[公告]*ST圣莱:2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
证券代码：002473 证券简称：*ST圣莱 公告编号：2017-090 宁波圣莱达电器股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规 定，宁波圣莱达电器股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的2017年上半年 （1-6月）的募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、实际到位时间 2010年8月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1125 号”文核 准，宁波圣莱达向社会公开发行2,000万股人民币普通股，每股发行价格16.00 元，募集资金总额为320,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 37,899,886.91 元，募集资金净额为人民币282,100,113.09元。 上海众华沪银会计师事务所有限公司已于2010年9月2日对发行人首次公 开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了沪众会验字（2010）第 3885 号《验资报告》。 （二）以前年度使用金额、本年度使用金额及余额 截至2017年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：（1）直接投入承 诺投资项目179,114,497.90元；（2）节余募集资金永久补充公司日常经营所需流 动资金23,558,387.03元；（3）超募资金永久补充公司日常经营所需流动资金 25,632,056.10元。 截至2017年6月30日，本公司募集资金专用账户余额为75,697，678.09元， 募集资金余额应为61,068,056.99元，差异14,629,621.10元，系银行存款利息收 入扣除银行手续费的净额。具体情况如下： 单位：元 募集资金 超募资金 合计 初始募集金额 195,400,000.00 86,700,113.09 282,100,113.09 加：历年累计利息 （扣除银行手续费） 7,272,884.93 14,629,621.10 21902506.03 减：募投项目投入金额 179,114,497.90 - 179,114,497.90 补充流动资金 23,558,387.03 25,632,056.10 49,190,443.13 截至2017年6月30日余额 - 75,697,678.09 75,697,678.09 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金在各银行账户的存储情况 本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国 证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证 券交易所的有关规定要求制定了《宁波圣莱达电器股份有限公司募集资金管理制 度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为首次募集资金批准开设了 中国银行宁波市江北支行、宁波银行股份有限公司四明支行、平安银行股份有限 公司深圳红树湾支行四个专项账户，并于2010年9月分别与上述三家银行及保 荐人平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 根据第一届董事会第二十一次会议决议，将原有的平安银行募集资金存放专 户（公司研发中心项目用）决定销户，同时变更为招商银行宁波百丈支行募集资 金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任公司与招 商银行于2011年10月签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。 根据第一届董事会第二十二次会议决议，将原有的中国银行募集资金存放专 户（水加热智能生活电器扩产项目和超募资金）逐步变更为招商银行宁波百丈支 行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券有限责任 公司与招商银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。 根据第二届董事会第十二次会议决议，将原有的招商银行宁波百丈支行募集 资金存放专户（水加热智能生活电器扩产项目、研发中心项目和超募资金）变更 为民生银行江北支行募集资金专项账户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人 平安证券有限责任公司与民生银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，并 发布公告。 根据第三届董事会第十次会议决议：1、公司决定将“年产310万台水加热 智能生活电器扩产项目”、“高精度钛镍合金记忆式温控器自动化生产线技改扩产 项目”和“研究开发中心项目”的节余资金及利息永久补充公司流动资金，永久 补充流动资金事项实施完毕后，公司注销前述三个募集资金专项账户。2、将原 有的中国民生银行股份有限公司宁波江北支行募集资金存放专户（超募资金）进 行销户，并变更为中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行募集资金专项账 户。于本次董事会通过后，本公司及保荐人平安证券股份有限公司与工商银行签 署《募集资金专户存储三方监管协议》，并发布公告。 截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 单位：元 项目名称 开户行 账号 余额 超募资金专户 工商银行宁波 世纪苑支行 3901100829201006016-000000001 7678.09 3901100829201006016-000000002 75,690,000.00 合 计 75,697,678.09 根据本公司的募集资金管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资 金使用计划或本公司预算范围内，严格按照公司募集资金管理制度履行资金使用 审批手续，由有关部门提出资金使用计划，财务部门核实、总经理、董事长审批， 项目实施单位执行。募集资金使用情况由财务部门定期对募集资金使用情况进行 检查。 （二）本公司已与平安证券股份有限公司（保荐机构，以下简称“平安证券”） 及工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行签订了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与深圳交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 三、本年度募集资金的实际使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至2017年6月30日，公司各项目的投入情况及效益情况详见附件。 （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 1、本期募集资金项目的实施方式与概况一致，未作变更。 2、募集资金项目实施地点未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况 (单位:万元） 序号 承诺投资项目 募集资金拟投入 的金额 自筹资金预先投 入金额 1 高精度钛镍合金记忆式温控器自 动化生产线技改扩产项目 8,725 2,187 2 年产310万台水加热职能生活电 器扩产项目 7,983 2,416 3 研究开发中心项目 2,832 726 合计： 19,540 5,329 本次募集资金置换自筹资金预先投入金额通过保荐机构和保荐代表人的核 查同意。经第一届董事会第十五次会议全体董监高一致同意通过。于2010年9 月17日，由上海众华沪银会计师事务所有限公司审验，并出具沪众会字(2010) 第3968号专项鉴定报告。报告指出圣莱达公司管理层编制的关于以募集资金置 换自筹资金预先投入金额的专项说明符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》的规定，与实际情况相符。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况 公司第三届董事会第十次会议于2016年5月10日召开，会议审议通过了《关 于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股 票并上市募集资金投资项目节余募集资金23,558,387.03元永久补充公司流动资 金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。截止2017年6月30 日公司3个募投项目资金专户余额为0元。 （六）超募资金使用情况 截止2017年6月30日超募资金专户的余额为75,697,678.09元，尚未落实 具体投资用途。公司于2016年5月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通 过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集 资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币 7,400万元（含）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效 期内可以滚动使用。截至2017年6月30日，公司未使用超募资金购买任何理财 产品。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更，3个募投项目均已实施完 毕。公司将募投项目节余募集资金23,558,387.03元永久补充公司流动资金，用 于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 报告期内，本公司不存在其他募集资金使用及管理的违规情形。 宁波圣莱达电器股份有限公司 董事会 2017年8月23日 附表1：募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 32,000.00 本年度投入募 集资金总额 报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募 集资金总额 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例 0% 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已变 更项目（含 部分变更） 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额（1） 本年度投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 年产310万台水加热智 能生活电器扩产项目 否 7,983 7,983 高精度钛镍合金记忆 式温控器自动化生产 线技改扩产项目 否 8,725 8,725 研究开发中心 否 2,832 2,832 承诺投资项目小计 19,540 19,540 超募资金投向 归还银行贷款（如有） 补充流动资金（如有） … 超募资金投向小计 合计 未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目） 无 项目可行性发生重大 变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途 及使用进展情况 公司于2016年5月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币7400万元（含）的闲置超募资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动 使用。 募集资金投资项目实 施地点变更情况 未发生改变 募集资金投资项目实 施方式调整情况 未调整 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 经第一届董事会第十五次会议审议通过用募集资金置换自筹资金预先投入金额为5329万元。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 本年度无 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 公司第三届董事会第十次会议于2016年5月10日召开，会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同 意公司将首次公开发行股票并上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）节余募集资金23,456,249.52元（受审批日至实施日 利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等 所需的流动资金。募集资金节余主要原因如下：1. 募集资金存放期间产生利息收入。2. 在项目建设过程中，市场不断变化，公司充 分考虑项目投资风险和回报，适当调整项目投资进程和投资方式，减少了项目总开支。3. 在项目实施过程中，公司从项目实际情况 出发，本着合理有效、节约利用的原则谨慎使用募集资金，加强项目费用控制、监督和管理，控制采购成本，在确保项目质量顺利建 设的前提下，降低项目开支。 尚未使用的募集资金 用途及去向 截至本报告日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 公司于2016年5月10日召开第三届董事会第十次会议：1、审议通过《关 于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票并上市募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 节余募集资金23,456,249.52元（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额由转入自有资金账户当日实际余额为准）永久补充 公司流动资金，用于公司日常生产经营及市场开拓等所需的流动资金。2、审议通过《关于变更超募资金专项账户的议案》，公司拟将 存放于中国民生银行股份有限公司宁波江北支行的超募资金全部更换到中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行进行专项存储。公 司将会在与中国工商银行股份有限公司宁波世纪苑支行和保荐机构平安证券有限责任公司共同签订《募集资金三方监管协议》并公告 后变更超募资金专项账户。3、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建 设和募集资金正常使用的情况下，使用最高额度不超过人民币7400万元（含）的闲置超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、有保本约定的理财产品，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 报告期内，本公司募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况。 中财网
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