[中报]新疆浩源:2017年半年度报告
新疆浩源天然气股份有限公司 2017年半年度报告 2017年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人周举东、主管会计工作负责人张歌伟及会计机构负责人(会计主 管人员)张园园声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实 质承诺，请投资者及相关人士均应保持足够的投资风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 请投资者关注并阅读本半年度报告全文 “第四节 经营情况讨论与分析 十 公司面临的风险和应对措施”的相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 2017半年度报告 ................................................................................................................................ 2 第一节 重要提示、释义 .................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 .......................................................................................................... 19 第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23 第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27 第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 28 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29 第九节 公司债相关情况 .................................................................................................................. 30 第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 119 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................................................... 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 新疆浩源天然气股份有限公司 发改委 指 发展和改革委员会 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 南疆 指 新疆天山以南的区域，包括五个地州。即：巴音郭楞蒙古自治州、 阿克苏地区、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什地区、和田地区 克州 指 克孜勒苏柯尔克孜自治州 外三县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县 外四县 指 乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 一市四县 指 阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇县、巴楚县 经济开发区 指 阿克苏经济技术开发区 纺织工业城 指 阿克苏纺织工业城（开发区） 阿克苏市二期项目 指 阿克苏市天然气综合利用工程二期 CNG 指 压缩天然气 LNG 指 液化天然气 民用燃气 指 居民用气、采暖用气、公服用气之和 公服用户 指 餐馆、食堂、宾馆等商业燃气用户 高压管道 指 设计压力1.6MPa-4.0MPa的城市燃气管道 中压管道 指 设计压力为0.01-0.4MPa的城市燃气管道 市政管道 指 城镇公用管道，不包括天然气用户的庭院管道 管道、管网、管线 指 含义相同 甘肃子公司 指 甘肃浩源天然气有限责任公司 报告期、本报告期 指 2017年1月1日至2017年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 新疆浩源 股票代码 002700 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 新疆浩源天然气股份有限公司 公司的中文简称（如有） 新疆浩源 公司的外文名称（如有） Xinjiang Haoyuan Natural Gas Co. ,Ltd. 公司的法定代表人 周举东 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吐尔洪·艾麦尔 翟新超 联系地址 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2号 电话 0997-2530396 0997-2530396 传真 0997-2530396 0997-2530396 电子信箱 hytrq_tuerhong@163.com akszxc@163.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2016年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2016年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 164,907,886.97 175,428,720.91 -6.00% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,558,930.26 39,490,156.85 -7.42% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 36,195,124.87 39,726,013.42 -8.89% 经营活动产生的现金流量净额（元） -53,640,193.62 30,629,895.48 -275.12% 基本每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.09 0.00% 加权平均净资产收益率 3.99% 4.62% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 1,081,083,753.57 1,073,412,332.13 0.71% 归属于上市公司股东的净资产（元） 922,895,729.26 899,195,187.45 2.64% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 114,067.83 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 212,456.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,289.61 减：所得税影响额 87,491.36 少数股东权益影响额（税后） 28,516.77 合计 363,805.39 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主营天然气输配、销售和入户安装业务，主要适用采购和销售模式。公司主力气源来自中石油塔里木油田分公司的 英买力气田，第二气源为南疆天然气利民工程（环塔管线）管道的天然气。目前业务已覆盖新疆阿克苏地区阿克苏市、乌什 县、阿瓦提县、阿克苏纺织工业城开发区、阿克苏经济技术开发区、喀什地区巴楚县、克州阿合奇县及甘肃省部分区域。公 司目前无境外资产。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1. 自有长输管线优势 公司自行投资建设的英买力气田至阿克苏市的148公里天然气长输管线2009年年末建成通气，该长输管线的建成改变了 公司过往通过CNG保障燃气供应的方式，降低了运营成本。同时作为南疆少数企业自建的长输管线，公司在区域内有独特 的资源优势，有利于公司以阿克苏为中心向外拓展新的市场。随着公司供气量的逐步增长，长输管线运营成本将进一步降低， 从而提高公司的盈利水平。 2. 气源充足、稳定和业务链完整优势 阿克苏地区位于塔里木盆地中北部，是我国“西气东输”工程的源头地区。塔里木盆地蕴藏着丰富的油气资源，已经探明 的天然气资源总量10万亿立方米，其中阿克苏地区占90%以上。其中英买力气田探明天然气地质储量656.28亿立方米，可为 阿克苏市及周边县市提供气源。 公司分别在2006年6月9日和2011年4月7日与中石油塔里木油田分公司签定了《天然气购销框架协议》及《补充协议》。 供气期限为20年，自2009年12月开始计算。公司运营模式为天然气产业的“中游+下游”，即中下游一体化的运营模式，公司 的经营业务包括天然气长输管道及城市燃气管网的建设及经营。公司拥有的天然气管道输送及下游分销业务的业务链使公司 提高和增强了竞争及抗风险能力。阿克苏市城市天然气管网与南疆天然气利民工程（环塔管线）管道对接工程全面完成，阿 克苏城区实现了双向天然气管网闭合，为公司提供了第二气源，使公司的气源更加稳定。 3. 特许经营优势 国务院《城镇燃气管理条例》规定：用管道供应城市燃气的，实行区域性统一经营。目前，公司已经在阿克苏地区的阿 克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿克苏经济技术开发区、阿克苏纺织工业城开发区、喀什地区的巴楚县及克州的阿合奇县等县 市取得30年的城市燃气特许经营权，在相当长的时期内，公司在特许经营区域范围内都将独家经营城市管道燃气业务。 4. 业务增长和市场开拓优势 随着经济的发展和新疆城镇化率的稳步提高，将为公司城市天然气业务增长带来了较好的发展机遇。公司现已取得 经营权的一市四县城镇化率低于全国和新疆的平均水平，因此管道用户入户安装还有一定的市场空间，居民用气量也会逐步 提高。同时公司将充分发挥自身的优势，积极探索多元化发展之路，逐步实现公司做大、做强的目标。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期，公司董事会围绕年初制定的发展目标，积极开拓市场，强化安全运营管理，用心服务用户，加快释放募集资金 项目的产能。但由于受经济下行压力的影响，社会整体人流、物流量萎缩，车用气销售增长乏力，房地产市场低迷导致天然 气入户安装工程量减少。主要业务发展指标完成情况如下： 指标 单位 2017年中期 2016年中期 增长幅度% 一、天然气销售 万m3 8,208 7,929 3.52 其中：车用气 万m3 3,495 3,579 -2.35 民用气 万m3 4,713 4,350 8.34 二、民用户安装 户 1,690 5,742 -70.57 报告期内，公司实现营业收入16,490.79万元，同比下降6.00%；利润总额4,476.97万元，同比下降6.44%；归属于母公司 股东的净利润3,655.89万元，同比下降7.42%；实现每股收益0.09元。截止2017年6月30 日，公司资产总额为 108,108.38万元， 净资产为93,483.3万元。 （1）营业收入：报告期公司实现营业收入16,490.79万元，较上年同期减少6%，主要系公司车用气销量及入户安装数量 减少所致； （2）营业成本：报告期公司营业成本为10,459.00万元，较上年同期减少0.31%，主要系公司车用气销量及入户安装数 量减少所致； （3）销售费用：报告期公司销售费用为1,547.59万元，较上年同期减少5.79%，主要系会计核算方法调整所致； （4）管理费用：报告期公司管理费用为595.99万元，较上年同期减少9.88%；主要系税金核算方法调整所致； （5） 财务费用：报告期公司财务费用为-758.36万元，较上年同期减少333.94万元，主要系公司利息收入增加所致； （6）经营活动产生的现金流量净额：报告期"经营活动产生的现金流量净额"为-5,364.02万元，较上年同期减少8,427.01 万元，主要系预付的采购材料款增加所致； （7）投资活动产生的现金流量净额：报告期"投资活动产生的现金流量净额"为25,711.97万元，较上年同期增加41,884.91 万元，主要系本期收回的定期存款资金增加所致； （8）筹资活动产生的现金流量净额：报告期"筹资活动产生的现金流量净额"为-1,351.77万元，较上年同期增加549.06 万元,增加28.89%，主要系公司第二季度分配现金股利减少所致； （9）现金及现金等价物净增加额：报告期"现金及现金等价物净增加额"为18,996.18万元，较上年同期增加34,006.96万 元，主要系本期投资活动产生的现金流量净额增加所致。 二、主营业务分析 概述 是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同 √ 是 □ 否 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 164,907,886.97 175,428,720.91 -6.00% 入户安装业务下降 营业成本 104,589,996.73 104,917,752.54 -0.31% 销售费用 15,475,944.97 16,427,629.87 -5.79% 本期将“销售费用”科目 下核算的加气站电费调 整至营业成本下核算影 响所致。 管理费用 5,959,869.66 6,613,157.73 -9.88% 财务费用 -7,583,556.11 -4,244,169.95 78.68% 利息收入增加。 所得税费用 8,754,221.25 9,003,794.86 -2.77% 经营活动产生的现金流 量净额 -53,640,193.62 30,629,895.48 -275.12% 本期采购材料预付款项 增加所致。 投资活动产生的现金流 量净额 257,119,661.28 -161,729,431.58 筹资活动产生的现金流 量净额 -13,517,656.22 -19,008,292.89 现金及现金等价物净增 加额 189,961,811.44 -150,107,828.99 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 164,907,886.97 100% 175,428,720.91 100% -6.00% 分行业 城市燃气行业 164,907,886.97 100.00% 175,428,720.91 100.00% -6.00% 分产品 车用燃气 90,002,840.91 54.58% 87,425,625.93 49.84% 2.95% 民用燃气 63,455,442.34 38.48% 60,677,106.72 34.59% 4.58% 入户安装 11,250,579.16 6.82% 26,883,552.87 15.32% -58.15% 材料销售 199,024.56 0.12% 442,435.39 0.25% -55.02% 分地区 新疆阿克苏地区 154,193,235.73 93.50% 167,713,777.40 95.60% -8.06% 新疆克孜勒苏柯尔 克孜自治州 3,740,505.10 2.27% 3,697,092.31 2.11% 1.17% 新疆喀什地区 2,465,331.87 1.50% 3,260,145.99 1.86% -24.38% 甘肃地区 4,508,814.27 2.73% 757,705.21 0.43% 495.06% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 城市燃气行业 164,907,886.97 104,589,996.73 36.58% -6.00% -0.31% -3.54% 分产品 车用燃气 90,002,840.91 52,612,323.50 41.54% 2.95% 3.30% -0.20% 民用燃气 63,455,442.34 47,099,506.72 25.78% 4.58% 15.02% -6.74% 分地区 新疆阿克苏地区 154,193,235.73 95,449,351.60 38.10% -8.06% -2.84% -3.25% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求 否 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务分析 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 421,069,523.7 38.95% 407,771,332.26 40.38% -1.43% 2 应收账款 31,350,335.89 2.90% 36,831,119.16 3.65% -0.75% 存货 21,243,856.94 1.97% 22,417,257.81 2.22% -0.25% 固定资产 391,016,719.42 36.17% 410,854,061.94 40.68% -4.51% 在建工程 39,738,052.81 3.68% 30,978,673.57 3.07% 0.61% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无 五、投资状况分析 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 37,392.6 报告期投入募集资金总额 177.53 已累计投入募集资金总额 32,165.06 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0.00% 募集资金总体使用情况说明 募集资金总体使用情况说明，请参阅2017年8月23日发布在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的公告：《关于募集资金2017年上半年度存放于使用情况的专项报告》（公告编号：2017-031） （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 阿克苏市天然气综合 利用二期工程项目 否 12,633.27 12,633.27 13.22 11,869.6 93.96% 2014年 08月31 日 1,411.33 是 否 阿克苏纺织工业城天 然气利用工程项目 否 5,314.84 5,314.84 21.54 4,007.11 75.39% 2015年 06月30 日 486.69 是 否 喀什地区巴楚县天然 气利用工程项目 否 5,578.11 5,578.11 142.77 5,636.22 101.04% 2015年 11月30 日 否 否 承诺投资项目小计 -- 23,526.22 23,526.22 177.53 21,512.93 -- -- 1,898.02 -- -- 超募资金投向 收购甘肃中石油昆仑 2,802.11 -221.81 否 否 天然气利用有限公司 51%国有股权 永久补充流动资金 7,850.02 超募资金投向小计 -- 10,652.13 -- -- -221.81 -- -- 合计 -- 23,526.22 23,526.22 177.53 32,165.06 -- -- 1,676.21 -- -- 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用工程"处于建成初期，天然气用户发 展数量较少，运营成本较高，暂时未达到预计收益。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 适用 1. 根据2012年11月30日公司一届十一次董事会会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，2012年公司使用3,700.00万元超募资金永久性补充流动资金。2. 根据2014 年11月23日公司二届七次董事会会议审议通过的《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限 公司51%国有股权的议案》和《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆仑天然 气利用有限公司51%国有股权的议案》，公司以董事会权限范围内的价格参与竞拍甘肃中石油昆仑 天然气利用有限公司51%国有股权并支付相关费用，不足部分由公司以自筹资金支付。经过竞拍， 公司成为甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的受让方，受让价格为2,559.52万元， 公司已办理了法人变更登记，现已更名为甘肃浩源天然气有限责任公司。3. 根据2016年8月19日 公司二届十九次董事会会议审议通过《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，并 经2016年9月6日公司《2016年第二次临时股东大会》批准，使用部分超募资金4,150万元永久性 补充流动资金。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 适用 以前年度发生 1. 阿克苏市天然气综合利用二期工程中3座 CNG加气站，选址位置分别位于阿克苏市依干其乡依 尔玛村二组、三组及四组，用地面积均为3468平方米，现选址分别变更至阿克苏市乌喀西路、阿塔 公路（207 省道）及阿温大道，用地面积均扩大至10亩以上。公司2012年12月30日召开一届十 一次董事会会议，审议通过了上述议案。2. 根据阿克苏市加气站规划布局情况，拟将阿温大道加气 站的位置调整至阿克苏市西出口的306省道。阿克苏纺织工业城（开发区）天然气综合利用工程” 中CNG加气站为3座，其原选址位置分别是：门站加气站合建站位于东至规划道路，西、南至现 状果园，北至规划道路，占地面积11.4亩；1号加气站位于东至之江大道，西、南至现状果园，北 至拟选安置小区项目用地，占地面积6.5亩；2号加气站位于东至现状空地，西至规划外环路，南、 北至现状空地，占地面积6.3亩。门站加气站合建站的选址调整至：东至现状空地，南至温州路， 西至富春江路，北至现状空地，占地面积20.9亩。1号加气站的选址调整至：东至之江大道，北至 嘉兴路，西、南至雅戈尔集团用地，占地面积16.8亩。2号加气站的选址调整至：温宿县克孜勒镇 依尔玛村（在纺织工业城的规划区内），占地面积14.9亩。公司2014年8月26日召开二届五次董 事会会议，审议通过了上述议案。3. 喀什地区巴楚县天然气综合利用工程中CNG加气站为3座（其 中一座与门站合建）。其中合建站位于光明路与银泰路交汇处，该站于2013年11月建成并投入运行。 另2座加气站的选址位置及建设规模分别是：巴莎公路加气站位于光明路以西、胜利渠以北，占地 面积5.2亩，设计加气能力2.5万方/日，投资概算1100万元；巴图公路加气站位于巴图公路49公 里处以南，占地面积5.2亩，设计加气能力2.5万方/日，投资概算1100万元。上述两座加气站当时 确定选址时，主要是考虑车流量的因素，选址在了巴楚县出城的公路上。随着阿喀高速（阿克苏至 喀什）和三莎高速（巴楚县三岔口镇至莎车县）的开通并贯穿巴楚县，原有的出城省、县道公路上 的车流将逐步减少。考虑到加气站今后的效益，公司拟将原来的巴莎公路和巴图公路2座加气站合 建为1座加气站，其选址及建设规模为：巴楚县世纪大道（上述高速公路巴楚出入口西侧），占地面 积8.4亩，设计加气能力4.8万方/日。公司2015年8月20日召开二届十三次董事会会议，审议通 过了上述议案，同意公司对募投项目部分加气站选址予以变更。 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2012年11月30日公司一届十一次董事会会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金 投资项目自筹资金的决议》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资 项目。截至2012年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为5,302.72万 元，置换完毕。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 尚未使用的募集资金存放在监管账户中。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 关于“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募投资金专户资金差异的说明： 1．公司于2012年9月 14日收到招商证券汇入到在中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行营业部开立的账号为 65001690100052507366的“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金5,578.11万元，在2012 年9-12月由于财务人员知识欠缺，将本应从超募资金账户支付的上网发行费、招股说明书印刷费、 申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的费用392.14万元从“喀什地区巴楚县天然气 利用工程项目”募集资金专户支付，后期年度未及时纠正。 2．由于上面的错误未及时更正，在“喀 什地区巴楚县天然气利用工程”款项支付时由于专户资金不够支付工程款，公司从自有资金账户于 2016年1月、4月分两次转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户300万元，使2016 年12月31日该募投资金专户应有资金数额较实有资金数额多出300万元，已于2017年3月纠正该 错误，将“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”募集资金专户的300万元归还至自有资金帐户。3．为 更正上述错误，超募资金专户应将392.14万元转入“喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户， “喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户应向公司自有资金账户偿还借入的300万元资金。 同时，为简化处理，不计提上述账户之间资金往来的期间利息。超募资金专户应将392.14万元转入 “喀什地区巴楚县天然气利用工程”募集资金专户的错误已于2016年8月纠正。4．上述处理系公司 资金账户相互之间的内部往来，不影响公司的财务报表。 （3）募集资金变更项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 （4）募集资金项目情况 募集资金项目概述 披露日期 披露索引 募集资金项目概述参阅披露公告 2017年08月23日 公告编号：2017-031，公告名称：《公司 关于募集资金2017年上半年度存放与 使用情况的专项报告》，披露网站：巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn) 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 甘肃浩源天 然气有限责 任公司 子公司 燃气输配及 销售 100,000,000.00 80,943,033.93 61,170,027.46 4,508,814.27 -2,373,293.65 -2,218,100.36 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司成立于2010年5月，注册资本及实收资本为5,000万元人民币，主要在甘肃省内取得 专营权的区域从事压缩天然气、液化天然气的投资、开发利用业务。2014年12月，公司通过网络竞拍，出资25,595,217元， 取得了51%的股权，另外49%的股权归属甘肃中鹏能源利用有限公司。2015年3月，甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司变 更注册登记，更名为：甘肃浩源天然气有限责任公司；变更后法定代表人：周举东。2015年6月，公司对甘肃浩源天然气有 限责任公司增资5000万元，注册资本变更为 1 亿元人民币，公司占75.5%的股份，甘肃中鹏能源利用有限公司占24.5%的股 份。甘肃浩源天然气有限责任公司下设平凉、金昌、嘉峪关、酒泉四家分公司。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2017年1-9月经营业绩的预计 2017年1-9月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动幅度 -25.00% 至 -5.00% 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润变 动区间（万元） 4,136.54 至 5,239.61 2016年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） 5,515.38 业绩变动的原因说明 受经济下行的影响，入户安装工程减少和车用气销售量下降。 十、公司面临的风险和应对措施 （一）公司面临的风险 一是 随着全国性天然气等资源价格改革逐步推进，公司各业务区域的天然气销售价格调整存在一定不确定性，随之也 会对公司的未来经营业绩带来一定的不确定性。 二是 随着全社会平均工资水平的上升，公司员工薪酬呈刚性增长，将会带动公司成本费用的增加。 三是 受国家整体经济下行压力的增大，公司业务区域内的房地产市场发展逐步萎缩，天然气入户安装工程受到较大的 影响。 四是 公司的主营业务主要都在南疆区域，维稳安保的形势非常严峻，各场站的人防、物防和技防设施投入加大，会增 加公司的管理费用。 五是 国家大力推广新能源汽车的使用，处于使用天然气汽车的发展空间受到挤压。 （二）应对措施 1．继续充实完善企业内控制度建设。进一步细化、调整、充实、完善公司绩效考核机制。 2．在降成本费用上下功夫，抓住人头费、能耗费、设备维修费等大块费用，深挖内功潜力，向开源节流和管理要效 益，严把成本费用控制关。 3．采取切实可行的办法，抓生产目标任务的落实；抓应收账款的回收；抓市场拓展；抓客户服务质量；抓员工服务态 度；抓设备维修预警管理。 4．强化全面预算管理，实施财务预算预警机制。 5．加强企业文化建设，增强公司软实力、竞争力。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2016年年度股东大 会 年度股东大会 62.56% 2017年04月26日 2017年04月27日 公告编号： 2017-017；公告名 称：《新疆浩源天然 气股份有限公司 2016年度股东大会 决议公告》；公告披 露网站：巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）。 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 （1）半年度精准扶贫概要 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）上市公司半年度精准扶贫工作情况 无 （3）后续精准扶贫计划 公司暂无后续精准扶贫计划。 2、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转 股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 109,333,500 25.88% 0 0 0 0 0 109,333,500 25.88% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、其他内资持股 109,333,500 25.88% 0 0 0 0 0 109,333,500 25.88% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 109,333,500 25.88% 0 0 0 0 0 109,333,500 25.88% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 313,093,380 74.12% 0 0 0 0 0 313,093,380 74.12% 1、人民币普通股 313,093,380 74.12% 0 0 0 0 0 313,093,380 74.12% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 422,426,880 100.00% 0 0 0 0 0 422,426,880 100.00% 股份变动的原因 □ 适用 √ 不适用 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 3、证券发行与上市情况 无 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,107 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末 持有的普 通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 普通股数 量 持有无限 售条件的 普通股数 量 质押或冻结情况 股份状态 数量 周举东 境内自然人 28.50% 120,384,000 90,288,000 30,096,000 质押 90,855,800 阿克苏盛威实 业投资有限公 司 境内非国有法人 22.50% 95,040,000 0 95,040,000 质押 93,096,000 胡中友 境内自然人 6.00% 25,344,000 19,045,500 6,298,500 质押 25,344,000 胡珊 境内自然人 3.75% 15,840,000 0 15,840,000 质押 15,840,000 阿克苏众和投 资管理有限公 司 境内非国有法人 3.75% 15,840,000 0 15,840,000 质押 15,840,000 三环集团有限 公司 国有法人 2.07% 8,751,885 0 8,751,885 张文江 境内自然人 1.82% 7,668,000 0 7,668,000 中央汇金资产 管理有限责任 国有法人 1.19% 5,006,300 0 5,006,300 公司 湖北三环重工 有限公司 境内非国有法人 0.42% 1,779,600 0 1,779,600 张胜红 境内自然人 0.38% 1,594,900 0 1,594,900 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有 限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份。除此之外周举东先 生与胡中友、胡珊、三环集团有限公司、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、湖 北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、中央汇 金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中央汇金资产管理有限责任公司与 张胜红之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 阿克苏盛威实业投资有限公司 95,040,000 人民币普通股 95,040,000 周举东 30,096,000 人民币普通股 30,096,000 胡珊 15,840,000 人民币普通股 15,840,000 阿克苏众和投资管理有限公司 15,840,000 人民币普通股 15,840,000 三环集团有限公司 8,751,885 人民币普通股 8,751,885 张文江 7,668,000 人民币普通股 7,668,000 胡中友 6,298,500 人民币普通股 6,298,500 中央汇金资产管理有限责任公司 5,006,300 人民币普通股 5,006,300 湖北三环重工有限公司 1,779,600 人民币普通股 1,779,600 张胜红 1,594,900 人民币普通股 1,594,900 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东周举东先生除直接持有公司股份外，还同时持有阿克苏盛威实业投资有 限公司50.98%的股份和阿克苏众和投资管理有限公司55.45%股份。除此之外周举东先 生与胡中友、胡珊、三环集团有限公司、张文江、中央汇金资产管理有限责任公司、湖 北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。胡中友、胡珊和张文江之间以及他们与三环集团有限公司、中央汇 金资产管理有限责任公司、湖北三环重工有限公司、张胜红之间不存在关联关系，也不 属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。中央汇金资产管理有限责任公司与 张胜红之间有无关联关系本公司不详，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规 定的一致行动人。三环集团有限公司和湖北三环重工有限公司存在关联关系，属于《上 市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用 √ 不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2016年年报。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √ 适用 □ 不适用 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 冷新卫 副总经理 解聘 2017年03月19 日 工作变动 冷新卫 总经理 聘任 2017年03月19 日 索毅 副总经理 聘任 2017年03月19 日 索毅 总经理 解聘 2017年03月19 日 工作变动 韩小锋 职工监事 离任 2017年03月14 日 工作变动 韩小锋 副总经理 聘任 2017年03月19 日 薛隼 职工监事 被选举 2017年03月15 日 第九节 公司债相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十节 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：新疆浩源天然气股份有限公司 2017年06月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 421,069,523.72 489,227,712.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 31,350,335.89 25,968,249.57 预付款项 91,010,997.86 8,828,537.27 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 1,040,248.62 461,431.66 应收股利 其他应收款 683,267.04 1,289,715.46 买入返售金融资产 存货 21,243,856.94 19,689,656.59 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 6,073,541.94 6,185,803.40 流动资产合计 572,471,772.01 551,651,106.23 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 391,016,719.42 408,947,687.73 在建工程 39,738,052.81 33,985,109.94 工程物资 1,742,045.10 1,474,450.65 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 66,023,412.70 67,102,221.11 开发支出 商誉 9,476,193.60 9,476,193.60 长期待摊费用 313,380.41 473,385.35 递延所得税资产 302,177.52 302,177.52 其他非流动资产 非流动资产合计 508,611,981.56 521,761,225.90 资产总计 1,081,083,753.57 1,073,412,332.13 流动负债： 短期借款 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 64,304,228.63 68,293,619.93 预收款项 71,347,365.01 78,720,714.88 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 4,547,592.98 5,782,848.41 应交税费 3,749,443.93 6,136,905.15 应付利息 应付股利 其他应付款 1,658,296.60 1,957,268.48 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 145,606,927.15 160,891,356.85 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 643,780.75 845,036.83 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 643,780.75 845,036.83 负债合计 146,250,707.90 161,736,393.68 所有者权益： 股本 422,426,880.00 422,426,880.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 23,754,831.89 23,754,831.89 减：库存股 其他综合收益 专项储备 2,475,910.80 1,816,643.03 盈余公积 52,465,552.23 52,465,552.23 一般风险准备 未分配利润 421,772,554.34 398,731,280.30 归属于母公司所有者权益合计 922,895,729.26 899,195,187.45 少数股东权益 11,937,316.41 12,480,751.00 所有者权益合计 934,833,045.67 911,675,938.45 负债和所有者权益总计 1,081,083,753.57 1,073,412,332.13 法定代表人：周举东 主管会计工作负责人：张歌伟 会计机构负责人：张园园 2、母公司资产负债表 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 420,553,007.56 488,022,361.94 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 31,350,335.89 25,968,249.57 预付款项 89,048,860.79 5,889,932.52 应收利息 1,040,248.62 461,431.66 应收股利 其他应收款 1,785,018.19 2,088,363.99 存货 21,218,521.25 19,628,937.43 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 3,618,493.58 （未完）  |