[公告]万里石:关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：002785 证券简称：万里石 公告编号：2017-049 厦门万里石股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 根据深交所对上市公司的工作要求，公司董事会于2017年7月依据中国证监 会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板 上市公司规范运作指引》等有关规定，对公司截至2017年06月30日止的募集资 金年度存放与实际使用情况编制了专项报告。 一、募集资金基本情况 2015年12月13日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】1362 号文件核准，首次公开发行人民币普通股A股5,000万股，发行价格为2.29元/股， 募集资金总额为114,500,000.00元，扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元 后，募集资金净额为87,506,028.35元，上述募集资金业经瑞华会计师事务所（特 殊普通）合伙验证，并于2015年12月17日出具瑞华验字【2015】48260010号验 字报告。 二、募集资金存放和管理情况 1、募集资金的管理情况 公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交 易所的有关规定要求制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对 募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按 照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在 违反《管理制度》规定的情况。 公司于2016年1月15日连同保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”或“保荐机构”）与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份 有限公司厦门分行（以下合称“专户存储银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议 的履行不存在问题。 2、募集资金专户存储情况 截止2017年06月30日，募集资金存放专项账户的余额如下： 募集资金存储银行名称 银行账号 账户性质 期末余额（元） 兴业银行股份有限公司厦门江头支行 129210100100267219 活期 11,916,551.13 招商银行股份有限公司厦门松柏支行 592902445410366 活期 18,476,100.63 合计 30,392,651.76 三、募集资金的实际使用情况 本公司募集资金实际使用情况如下： 1、募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，本公司实际使用募集资金人民币202.96万元，具体情况详见附表1 《募集资金使用情况对照表》。截止2017年06月30日，募集资金专户的余额为 3,039.27万元，与募集资金的总额减掉使用金额的差异为利息收入。 2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 公司原计划在广州、上海、成都建立石材设计应用中心并且增加五个销售分公 司，同时加大品牌建设的投入，扩大和加深石材在装修领域的品牌认知度，加大广 告宣传力度，通过多种形式的品牌宣传及策划，提高万里石在装修行业的知名度。 考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了子分公司，目前业务开展尚可，因而从 经济、长远和发展的眼光看，变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金投向， 先集中用于开发中高端家装市场及拓展大北京地区的业务将为公司带来更好的现 金流和利润。 3、募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年1月11日，根据第二届董事会第十四次会议审议通过，公司以募集资 金置换预先已投入募投项目自筹资金计人民币39,472,150.21元，业经瑞华会计师 事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华核字【2016】48260001号《厦门万里石股份有 限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》鉴证。 4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无。 5、节余募集资金使用情况 无。 6、超募资金使用情况 无。 7、尚未使用的募集资金用途及去向 公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。 8、募集资金使用的其他情况 无 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 1、变更募集资金投资项目情况表 详见附表2。 2、变更募集资金投资项目的具体原因 在经济新常态背景下，建筑装饰石材市场需求不断变化，预计公装市场未来几 年相对稳定，但家装市场于2014年已触底回升，预计未来几年有较大增长空间。 在区域经济建设上，京津冀一体化发展及以北京市政府东迁新增的基础设施建设将 为高端石材销售提供难得的发展机遇和巨大的市场空间。在当前不断变化的市场环 境下，公司按原计划进行营销网络建设将使公司资源相对比较分散，不易形成明显 的竞争优势，鉴于家装市场潜在的巨大市场需求及京津冀一体化发展带来的良好契 机，同时考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了子分公司，目前业务开展尚可， 因而从经济、长远和发展的眼光看，变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金 投向，先集中用于开发中高端家装市场及拓展大北京地区的业务将为公司带来更好 的现金流和利润。 3、变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 4、募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。 五、大理石深加工及技术改造项目收益未达预期的原因 A、项目实际募集资金较项目概算大幅减少。 大理石深加工项目公司IPO实际募集资金5,909.7万元，较项目概算投资减少 4,625.03万元。截止2017年06月30日该项目已累计投入4,726.49万元，占项目 原投资概算的45%，基本满足项目的扩建投资及更新改造需求。 B、市场环境变化，导致效益下降。 (a)近年来经济环境新常态的背景下，受政府对房地产市场过快增长的调控影 响及政府公建楼堂馆所建设的限制，国内工程石材市场趋于平稳；受石英石、仿真 石、瓷砖等人造石材的竞争与挤占，出口境外天然石材市场发展疲软。 (b)建筑石材市场上低价竞销、同质化竞争愈演愈烈，近年来物价上涨各类人 工成本、费用不断增加，石材开采生产的环保、运输成本不断提高，导致利润率下 降。 (c)根据市场变化公司及时做出经营策略调整，经营重点向高端家装石材、石 材施工服务等转型。对传统大理石生产重点保障基础设施、设备更新、技术改造， 并控制大理石深加工项目的资金投入，防止产能过剩。 厦门市万里石股份有限公司董事会 2017年8月24日 附表1： 募集资金使用情况对照表 2017年1-6月 编制单位：厦门万里石股份有限公司 金额单位：人民币万元 募集资金总额 8,750.60 本期投入募集资金总额 202.96 报告期内变更用途的募集资金总额 2,847.60 已累计投入募集资金总额 5,731.49 累计变更用途的募集资金总额 2,847.60 累计变更用途的募集资金总额比例 32.54% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更 项目（含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投 资总额(1) 本期投 入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本期实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 1、大理石深加工及技术改造项目 否 5,909.70 5,909.70 202.96 4,726.49 79.98% 2016年1月 394.59 否 否 2、营销网络建设项目 是 2,840.90 是 3、北京万里石有限公司建设项目 是 2,847.60 1,005.00 35.29% 2017年5月 -116.02 否 否 承诺投资项目小计 8,750.60 8,757.30 202.96 5,731.49 278.57 超募资金投向 无 超募资金投向小计 合计 8,750.60 8,757.30 202.96 5,731.49 278.57 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 1、大理石深加工及技术改造项目收益未达到预期的原因详见五； 2、北京万里石有限公司刚完成筹建，业务处于开拓阶段，报告期内未产生收入。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 广州、上海、成都变更为北京；详见三、2 募集资金投资项目实施方式调整情况 详见三、2 募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见三、3 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 详见三、7 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 2017年1-6月 编制单位：厦门万里石股份有限公司 金额单位：人民币万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额（1） 本年度实际投 入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 北京万里石有限公司 建设项目 营销网络建设项目 2,847.60 - 1,005.00 35.29% 2017年5月 -116.02 否 合计 2,847.60 - 1,005.00 35.29% -116.02 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 第二届董事会第十八次会议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，变更原 因请详见四、2 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 北京万里石有限公司刚完成筹建，业务处于开拓阶段，报告期内未产生收入。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 中财网
 |