[中报]16远洲01：远洲集团股份有限公司2017年公司债券半年度报告
2017年半年度报告 远洲集团股份有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 2017年 6月末，公司面临的风险因素与《远洲集团股份有限公司公司债 券 2016年年度报告》中 “重大风险提示 ”相比并没有重大变化，投资者可在公 司债券存续期内访问上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）查阅 2016年 年报及摘要。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示..............................................................................................................2 重大风险提示 .......................................................................................................3 释义 ....................................................................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介.....................................................................7 一、公司基本信息...........................................................................................7 二、信息披露负责人........................................................................................7 三、信息披露网址及置备地 ..............................................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况............8 五、中介机构情况...........................................................................................8 六、中介机构变更情况.....................................................................................8 第二节公司债券事项 ....................................................................................8 一、债券基本信息...........................................................................................8 二、募集资金使用情况.....................................................................................9 三、资信评级情况 .........................................................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况..........................10 五、持有人会议召开情况 ...............................................................................14 六、受托管理人履职情况 ...............................................................................14 第三节财务和资产情况 ...............................................................................15 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 ...................................................15 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................................15 三、主要会计数据和财务指标 .........................................................................15 四、主要资产和负债变动情况 .........................................................................16 五、逾期未偿还债务......................................................................................17 六、权利受限资产情况...................................................................................17 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ...................................................17 八、对外担保的增减变动情况 .........................................................................17 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 ............................................................17 第四节业务和公司治理情况 .........................................................................18 一、公司业务情况 .........................................................................................18 二、公司主要经营情况...................................................................................19 三、严重违约情况 .........................................................................................21 四、公司独立性情况......................................................................................21 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ............................................................21 六、公司治理、内部控制情况 .........................................................................21 第五节重大事项.........................................................................................22 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .........................................22 二、关于破产相关事项...................................................................................22 三、关于司法机关调查事项 ............................................................................22 四、其他重大事项的信息披露情况...................................................................22 第六节发行人认为应当披露的其他事项 .........................................................23 第七节备查文件目录 ..................................................................................24 附件审计报告、财务报表及附注 .........................................................................26 母公司资产负债表 ...............................................................................................29 合并利润表.........................................................................................................31 母公司利润表 .....................................................................................................32 合并现金流量表 ..................................................................................................33 母公司现金流量表 ...............................................................................................35 4 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 .........................................................................................37 母公司所有者权益变动表......................................................................................40 担保人财务报表 ..................................................................................................44 担保人资产负债表（合并） ..................................................................................45 5 2017年半年度报告 释义 公司、发行人、远洲集团指远洲集团股份有限公司 担保人、远洲控股、母公司指浙江远洲控股有限公司 本期债券指 远洲集团股份有限公司公开发行 2016年公司债 券（第一期） 募集说明书指 《远洲集团股份有限公司公开发行 2016年公司 债券（第一期）募集说明书》 主承销商、债券受托管理人、 中山证券 指中山证券有限责任公司 资信评级机构、鹏元资信指鹏元资信评估有限公司 审计机构、中兴财光华指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 评估机构指万隆（上海）资产评估有限公司 中国证监会指中国证券监督管理委员会 上交所指上海证券交易所 《抵押担保协议》指 远洲集团、远洲房地产开发有限公司及池州市远 洲旅游发展有限公司与中山证券有限责任公司签 订的《远洲集团股份有限公司公开发行 2015年 公司债券商业房地产及在开发房地产抵押担保协 议》 评级报告指 鹏元资信出具的《远洲集团股份有限公司公开发 行 2016年公司债券信用评级报告》 跟踪评级报告指 鹏元资信出具的《远洲集团股份有限公司公开发 行 2016年公司债券（第一期）2017年跟踪信 用评级报告》 报告期指 2017年 1月至 6月 半年度报告指 远洲集团股份有限公司 2017年公司债券半年度 报告 工作日指 中华人民共和国商业银行对非个人客户的营业日 （不包括法定节假日） 交易日指上海证券交易所营业日 法定节假日指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息 日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和 台湾省的法定节假日和/或休息日） 管理办法指公司债券发行与交易管理办法 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称远洲集团股份有限公司 中文简称远洲集团 外文名称（如有） S&N Group Co., Ltd. 外文缩写（如有）无 法定代表人卢诚 注册地址浙江临海崇和路 238号 办公地址浙江临海崇和路 238号 邮政编码 317000 公司网址 http://www.yuanzhou.com.cn 电子信箱无 二、信息披露负责人 姓名卢玲珠 联系地址浙江临海崇和路 238号 电话 18957697658 传真 0576-85308066 电子信箱 738755661@qq.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 www.sse.com.cn 半年度报告备置地投资者可至本公司查阅远洲集团股份有限公司 2017年公司债券半年度报告，或访问上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）查阅 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 截至本半年度报告出具之日，公司控股股东为浙江远洲控股有限公司，持有公司 98.49%的股权。卢诚先生持有浙江远洲控股有限公司80.00%的股权，为公司的实际控制 人。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变更。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：136451.SH 债券简称：16远洲 01 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区复兴门内大街 28号 5层 F4层东 座 929室 签字会计师（如有）杨海龙、孙国伟、许洪磊 （二）受托管理人 名称中山证券有限责任公司 办公地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8层 联系人彭雯 联系电话 0755-82520746 （三）资信评级机构 名称鹏元资信评估有限公司 办公地址深圳市深南大道 7008号阳光高尔夫大厦 3楼 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：万元币种：人民币 1、债券代码 136451.SH 2、债券简称 16远洲 01 3、债券名称远洲集团股份有限公司公开发行 2016年公司债券（第 8 2017年半年度报告 一期） 4、发行日 2016年 5月 24日 5、到期日 2021年 5月 24日 6、债券余额 15,000 7、利率（%） 8.00 8、还本付息方式本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不计利息 。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。 9、上市或转让场所上海证券交易所 10、投资者适当性安排本期债券发行对象为符合《管理办法》规定条件的可以 参与债券认购和转让的合格投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外）。 11、报告期内付息兑付情况本期债券已于 2017年 5月 24日足额按时完成第一次 付息。 12、特殊条款的触发及执行情况本期债券发行人上调票面利率选择权和投资人回售选择 权的行权日期为 2019年 5月 24日，截至本半年度报 告出具之日尚未到行权日。 二、募集资金使用情况 单位：万元币种：人民币 债券代码：136451.SH 债券简称 16远洲 01 募集资金专项账户运作情况开户银行：中国农业银行股份有限公司临海市支行； 银行账号：1993010140062243； 截至本半年度报告出具之日，本期债券现有一个募集资 金专项账户，募集资金专户目前运作情况良好。 募集资金总额 15,000 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况截至本半年度报告出具之日，公司实际使用募集资金 14,482.50万元，募集资金已全部用于偿还借款。 募集资金使用履行的程序本期债券引入第三方监管机制，设立监管银行对募集资 金使用进行监督，并由公司与中山证券、监管银行签署 《资金监管协议》。公司在《募集说明书》约定的募集 资金用途范围内且确需使用募集资金时，需事先通知中 山证券，并提交用款相关的资料，如相关合同、发票等 ，由中山证券对用款资料进行审核及同意后，由公司向 监管行提交划款指令。监管行在收到公司出具的《划款 指令》及中山证券的《划款通知》复函后，将按照监管 协议的约定对《划款指令》要素的齐全性以及签章的表 面一致性进行审核，同时与中山证券确认募集资金用途 符合约定的《划款通知》相对照进行表面一致性审核方 可完成划款。 募集说明书承诺的用途、使用计 划及其他约定 偿还借款 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序（ 如有） 无 募集资金用途变更程序是否与募 集说明书约定一致（如有） 不适用 9 2017年半年度报告 如有违规使用，是否已经及时整 改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 136451.SH 债券简称 16远洲 01 评级机构鹏元资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 12日 评级结论（主体） AA评 级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很 低；债务安全性很高，违约风险很低。 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 未对投资者适当性产生影响 （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 债券代码：136451.SH 2017年 6月末 债券简称 16远洲 01 保证人名称浙江远洲控股有限公司 净资产额 349,691.67 资产负债率（%） 58.74 净资产收益率（%） 1.87 流动比率 1.11 速动比率 0.63 10 2017年半年度报告 累计对外担保余额 15,300.00 累计对外担保余额占净资产 比率（%） 4.38 相关财务报告是否经审计否 保证人资信状况 保证人自成立至今，未受到任何行政处罚，资信状况良好 ，报告期内在贷款偿还、业务往来等方面，均未发生过违 约现象。鹏元资信评估有限公司 2016年 5月 13日给予 担保人主体长期信用等级 AA-。2017年 6月 12日出具 的跟踪评级报告中，保证人主体长期信用跟踪评级为 AA， 评级展望维持稳定。 保证担保在报告期内的执行 情况 本期债券由控股母公司浙江远洲控股有限公司提供全额无 条件不可撤销的连带责任保证担保。 保证方式为：在本期债券付息日前的第 10个工作日，如 发行人仍未将当期应付利息全额存入偿债保障金专户的， 担保人应在本期债券付息日前的第 5个工作日前，将当期 应付利息全额的剩余部分存入偿债保障金专户。 在本期债券到期日前的第 30日，如发行人仍未将不低于 本期债券待偿本金 20%的资金存入偿债保障金专户的，担 保人应在本期债券到期日前的第 5个工作日前，将本期债 券待偿本、息全额的剩余部分存入偿债保障金专户。 在本期债券付息日、到期日（包括提前到期），如本期债 券待偿本、息仍未全额兑付的，担保人应在本期债券付息 日、到期日后的 5个工作日内，代偿本期债券剩余逾期待 偿本、息及其他担保责任范围内的款项。 发行人已按时、足额偿付 2017年度利息，未发生保证担 保在报告期内执行的情况。 相关变化对债券持有人利益 的影响 无 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 √适用□不适用 债券代码：136451.SH 债券简称 16远洲 01 保证人所拥有的除发行人股 权外的其他主要资产 科目账面价值（万元） 货币资金 11,780.41 应收票据 327.41 应收账款 3,479.98 预付款项 1,526.52 其他应收款 39,257.03 11 2017年半年度报告 存货 3,109.03 其他流动资产 745.61 投资性房地产 18,786.30 固定资产 2,010.10 在建工程 25,888.87 无形资产 1,650.65 商誉 893.93 长期待摊费用 117.65 递延所得税资产 275.82 该部分资产的权利限制 科目受限资产价值（万元） 货币资金 8,700.00 投资性房地产 18,786.30 固定资产 1,402.96 无形资产 1,650.65 是否存在后续权利限制安排 否 （2）.抵押或质押担保 √适用□不适用 单位：亿元币种：人民币 债券代码：136451.SH 债券简称 16远洲 01 担保物账面价值 1.64 担保物评估价值 3.33 评估时点 2017.4.30 担保物已担保的债务总余额 1.5 抵/质押顺序 截至本半年度报告出具之日，池州市远洲旅游发展有限公 司拥有的在建的合泉山居酒店及在建的合泉山居别墅除为 本期债券提供抵押担保外，未设立其他任何抵押。 报告期内担保物的评估、登 记、保管等情况 根据评估机构出具的评估基准日为 2017年 4月 30日的 《远洲集团股份有限公司拟资产抵押涉及池州市远洲旅游 发展有限公司拥有的在开发房地产资产评估报告》，担保物 在建的合泉山居酒店及在建的合泉山居别墅评估价值为 33,262.63万元。与去年相比，评估价值减少 181.79万 元，系公允价值变动所致。报告期内，由中山证券保管、 由青阳县房产管理局出具的编号为【青房建 2015字第 00002445号】的在建工程抵押登记证明，保管情况良好 。 抵押质押在报告期内的执行 情况 通过对担保物进行实地盘查并查询抵押登记记录，确认担 保物目前建设情况良好。截至本半年度报告出具之日，担 保物价值未发生重大变化，未做其他抵押且未被查封。 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 12 2017年半年度报告 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：136451.SH 债券简称 16远洲 01 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司制定了一 系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金 、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理 人的作用和严格履行信息披露义务等，已形成一套确保本 期债券安全付息、兑付的保障措施。 1、切实做到专款专用公司已制定专门的债券募集资金使 用计划，相关业务部门对资金使用情况进行了严格检查， 切实做到专款专用。本期债券发行总额为 15,000万元， 扣除承销费用及其他发行费用后的募集资金净额为 14,482.50万元，根据募集说明书约定，本期债券募集资 金将全部用于偿还各类借款。截至本半年度报告出具之日 ，本期债券募集资金已使用额度为 14,482.50万元，全部 用于偿还各类借款，与募集说明书披露的用途一致。 2、设立专门的偿付工作小组公司在每年的财务预算中落 实安排了本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付 ，保障债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前 的十五个工作日内，公司需设立偿付工作小组，负责利息 和本金的偿付及与之相关的工作。 3、制定并严格执行资金管理计划本期债券发行后，公司 根据债务结构情况进一步加强了公司的资产负债管理、流 动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并根据债券 本息未来到期应付情况制定了年度、月度资金运用计划， 保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每 年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的 利益。 4、充分发挥债券受托管理人的作用公司严格按照《债券 受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责， 定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料。并在公 司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债 券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的 措施。 5、制定《债券持有人会议规则》公司和债券受托管理人 根据《管理办法》等法律法规的要求，制定了《债券持有 人会议规则》，约定了债券持有人通过债券持有人会议行使 权利的范围、程序及其他重要事项，为保障本期债券本息 及时足额偿付作出了合理的制度安排。 6、严格履行信息披露义务公司遵循真实、准确、完整、 及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证 监会的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力 、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人 和股东的监督，防范偿债风险。报告期内，本公司未发生 影响偿债能力的重大事项。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不无 13 2017年半年度报告 一致的情况（如有） 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：136451.SH 债券简称 16远洲 01 账户资金的提取情况 本期债券专项偿债账户与募集资金专项账户共用一个资金 账户，账户资金的提取情况如下： 借款机构借款人偿还金额（ 万元） 还款日期 浙商银行台 州分行 远洲集团股 份有限公司 1,600.00 2016-527 浙商银行台 州分行 远洲集团股 份有限公司 4,000.00 2016-527 杭州工商信 托股份有限 公司 台州远洲临 亚置业有限 公司 8,882.50 2016-527 合计 14,482.50 截至本半年度报告出具之日，本期债券募集资金已全部使 用完毕，不存在闲置未使用募集资金。 本期债券已于 2017年 5月 24日完成 2017年度付息， 从专项偿债账户提取 12,000,600.00元用于支付 2017 年度利息及手续费。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、受托管理人履职情况 债券代码：136451.SH 债券简称 16远洲 01 受托管理人履行职责情况 1、受托管理人已根据法律、法规和规则的规定及《受托 管理协议》的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确 履行受托管理事务的方式和程序。2、受托管理人持续关 注公司和保证人的资信状况、担保物状况、内外部增信机 制及偿债保障措施的实施情况。3、受托管理人对公司专 项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督 。4、受托管理人在债券存续期内持续督促公司履行信息 披露义务。受托管理人关注公司的信息披露情况，收集、 14 2017年半年度报告 是否存在利益冲突，及其风 险防范、解决机制 保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息 判断对本期债券本息偿付的影响，并按照《受托管理协议 》的约定报告债券持有人。5、受托管理人在本期债券发 行前已取得本期债券抵押担保的权利证明，并在担保期间 妥善保管。6、受托管理人依法保守所知悉的公司商业秘 密等非公开信息，未利用提前获知的可能对公司债券持有 人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。7、受 托管理人妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及 电子资料。8、受托管理人已于 2017年 6月 27日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）公告本期 债券 2016年的年度受托管理事务报告 否 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 项目本期末上年末变动比例（%）原因 总资产 738,311.03 816,138.52 -9.53 归属母公司股东的 净资产 279,967.62 274,474.59 2.00 流动比率 0.99 0.95 4.21 速动比率 0.43 0.37 16.22 资产负债率（%） 55.31 60.85 -9.10 本期上年同期变动比例（%）原因 营业收入 113,410.62 113,346.69 0.06 归属母公司股东的 净利润 5,493.03 6,612.65 -16.93 经营活动产生的现 43,250.92 30,820.94 40.33购买商品、接受 15 2017年半年度报告 金流净额劳务支付的现金 减少 EBITDA 21,479.85 20,254.15 5.91 EBITDA利息倍数 2.42 2.08 16.35 贷款偿还率（%） 100 100 0.00 利息偿付率（%） 100 100 0.00 四、主要资产和负债变动情况 单位：万元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 25,180.45 43,468.11 -42.07偿还借款 应收帐款 3,550.02 12,299.56 -71.14收回 2016年 末应收账款 预付帐款 7,138.75 1,023.94 597.18酒店预付款增 加 存货 98,610.78 165,692.12 -40.49开发产品结转 成本金额较大 流动资产 173,797.48 270,925.62 -35.84应收账款及存 货减少 投资性房地产 402,548.60 402,548.60 0.00 固定资产 52,191.09 54,261.03 -3.81 在建工程 38,973.84 19,681.85 98.02酒店装修款增 加 长期待摊费用 14,928.16 12,211.19 22.25 非流动资产 564,513.55 545,212.90 3.54 资产总额 738,311.03 816,138.52 -9.54 短期借款 18,230.00 37,925.00 -51.98偿还短期借款 应收账款 29,021.27 34,246.89 -15.26 预收帐款 19,052.59 55,490.63 -65.67预收账款结转 收入金额较大 其他应付款 101,273.90 119,970.02 -15.58 应付职工薪酬 1,015.97 1,748.55 -41.90支付 2016年 末计提工资 应交税金 5,741.14 9,870.16 -41.83支付 2016年 末计提税金 应付利息 215.56 807.78 -73.31支付 2016年 末计提利息 一年内到期的非流动 负债 950.00 24,119.00 -96.06偿还贷款 流动负债 175,500.43 284,178.03 -38.25短期借款与预 收账款减少 长期借款 149,750.00 129,320.00 15.80 应付债券 14,838.50 14,838.50 0.00 负债合计 408,339.47 496,587.08 -17.77 所有者权益 329,971.56 319,551.43 3.26 16 2017年半年度报告 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 5,067.68银行承兑汇票保证金 和房贷保证金 存货 28,384.64借款抵押 应收账款 377.60借款抵押 投资性房地产 365,704.60借款抵押 固定资产 29,251.16借款抵押 无形资产 1,233.88借款抵押 在建工程 6,548.38借款抵押 长期股权投资 18,914.15借款抵押 合计 455,482.09借款抵押 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：无 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：8,000.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30% ：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：亿元币种：人民币 银行名称综合授信额度剩余额度报告期内贷款偿还情况 银泰社 0.31 0.00 农行临海支行 1.97 1.97按时偿还 路桥浦发 2.10 0.00 浙商银行台州分行 1.00 0.55 招商银行台州分行 0.22 0.00 恒丰银行杭州分行 0.53 0.00 农业银行椒江支行 0.31 0.00 工行八里湖支行 4.30 0.18按时偿还 工行九江分行 2.30 1.35按时偿还 工行瓦房店支行 1.00 0.71按时偿还 工行星子支行 1.38 1.38按时偿还 17 2017年半年度报告 建行宝山宝钢支行 4.80 0.00 工行上海 10.00 10.00 合计 30.22 16.14－ 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务酒店运营、房地产开发与销售 主要产品及其用途 在酒店运营业务板块，公司目前经营的酒店主要位于宁波、大连、 台州和九江等地。在房地产开发与销售业务板块，公司直接参与开 发的项目主要有九悦廷项目和远洲墅项目。 经营模式 在酒店运营业务板块，公司实行酒店自营和管理模式，并实现连锁 化经营管理，目前其所经营的酒店主要位于宁波、大连、台州、九 江等地。公司酒店业务的收入主要来源于客房费、餐饮费和会议费 等收入。在房地产业务板块，公司实行由并表子公司直接建设开发 及销售的业务模式和通过联营合营的方式参与房地产业务两种方式 。其中直接参与开发的项目主要有九悦廷项目、世纪新都、玫瑰园 项目、远洲墅和国际广场项目等，为公司的主要收入来源。 所属行业的发展阶段 、周期性特点、行业 地位 （1）酒店运营行业 公司所属行业为国民经济行业分类中的旅游酒店业。旅游酒店业与 旅行社业、资源景区业是旅游业的三大支柱产业。旅游业是世界上 发展最快的新兴产业之一，同时也是最具潜力和成长性的行业之一 ，属于资金和劳动密集型行业，且地域特色明显，具有资源环境优 势的旅游地多采取差异化发展战略，市场空间大、市场集中度较低 。中国旅游行业朝阳特征明显，大众旅游受经济周期影响微弱。作 为我国国民经济的战略性产业，旅游业有着“资源消耗低、带动系数 大、就业机会多、综合效益好”的特点。旅游业在城市经济发展中的 产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会 就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游行业 作为一项可选消费品，其长期可持续发展的核心驱动力来自于区域 经济的增长以及居民可支配收入的增加。我国 GDP及城乡居民收 入的稳定、快速增长，为旅游业的快速发展奠定了坚实基础。 在旅游业快速发展的带动下，我国旅游酒店业获得了空前发展，旅 游酒店业在过去的 20多年中总体规模不断扩张，已经打破了原有 的外事接待型的管理模式，在经营体制上也完成了由行政垄断向多 元化经营和多元化投资的转变，充满活力、规范的旅游饭店管理体 制正在形成。目前旅游饭店业的产业地位已得以确定，不仅产业规 模迅速扩大，而且产业内部结构调整加快，旅游酒店业的整体素质 不断提高。2015年 3月 5日，李克强总理所作的政府工作报告多 处内容涉及旅游及旅游产业链，旅游酒店行业将迎来政策红利。政 府工作报告中部署了 2015年政府工作，其中提出要保障居民收入 继续稳定增长、提升社会保障、落实带薪休假制度，这些将促进旅 游业整体快速增长。同时将旅游消费对促进服务业发展、促进产业 结构调整的作用摆在第一顺位，行业有望迎来政策红利的集中释放 。 （2）房地产行业 18 2017年半年度报告 报告期内的重大变化 及对经营情况和偿债 能力的影响 房地产业是中国经济增长的支柱产业之一，在国民经济发展中起着 重要作用。自 1998年房地产改革以来，中国房地产行业得到快速 发展；2008年在次贷危机和紧缩货币政策的影响下，国内房价出 现十年来的首次下跌；2009年后，信贷宽松政策刺激了房地产行 业的复苏，商品房市场呈现量价齐升的态势；2010年，为抑制过 快上涨的房价，国务院先后出台了“新国十条”，“新国八条”、“新国 五条”等多项调控政策，房地产市场再次进入调整阶段，全国商品房 销售增速下滑；2012年，在中央继续保持从紧政策的同时，地方 政府开始积极出台各种政策鼓励合理自住需求，随着市场逐步消化 前期调控政策的影响，前期积压的置业需求开始逐步释放，商品房 销售自 2012年 3月开始逐步回升，2013年房地产市场延续了 2012年下半年的上升势头，全年商品房销售面积和销售金额均创 出新高。2014年，房地产市场短期供过于求，且受价格预期变化 等因素影响，房地产市场销售下滑。2015年，随着调降二套房首 付比例、营业税政策调整、央行多次降准降息以及普遍二孩政策等 一系列宽松的政策刺激，中国房地产市场总体上步入了复苏通道， 包括市场成交、房价等指标亦在总体上呈现回暖趋势。2016年房 地产政策经历了从宽松到热点城市持续收紧的过程：两会提出因城 施策去库存，但随着热点城市房价地价快速上涨，政策分化进一步 显现。一方面，热点城市调控政策不断收紧，限购限贷力度及各项 措施频频加码，遏制投机性需求，防范市场风险；另一方面，三四 线城市仍坚持去库存策略，从供需两端改善市场环境。同时，加强 房地产长效机制建设，区域一体化、新型城镇化等继续突破前行， 为行业长期发展积极构建良好环境。 （3）公司行业地位 经过多年的发展，公司形成了以旅游酒店业和房地产业务为主导的 产业体系，在管理、运营、品牌、技术、人才及市场等方面积累了 丰富的经验，推动企业持续、健康、快速发展。公司酒店业务在大 连、宁波、台州临海、台州椒江、九江、巢湖等重点旅游城市或商 务城市拥有多家高品质的旅游度假酒店，这些酒店有较强的竞争优 势，在业界拥有良好的口碑。远洲集团也因此获得了中国市场监测 中心评选的“中国酒店行业 50强”、亚洲酒店论坛中心评选的“中国 最佳酒店管理集团”、中华全国工商业联合会评选的“中国民营企业 500强”等荣誉，并入选美国饭店协会会员，其拥有的“远洲”商标是 经国家工商行政总局认定的“中国驰名商标”。 无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 项目报告期上年同期 变动比率（% ） 原因 营业收入 113,410.62 113,346.69 0.06 营业成本 75,139.31 72,151.83 4.14 销售费用 5,901.31 6,549.46 -9.90 管理费用 10,164.70 9,285.24 9.47 财务费用 2,924.62 1,951.39 49.87利息资本化减 19 2017年半年度报告 少 经营活动现金流量 净额 43,250.92 30,820.94 40.33 购买商品、接 受劳务支付的 现金减少 投资活动现金流量 净额 -21,618.53 -17,978.87 20.24 筹资活动现金流量 净额 -39,920.04 -18,259.39 118.63 由于现金充足 ，归还部分贷 款 （二）经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占 比（%） 主营业务 酒店 20,031.83 5,148.02 17.66 20,143.33 5,611.07 17.77 房产 93,054.68 69,853.65 82.05 92,876.70 66,391.44 81.94 物业 323.60 127.87 0.29 316.75 149.32 0.28 其它 0.52 9.77 0.00 9.91 0.01 主营业务 小计 113,410.63 75,139.31 100.00 113,346.69 72,151.83 100.00 其他业务 其他业务 小计 合计 113,410.63 75,139.31 100 113,346.69 72,151.83 100 （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：16,237.35 报告期非经常性损益总额：-322.79 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 无 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 20 2017年半年度报告 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 （一）业务独立情况 公司具有独立完整的酒店经营和房地产开发经营体系，在项目立项、土地储备、设计规划 、工程施工、材料采购、项目销售、物业运营等各环节各方面的经营与运作均独立于控股 股东、实际控制人及其控制的企业。 （二）资产独立情况 公司拥有独立的有形资产和无形资产。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不存 在占用公司的非经营性资金、资产和其他资源的情况。 （三）人员独立情况 公司董事、监事、高级管理人员均依据《公司法》及《公司章程》等有关规定产生。公司 总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员均在本公司工作并领取薪酬。 （四）财务独立情况 公司设置了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立做 出财务决策和安排，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司财务与控股股东、实 际控制人及其控制的企业完全分开，实行独立核算，不存在控股股东干预公司资金使用的 情况；公司在银行独立开户，依法独立纳税。公司财务机构负责人和财务人员由公司独立 聘用和管理。 （五）机构独立情况 公司的办公机构和生产经营场所与控股股东、实际控制人及其控制的企业完全分开，不存 在与控股股东及其关联企业混合经营、合署办公的情况，也不存在控股股东、实际控制人 干预公司机构设置的情况。公司根据实际需要及公司发展战略建立完整的内部组织架构和 职能分布体系，各部门间职责清晰明确，业务开展有序，部门间互相协作。 因此，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立。 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：万元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 否 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 21 2017年半年度报告 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 报告期内，公司严格执行募集说明书相关约定或承诺。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 22 2017年半年度报告 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无 23 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 24 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 26 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 251,804,544.23 434,681,067.21 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 100,000.00 应收账款 35,500,196.45 122,995,587.41 预付款项 71,387,466.64 10,239,433.91 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 382,874,808.90 454,644,073.05 买入返售金融资产 存货 986,107,779.18 1,656,921,179.11 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 10,300,000.00 29,674,842.84 流动资产合计 1,737,974,795.40 2,709,256,183.53 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 63,365,242.63 63,365,242.63 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 370,850,039.59 377,740,910.45 投资性房地产 4,025,486,000.00 4,025,486,000.00 固定资产 521,910,876.69 542,610,283.66 在建工程 389,738,369.86 196,818,456.46 工程物资 3,117,009.10 固定资产清理 36,024.42 生产性生物资产 油气资产 无形资产 19,277,753.72 19,427,483.11 开发支出 商誉 2,504,471.88 2,504,471.88 长期待摊费用 149,281,590.48 122,111,908.20 递延所得税资产 46,738,564.96 46,738,564.96 其他非流动资产 52,829,600.58 55,325,655.42 非流动资产合计 5,645,135,543.91 5,452,128,976.77 资产总计 7,383,110,339.31 8,161,385,160.30 27 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 182,300,000.00 379,250,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 290,212,678.49 342,468,949.25 预收款项 190,525,872.07 554,906,312.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 10,159,693.92 17,485,462.01 应交税费 57,411,404.75 98,701,592.05 应付利息 2,155,611.88 8,077,784.09 应付股利 其他应付款 1,012,739,007.30 1,199,700,234.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 9,500,000.00 241,190,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,755,004,268.41 2,841,780,333.74 非流动负债： 长期借款 1,497,500,000.00 1,293,200,000.00 应付债券 148,384,984.20 148,384,984.20 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 670,355,495.78 670,355,495.78 其他非流动负债 12,150,000.00 12,150,000.00 非流动负债合计 2,328,390,479.98 2,124,090,479.98 负债合计 4,083,394,748.39 4,965,870,813.72 所有者权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 484,237,216.48 484,237,216.48 减：库存股 其他综合收益 1,569,806,511.39 1,569,806,511.39 28 2017年半年度报告 专项储备 盈余公积 60,854,403.20 55,221,986.14 一般风险准备 未分配利润 564,778,056.20 515,480,192.10 归属于母公司所有者权益合计 2,799,676,187.27 2,744,745,906.11 少数股东权益 500,039,403.65 450,768,440.47 所有者权益合计 3,299,715,590.92 3,195,514,346.58 负债和所有者权益总计 7,383,110,339.31 8,161,385,160.30 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 46,080,055.41 57,649,303.77 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 238,762.84 1,838,852.10 预付款项 223,574.06 335,599.11 应收利息 应收股利 其他应收款 757,199,696.62 1,207,909,816.86 存货 1,757,276.90 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 566,366.79 流动资产合计 804,308,455.72 1,269,490,848.74 非流动资产： 可供出售金融资产 60,349,000.00 60,349,000.00 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 693,193,345.06 700,084,215.92 投资性房地产 339,770,000.00 339,770,000.00 固定资产 220,086,303.55 236,063,872.72 在建工程 26,985,484.43 工程物资 113,879.58 固定资产清理 27,011.16 生产性生物资产 油气资产 无形资产 3,085,212.22 3,173,337.49 开发支出 商誉 长期待摊费用 1,674,174.96 2,003,040.96 递延所得税资产 5,901,404.97 5,901,404.97 29 2017年半年度报告 其他非流动资产 40,000,000.00 42,440,563.94 非流动资产合计 1,391,185,815.93 1,389,785,436.00 资产总计 2,195,494,271.65 2,659,276,284.74 流动负债： 短期借款 151,300,000.00 308,250,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 2,992,743.95 14,545,264.23 预收款项 18,380,887.93 21,889,618.04 应付职工薪酬 1,866,015.51 4,531,186.50 应交税费 982,400.69 983,422.69 应付利息 1,298,688.52 1,298,688.52 应付股利 其他应付款 519,848,500.61 1,025,169,806.46 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 696,669,237.21 1,376,667,986.44 非流动负债： 长期借款 210,000,000.00 应付债券 148,384,984.20 148,384,984.20 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 83,845,590.68 83,845,590.68 其他非流动负债 非流动负债合计 442,230,574.88 232,230,574.88 负债合计 1,138,899,812.09 1,608,898,561.32 所有者权益： 股本 120,000,000.00 120,000,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 500,958,590.58 500,958,590.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 55,221,986.14 55,221,986.14 未分配利润 380,413,882.84 374,197,146.70 所有者权益合计 1,056,594,459.56 1,050,377,723.42 负债和所有者权益总计 2,195,494,271.65 2,659,276,284.74 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 30 2017年半年度报告 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 1,134,106,194.14 1,133,466,865.26 其中：营业收入 1,134,106,194.14 1,133,466,865.26 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 968,504,844.97 979,157,851.85 其中：营业成本 751,393,091.69 721,518,317.99 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 27,235,277.88 79,829,015.14 销售费用 59,013,122.99 65,494,550.44 管理费用 101,646,999.88 92,852,359.34 财务费用 29,246,241.10 19,513,854.45 资产减值损失 -29,888.57 -50,245.51 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 165,601,349.17 154,309,013.41 加：营业外收入 1,000,676.13 13,020,478.84 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 4,228,566.62 8,963,990.78 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列 ） 162,373,458.68 158,365,501.47 减：所得税费用 33,672,214.33 31,595,909.86 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 128,701,244.34 126,769,591.61 归属于母公司所有者的净利润 54,930,281.16 66,126,509.93 少数股东损益 73,770,963.18 60,643,081.68 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 31 2017年半年度报告 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 4,004,000.00 40,736,680.01 减：营业成本 75,049.00 11,920,107.68 税金及附加 899,955.75 1,674,849.10 销售费用 4,653.14 7,982,380.73 管理费用 16,325,729.46 17,735,531.23 财务费用 6,100,591.09 718,171.98 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 25,500,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,098,021.56 705,639.29 加：营业外收入 159,357.24 160,466.64 其中：非流动资产处置利得 32 2017年半年度报告 减：营业外支出 40,642.66 1,346,388.83 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 6,216,736.14 -480,282.90 减：所得税费用 184,689.27 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,216,736.14 -664,972.17 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 857,321,144.92 931,202,568.59 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 33 2017年半年度报告 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 1,000,676.13 1,542,115,049.62 经营活动现金流入小计 858,321,821.05 2,473,317,618.21 购买商品、接受劳务支付的现金 193,983,995.25 435,299,536.20 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 69,671,824.94 79,193,091.67 支付的各项税费 87,376,446.97 88,530,719.67 支付其他与经营活动有关的现金 74,780,364.82 1,562,084,847.82 经营活动现金流出小计 425,812,631.99 2,165,108,195.36 经营活动产生的现金流量净额 432,509,189.06 308,209,422.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 6,890,870.86 4,012,176.58 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 6,890,870.86 4,012,176.58 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 223,076,206.95 183,800,884.55 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 223,076,206.95 183,800,884.55 投资活动产生的现金流量净额 -216,185,336.09 -179,788,707.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 5,660,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 5,660,000.00 150,000,000.00 偿还债务支付的现金 297,780,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 35,168,413.31 33,013,854.45 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 369,691,962.64 1,800,000.00 筹资活动现金流出小计 404,860,375.95 332,593,854.45 34 2017年半年度报告 筹资活动产生的现金流量净额 -399,200,375.95 -182,593,854.45 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -182,876,522.98 -54,173,139.57 加：期初现金及现金等价物余额 384,004,262.58 199,001,904.63 六、期末现金及现金等价物余额 201,127,739.60 144,828,765.06 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,095,359.15 38,263,391.50 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 7,659,357.24 160,466.64 经营活动现金流入小计 9,754,716.39 38,423,858.14 购买商品、接受劳务支付的现金 9,758,267.33 15,948,820.36 支付给职工以及为职工支付的现金 4,576,606.73 10,199,117.62 支付的各项税费 1,260,019.24 2,124,463.66 支付其他与经营活动有关的现金 6,711,715.70 9,076,089.06 经营活动现金流出小计 22,306,609.00 37,348,490.70 经营活动产生的现金流量净额 -12,551,892.61 1,075,367.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 32,390,870.86 4,012,176.58 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 32,390,870.86 4,012,176.58 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 16,246,449.91 17,732,884.92 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 16,246,449.91 17,732,884.92 投资活动产生的现金流量净额 16,144,420.95 -13,720,708.34 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 382,050,000.00 150,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 382,050,000.00 150,000,000.00 35 2017年半年度报告 偿还债务支付的现金 116,030,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 6,100,591.09 718,171.98 支付其他与筹资活动有关的现金 383,611,185.61 15,923,507.09 筹资活动现金流出小计 389,711,776.70 132,671,679.07 筹资活动产生的现金流量净额 -7,661,776.70 17,328,320.93 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 -4,069,248.36 4,682,980.03 加：期初现金及现金等价物余额 42,649,303.77 9,540,873.70 六、期末现金及现金等价物余额 38,580,055.41 14,223,853.73 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 36 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权 益合计其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润 股本优先 股 永续 债 其他 一、上年年末余额 120,000,000.00 484,237,216.48 1,569,806,511.39 -55,221,986.14 515,480,192.10 450,768,440.47 3,195,514,346.58 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 同一控制下企 业合并 - 其他 - 二、本年年初余额 120,000,000.00 ---484,237,216.48 -1,569,806,511.39 -55,221,986.14 515,480,192.10 450,768,440.47 3,195,514,346.58 三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列） --------5,632,417.06 49,297,864.10 49,270,963.18 104,201,244.34（一）综合收益总 额 54,930,281.16 73,770,963.18 128,701,244.34（二）所有者投入 和减少资本 ------------ 1．所有者投入资 - 本 2．其他权益工具 - 持有者投入资本 3．股份支付计入 - 37 2017年半年度报告 所有者权益的金额 4．其他 - （三）利润分配 --------5,632,417.06 - 5,632,417.06 - 24,500,000.00 - 24,500,000.00 1．提取盈余公积 5,632,417.06 - 5,632,417.06 - 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 - 24,500,000.00 - 24,500,000.00 4．其他 - （四）所有者权益 内部结转 ------------ 1．资本公积转增 - 资本（或股本） 2．盈余公积转增 - 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 - 亏损 4．其他 - （五）专项储备 --- 1．本期提取 - 2．本期使用 - （六）其他 - 四、本期期末余额 120,000,000.00 ---484,237,216.48 -1,569,806,511.39 -60,854,403.20 564,778,056.20 500,039,403.65 3,299,715,590.92 上期 项目 少数股东 所有者权 归属于母公司所有者权益 权益 益合计 38 2017年半年度报告 股本 其他权益工具资本公 积 减：库 存股 其他综 合收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配 利润优先股永续债其他 一、上年年末余额 120,000,000.00 475,736,783.81 631,817,346.86 48,154,882.49 466,700,415.07 410,715,483.91 2,153,124,912.14 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 120,000,000.00 475,736,783.81 631,817,346.86 48,154,882.49 466,700,415.07 410,715,483.91 2,153,124,912.14 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 8,500,432.67 937,989,164.53 7,067,103.65 48,779,777.03 40,052,956.56 1,042,389,434.44（一）综合收益总额 937,989,164.53 55,846,880.68 76,779,389.23 1,070,615,434.44（二）所有者投入和减少 资本 8,500,432.67 10,999,567.33 19,500,000.00 1．所有者投入资本 19,500,000.00 19,500,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 8,500,432.67 - 8,500,432.67 （三）利润分配 7,067,103.65 - 7,067,103.65 - 47,726,000.00 - 47,726,000.00 1．提取盈余公积 7,067,103.65 - 7,067,103.65 2．提取一般风险准备 39 2017年半年度报告 3．对所有者（或股东） 的分配 - 47,726,000.00 - 47,726,000.00 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 120,000,000.00 484,237,216.48 1,569,806,511.39 55,221,986.14 515,480,192.10 450,768,440.47 3,195,514,346.58 法定代表人：卢诚主管会计工作负责人：卢诚会计机构负责人：郑先清 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：远洲集团股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权 益合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 120,000,000.00（未完）  |