[董事会]激智科技:董事会关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
宁波激智科技股份有限公司董事会 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上 [2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017年1-6月募集资金存放与实际 使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据公司股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监许可[2016]2441号《关 于核准宁波激智科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A股）1,990万股，增加注册资本人民币19,900,000.00元， 变更后的注册资本为人民币79,590,000.00元。截至2016年11月9日止，公司实际 已发行人民币普通股（A股）1,990万股，发行价格14.94元/股，募集资金总额为 297,306,000.00元，扣除承销商承销及保荐费用人民币30,700,000.00元，减除其他 与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币15,018,908.21元，募集资金净额为人 民币251,587,091.79元，其中注册资本人民币19,900,000.00元，资本溢价人民币 231,687,091.79元。 上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报 字[2016]第 610867 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。 (二) 募集资金使用情况及结余情况 截至2017年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为： 明细 金额 2016年11月9日募集资金净额 251,587,091.79 减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 180,139,332.61 减：2016年度使用 225,200.00 加：2016年度存款利息收入减支付银行的手续费 87,432.12 2016年12月31日募集资金专户余额 71,309,991.30 减：2017年1-6月使用 31,181,314.02 加：2017年1-6月存款利息收入减支付银行的手续费 213,660.03 2017年6月30日募集资金专户余额 40,342,337.31 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有 关规定要求制定了《宁波激智科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实 行专户存储制度。 本公司已与保荐人广发证券股份有限公司、招商银行股份有限公司宁波分行、上海 浦东发展银行宁波分行、浙商银行宁波分行、农业银行宁波高新区支行签订了《募 集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 公司公开募集资金投资部分项目拟由全资子公司宁波江北激智新材料有限公司（以 下简称“江北激智”）实施，公司将使用募集资金向江北激智进行增资。经公司第二 届董事会第四次会议审议通过，公司、江北激智已与上海浦东发展银行宁波分行、 浙商银行宁波分行、农业银行宁波高新区支行及保荐机构广发证券股份有限公司（以 下简称“广发证券”）分别签订了《募集资金四方监管协议》。 (二) 募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 账户名称 账号 账户性质 期末余额（元） 浦发银行宁波分行 宁波激智科技股份有限公司 94010155300005180 活期存款 33,968.13 招商银行宁波分行 宁波激智科技股份有限公司 574904562910103 活期存款 5,611.84 浙商银行宁波分行 宁波激智科技股份有限公司 3320020010120100320711 活期存款 12,523.82 农业银行高新区支行 宁波激智科技股份有限公司 39160001040016069 活期存款 27,792.11 浦发银行宁波分行 宁波江北激智新材料有限公司 94010155300005227 活期存款 14,899,669.40 浙商银行宁波分行 宁波江北激智新材料有限公司 3320020410120100092415 活期存款 5,959,762.70 农业银行高新区支行 宁波江北激智新材料有限公司 39160001040016119 活期存款 19,403,009.31 合计 40,342,337.31 三、 募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 本报告期内，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。 (二) 募投项目先期投入及置换情况 截至2016年11月25日，公司已利用自筹资金对募集资金项目累计投入18,258.68 万元。募集资金到位后，公司已于2016年12月置换先期投入18,013.93万元。该次 置换已经公司2016年11月30日召开第二届董事会第四次会议审议通过，经立信会 计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了信会师报字[2016]第610892号《关 于宁波激智科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 本公司不存在用闲置募集资金投资相关产品的情况。 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司募投项目技术研发中心项目已发挥实际效用，而募投项目光学增亮膜生产线 建设项目尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 报告期内，本公司募投项目未发生变更。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的 募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 附表：募集资金使用情况对照表 宁波激智科技股份有限公司 董事会 二O一七年八月二十二日 附表： 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：宁波激智科技股份有限公司单位：人民币万元 募集资金净额 25,158.71 本年度投入募集 资金总额 3,118.13 累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集 资金总额 21,145.84 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金承诺 投资总额（万元） 调整后投资总额 （万元）(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生 重大变化 承诺投资项目 光学增亮膜生产线建设项目 否 23,214.72 23,214.72 3,118.13 19,201.85 82.71 注1 注1 否 技术研发中心项目 否 1,943.99 1,943.99 0.00 1,943.99 100.00 2016年10月 注2 注2 否 承诺投资项目小计 25,158.71 25,158.71 3,118.13 21,145.84 补充流动资金 合计 25,158.71 25,158.71 3,118.13 21,145.84 未达到计划进度或预计收益 的情况和原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的 项目可行性未发生重大变化。 情况说明 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点 变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式 调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 2016年12月公司以募集资金置换先期已投入光学增亮膜生产线建设项目、技术研发中心项目的自筹资金18,013.93万元。 用闲置募集资金暂时补充流 动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管 理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资 金或归还银行贷款情况 不适用。 募集资金结余的金额及形成 原因 本公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况； 募集资金其他使用情况 无。 注1：部分完工，无法统计准确时间，增亮膜项目已经投产，本报告期实现净利润1,124.88万元，截至报告期末累计实现净利润3,091.73万元。 注2：项目为技术研发中心，直接投入为研发设备及研发费用，故无法直接计量实现的效益。 中财网
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