[公告]齐星铁塔:2017年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告
山东齐星铁塔科技股份有限公司 2017年1-6月募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间： 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐星铁塔科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]3204号）核准，公司获准向特定对象发行 不超过816,777,272股人民币普通股股票。截至2017年4月12日，公司已向龙 跃实业集团有限公司以及其他共计7名特定投资者非公开发行222,724,565股 （每股面值为人民币1.00元），发行价格为人民币22.59元/股，募集资金总额 人民币5,031,348,000.00元，扣除与发行有关的直接费用共计人民币 57,685,485.29元，实际募集资金净额为人民币4,973,662,514.71元，其中新 增股本人民币222,724,565.00元，资本公积人民币4,750,937,949.71元。2017 年4月12日，保荐机构（主承销商）中航证券有限公司在扣除保荐及承销费用 后向公司指定账户（募集资金专项存储账户）划转了认股款。2017年4月12日， 山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了和信验字（2017）第000044号 《验资报告》。 （二）募集资金使用和结余情况： 2017年1-6月公司实际使用募集资金金额为308,129.67万元；2017年1-6 月收到银行存款利息扣除银行手续费等净额492.36万元。 截止到2017年6月30日，公司募集资金专户余额为189,728.94万元（包 括累计使用收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保 障投资者的合法权益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范 性文件及公司章程的规定，严格执行公司《募集资金管理办法》，对募集资金实 行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。2017 年4月，公司与中航证券有限公司、本次募集资金托管银行分别签订了《募集资 金三方监管协议》。 根据2017年6月12日公司第四届董事会第十五次会议审议通过的《关于使 用募集资金对北讯电信股份有限公司及其子公司增资的公告》，同意公司使用募 集资金对北讯电信股份有限公司（以下简称“北讯电信”）增资14.23亿元，北 讯电信使用该募集资金为北讯电信（珠海）有限公司（以下简称“珠海北讯”） 增资14.23亿元。2017年6月，公司、北讯电信、中国光大银行股份有限公司 北京分行和中航证券有限公司签订了《募集资金四方监管协议》，公司、北讯电 信、珠海北讯、中国银行股份有限公司珠海分行和中航证券有限公司签订了《募 集资金五方监管协议》。 前述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用 募集资金时已经严格遵照履行。 （二）截至2017年6 月30日，募集资金专户存储情况 本公司根据《深圳证劵交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《山东 齐星铁塔科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定在银行开设了募集资金专 项账户，截止到2017年6月30日，募集资金存储情况列示如下： 单位：人民币万元 公司名称 开户银行 银行账号 期末余额 备 注 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西寿阳农村商业银行 股份有限公司 355103010300000089429 5.25 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西寿阳农村商业银行 股份有限公司 355103010300000089596 10,029.76 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西左权农村商业银行 股份有限公司 352103010300000104396 40,200.12 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西平遥农村商业银行 股份有限公司 358103010300000049709 2.55 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西平遥农村商业银行 股份有限公司 358103010300000050257 10,005.48 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 阳泉市商业银行营业部 5010928900012 2.78 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 阳泉市商业银行营业部 5010928900020 10,021.11 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 晋中银行股份有限公司 5019830800012 40,019.48 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 中国银行股份有限公司 邹平支行 218232567102 5,168.46 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 中国光大银行股份有限 公司济南分行 37860188000169187 5,102.34 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 兴业银行股份有限公司 滨州邹平支行 376820100100058368 5,102.19 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西潞城农村商业银行 股份有限公司 469103010300000079938 46,902.72 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 山西潞城农村商业银行 股份有限公司 469103010300000080179 17,010.03 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 兴业银行股份有限公司 石家庄分行 572010100101068780 86.82 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 招商银行股份有限公司 北京东直门支行 531903111010105 59.72 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 招商银行股份有限公司 北京东直门支行 531903111010807 10.13 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 浙商银行股份有限公司 上海分行 2900000010120100412766 0 山东齐星铁塔科 技股份有限公司 浙商银行股份有限公司 上海分行 2900000010120100426608 0 北讯电信股份有 限公司 中国光大银行股份有限 公司北京分行 35280188000147746 0 北讯电信（珠海） 有限公司 中国银行股份有限公司 珠海分行 643168835210 0 合计 189,728.94 说明： 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 详见本报告附件 “2017年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照 表”。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 （五）节余募集资金使用情况 无 （六）超募资金使用情况 无 （七）尚未使用的募集资金用途及去向 无 （八）募集资金使用的其他情况 本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单 独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司截至2017年6月30日募集资金投资项目的资金使用未发生变更。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募 集资金存放、使用、管理及披露违规情形。 附件：2017年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会 二〇一七年八月二十一日 附件： 2017年半年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 编制单位：山东齐星铁塔科技股份有限公司 2017年1-6月 金额单位：人民币万元 募集资金总额 497,366.25 本报告期投入 募集资金总额 308,129.67 报告期内变更用途的募集资金总额 -- 已累计投入募 集资金总额 308,129.67 累计变更用途的募集资金总额 -- 累计变更用途的募集资金总额比例 -- -- 承诺投资项目和超募资金投向 是否已 变更项 目（含 部分变 更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本报告期投 入金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 收购北讯电信100%股权 否 355,000.00 355,000.00 308,129.67 308,129.67 86.8% -- -- -- 否 北讯电信专用无线宽带数据网扩容 项目 否 142,366.25 142,366.25 0 0 0 -- -- -- 否 承诺投资项目小计 -- 497,366.25 497,366.25 308,129.67 308,129.67 86.8% -- -- -- 否 超募资金投向 不适用 -- 归还银行贷款（如有） -- 补充流动资金（如有） -- 超募资金投向小计 -- 合计 -- 未达到计划进度或预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用途及使用进展情 况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 募集资金投资项目实施方式调整情况 本报告期不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 本报告期不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 项目未全部实施完成。 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金均存在募集资金账户里，用于后续项目支出。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 本报告期不存在募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。 中财网
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