[担保]石基信息:独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见
北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事关于对外担保、关联方资金占用情况 出具的专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》（证监发[2005]120号）的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态 度，对公司截止2017年6月30日的对外担保、关联方资金占用情况进行了认真 地核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情 况。 2、报告期内，公司不存在为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、 任何非法人单位或个人提供担保的情况。 3、报告期内，经公司2017年1月9日第六届董事会2017年第一次临时会 议审议通过，公司拟分期向境内银行招商银行申请担保总额不超过5500万欧元 的内保外贷业务，融资期限为三年，2017年1月9日，公司作为委托人与招商 银行股份有限公司万寿路支行（“保证人”）签署《担保协议》，被担保人为公 司全资子公司石基（香港）有限公司，受益人为招商银行卢森堡分行，公司向招 商银行万寿路支行申请开立金额为2650万欧元的融资性保函，石基香港凭借保 函向招商银行卢森堡支行申请不超过2650万欧元的贷款，公司以价值人民币 20700万元（质押存款总额可能因汇率变动而变化）的定期存款存单作为质押向 石基（香港）提供担保。报告期末公司实际为全资子公司石基（香港）有限公司 提供担保金额为人民币22,585万元；除此之外，公司不存在其他对外担保事项。 截至2017年6月30日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币22,585万元， 占2017年6月30日公司总资产和归属于母公司所有者净资产的比例分别为 3.68%和4.45%，公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的担保和因担保被判决败 诉而应承担的损失金额。 公司已建立对外担保风险控制制度，对全资子公司的担保有利于满足子公司 实际资金需求，降低子公司融资成本，不会增加公司及子公司不可控的财务风险， 担保决策程序合法合规，不存在损害中小股东合法权益及全体股东利益的情形。 （以下无正文，为《北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事关于对外担保、 关联方资金占用情况出具的专项说明和独立意见》的签字页） 北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事 邹小杰 刘丹萍 叶金福 2017年8月22日 北京中长石基信息技术股份有限公司 独立董事关于2017半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作 制度》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，我们作为北京中长石基信息技 术股份公司（以下简称“公司”） 的独立董事，现就以下事项发表意见： 我们对公司2017半年度募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金管理 与监督以及信息披露等事项进行了审核，仔细审阅了公司提供的《公司2017半 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，我们认为，公司募集资金2017 半年度的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存 放和使用的相关规定，符合公司募集资金使用管理办法的有关规定，不存在违规 存放和使用募集资金的情况。公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、 准确、完整，认真履行了信息披露义务。 北京中长石基信息技术股份有限公司独立董事 邹小杰 刘丹萍 叶金福 2017年8月22日 中财网
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