[公告]榕基软件:2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
福建榕基软件股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017年 上半年募集资金存放与使用情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕 基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配 售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00 元。截至2010年9月6日止，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68 万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有 限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。 （二） 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。 1．以前年度已使用金额 本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为3,885.65万元， 2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，2012年度使用募集资金总额为15,939.63万元，2013年度使用募集资金总额为7,976.94万元，2014年度使用募集资金总额为9,698.53万元，2015年度使用募集资金总额为6,958.79万元，2016年度使用募集资金总额为1,485.82万元，截 至2016年12月31日止，募集资金专户余额为45,751.51万元（其中募集资金34,886.29万元，专 户存储累计利息扣除手续费10,865.22万元）。 2．报告期使用金额及当前余额 2017年上半年，本公司募集资金使用情况为： （1）以募集资金投入募投项目54.88万元。截至2017年6月30日，本公司募集资金累计直接投 入募投项目30,053.29万元。 （2）子公司超募资金使用情况 2017年上半年，全资子公司北京中榕基信息技术有限公司以超募资金支付榕基“易贸”商 务平台开发服务费9.34万元。截至2017年6月30日止，本公司超募资金累计支出12,657.31万元。 （3）超募资金补充流动资金情况 2017年上半年，本公司使用超募资金永久补充流动资金15,000.00，截至2017年6月30日 止，本公司募集资金累计永久性补充流动资金28,000.00万元。 （4）超募资金支付贷款利息情况 2017年上半年，本公司收到银行退还的用超募资金支付贷款利息33.65万元。截至2017年6 月30日，本公司使用超募资金累计支付贷款利息0万元。 注：2016年本公司使用超募资金支付贷款利息33.65万元，系厦门国际银行股份有限公司福 州分行划扣贷款利息时扣错账户，导致应从一般账户划扣的贷款利息误从募集资金账户中划 扣。厦门国际银行股份有限公司福州分行已对该事项提供说明函，同时，于2017年3月20日将该 笔错扣的贷款利息退还至本公司募集资金账户。 综上，截至2017年6月30日，2017年上半年募集资金投入15,030.57万元，募集资金累计 投入70,710.60万元，尚未使用的金额为31,031.05万元（其中包含利息及理财收益净收入 11,175.33万元）。 二、 募集资金的管理情况 （一）募集资金的管理情况 2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份 有限公司募集资金管理制度》的议案。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司 召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》 （修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等 进行了详细严格的规定。 募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份 有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福 州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼支行签署了《募集资金三方 监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不 得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份 有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开 户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上 海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集 资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和 使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年12月7日，本公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司变更部分 募集资金专项账户的议案》决定在中国民生银行股份有限公司福州东街支行新设一个募集资金 专项账户，将原保存在中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金专项账户本息余额全 部转存至新设的募集资金专户，同时注销原中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行募集资金 专项账户，并将与中国民生银行股份有限公司福州东街支行、保荐机构及时签署《募集资金三 方监管协议》。 本公司于2012年12月20日与保荐人国金证券股份有限公司及中国民生银行股 份有限公司福州东街支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项 账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所 三方监管协议范本不存在重大差异。 2012年，本公司子公司北京中榕基信息技术有限公司会同国金证券股份有限公司分别与厦 门国际银行北京中关村支行、上海浦东发展银行北京东花市支行、中国民生银行北京和平里支 行三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述三家开户银行各开设一个募集资金专 项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异 2015年6月11日，公司以超募资金10500万元投资成立福建榕易付网络科技有限公司，在 厦门国际银行股份有限公司福州鼓楼支行新设一个募集资金专项账户，并将与厦门国际银行股 份有限公司福州福州分行、保荐机构及时签署《募集资金三方监管协议》。 2015年12月31日，公司与国金证券股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司福州分行签 署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的 存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重 大差异。 2016年5月5日，公司与国金证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司福州东街支行 签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目 的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异。 报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格 式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保券机构签订 的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保 用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续， 同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发现违反相关规定及协议的情况。 （二）募集资金专户存储情况 截至2017年6月30日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下： 开户银行 账号 账户类别 存储余额 农行福州市冶山支行 13110301040007253 募集资金专户 1,004,639.73 农行福州市冶山支行 募集资金专户--理财 18,000,000.00 交行福州市三山支行 351008020018170053635 募集资金专户 3,593,029.93 交行福州市三山支行 募集资金专户--理财 40,000,000.00 厦门国际银行福州鼓楼支行 2020111016888 募集资金专户 22,254,234.45 上海浦发银行福州分行 43010155260002147 募集资金专户 21,631,335.85 民生银行福州东街支行 1503014210006322 募集资金专户 7,265,361.40 民生银行福州东街支行 募集资金专户--理财 95,000,000.00 招行中关村支行 110907678410402 募集资金专户 11,176,300.63 招行中关村支行 11090767848000037 募集资金专户 5,392,391.25 厦门国际银行北京中关村支行 8016100000000235 募集资金专户 67,880,029.86 广发银行郑州金水路支行 131041512010015705 募集资金专户 41,594.67 浦发银行郑州陇海路支行 66176120154800002939 募集资金专户 237,413.56 浦发银行郑州陇海路支行 募集资金专户--理财 8,500,000.00 厦门国际银行鼓楼支行 8007100000001555 募集资金专户 8,334,145.93 小计 310,310,477.26 注：部分理财专户无银行账户 上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入11,177.67万元（其中2017年上半年利息及 理财收入310.29万元），已扣除手续费2.34万元（其中2017年上半年手续费0.18万元）。 三、 报告期募集资金的实际使用情况 报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况 公司于2015年5月15日召开第三届董事会第十六次会议及2015年6月2日召开公司2015年第一 次临时股东大会决议，变更部分超募资金使用计划。变更募集资金投资项目情况详见附件2。 五、 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 报告期，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。 六、 募集资金使用及披露中存在的问题 报告期，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金 使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。 附件： 1、 募集资金使用情况对照表 福建榕基软件股份有限公司董事会 2017年8月23日 附表1： 2017年度募集资金使用情况对照表 公司名称：福建榕基软件股份有限公司 单位：人民 币万元 募集资金总额 90,566.32 本年度投入募集资金总额 15,030.57 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 70,710.60 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目(含 部分变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 (1) 本年度投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 投资进度 (%) (3)＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本年度实 现的效益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 1、新一代电子政务应用平台 是 8,224.43 8,224.43 6,833.71 83.09 2012年9月 1,817.40 否 否 2、信息安全风险综合管理系统 是 7,799.08 7,799.08 5,280.17 67.70 2012年9月 199.03 否 否 3、质检三电工程企业端软件运维 服务平台 是 10,903.06 10,903.06 54.88 9,857.53 90.41 2012年9月 711.34 否 否 4、协同管理软件平台 是 8,938.89 8,938.89 6,036.28 67.53 2012年9月 1,467.30 否 否 5、技术研发与创新中心 是 4,288.62 4,288.62 2,045.60 47.70 不适用 承诺投资项目小计 40,154.08 40,154.08 54.88 30,053.29 74.84 超募资金投向 1、投资设立子公司 是 28,500.00 28,500.00 9.34 12,657.31 44.41 2、永久性补充流动资金 是 13,000.00 28,000.00 15,000.00 28,000.00 100.00 3、支付贷款利息 -33.65 超募资金投向小计 41,500.00 56,500.00 14,975.69 40,657.31 71.96 合计 — 81,654.08 96,654.08 15,030.57 70,710.60 — — — — 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 受到全球经济的影响，一方面由于周边市场环境发生变化，研发环境建设投入放缓；另一方面为了 应对市场需求发生变化和技术发展需要，为了满足客户需求，公司继续加大研发投入促进产品升级 换代，适当延长研发期间；同时募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未充分发挥，虽然 销售出现了一定程度增长，却未完全达到预期。基于上述原因，2017年度募集资金投资项目形成的 现有效益未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 2017年上半年，全资子公司北京中榕基信息技术有限公司以超募资金支付榕基“易贸”商务平台开发 服务费9.34万元。福建榕基软件股份有限公司使用超募资金永久性补充流动资金15,000万元。 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 用闲置募集资金投资产品情况 2017年上半年，福建榕基软件股份有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品26,000.00万元，全 资子公司北京中榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品6,000.00万元，全资子 公司河南榕基信息技术有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品1,700.00万元，全资子公司福 建榕易付网络科技有限公司使用闲置募集资金购买银行理财产品12,300.00万元。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 无 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注3：根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号），上市公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的 投资产品，比如固定收益类的国债、银行理财产品以及其他投资产品等，在上表的“用闲置募集资金投资产品情况”中填写。 中财网
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