[公告]久远银海:2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
四川久远银海软件股份有限公司 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及 相关格式指引的规定，本公司将2017年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川久远银海软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2015]1374号)核准，由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按 市值申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，发行价格为每股11.46元。 截至2015年12月28日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）20,000,000.00股，募集 资金总额229,200,000.00元，扣除承销费和保荐费29,500,000.00元后的募集资金为人民币 199,700,000.00元，已由广发证券股份有限公司于2015年12月28日存入公司开立的人民币募集资金 账户，截止到2015年12月31日，扣除专户手续费支出100元，募集资金余额为199,699,900.00元。 上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第115808 号验资报告。 （二）以前年度募集资金的使用情况 截止2016年12月31日，募集资金余额为109,263,430.23 元，累计使用及结余金额情况为: 单位：人民币元 时间 募集资金专户发生情况 截止2015年12月28日募集资金专户余额 199,700,000.00 减：其他发行费用(注1) 10,649,972.30 减：置换先期投入募投项目的自筹资金(注2) 36,511,632.14 减：补充流动资金 40,000,000.00 减：补充流动资金账户销户余额转出 103,066.46 减：募投项目支出(注3) 4,551,191.00 加：利息收入 1,381,823.63 减：专户手续费支出 2,531.50 截止2016年12月31日募集资金专户余额 109,263,430.23 注1：其他发行费用共计10,649,972.30元，其中律师费1,230,000.00元、审计费5,350,000.00元、信息披 露费3,800,000.00元、招股说明书印刷费53,000.00元、发行登记费80,000.00元、上市手续费42,400.00 元、印花税94,572.30元。 注2：2016年度使用募集资金置换预先投入的自筹资金合计36,511,632.14元，其中：城乡一体化人力资 源和社会保障软件产品升级与产业化项目预先投入17,738,714.34元，医疗融合应用软件产品项目预先投 入3,721,844.01元，运维服务中心建设项目预先投入1,124,204.62元，民生领域软件研发平台升级项目预 先投入13,926,869.17元。 注3：2016年度募投项目使用募集资金合计4,551,191.00元，其中：城乡一体化人力资源和社会保障软 件产品升级与产业化项目使用264,736.00元，医疗融合应用软件产品项目使用477,580.00元，运维服务 中心建设项目使用1,842,000.00元，民生领域软件研发平台升级项目使用1,966,875.00元。 （三）本年度使用金额及期末余额 截止2017年6月30日，募集资金余额为78,702,089.75 元，本年度使用及结余金额情况为： 单位：人民币元 时间 募集资金专户发生情况 截止2016年12月31日募集资金专户余额 109,263,430.23 减：置换2016年度投入募投项目的代垫自筹资金 29,943,278.55 减：2017年半年度募投项目支出 1,347,160.11 加：2017年半年利息收入 732,830.18 减：2017年半年度专户手续费支出 3,732.00 截止2017年6月30日募集资金专户余额 78,702,089.75 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。 （二）三方监管协议签署情况 截止2015年12月28日，公司分别与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国农 业银行股份有限公司成都商鼎国际支行、交通银行股份有限公司成都草堂支行、中国建设银行股份有限 公司成都第一支行、招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行（以下统称“专户银行”），共同签订了 《募集资金三方监管协议》。 截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。 （三）募集资金专户存储情况 截止2017年6月30日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下： 单位：人民币元 银行名称 账号 专用帐户 金额 中国农业银行股份有限公司成都商鼎国际 支行 22900201040016292 活期存款 30,630,607.04 交通银行股份有限公司成都草堂支行 511899991010003013163 活期存款 19,561,309.40 中国建设银行股份有限公司成都第一支行 51050141610800000044 活期存款 25,993,645.13 招商银行股份有限公司成都分行鹭岛支行 128905566810101 活期存款 2,516,528.18 合 计 78,702,089.75 三、本年度募集资金的实际使用情况 2017年半年度，本公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。 (一)募集资金投资项目的资金使用情况 2017年半年度，本公司实际使用募集资金31,290,438.66元，募集资金投资项目的资金投入使用情 况如下： 1、城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目投入14,709,501.18元，其中置换 前期代垫的自有资金投入14,680,326.18元，本年度专户实际投入29,175.00元； 2、医疗融合应用软件产品项目投入9,058,786.79元，其中置换前期代垫的自有资金投入 8,029,765.68元，本年度专户实际投入1,029,021.11元； 3、运维服务中心建设项目投入3,754,247.86元，其中置换前期代垫的自有资金投入3,558,181.86 元，本年度专户实际投入196,066.00元； 4、民生领域软件研发平台升级项目投入3,767,902.83元，其中置换前期代垫的自有资金投入 3,675,004.83元，本年度专户实际投入92,898.00元； 另外，由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用9,366,397.31元，研发费用主要包括人 工费用、办公费、差旅费、评估费、测试费、其他费用等，此费用类支出按照公司《募集资金管理制度》， 需要根据会计师事务所出具的公司年度募集资金鉴证报告，并经公司董事会批准后再从专户中转出。 (二)募集资金投资项目代垫投入及置换情况 2016年度由公司自有资金代垫支付募集资金投资项目研发费用29,943,278.55元，根据 2017年 3 月 30 日公司董事会第三届第五次会议审议通过的《关于以募集资金置换2016年度内自有资金代垫 募投项目支出的鉴证报告的议案》以及其他相关程序，公司实际使用募集资金置换已投入募集资金项 目的代垫自有资金29,943,278.55元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的《四 川久远银海软件股份有限公司以募集资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的专项说明》 进行了鉴证，并出具了信会师报字[2017]第ZA11528号《关于四川久远银海软件股份有限公司以募集 资金置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的鉴证报告》。 (三) 募集资金投资项目出现异常情况的说明 本公司募集资金投资项目未出现异常情况。 (四) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管 理及披露不存在违规情形。 附表：1、募集资金使用情况对照表 四川久远银海软件股份有限公司 董事会 2017年8月23日 附表1： 募集资金使用情况对照表 编制单位：四川久远银海软件股份有限公司 2017年半年度 单位：人民币元 募集资金总额 229,200,000.00（注1） 本年度投入募 集资金总额 31,290,438.66 报告期内变更用途的募集资金总额 已累计投入募 集资金总额 112,353,261.80 累计变更用途的募集资金总额 累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承诺投资总 额 调整后投资总额 (1) 本年度投入金 额 截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投入 进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 累计实现的效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 城乡一体化人力资 源和社会保障软件 产品升级与产业化 项目 否 62,499,000.00 62,499,000.00 14,709,501.18 32,712,951.52 52.34 2017年12 月31日 6,388,338.55 38,974,147.61 是 否 医疗融合应用软件 产品项目 否 32,322,000.00 32,322,000.00 9,058,786.79 13,258,210.80 41.02 11973596.78 29,063,106.70 是 否 运维服务中心建设 项目 否 32,204,000.00 32,204,000.00 3,754,247.86 6,720,452.48 20.87 10,537,908.69 30,524,276.16 是 否 民生领域软件研发 平台升级项目 否 22,080,000.00 22,080,000.00 3,767,902.83 19,661,647.00 89.05 不适用 不适用 不适用 否 补充流动资金 否 40,000,000.00 40,000,000.00 40,000,000.00 100 2016年06 月15日 不适用 不适用 不适用 承诺投资项目合计 189,105,000.00 189,105,000.00 31,290,438.66 112,353,261.80 28,899,844.02 98,561,530.47 超募资金投向 不适用 超募资金投向小计 合计 189,105,000.00 189,105,000.00 31,290,438.66 112,353,261.80 28,899,844.02 98,561,530.47 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因 无 项目可行性发生重 大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 无 募集资金投资项目 实施地点变更情况 无 募集资金投资项目 实施方式调整情况 无 募集资金投资项目 根据2016年3月30日公司董事会三届三次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的公告》以及其他相关程序，已用募集资 先期投入及置换情 况 金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金36,511,632.14元；根据2017年3月30日公司董事会第三届第五次会议审议通过的《关于以募集资金 置换2016年度内自有资金代垫募投项目支出的公告》以及其他相关程序，已用募集资金置换代垫的自有资金29,943,278.55元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 无 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 无 尚未使用的募集资 金用途及去向 尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 注1：“募集资金总额”包含发行相关费用金额40,149,972.3元，实际募集资金净额为189,050,027.70元 注2：民生领域软件研发平台升级项目，作用系为软件研发提供平台，无法单独核算其形成的直接效益，公司未承诺项目预计效益。 中财网
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