张家界市经济发展投资集团有限公司，为公司第一大股东 产业公司/武陵源旅游产业公司 指 张家界市武陵源旅游产业发展有限公司，为公司股东 张管处/森林公园管理处 指 张家界国家森林公园管理处，为公司股东 环保客运 指 张家界易程天下环保客运有限公司，为公司子公司 宝峰湖景区/宝峰湖公司 指 张家界宝峰湖旅游实业发展有限公司，为公司子公司 十里画廊观光电车/观光电车 指 张家界旅游集团股份有限公司观光电车分公司 张国际酒店 指 张家界国际大酒店有限公司，为公司子公司 旅行社/张家界中旅 指 张家界中国旅行社股份有限公司，为公司子公司 杨家界/杨家界索道 指 张家界市杨家界索道有限公司，为公司子公司 大庸古城/大庸古城公司 指 张家界大庸古城发展有限公司，为公司子公司 张家界游客中心/游客中心 指 张家界游客中心有限公司，为公司子公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2017年1 月1 日-2017年6月30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 张家界 股票代码 000430 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 张家界旅游集团股份有限公司 公司的中文简称（如有） 张旅集团 公司的外文名称（如有） ZHANG JIA JIE TOURISM GROUP CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） ZTG 公司的法定代表人 赵文胜 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 金鑫 吴艳 联系地址 张家界市三角坪 145 号张家界国际大 酒店三楼 张家界市三角坪 145 号张家界国际大 酒店三楼 电话 0744-8288630 0744-8288630 传真 0744-8353597 0744-8353597 电子信箱 zjj000430@sina.com zjj000430@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 229,140,508.01 242,439,123.16 -5.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,650,295.00 35,049,045.86 10.27% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 14,090,707.73 35,182,578.47 -59.95% 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,619,247.64 24,234,310.54 125.38% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 5.61% 5.44% 0.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 2,215,486,852.12 2,044,165,239.73 8.38% 归属于上市公司股东的净资产（元） 683,958,552.17 669,851,598.81 2.11% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 22,953,208.05 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 2,031,665.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -129,204.86 减：所得税影响额 296,081.68 合计 24,559,587.27 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）主要业务及经营模式 公司属于旅游服务行业，主要经营活动包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运 索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张 家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际。 （二）行业情况 公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成 为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资 源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过建市20多年的发展，早已成为国内 外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。 报告期内，公司主要业务的构成没有发生重大变化。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 张家界地貌独一无二：张家界地貌非常独特，举世罕有，独一无二，是区别 于国内其他旅游景区最为典型的特征。 拥有优质旅游资源经营性资产：市内最大旅游集团，全市唯一的旅游上市平 台，旗下拥有张家界中旅、宝峰湖、杨家界索道、环保客运、张国际酒店等资 源，是“旅社行+景区+旅游客运+酒店+线上营销平台”多要素资源综合体。 管理团队经验丰富：公司拥有一支多专业配合的高素质管理团队，团队成员 涉及旅游产品、度假酒店、休闲地产、投资运营和土地综合开发等不同专业领 域，为公司的发展提供了坚实的管理人员保障。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期,公司实现营业收入22,914.05万元，比上年同期24,243.91万元减少 1,329.86万元，减幅5.49%；实现归属于上市公司股东的净利润3,865.03万元，比 上年同期3,504.9万元增长360.13万元，增幅10.27%%；实现归属于上市公司股东 扣除非经常性损益的净利润1,409.07万元,比上年同期3,518.26万元减少2,109.19 万元,减幅59.95%。 公司各景区景点公司实现购票人数277.21万人，比上年同期295.02万人减少 17.83万人，减幅6.04%。其中：环保客运实现购票人数159.39万人，比上年同期 151.59万人增长7.8万人，增幅5.15%，实现营业收入9,065.85万元，比上年同期 8,556.05万元增长509.8万元，增幅5.96%；十里画廊观光电车实现购票人数49.24 万人，比上年同期46.66万人增长2.58万人，增幅5.53%，实现营业收入2,286.92 万元，比上年同期1,608.47万元增长678.45万元，增幅42.18%；宝峰湖实现购票 人数31.04万人，比上年同期36.10万人减少5.06万人，减幅14.02%，实现营业收 入2,727.69万元，比上年同期3,233.35元减少505.66万元，减幅15.64%；杨家界索 道实现购票人数29.06万人，比上年同期51.02万人减少21.96万人，减幅43.04%， 实现营业收入1,794.46万元，比上年同期2,912.32万元减少1,117.86万元，减幅 38.38%；张国际酒店实现营业收入828.02万元，比上年同期885.53万元减少57.51 万元，减幅6.49%；旅行社实现营业收入6,679.37万元，比上年同期8,230.51万元 减少1,551.14万元，减幅18.85%。营业收入减少,净利润增长的原因： （1）营业外收入增加：张国际酒店报告期内收到张家界市永定区征地拆迁 服务中心拆迁补偿款2,418.16万元。 （2）管理费用、财务费用增加：大庸古城公司本报告期发生土地摊销1,231 万元及财务费用778万元。 （3）因张家界市区至景区道路和张家界高铁站工程建设期间交通管制，导 致从张家界国家森林公园入口前往杨家界索道人数减少，使得杨家界索道本报 告期营业收入较上年同期相比下降。 （4）因中韩局势紧张，本报告期张家界韩国客源较上年同期相比大幅减少， 宝峰湖公司受到一定影响。 二、主营业务分析 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 229,140,508.01 242,439,123.16 -5.49% 营业成本 144,073,056.93 146,603,207.43 -1.73% 销售费用 11,858,149.86 11,359,326.03 4.39% 管理费用 40,026,728.57 24,003,631.63 66.75% 系本报告期大庸古城项 目土地摊销1231万元。 财务费用 11,539,130.36 4,916,584.59 134.70% 系本报告期大庸古城项 目借款利息增加778万 元。 所得税费用 6,844,211.47 15,234,161.04 -55.07% 系本报告期大庸古城递 延所得税减少570万元、 杨家界因收入下降所得 税减少236万元、宝峰 湖所得税减少102万元。 经营活动产生的现金流 量净额 54,619,247.64 24,234,310.54 125.38% 系本报告期环保客运及 观光电车收入较上期增 加1155万元、杨家界索 道企业所得税等税费较 上期减少1254万元。 投资活动产生的现金流 量净额 -47,861,318.07 -385,074,394.87 -87.57% 系本报告期支付固定资 产、在建工程款项大庸 古城9239万元、游客中 心628万元、环保客运 2230万元等，上期因支 付大庸古城土地揭牌保 证金3亿元致本报告期 支付长期资产较上期减 少。 筹资活动产生的现金流 量净额 82,104,529.56 325,089,995.29 -74.74% 系本报告期较上期减少 贷款8570万元,较上期 偿还贷款增加17945万 元。 现金及现金等价物净增 加额 88,862,459.13 -35,750,089.04 -348.57% 系本报告期投资活动产 生的现金流量净额较上 期增加33721万元、筹 资活动产生的现金流量 净额较上期减少24298 万元致现金及现金等价 物净增加额较上期增 加。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 旅行社服务业 66,793,728.63 62,852,093.39 5.90% -18.85% -20.01% 1.37% 旅游客运行业 90,658,209.35 42,035,633.91 53.63% 5.96% 13.87% -3.23% 旅游服务业 68,202,807.64 38,451,344.33 43.62% -10.48% 11.27% -11.02% 分产品 旅行社服务 66,793,728.63 62,852,093.39 5.90% -18.85% -20.01% 1.37% 环保客运服务 90,658,209.35 42,035,633.91 53.63% 5.96% 13.87% -3.23% 观光电车门票 22,869,187.37 10,953,830.15 52.10% 42.18% 51.76% -3.03% 宝峰湖景区门票 27,276,941.53 14,003,618.06 48.66% -11.96% -1.06% -5.66% 杨家界索道 17,944,644.76 12,807,101.67 28.63% -38.38% -2.87% -26.10% 分地区 张家界地区 223,409,332.63 143,688,959.79 35.68% -6.54% -1.71% -3.17% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 营业外收入 26,142,483.17 57.52% 本报告期营业外收入主要 来源于张国际酒店收到张 家界市永定区征地拆迁服 务中心拆迁补偿款 2,418.16 万元。 不具有可持续性 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 208,565,527.51 9.41% 119,653,068.38 58.53% -49.12% 系本报告期收到流动资金贷款。 应收账款 5,099,171.32 0.23% 3,612,481.74 0.18% 0.05% 存货 7,618,402.19 0.34% 6,420,125.66 0.31% 0.03% 投资性房地产 19,806,023.25 0.89% 20,327,486.55 0.99% -0.10% 长期股权投资 492,124.39 0.02% 866,976.48 0.04% -0.02% 固定资产 619,110,659.08 27.94% 627,056,179.00 30.68% -2.74% 在建工程 194,598,614.34 8.78% 113,567,628.45 5.56% 3.22% 短期借款 523,800,000.00 23.64% 389,500,000.00 19.05% 4.59% 长期借款 75,200,000.00 3.39% 75,200,000.00 3.68% -0.29% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 105,028,410.35 66,829,853.28 57.16% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 大庸古城 自建 是 旅游景 区 76,530,760.44 1,131,826,690.66 募集资 金、银行 贷款和 自有资 金相结 合 14.97% 0.00 0.00 项目目 前属于 建设阶 段 2016年 03月22 日 九届四 次董事 会决议 （2016- 014）、 2016 年第一 次临时 股东大 会决议 公告 （2016- 028） http://www.cninfo.com.cn 合计 -- -- -- 76,530,7 1,131,82 -- -- 0.00 0.00 -- -- -- 60.44 6,690.66 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 张家界易 程天下环 保客运有 限公司 子公司 旅游客运 旅游客运 业 50,000,000.00 316,752,950.05 162,019,179.96 90,658,209.35 43,098,580.04 32,014,536.06 张家界宝 峰湖旅游 实业发展 有限公司 子公司 旅游服务 旅游服务 业 19,059,150.00 172,825,382.60 51,141,390.28 27,276,941.53 20,573,334.71 18,755,774.82 张家界市 杨家界索 道有限公 司 子公司 运营客运 索道 旅游客运 业 50,000,000.00 166,258,685.15 57,721,049.80 17,944,644.76 87,291.38 156,811.03 张家界国 际大酒店 有限公司 子公司 酒店服务 酒店服务 业 49,556,163.00 134,880,265.07 -74,693,276.80 8,280,176.86 -4,391,844.06 19,665,106.62 张家界游 客中心有 限公司 子公司 旅游服务 旅游服务 业 50,000,000.00 101,722,854.69 25,923,593.38 4,980,840.60 -3,312,122.84 -3,020,363.36 张家界大 庸古城发 展有限公 司 子公司 旅游服务 旅游服务 业 100,000,000.00 1,183,090,223.41 63,709,037.81 112,033.98 -25,018,207.00 -17,869,570.78 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （1）随着旅游业的发展，公司不但面临着本土逐渐发展起来一批成熟的景点景 区对旅游客源进行竞争,同时还面临着外来集团化的旅游企业进入张家界旅游市 场，他们在产品开发、服务创新和宣传促销等方面展开竞争，将成为公司面临 的新挑战。 公司一是下放成熟景区的营销权，让各成熟景区以“利润为导向”，向市场要 效益；二是完善公司产业结构，建设好大庸古城，抢占张家界旅游市场休闲度 假型的空白。 （2）因张家界市区至景区道路和张家界高铁站工程建设期间交通管制，公司旗 下杨家界索道受到一定影响。公司和相关部门交涉，在修路期间为保证杨家界 索道的运营实行单边放行。 （3）由于旅游业本身所具有的特殊性，旅游业也容易受到政治、经济、军事、 社会、自然灾害、突发事件、重大疫情等各种重大事件的影响而出现波动，并 对企业的经营及其业绩产生影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2017 年第一次临时 股东大会 临时股东大会 47.85% 2017年04月24日 2017年04月25日 http://www.cninfo.com.cn 2016 年年度股东大 会 年度股东大会 47.85% 2017年05月15日 2017年05月16日 http://www.cninfo.com.cn 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 张家界市经 济发展投资 集团有限公 司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 （一）避免同 业竞争的承 诺：作为张股 公司的控股 股东，根据国 家有关法律、 法规的规定， 为了维护张 股公司及其 他股东的合 法权益，避免 2011年04月 29日 9999-12-31 正在履行中 与张股公司 之间产生同 业竞争，经投 集团承诺： “一、截止本 承诺签署日， 本公司及本 公司控股的 公司或分支 机构均未从 事与张股公 司同类或相 竞争的业务 或活动。二、 未来本公司 亦将不会通 过设立任何 控股公司或 分支机构及 其他方式从 事与张股公 司同类或相 竞争的业务 或活动。（二） 关于减少并 规范关联交 易的承诺：作 为张股公司 的控股股东 及本次重大 资产重组的 交易对方，在 本次交易完 成后，为了减 少并规范与 张股公司将 来可能产生 的关联交易， 确保上市公 司全体股东 的利益不受 损害，经投集 团承诺如下： “一、本次交 易完成后，本 公司将继续 严格按照《公 司法》等法律 法规以及张 股公司《公司 章程》的有关 规定行使股 东权利及董 事权利，在股 东大会以及 董事会对有 关涉及承诺 事项的关联 交易进行表 决时，履行回 避表决的义 务。二、本次 交易完成后， 本公司与张 股公司之间 将尽量减少 关联交易。在 进行确有必 要且无法规 避的关联交 易时，保证按 照市场化原 则和公允价 格进行公平 操作，并按照 相关法律法 规以及规范 性文件的规 定履行交易 程序及信息 披露义务。本 公司和张股 公司就相互 间关联事务 及交易所做 出的任何约 定及安排，均 不妨碍对方 为其自身利 益、在市场同 等竞争条件 下与任何第 三方进行业 务往来或交 易。”（三） 关于保持上 市公司独立 性的承诺：经 投集团作为 张股公司的 控股股东，为 了维护张股 公司以及其 他股东的合 法权益，经投 集团承诺： “在张股公司 本次发行股 份购买资产 完成后，本公 司承诺保证 张股公司做 到人员独立、 资产独立、业 务独立、财务 独立和机构 独立；不占 用、支配张股 公司的资产 或以任何形 式干预张股 公司对其资 产的经营管 理；不干预张 股公司的财 务、会计活 动；也不以任 何方式侵犯 张股公司的 独立经营管 理；严格遵守 对张股公司 及其他股东 的诚信义务， 不以任何方 式侵犯张股 公司和张股 公司其他股 东利益；保证 张股公司董 事、监事候选 人的提名将 严格遵循法 律、法规和公 司《章程》规 定的条件和 程序进行，并 且不以任何 方式干预张 股公司的人 事选举和人 事聘任。” 张家界市经 济发展投资 集团有限公 司 其他承诺 针对本次拟 注入标的公 司环保客运 所拥有的调 度大楼未取 得土地使用 权证的情况， 环保客运原 控股股东经 投集团已出 具相关承诺， 承诺如因该 等瑕疵导致 本次交易完 成后上市公 司利益遭受 损失，经投集 团将就上市 公司实际遭 受的损失数 额予以全额 赔偿。 2011年04月 29日 9999-12-31 正在履行中 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 √ 适用 □ 不适用 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟非公开发行方式发行A股股票，募集资金总额不超过120,000.00 万元，公司控股股东张家界市经济发展投资集团有限公司（以下简称“经投集团”）拟以现金认购本次非公开发行的A股股票， 认购金额不低于10,000.00万元。本公司与经投集团于2016年3月21日签署《附条件生效的股份认购合同》（以下简称“《股份 认购合同》”）。经投集团在本次发行中认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。截至2015年12月31日，公司总股 本为320,835,149股，经投集团直接持有公司股份96,317,863股，经投集团通过其全资子公司张家界市土地房产开发有限责任 公司持有公司7,772,400股(2016年8月17日，张家界市土地房产开发有限责任公司股东已由经投集团变更为张家界市国资委， 不再为经投集团的全资子公司)，因此经投集团通过直接和间接方式合计持有公司股份104,090,263股，占公司总股本的 32.44%，为公司的控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，经投集团为本公司的关联人，本次交易构 成关联交易。本次交易已经本公司九届董事会第四次会议审议通过，关联董事袁祖荣先生、王章利先生、罗选国先生、谢斌 先生回避了本议案的表决。公司独立董事对关联事项进行了事前审核，同意提交董事会审议，并就本次关联交易出具了独立 意见。并于2016年4月28日2016年第一次临时股东大会审议通过。 2016年11月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司非公开发行A股股票的申请进 行了审核。根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。公司2017年5月23日收到中国证券监督管理 委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88号）， 批复内容如下：核准公司非公开发行不超过115,495,668股新股。 2017 年 7 月 4 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于 2017 年 7 月 5 日出具了天职业字[2017]14329 号《验资报告》。张旅集团本次非公开发行的人民币普通股股票每股面值为人民 币 1.00 元，发行数量为 83,982,537 股，发行价格为人民币 10.31元/股，募集资金总额为人民币 865,859,956.47 元，扣除本 次发行费用人民币26,475,798.70 元（含税），募集资金净额为人民币 839,384,157.77 元。其中经投集团配售股数10,669,253 股，配售金额109,999,998.43 元， 锁定期36月。 详细内容请参考《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 九届四次董事会决议( 2016-014 ) 2016年03月22日 http://www.cninfo.com.cn 2016 年第一次临时股东大会决议公告 ( 2016-028) 2016年04月29日 http://www.cninfo.com.cn 关于非公开发行股票申请获得审核通过的 公告 (2016-052) 2016年11月24日 http://www.cninfo.com.cn 关于非公开发行 A 股股票申请获得中国证 监会核准的公告(2017-30) 2017年05月24日 http://www.cninfo.com.cn 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告 书 2017年07月13日 http://www.cninfo.com.cn 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 上半年，公司认真传达贯彻市国资委精准扶贫工作会议精神，把精准扶贫工作作为一项重大政治责任和政治任务抓紧抓好， 切实担当起主体责任，结合企业实际，做好统筹协调，明确工作责任，落实工作措施，扎实有效推进：一是集团党委会高度 重视，三次召开党委会研究精准扶贫工作，落实工作措施，进行工作部署；二是成立张旅集团公司精准扶贫工作领导小组； 三是积极筹措，想方设法落实帮扶经费，上半年共落实帮扶资金61.28万元；四是集团党委将各基层党组织的精准扶贫工作 纳入年度党建工作考核。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 其中：1.资金 万元 61.28 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 其中： 1.1产业发展脱贫项目类型 —— 旅游扶贫 1.3产业发展脱贫项目投入金额 万元 60 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育脱贫 —— —— 其中： 4.1资助贫困学生投入金额 万元 1.28 4.2资助贫困学生人数 人 21 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （3）后续精准扶贫计划 下半年，公司将全面开展好建扶村结对帮扶工作：一是提高思想认识，切实落实工作责任，扎实开展帮扶工作，确保结对帮 扶对象稳定实现“两不愁、三保障”（不愁吃、不愁穿，保障义务教育、基本医疗和住房安全。二是扎实开展工作，加强与建 扶村“两委”的沟通，了解村情民意，进村入户走访调研、开展工作不得少于３次，填写扶贫工作手册，建档立卡，建立台账， 制定脱贫计划，落实帮扶措施，开展帮扶工作。三是落实帮扶经费。 2、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 2017年5月23日，公司收到中国证监会《关于核准张家界旅游集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]88 号），详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《张家界旅游集团股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国 证监会核准的公告》（2017-030号）。 十七、公司子公司重大事项 √ 适用 □ 不适用 1、2017年4月13日，公司全资子公司张国际酒店收到国有土地使用权回收补偿款，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《张家界旅游集团股份有限公司关于收到国有土地使用权回收补偿款的公告》（2017-009号）。 2、2017年6月20日，公司全资子公司大庸古城公司获得政府补助资金，详见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《张 家界旅游集团股份有限公司关于全资子公司获得政府补助的公告》（2017-037号）。 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 111,801,502 34.85% 111,801,502 34.85% 2、国有法人持股 111,801,502 34.85% 111,801,502 34.85% 二、无限售条件股份 209,033,647 65.15% 209,033,647 65.15% 1、人民币普通股 209,033,647 65.15% 209,033,647 65.15% 三、股份总数 320,835,149 100.00% 320,835,149 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 □ 适用 √ 不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,806 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 张家界市经济 发展投资集团 有限公司 国有法人 31.79% 101,983,878 增持 5,666,015 62,409,633 39,574,245 质押 71,000,000 张家界市武陵 源旅游产业发 展有限公司 国有法人 9.43% 30,239,920 30,239,920 质押 15,119,960 张家界国家森 林公园管理处 国有法人 5.97% 19,151,949 19,151,949 张家界市土地 房产开发有限 责任公司 国有法人 2.42% 7,772,400 质押 7,630,000 中国建银投资 有限责任公司 国有法人 1.91% 6,120,000 中信证券股份 有限公司 境内非国有法人 1.17% 3,767,700 陕西文化产业 投资管理有限 公司 境内非国有法人 0.67% 2,152,887 佛山市洋昇投 资有限公司 境内非国有法人 0.62% 1,996,800 苏文强 境内自然人 0.58% 1,856,400 刘红波 境内自然人 0.57% 1,829,505 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东；公司未知其他股东之间有无关 联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 张家界市经济发展投资集团有限 公司 39,574,245 人民币普通股 39,574,245 张家界市土地房产开发有限责任 公司 7,772,400 人民币普通股 7,772,400 中国建银投资有限责任公司 6,120,000 人民币普通股 6,120,000 中信证券股份有限公司 3,767,700 人民币普通股 3,767,700 陕西文化产业投资管理有限公司 2,152,887 人民币普通股 2,152,887 佛山市洋昇投资有限公司 1,996,800 人民币普通股 1,996,800 苏文强 1,856,400 人民币普通股 1,856,400 刘红波 1,829,505 人民币普通股 1,829,505 中意人寿保险有限公司-传统产品 1,588,142 人民币普通股 1,588,142 张恒毓 1,353,200 人民币普通股 1,353,200 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 张家界市经济发展投资集团有限公司为公司的控股股东；公司未知其他股东之间有无关 联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动 人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 四、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 阙道文 董事 离任 2017年04月21 日 因工作调整不再担任董事职务 向绪杰 董事 被选举 2017年05月15 日 被选举 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：张家界旅游集团股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 208,565,527.51 119,653,068.38 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 5,099,171.32 3,612,481.74 预付款项 9,068,619.81 6,402,639.19 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 25,601,599.61 16,186,868.95 买入返售金融资产 存货 7,618,402.19 6,420,125.66 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,397,748.60 5,344,272.06 流动资产合计 262,351,069.04 157,619,455.98 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 28,000,000.00 28,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 492,124.39 866,976.48 投资性房地产 19,806,023.25 20,327,486.55 固定资产 619,110,659.08 627,056,179.00 在建工程 194,598,614.34 113,567,628.45 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 1,047,384,857.41 1,060,309,885.26 开发支出 商誉 长期待摊费用 28,242,993.39 25,162,890.11 递延所得税资产 14,952,935.94 9,769,397.57 其他非流动资产 547,575.28 1,485,340.33 非流动资产合计 1,953,135,783.08 1,886,545,783.75 资产总计 2,215,486,852.12 2,044,165,239.73 流动负债： 短期借款 523,800,000.00 389,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 650,448,079.28 665,752,933.35 预收款项 5,936,325.94 6,492,052.27 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,122,497.98 28,125,461.66 应交税费 11,464,575.48 8,734,647.94 应付利息 853,879.22 944,673.61 应付股利 1,683.00 1,683.00 其他应付款 31,604,197.45 20,125,467.39 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 53,400,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,274,231,238.35 1,173,076,919.22 非流动负债： 长期借款 75,200,000.00 75,200,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 1,500,000.00 1,500,000.00 长期应付职工薪酬 1,403,814.01 1,562,766.20 专项应付款 预计负债 递延收益 169,762,723.70 113,499,729.46 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 247,866,537.71 191,762,495.66 负债合计 1,522,097,776.06 1,364,839,414.88 所有者权益： 股本 320,835,149.00 320,835,149.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 97,142,337.70 97,142,337.70 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,669,574.26 3,182,595.79 盈余公积 28,768,341.88 28,768,341.88 一般风险准备 未分配利润 231,543,149.33 219,923,174.44 归属于母公司所有者权益合计 683,958,552.17 669,851,598.81 少数股东权益 9,430,523.89 9,474,226.04 所有者权益合计 693,389,076.06 679,325,824.85 负债和所有者权益总计 2,215,486,852.12 2,044,165,239.73 法定代表人：赵文胜 主管会计工作负责人：向秀 会计机构负责人：胡世忠 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 94,118,466.39 33,316,198.83 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 2,669,554.72 2,554,052.18 应收利息 4,971,841.52 2,989,721.05 应收股利 69,970,000.00 其他应收款 391,257,024.03 440,758,550.58 存货 201,680.18 87,618.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 293,817.22 293,817.22 流动资产合计 563,482,384.06 479,999,958.24 非流动资产： 可供出售金融资产 28,000,000.00 28,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 （未完）  |