[公告]顾家家居:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：603816 证券简称：顾家家居 公告编号：2017-041 顾家家居股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1881号文核准，并经上海证 券交易所同意，顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）由 主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中建投”）采用网下向投资者 询价配售与网上按市值申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票8,250万股，发行价为每股人民币24.66元，共计募集资金人 民币203,445.00万元，扣除承销费用人民币6,103.35万元后的募集资金为人民 币197,341.65万元，已由主承销商中建投于2016年10月10日汇入本公司在浙 商银行杭州萧山支行开立的账号为3310010110120100328028募集资金监管账 户。另减除审计费用、律师费用、评估费用、法定信息披露费用、发行手续费用 及材料制作费用人民币1,662.48万元后，公司本次募集资金净额为人民币 195,679.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称“天健”）验证，并由天健出具《验资报告》（天健验〔2016〕408 号）。 (二) 募集资金使用金额和当前余额 截至2017年6月30日，公司累计使用募集资金人民币179,577.29万元， 其中2017年半年度使用募集资金人民币3,998.66万元，2016年度使用募集资 金人民币175,578.63万元。募集资金余额为人民币16,366.92万元（包括累计 收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额人民币271.71万元，尚未划付的 与发行权益性证券直接有关的外部费用163.33万元，以及用闲置募集资金暂时 补充流动资金的金额人民币16,000.00万元）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，制定了《顾家家居股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。 根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专 户，并连同保荐机构中建投于2016年10月27日与中国银行股份有限公司浙江 省分行、招商银行股份有限公司杭州解放支行、中国农业银行股份有限公司浙江 省分行营业部、浙商银行股份有限公司杭州萧山支行分别签署了《募集资金三方 监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2016年11月28日，公司以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次 会议，审议并通过了《关于公司向全资子公司增资及授权设立募集资金专户、签 署四方监管协议的议案》，同意公司对实施募投项目“年产97万标准套软体家具 生产项目”的全资子公司浙江顾家梅林家居有限公司（以下简称“顾家梅林”） 增资人民币14,000万元，并于 2017年01月24日与顾家梅林、中建投、中国 银行股份有限公司浙江省分行签署了《募集资金专户储存四方监管协议》（以下 简称“四方监管协议” ）。 上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不 存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，本公司共有4个募集资金专户（不包括已注销的农 业银行浙江省分行账户），募集资金存放情况如下： 单位：人民币元 开户银行 银行账号 初始存放金额 2017年6月30 日余额 备注 农业银行浙江省分行① 19048101040036329 470,766,000.00 已注销 中国银行浙江省分行 403971644727 1,179,456,000.00 411,493.43 活期存款 招商银行杭州解放支行 571905698310603 69,770,000.00 24,291.06 活期存款 浙商银行杭州萧山支行 3310010110120100328028 253,424,500.00 696,206.84 活期存款 中国银行浙江省分行② 355872035730 2,537,199.60 活期存款 合计 1,973,416,500.00 3,669,190.93 注：①农业银行浙江省分行募集资金账户为19048101040036329已于2017年1月4日注销； ②中国银行浙江省分行募集资金账户为355872035730于2016年12月6日开立。 三、2017年半年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金投资项目的资金使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况对照表详见附件。 (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 公司信息化系统建设项目无法单独核算效益。该项目建设完成并投入运行 后，管理信息系统本身不直接产生经济收入，但通过着力打造具有国际先进水平 的信息化管理平台，全面提升公司对主营业务数据的集成管理与科学应用能力， 进一步规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，改善内外 部信息沟通渠道，建立科学决策体系，提高供应链管理水平，增强营销渠道掌控 能力，有效推动财务、业务一体化进程，为公司长期、快速发展提供有力支撑。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2017年3月17日，公司以现场结合通讯表决的方式召开了第二届董事会第 十六次会议，审议并通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》， 同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目 正常进行的前提下，使用募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用 期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。到期后，公司将及时归还 到募集资金专用账户。在募集资金临时补充流动资金期限未满前，若因募集资金 项目投资需要使用募集资金时，公司将使用流动资金归还，确保募集资金项目的 投入需要。 截止本公告日，公司尚未归还募集资金。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 附件： 募集资金使用情况对照表 特此公告。 顾家家居股份有限公司董事会 2017年8月23日 附件 募集资金使用情况对照表 2017年半年度 编制单位：顾家家居股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 195,679.17 本年度投入募集资金总额 3,998.66 变更用途的募集资金总额 40,330.67 已累计投入募集资金总额 179,577.29 变更用途的募集资金总额比例 20.61% 承诺投资 项目 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额 (3)＝(1)-(2) 截至期末投入 进度(%) (4)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 年产97万标准套软体 家具生产项目 否 117,945.60 117,945.60 117,945.60 3,585.94 104,824.00 13,121.60 88.87 2016年6月 23,446.30 是 否 信息化系统建设项目 否 6,977.00 6,977.00 6,977.00 412.72 3,996.72 2,980.28 57.28 否 连锁营销网络扩建项 目 是 47,076.60 6,745.93 6,745.93 6,745.93 0.00 100.00 2016年12月 否 是 补充流动资金项目 否 23,679.97 64,010.64 64,010.64 64,010.64 0.00 100.00 否 合计 195,679.17 195,679.17 195,679.17 3,998.66 179,577.29 16,101.88 23,446.30 未达到计划进度原因（分具体项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 连锁营销网络扩建项目投资计划中门店房产的购置是本项目的主要投资方向，随着公司发展战略进一步优化以及国内 房地产市场环境的迅速变化，购置房产已不再是公司连锁营销网络扩建的优先选项。以租赁形式开设直营门店不仅能 加快细分市场开拓步伐，迅速占据城镇核心地段，进一步提升品牌知名度和市场占有率，而且有利于减少公司的资本 投入，降低募集资金的投资风险，提高剩余募集资金的使用效率。基于以上考量，公司董事会计划变更本募投项目的 实现形式，后续新开直营门店的房产由购置改为租赁，相关投资支出（包括租赁、装修等）由公司自筹资金解决。 2016 年 12 月 15 日，公司第四次临时股东大会会议审议通过了《关于公司变更“连锁营销网络扩建项目”资金用途 的议案》。公司将项目剩余募集资金40,330.67 万元用于补充公司永久流动资金。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司于2016年10月28日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自 筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币110,930.70万 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2017年3月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的 议案》，同意使用募集资金人民币16,000万元临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月。公司已于2017年4月19日、2017年4月21日和2017年4月25日划转了上述募集资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 募集资金其他使用情况 无 中财网
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