[公告]中设股份:关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告
江苏中设集团股份有限公司 关于募集资金上半年存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及相关格式指引的规定， 将本公司2017年上半年募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]795号文核准，江苏中设集团股份 有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,333.35万股， 发行价格为人民币15.67元，共计募集资金20,893.5945万元，扣除发行费用3,209.21 万元后，募集资金净额为17,684.3845万元。江苏公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）已于2017年6月14日对发行人首次公开发行股票的募集资金到位情况 进行了审验，并出具了苏公W[2017]B081号《验资报告》。 （二）2017年半年度募集资金使用金额及当前余额 截止2017年6月30日，公司1-6月使用募集资金0元，募集资金余额为人民 币17,684.3845万元。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为进一步规范江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理 和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规 和《江苏中设集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合 公司实际情况，制定了《江苏中设集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简 称“《募集资金管理制度》”）并经公司一届二次董事会会议及2015年第一次临时 股东大会决议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实 行专户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。 公司于2017年7月先后会同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”）分别与江苏银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡锡 惠支行、南京银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司无锡滨湖 支行签订了《募集资金三方监管协议》。 公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，三方监管协议与 深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳 证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到 切实履行。 （二）募集资金的存放情况 截止《募集资金三方监管协议》签署日，相关募集资金专项账户（以下简称“专 户”）开立和存储情况如下： 序 号 募集资金专项 账户开户银行 募集资金专项账户 专户金额 （万元） 募集资金用途 1 江苏银行股份有限公司 无锡太湖新城支行 21090188000005912 6,684.3845 科研及相关配套用房建 设项目 2 招商银行股份有限公司 无锡锡惠支行 510900099810202 1,500.00 智能交通技术研发与应 用建设项目 3 招商银行股份有限公司 无锡锡惠支行 510900099810705 1,500.00 试验检测中心扩建项目 序 号 募集资金专项 账户开户银行 募集资金专项账户 专户金额 （万元） 募集资金用途 4 南京银行股份有限公司 无锡分行 0401250000000300 2,000.00 设计与营销服务网络建 设项目 5 中国农业银行股份有限 公司无锡蠡园支行（注） 10655101040020830 6,871.21 补充流动资金项目 注：该专户金额包含补充流动资金项目6,000万元，其余为尚未支付的部分发行费用。 三、上半年募集资金的实际使用情况 截止至 2017年6 月30日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金 的实际使用情况对照表”。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金 存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 江苏中设集团股份有限公司董事会 2017年8月23日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 17,684.38 本年度投 入募集资 金总额 0.00 报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投 入募集资 金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额 0.00 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告 期实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 科研及相关配套用房建 设项目 否 6,684.38 6,684.38 0 0 0.00% 2020年06 月01日 0 否 否 智能交通技术研发与应 用建设项目 否 1,500 1,500 0 0 0.00% 2020年06 月01日 0 否 否 试验检测中心扩建项目 否 1,500 1,500 0 0 0.00% 2020年06 月01日 0 否 否 设计与营销服务网络建 设项目 否 2,000 2,000 0 0 0.00% 2020年06 月01日 0 否 否 补充流动资金 否 6,000 6,000 0 0 0.00% 2020年06 月01日 0 否 否 承诺投资项目小计 -- 17,684.38 17,684.38 0 0 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 否 合计 -- 17,684.38 17,684.38 0 0 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分 具体项目） 不存在未达到计划进度或预计收益的情况。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 截至报告期末公司的全部募集资金尚未使用，专户尚有余额18,555.59万元（含未支付的发行费用）。公 司于2017年7月12日召开了第一届第十六次董事会会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投 入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为 2,226.80万元。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与 使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。 中财网
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