[公告]中电鑫龙:2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，现将本公司 201 7 年半年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 (一）2016年非公开发行人民币普通股 （ 1 ）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证监会（证监许可 [2016]1764 号）《关于核准安徽中电兴发与鑫龙 科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国海证券股份 有限公司于 2016 年 9 月 14 日向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股 ) 股票 71,041,900 股， 每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.78 元。截至 2016 年 9 月 18 日 12 时止，本公司共募集 资金 1,049,999,282.00 元，扣除发行费用 18,854,060.77 元，募集资金净额 1,031,145,221.23 元。 截止 2016 年 9 月 18 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经大华会计师事务所 ( 特殊普通 合伙 ) 以“大华验字 [2016] 000938 号” 《验资报告》 验证确认。 （ 2 ）本年度使用金额及当前余额 a 、 公司 2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 人民币 750,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 b 、本公司在 2016 年度共计使用募集资金 750 , 000 , 000 .00 元，其中补充流动资金 750 , 000 , 000 .00 元， 2017 年上半年累计使用募集资金 2,684,071 .62 元，截至 20 17 年 06 月 3 0 日止募集资金累计已使用 75 2,684, 0 71.62 元。 综上，截至 20 17 年 06 月 3 0 日止，尚未使用募集资金金额为 278,482,721.23 元，募集资 金专户余额为 12,239,506.74 元，募集资金定期存单余额为 268,000,000.00 元，与尚未使用 募集资金余额的差异 1,756,785.51 元，其中：差异 2,683,766.64 元系募集资金专户累计利息 收入扣除手续费后的净额，差异 200,000.00 元系企业非募集资金户支付的发行费用未置换， 差异 - 1,126,981. 13 元系发行费用对应的增值税进项税。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法 律法规，结合公司实际情况，制定了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金管理制 度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司六届董事会二十一次会议审议通过， 并业经本公司 2016 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司 经营需要，本公司对募集资金实行专户存 储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保 证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保 荐代表人每半度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 为规范募集资金管理，保 护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指 引》的规定 ， 根据本公司与 国海证券股份有限公司 及五家开户行签订的 《 安徽中电兴发与鑫龙 科技股份有限公司 募集资金三方监管协议》 ，公司 一次或十二个月以内累计从专户中支取的金 额超过 1000 万元（按照孰低原则在 1000 万元或 募集资金净额的 5% 之间确定）的， 银行 应 及时以传真方式通知 保荐机构 ，同时提供专户的支出清单 。 截至 2017 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： (一）2016年非公开发行人民币普通股 金额单位：人民币元 银行名称 账号 专用账户用途 截止日余额 存储方式 招商银行股份有限公司芜 湖分行 定期存款户 基于有线 / 无线传输 的电动汽车自适应智 能充电桩建设项目 50,000,000.00 定期存单 551902207710707 9 , 345 , 354.26 活期 兴业银行股份有限公司芜 湖分行 定期存款户 6 0,000,000.00 定期存单 498010100100355948 590 , 147.25 活期 合肥科技农村商业银行大 兴支行 定期存款户 智能远动（高铁信号） 电力保障系统生产线 建设项目 40, 000 , 000 . 00 定期存单 200000344483103000 00180 356,597.16 活期 中国光大银行股份有限公 司芜湖分行 定期存款户 50,000,000.00 定期存单 79430188000174738 412,380.82 活期 芜湖扬子农村商业银行股 份有 限公司 200000344483103000 00171 公共安全与反恐领域 机器人及无人机产业 化项目 175,999.95 活期 定期存款户 68 ,000,000.00 定期存单 200004955238103000 00106 2 , 375 , 932.18 活期 合 计 28 0 , 239 , 506.74 注：由于本公司募投项目“公共安全与反恐领域机器人及无人机产业化项目”实施主体主 要为全资子公司北京中电兴发科技有限公司，本公司及全资子公司北京中电兴发科技有限公司 又同保荐机构 国海证券股份有限公司 、 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 签订了《安徽中电 兴发与鑫龙科技股份有限公司募集资金四方监管协议》。 截止 20 17 年 6 月 3 0 日，募集资金使用和监管执行情况良好。 三、 2017 年半年度募投项目的募集资金使用情况 募投项目募集资金使用情况表 金额单位：人民币万元 募集资金总额 103 , 114 . 52 本年度投入募集资金总额 266.25 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 266.25 报告期内变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部 分变更） 募集资金承诺 投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行性是 否发生重大变 化 承诺投资项目 1 、公共安全与反恐领域机器人及无人 机产业化项目 否 50 , 000.00 50 , 000.00 119.29 119.29 0.24% 否 否 2 、基于有线 / 无线传输的电动汽车自适 应智能充电桩建设项目 否 3 0 , 000.00 3 0 , 000.00 128.55 128.55 0.43% 否 否 3 、智能远动（高铁信号）电力保障系 统生产线建设项目 否 25, 000.00 25, 000.00 18.41 18.41 0.07% 否 否 承诺投资项目小计 105,000 .00 105,000 .00 266.25 266.25 超募资金投向 无超募资金 归还银行贷款（如有） - - - - - 补充流动资金（如有） - - - - - 超募资金投向小计 合计 105,000 .00 105,000 .00 266.25 未达到计划进度的情况和原因（分具体 募投项目） 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情 况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情 况 公司 2016 年 10 月 20 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不 超过人民币 750,000,000.00 元的闲置募集资金暂时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专户余额为 12 , 239 , 506.74 元，募集资金定期存单余额为 268 ,000,000.00 元。 募集资金使用及披露中存在的问题或 其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（盖章） 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2017 年 8 月 23 日 中财网
 |