[担保]利亚德:关于为全资子公司提供担保的公告
证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2017-093 利亚德光电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保事项概述 鉴于利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司深圳市金 达照明有限公司（以下简称“金达照明”）和全资子公司广州励丰文化科技股份 有限公司为了满足日常经营所需进行贷款。2017年8月21日，公司第三届董事 会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公 司深圳市金达照明有限公司提供担保的议案》和《关于为全资子公司广州励丰文 化科技股份有限公司提供担保的议案》，同意为全资子公司金达照明分别向广发 银行股份有限公司深圳分行申请人民币13,000 万元的期限为 1 年的综合授信额 度，和向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币6,000 万元的期限为 1 年的 综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为广州励丰向上海浦东发展银行股份 有限公司广州分行申请人民币6,000万元，期限为1年的综合授信额度提供连带 责任保证担保。 根据《公司章程》和《对外担保管理制度》等相关规定，本次对全资子公 司的担保事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）深圳市金达照明有限公司 1、被担保人名称：深圳市金达照明有限公司 2、成立日期：2002年5月14日 3、注册地址：深圳市南山区高新科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋 4单元1002-1003 4、法定代表人：张志清 5、注册资本：人民币15,000万元 6、经营范围： 一般经营项目：城市照明的规划设计，照明工程咨询；建筑（酒店）室内 外、园林、广场、道路、桥梁的光环境规划设计、安装、维护；专业照明及智能 控制系统设计、安装、维护；绿色照明产品，LED产品及控制系统的研发、销 售；合同能源管理；照明产品、灯饰、智能控制设备、电器产品及建筑材料销售； 经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须 取得许可后方可经营）；兴办实业（具体项目另行申报）；城市及道路照明工程专 业承包壹级（建筑业企业资质证书有效期至2021年1月5日）；照明工程设计专 项甲级。 7、与公司的关联关系：公司持有金达照明99%股权，公司全资子公司深圳利 亚德光电有限公司持有其1%股权。 8、金达照明最近一年又一期的财务指标： 单位：元 主要财务指标 2017年7月31日（未经审计） 2016年12月31日 资产总额 846,537,726.07 643,612,552.59 负债总额 349,183,582.28 281,929,317.53 净资产 497,354,143.78 361,683,235.06 营业收入 450,535,005.04 650,988,256.69 净利润 135,670,908.72 164,828,864.49 （二）广州励丰文化科技股份有限公司 1、被担保人名称：广州励丰文化科技股份有限公司 2、成立日期：1997年7月30日 3、注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城科学大道8号自编一至六 栋 4、法定代表人：周利鹤 5、注册资本：人民币10,000万元 6、经营范围： 文艺创作服务；舞台灯光、音响设备安装服务；舞台安装、搭建服务；灯 光设备租赁；数字动漫制作；工程技术咨询服务；音频和视频设备租赁；计算机 技术开发、技术服务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许 可审批类商品除外）；企业自有资金投资；投资管理服务；货物进出口（专营专 控商品除外）；技术进出口；会议及展览服务；动漫及衍生产品设计服务；其他 工程设计服务；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；软件开发；电子、通信与自 动控制技术研究、开发；园林绿化工程服务；室内装饰、装修。 7、与公司的关联关系：公司持有广州励丰99%股权，公司全资子公司北京利 亚德投资有限公司持有其1%股权。 8、最近一年又一期的财务指标： 单位：元 主要财务指标 2017年7月31日（未经审计） 2016年12月31日 资产总额 753,446,069.62 817,989,787.02 负债总额 243,778,267.80 317,199,762.52 净资产 509,667,801.82 500,790,024.50 营业收入 136,791,383.21 408,677,231.04 净利润 10,021,215.70 80,402,471.56 三、董事会意见 为支持子公司的业务发展,根据公司经营需要,公司董事会同意为全资子公 司金达照明分别向广发银行股份有限公司深圳分行申请人民币13,000 万元的期 限为 1 年的综合授信额度，和向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币 6,000 万元的期限为 1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保；同意为广州励 丰向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币6,000万元，期限为1 年的综合授信额度提供连带责任保证担保。金达照明和广州励丰均为公司全资子 公司，本次担保风险可控。 本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公 司章程》和《公司对外担保制度》等有关规定。 四、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日，公司及控股子公司连续12个月内实际对外担保总额为 214,940万元（含本次担保）,占最近一期经审计净资产（归属于上市公司所有者 权益）的比例为48.26%，占最近一期经审计总资产的比例为26.16%。截至目前， 公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、无因担保被判决败诉而应承担的损失。 上述担保总额中公司对控股子公司的担保金额为204,940万元，公司及控股 子公司对参股公司等第三方的担保金额为10,000万元。目前，公司提供担保未发 生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。特此公 告。 利亚德光电股份有限公司董事会 2017年8月21日 中财网
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