[公告]太极实业:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：600667 证券简称：太极实业 公告编号：临2017-048 债券代码：122306、122347 债券简称：13 太极 01、13 太极 02 无锡市太极实业股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关 格式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位时间 无锡市太极实业股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡市太极实业股份有限公司向无锡产 业发展集团有限公司等发行股份购买资产并募集资金的批复》（证监许可 [2016]1338号）核准，同意本公司向特定对象非公开发行不超过42,000万股新股 募集本次发行股份购买资产的配套资金，每股面值1.00元，发行价每股5.00元， 募集资金总额为210,000万元。由于公司分红派息方案的实施，本次实际发行价 格相应调整为4.98元/股，认购数量为414,859,436股，募集资金总额为 2,065,999,991.28元，扣除发行费用人民币14,045,915.36元后，实际募集资金净额 为人民币2,051,954,075.92元。上述资金于2017年1月13日全部到位，已经江苏公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具苏公W[2017]B007号验资报 告。 （二）2017年半年度募集资金使用和结余情况 截至2017年6月30日，公司本报告期已累计使用募集资金人民币133,114.06 万元。其中，募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目的投资金额68,519.80 万元；募投项目支出64,594.26万元。 截止2017年6月30日，募集资金余额为72,908.85元。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存， 在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行 监督，保证募集资金专项专用。 （二）募集资金专户存储情况 2017年2月12日，公司、独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责任公司 分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、上海 浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 具体内容详见2017年2月14日刊登在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所 网站www.sse.com.cn的《无锡市太极实业股份有限公司关于签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告》（公告编号：临2017-005）。 鉴于公司募投项目实施主体为子公司信息产业电子第十一设计研究院科技 工程股份有限公司（以下简称“十一科技”）及十一科技项目子公司，为提高募集 资金使用效率，提升上市公司经营业绩，2017年2月21日，公司召开第八届董事 会第六次会议和第八届监事会第三次会议审议通过《关于使用重组配套募集资金 增资十一科技的议案》，同意公司使用本次募集资金对十一科技进行单方增资。 2017年3月30日，公司、十一科技及独立财务顾问（主承销商）中德证券有限责 任公司分别与招商银行股份有限公司无锡分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、 交通银行股份有限公司成都成华支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 上述增资行为目前已完成并公告。具体内容详见公司刊登在上海证券报、中国证 券报及上海证券交易所网站的临2017-009、临2017-015、临2017-016号公告。 截止2017年6月30日，本公司募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 截止2017年6月30 日余额 备注 江苏银行无锡分行营业部 29010188000189824 101,601,236.54 招商银行无锡分行锡惠支行 128903297310709 176,206,272.83 交通银行成都成华支行 511617010018800005512 445,062,529.39 开户银行 银行账号 截止2017年6月30 日余额 备注 招商银行无锡分行锡惠支行 510900001210102 391,072.07 江苏银行无锡分行营业部 29010188000187872 949,242.93 浦发银行无锡分行 84010154500001616 4,878,112.88 合计 729,088,466.64 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见报告附表。 （二）募投项目先期投入及置换情况 在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹 资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2017年3月31日，江苏公证天业会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》 （苏公W[2017]E1200号），对上述事宜进行了核验，认为太极实业董事会编制 的截至2017年3月30日的自筹资金预先投入募投项目专项说明符合《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，与实际情况相符。2017年4月11 日，经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金685,198,027.69元置换上述已 预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事 项发表了同意意见。其中，保荐机构认为：为太极实业本次使用募集资金置换预 先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司第八届董事会第七次会议 和第八届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见， 江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了鉴证报告，履行了必要的 审批程序，并且本次募集资金置换事项未违反募集资金投资项目的有关承诺，不 影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股 东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司 监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市 规则（2014年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。保荐机构同意公 司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 （四）使用闲置募集资金投资产品情况 截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金投资产品的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公 司募集资金管理规定》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露了公司募集 资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资 金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 附表：2017年半年度募集资金使用情况表 特此公告。 无锡市太极实业股份有限公司 董事会 2017年8月23日 附表： 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 单位：万元 募集资金总额 205,195.41 本报告期投入募集资金总额 133,114.06 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 133,114.06 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 已变更 项目，含 部分变 更（如 有） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额（1） 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额（2） 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 （3）＝（2） -（1） 截至期 末投入 进度（%） （4）= （2）/（ 1） 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告期 度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 象山25MW光 伏发电项目 18,000.00 18,000.00 18,000.00 13,728.79 13,728.79 -4,271.21 76.27 -- -- 不适用 否 巩义一期 40MW光伏发 电项目 35,051.00 35,051.00 35,051.00 21,791.92 21,791.92 -13,259.08 62.17 -- -- 不适用 否 乌兰察布 50MW光伏发 电项目 43,675.00 43,675.00 43,675.00 0.00 0.00 -43,675.00 0.00 -- -- 不适用 否 红牧二期 30MW光伏发 10,816.00 10,816.00 10,816.00 10,592.46 10,592.46 -223.54 97.93 2015年9 月 718.49 不适用 否 电项目 九十九泉 20MW光伏发 电项目 9,121.00 9,121.00 9,121.00 8,104.78 8,104.78 -1,016.22 88.86 2015年9 月 424.57 不适用 否 巴音二期 35MW光伏发 电项目 17,703.00 17,703.00 17,703.00 16,235.63 16,235.63 -1,467.37 91.71 2015年9 月 743.01 不适用 否 胜利20MW光 伏发电项目 8,004.00 8,004.00 8,004.00 1,979.28 1,979.28 -6,024.72 24.73 2015年9 月 546.48 不适用 否 巴拉贡10MW 光伏发电项目 4,353.00 4,353.00 4,353.00 2,995.76 2,995.76 -1,357.24 68.82 2015年9 月 90.14 不适用 否 高新技术工程 中心 20,000.00 20,000.00 20,000.00 14,408.44 14,408.44 -5,591.56 72.04 -- -- 不适用 否 补充运营资金 43,277.00 43,277.00 43,277.00 43,277.00 43,277.00 0.00 100.00 -- -- 不适用 否 合计 210,000.00 210,000.00 210,000.00 133,114.06 133,114.06 -76,885.94 63.39 -- -- -- -- 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年4月11日，经公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金685,198,027.69元置换已预先投入募投项目的 自筹资金，详见公司临2017-017号公告。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
 |