[中报]16唐金债：唐山金融控股集团股份有限公司公司债券半年度报告（2017）
2017年半年度报告 唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券半年度报告 （2017年） 二〇一七年八月 1 2017年半年度报告 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司半年度报告未经审计。 2 2017年半年度报告 重大风险提示 自《2016 年唐山金融控股集团有限公司公司债券募集说明书》披露之日至本报告签署 日，公司的财务状况与业务未发生重大变化，详见《2016 年唐山金融控股集团有限公司公 司债券募集说明书》第十四条“风险与对策”。 3 2017年半年度报告 目录 重要提示......................................................................2 重大风险提示..................................................................3 释义..........................................................................6 第一节公司及相关中介机构简介............................................7 一、公司基本信息..........................................................7 二、信息披露负责人........................................................7 三、信息披露网址及置备地..................................................7 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况........8 五、中介机构情况..........................................................8 六、中介机构变更情况......................................................8 第二节公司债券事项......................................................8 一、债券基本信息..........................................................8 二、募集资金使用情况......................................................9 三、资信评级情况.........................................................10 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况.................10 五、持有人会议召开情况...................................................11 六、债权代理人履职情况...................................................11 第三节财务和资产情况...................................................12 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告.................................12 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.............................12 三、主要会计数据和财务指标...............................................12 四、主要资产和负债变动情况...............................................13 五、逾期未偿还债务.......................................................14 六、权利受限资产情况.....................................................14 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.................................15 八、对外担保的增减变动情况...............................................15 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况.......................................15 第四节业务和公司治理情况...............................................16 一、公司业务情况.........................................................16 二、公司主要经营情况.....................................................16 三、严重违约情况.........................................................17 四、公司独立性情况.......................................................17 五、非经营性往来占款或资金拆借情况.......................................18 六、公司治理、内部控制情况...............................................18 第五节重大事项.........................................................18 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项...........................18 二、关于破产相关事项.....................................................18 三、关于司法机关调查事项.................................................18 四、其他重大事项的信息披露情况...........................................18 第六节发行人认为应当披露的其他事项.....................................19 第七节备查文件目录.....................................................20 附件审计报告、财务报表及附注...............................................22 母公司资产负债表.............................................................25 4 2017年半年度报告 合并利润表...................................................................27 母公司利润表.................................................................28 合并现金流量表...............................................................29 母公司现金流量表.............................................................31 合并所有者权益变动表.........................................................33 母公司所有者权益变动表.......................................................36 担保人财务报表...............................................................39 5 2017年半年度报告 释义 发行人/公司/本公司/唐山金 控/集团 指唐山金融控股集团股份有限公司 公司债券指公司依照法定程序发行、约定在一年以上期限内 还本付息的有价证券 本次债券、本次公司债券指 2016年唐山金融控股集团有限公司公司债券 本次发行指唐山金控总额 16 亿元公司债券的公开发行 本次债券募集说明书指为发行本次债券而制作的《2016年唐山金融控股 集团有限公司公司债券募集说明书》 报告期指 2017年 1月 1日至 2017年 6月 30日 主承销商、江海证券指江海证券有限公司 会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、联合资信指联合资信评估有限公司 律师事务所指上海市锦天城律师事务所 公司法指《中华人民共和国公司法》 证券法指《中华人民共和国证券法》 中国证监会指中国证券监督管理委员会 登记公司、登记机构指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 公司章程指《唐山金融控股集团股份有限公司章程》 开发建设公司指唐山湾三岛旅游区旅游开发建设有限公司 旅游发展公司指唐山湾国际旅游岛旅游发展有限公司 唐山银行指唐山银行股份有限公司 市发改委指唐山市发展和改革委员会 市国资委指唐山市人民政府国有资产监督管理委员会 债券持有人指根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有 本期债券的投资者 债券持有人会议规则指由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券 持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对 《债券持有人会议规则》规定的职权范围内的事 项依法进行审议和表决 法定节假日或休息日指中华人民共和国的法定及政府定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台 湾省的法定节假日和/或休息日） 工作日指中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法 定节假日及休息日) 元指人民币元 6 2017年半年度报告 第一节公司及相关中介机构简介 一、公司基本信息 中文名称唐山金融控股集团股份有限公司 中文简称唐山金控 外文名称（如有） Tangshan Financial Holding Group Co., Ltd. 外文缩写（如有） TSJK 法定代表人王建祥 注册地址唐山市路北区金融中心 1号楼 2001、2002、2003 办公地址唐山市路北区金融中心 1号楼 2001、2002、2003 邮政编码 063000 公司网址 http://www.tsjkjt.com/ 电子信箱 tsszq@126.com 二、信息披露负责人 姓名宋兆庆 联系地址唐山市路北区金融中心 1号楼 2001、2002、2003 电话 0315-2318297 传真 0315-2318298 电子信箱 tsszq@126.com 三、信息披露网址及置备地 登载半年度报告的交易场所网站网址 http://www.sse.com.cn 半年度报告备置地唐山市路北区金融中心 1号楼 2001、2002、 2003 7 2017年半年度报告 四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况 截至本半年度报告签署日，公司控股股东、实际控制人未发生变更。公司控 股股东和实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 98.48%。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 □适用√不适用 五、中介机构情况 债券代码：127404.SH、1680088.IB 债券简称：16唐金债、16唐山金控债 （一）会计师事务所 名称中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址北京市西城区阜成门外大街 2号 22层 A24 签字会计师（如有）王荣前 （二）债权代理人 名称江海证券有限公司 办公地址哈尔滨市香坊区赣水路 56号 联系人王鹏 联系电话 021-60963948 （三）资信评级机构 名称联合资信评估有限公司 办公地址北京市朝阳区建国门外大街 2号 PICC大厦 17 层 六、中介机构变更情况 □适用√不适用 第二节公司债券事项 一、债券基本信息 单位：亿元币种：人民币 1、债券代码 127404.SH、1680088.IB 2、债券简称 16唐金债、16唐山金控债 3、债券名称 2016年唐山金融控股集团有限公司公司债券 4、发行日 2016年 3月 16日 5、到期日 2023年 3月 15日 6、债券余额 16 8 2017年半年度报告 7、利率（%） 4.35 8、还本付息方式每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金 的兑付一起支付。若投资者在第 5年末行使回售选择 权，则第 5年末偿还本金;若投资者在第 5年末未行使 回售选择权，则第 7年末偿还本金。利息随本金的兑 付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机 构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应 获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利 息，本金自兑付日起不另计利息。 9、上市或转让场所上海证券交易所和银行间市场 10、投资者适当性安排在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债 登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证 券登记公司上海分公司开立基金账户或 A股证券账户 的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 11、报告期内付息兑付情况本期债券于报告期内不存在未付息、兑付情况。 12、特殊条款的触发及执行情 况 无 二、募集资金使用情况 单位：亿元币种：人民币 债券代码：127404.SH、1680088.IB 债券简称 16唐金债、16唐山金控债 募集资金专项账户运作情况本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按约定日 期汇入在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开 立的募集资金专项账户。 募集资金总额 16 募集资金期末余额 0 募集资金使用情况截至 2017年 6月 30日，募集资金已正常投入使用 。 募集资金使用履行的程序公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排 使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金 时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计 划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募 集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、 法人或其他组织及其关联人占用募集资金。 募集说明书承诺的用途、使用 计划及其他约定 募集资金 16亿元，全部用于唐山湾国际旅游岛三岛 旅游综合体建设项目。 是否与约定相一致*是 履行的募集资金用途变更程序 （如有） 无 募集资金用途变更程序是否与 募集说明书约定一致（如有） 不适用 如有违规使用，是否已经及时 整改（如有） 不适用 其他需要说明的事项无 9 2017年半年度报告 三、资信评级情况 （一）跟踪评级情况 √适用□不适用 债券代码 127404.SH、1680088.IB 债券简称 16唐金债、16唐山金控债 评级机构联合资信评估有限公司 评级报告出具时间 2017年 6月 28日 评级结论（主体） AA 评级结论（债项） AA 评级展望稳定 标识所代表的含义受评对象偿还债务的能力较强，债券安全性很强 上一次评级结果的 对比 不变 对投资者适当性的 影响 — （二）主体评级差异 □适用√不适用 四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 （一）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况 □适用√不适用 （二）增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况 1、增信机制 （1）.保证担保 法人或其他组织保证担保 □适用√不适用 自然人保证担保 □适用√不适用 保证人情况在本报告期是否发生变化 □适用√不适用 保证人是否为发行人控股股东或实际控制人 □适用√不适用 10 2017年半年度报告 （2）.抵押或质押担保 □适用√不适用 （3）.其他方式增信 □适用√不适用 2、偿债计划或其他偿债保障 √适用□不适用 债券代码：127404.SH、1680088.IB 债券简称 16唐金债、16唐山金控债 报告期内偿债计划和其他偿 债保障措施执行情况 发行人聘请江海证券担任本次债券的债权代理人，并签 订了《债权代理协议》；聘请招商银行股份有限公司深圳 深纺大厦支行担任监管银行，并签订了《偿债资金专户 监管协议》，对专项账户进行监管。截至本报告签署日， 本期债券尚未开始偿付本金。报告期内偿债计划和其他 偿债保障措施执行情况与募集说明书约定一致。 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 3、专项偿债账户设置情况 √适用□不适用 债券代码：127404.SH、1680088.IB 债券简称 16唐金债、16唐山金控债 账户资金的提取情况正常 与募集说明书的相关承诺是 否一致 是 与募集说明书的相关承诺不 一致的情况（如有） 无 相关变化对债券持有人利益 的影响（如有） 无 五、持有人会议召开情况 □适用√不适用 六、债权代理人履职情况 债券代码：127404.SH、1680088.IB 债券简称 16唐金债、16唐山金控债 债权代理人履行职责情况 江海证券持续关注和调查了解了发行人的经营状况、财务 状况、资信状况、募集资金使用情况、可能影响债券持有 人权益的重大事项、增信措施的实施情况以及影响增信措 11 2017年半年度报告 施实施的重大事项。江海证券持续督导发行人履行信息披 露义务，督促发行人按时偿付债券利息。 是否存在利益冲突，及其风 否 险防范、解决机制 第三节财务和资产情况 一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告 半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是□否√未经审计 上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告 □是√否□未经审计 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 三、主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于） 单位：万元币种：人民币 项目本期末上年末 变动比 例（%） 原因 总资产 1,864,841.67 2,163,615.17 - 13.81% 归属母公司股东的净资产 1,120,494.40 1,098,217.20 2.03% 流动比率 1.32 1.28 3.13% 速动比率 1.03 1.04 -0.96% 资产负债率（%） 39.19% 48.62% - 19.40% 本期上年同期 变动比 例（%） 原因 营业收入 31,978.98 35,702.75 - 10.43% 归属母公司股东的净利润 11,379.99 27,597.23 - 58.76% 主要系按权益法 核算的长期股权 投资收益减少所 致 经营活动产生的现金流净 额 34,470.76 - 74,043.78 146.55 % 主要系往来款结 清使得支付其他 与经营活动有关 的现金减少所致 EBITDA 27,719.70 44,098.39 - 37.14% 主要系按权益法 核算的长期股权 12 2017年半年度报告 投资收益减少所 致 EBITDA利息倍数 4.95 6.69 - 26.08% 贷款偿还率（%） 100% 100% - 利息偿付率（%） 100% 100% - 四、主要资产和负债变动情况 单位：万元币种：人民币 项目本期末余额 上年末或募集说明 书的报告期末余额 变动比例 （%） 原因 货币资金 262,514.46 306,168.28 -14.26% 应收账款 44,694.17 59,461.44 -24.84% 其他应收款 175,269.43 133,392.65 31.39%主要系往来款 增加所致 存货 134,342.86 112,039.38 19.91% 其他流动资产 12.60 3,600.00 -99.65%主要系理财产 品减少所致 流动资产合计 617,182.42 614,893.82 0.37% 可供出售金融资产 62,740.38 48,197.12 30.17% 主要系可供出 售金融资产公 允价值增加所 致 长期应收款 -4,953.95 -100.00% 主要系发行人 将子公司开发 建设公司转出 所致 长期股权投资 151,604.39 137,084.73 10.59% 投资性房地产 16,109.75 14,091.94 14.32% 固定资产 5,504.90 5,722.24 -3.80% 在建工程 280,443.73 537,973.10 -47.87% 主要系发行人 将子公司开发 建设公司转出 所致 无形资产 632,762.86 700,313.52 -9.65% 长期待摊费用 2,970.92 15,836.61 -81.24%主要系融资手 续费转出所致 递延所得税资产 2,044.57 2,677.38 -23.64% 其他非流动资产 93,477.16 81,870.77 14.18% 非流动资产合计 1,247,659.25 1,548,721.35 -19.44% 资产总计 1,864,841.67 2,163,615.17 -13.81% 短期借款 35,260.00 - 主要系新增两 笔质押借款所 致 13 2017年半年度报告 应付票据 -3,000.00 -100.00% 主要系支付到 期银行承兑汇 票所致 预收款项 477.71 280.00 70.61% 主要系一年内 预收款项增加 所致 应交税费 29,695.65 43,905.57 -32.36% 主要系发行人 完成纳税义务 ，应交增值税 减少所致 应付利息 2,133.44 5,539.21 -61.48%主要系支付债 券利息所致 其他应付款 382,571.06 334,055.66 14.52% 一年内到期的非流动 负债 18,499.80 94,690.06 -80.46% 主要系一年内 到期的长期应 付款减少所致 流动负债合计 468,694.07 481,508.80 -2.66% 长期借款 87,729.81 142,049.81 -38.24%主要抵押借款 减少所致 应付债券 160,000.00 160,000.00 - 长期应付款 8,749.50 266,285.49 -96.71% 主要系融资租 赁借款减少所 致 专项应付款 2,000.00 2,000.00 - 递延所得税负债 3,635.82 - 主要系可供出 售金融资产公 允价值变动所 致 非流动负债合计 262,115.13 570,335.30 -54.04% 负债合计 730,809.20 1,051,844.11 -30.52% 五、逾期未偿还债务 □适用√不适用 六、权利受限资产情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 受限资产受限资产账面价值受限原因其他事项 货币资金 143,835.99质押担保、定期存款 存货 105,450.57 唐山金控存货中祥云 岛土地使用权一部分 为唐山湾旅游区旅游 开发建设有限公司提 供抵押担保。一部分 用于长期借款抵押担 保 14 2017年半年度报告 固定资产 422.41 为中晟（深圳）金融 服务集团有限公司与 招商银行股份有限公 司深圳深纺大厦支行 按揭购房提供抵押 投资性房地产 13,890.19 为中晟（深圳）金融 服务集团有限公司与 招商银行股份有限公 司深圳深纺大厦支行 按揭购房提供抵押借 款 合计 223,206.69－－ 七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 □适用√不适用 八、对外担保的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2016年末减少 66.67%。 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：37,500.00 尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是√否 九、银行授信情况及偿还银行贷款情况 单位：万元币种：人民币 银行名称综合授信额度已用额度报告期内贷款偿还情况 中国工商银行股份有限公 司西山支行 50,000.00 50,000.00按时偿还 深圳中行东滨路支行 25,000.00 25,000.00按时偿还 渤海证券股份有限公司 34,900.00 34,900.00按时偿还 中国银行澳门分行 27,729.81 27,729.81按时偿还 上海国际信托 20,000.00 20,000.00按时偿还 合计 157,629.81 157,629.81－ 15 2017年半年度报告 第四节业务和公司治理情况 一、公司业务情况 公司从事的主要业务 土地开发经营、金融服务和旅游业 务 主要产品及其用途土地及相关工程 经营模式 土地开发经营：公司经营唐山市的 土地整理开发业务，收取土地（海 岛）使用权转让收入； 旅游业务：公司负责唐山湾国际旅 游岛区域旅游产业的经营； 金融服务：公司已完成资产管理、 互联网金融、商业保理、融资租赁 、要素交易平台等金融服务公司的 设立并逐步开展工作，收入主要为 对唐山银行长期股权投资的投资收 益、保费收入和租金收入。 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 公司所属行业目前处于健康发展阶 段，行业不具有明显周期性、较为 稳定，行业地位较为稳定。 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响无 二、公司主要经营情况 （一）主要经营数据的增减变动情况 单位：万元币种：人民币 项目报告期上年同期变动比率（%）原因 营业收入 31,978.98 35,702.75 -10.43% 营业成本 18,586.15 16,679.47 11.43% 销售费用 管理费用 1,482.16 2,108.42 -75.77% 主要系无形资 产摊销减少所 致 财务费用 6,123.84 6,116.82 0.11% 经营活动现金流量 净额 34,470.76 -74,043.78 146.55% 主要系往来款 结清使得支付 其他与经营活 动有关的现金 减少所致 投资活动现金流量 净额 -121,548.74 -135,184.33 -10.09% 筹资活动现金流量 净额 42,748.86 190,277.44 -77.53% 主要系支付的 拆借款增加所 致 （二）经营业务构成情况 单位：万元币种：人民币 16 2017年半年度报告 项目 本期上年同期 收入成本 收入占比 （%） 收入成本 收入占比 （%） 主营业务 土地使用 权转让收 入 26,504.85 11,266.72 82.88% 22,680.00 9,360.05 63.52% 工程代建 管理收入 ---8,802.75 -24.66% 旅游业务 收入 5,164.17 7,117.68 16.15% --- 主营业务 小计 31,669.02 18,384.41 99.03% 31,482.75 9,360.05 88.18% 其他业务 其他业务 小计 309.96 201.74 0.97% 4,220.00 7,319.43 11.82% 合计 31,978.98 18,586.15 100% 35,702.75 16,679.48 100% （三）其他损益来源情况 单位：万元币种：人民币 报告期利润总额：14,284.20 报告期非经常性损益总额：10,602.11 本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用√不适用 （四）投资状况 1、报告期内新增投资情况 报告期内公司无新增投资。 2、重大股权投资 □适用√不适用 3、重大非股权投资 □适用√不适用 三、严重违约情况 □适用√不适用 四、公司独立性情况 公司不存在不能保证独立性、不能保证自主经营能力的情况。 17 2017年半年度报告 五、非经营性往来占款或资金拆借情况 （一）非经营性往来占款和资金拆借 单位：亿元币种：人民币 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形： 报告期内，公司与各关联方的往来款项均为经营性，无非经营性往来占款或资金拆借。 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 占合并口径净资产的比例（%）：0 是否超过 10%：□是√否 （二）违规担保 □适用√不适用 六、公司治理、内部控制情况 是否存在违反公司法、公司章程规定 □是√否 执行募集说明书相关约定或承诺的情况 募集说明书相关约定或承诺的执行情况良好，不存在违反约定或承诺的情况。 第五节重大事项 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 □适用√不适用 二、关于破产相关事项 □适用√不适用 三、关于司法机关调查事项 □适用√不适用 四、其他重大事项的信息披露情况 （一）《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条 重大事项有/无 临时公告披 露日期 最新进展 对公司经营情况和 偿债能力的影响 发行人经营方针、经营 范围或生产经营外部条 件等发生重大变化 无 债券信用评级发生变化无 18 2017年半年度报告 发行人主要资产被查封 、扣押、冻结 无 发行人发生未能清偿到 期债务的违约情况 无 发行人当年累计新增借 款或对外提供担保超过 上年末净资产的百分之 二十 无 发行人放弃债权或财产 ，超过上年末净资产的 百分之十 无 发行人发生超过上年末 净资产百分之十的重大 损失 无 发行人作出减资、合并 、分立、解散的决定 无 保证人、担保物或者其 他偿债保障措施发生重 大变化 无 发行人情况发生重大变 化导致可能不符合公司 债券上市条件 无 （二）提交股东大会审议的事项 □适用√不适用 （三）公司董事会或有权机构判断为重大的事项 □适用√不适用 第六节发行人认为应当披露的其他事项 无。 19 2017年半年度报告 第七节备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签 名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的 原稿； 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度 财务信息。 (以下无正文 ) 20 2017年半年度报告 附件审计报告、财务报表及附注 22 2017年半年度报告 合并资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 262,514.46 306,168.28 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,694.17 59,461.44 预付款项 348.89 232.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 175,269.43 133,392.65 买入返售金融资产 存货 134,342.86 112,039.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12.60 3,600.00 流动资产合计 617,182.42 614,893.82 非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 62,740.38 48,197.12 持有至到期投资 长期应收款 4,953.95 长期股权投资 151,604.39 137,084.73 投资性房地产 16,109.75 14,091.94 固定资产 5,504.90 5,722.24 在建工程 280,443.73 537,973.10 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 632,762.86 700,313.52 开发支出 商誉 0.58 长期待摊费用 2,970.92 15,836.61 递延所得税资产 2,044.57 2,677.38 其他非流动资产 93,477.16 81,870.77 非流动资产合计 1,247,659.25 1,548,721.35 资产总计 1,864,841.67 2,163,615.17 23 2017年半年度报告 流动负债： 短期借款 35,260.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 3,000.00 应付账款 12.68 5.05 预收款项 477.71 280.00 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 43.74 33.26 应交税费 29,695.65 43,905.57 应付利息 2,133.44 5,539.21 应付股利 其他应付款 382,571.06 334,055.66 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,499.80 94,690.06 其他流动负债 流动负债合计 468,694.07 481,508.80 非流动负债： 长期借款 87,729.81 142,049.81 应付债券 160,000.00 160,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 8,749.50 266,285.49 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,000.00 2,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 3,635.82 其他非流动负债 非流动负债合计 262,115.13 570,335.30 负债合计 730,809.20 1,051,844.11 所有者权益： 股本 919,568.00 919,568.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 112,518.12 112,518.12 减：库存股 其他综合收益 9,705.96 -1,191.25 24 2017年半年度报告 专项储备 盈余公积 2,382.49 2,382.49 一般风险准备 10.10 10.10 未分配利润 76,309.72 64,929.73 归属于母公司所有者权益合计 1,120,494.40 1,098,217.20 少数股东权益 13,538.07 13,553.86 所有者权益合计 1,134,032.47 1,111,771.06 负债和所有者权益总计 1,864,841.67 2,163,615.17 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 母公司资产负债表 2017年 6月 30日 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目期末余额年初余额 流动资产： 货币资金 72,408.22 81,400.73 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 应收账款 44,694.17 33,261.06 预付款项 170.32 60.71 应收利息 应收股利 其他应收款 386,491.93 492,489.51 存货 112,039.38 112,039.38 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 615,804.03 719,251.39 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 281,142.29 265,665.41 投资性房地产 固定资产 3,651.96 3,538.49 在建工程 280,393.73 4,500.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 632,731.18 639,792.69 开发支出 商誉 长期待摊费用 2,856.60 3,176.59 递延所得税资产 1,517.77 1,302.74 25 2017年半年度报告 其他非流动资产 86,596.35 80,564.23 非流动资产合计 1,288,889.88 998,540.16 资产总计 1,904,693.91 1,717,791.55 流动负债： 短期借款 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 1.75 1.75 预收款项 应付职工薪酬 2.25 3.96 应交税费 28,058.42 25,686.41 应付利息 2,029.65 5,510.00 应付股利 其他应付款 588,482.39 401,998.83 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 18,499.80 18,499.80 其他流动负债 流动负债合计 637,074.25 451,700.74 非流动负债： 长期借款 35,000.00 45,000.00 应付债券 160,000.00 160,000.00 其中：优先股 永续债 长期应付款 8,749.50 10,499.40 长期应付职工薪酬 专项应付款 2,000.00 2,000.00 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 205,749.50 217,499.40 非流动负债合计 842,823.75 669,200.14 负债合计 所有者权益： 股本 919,568.00 919,568.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 105,198.46 105,198.46 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,382.49 2,382.49 未分配利润 34,721.20 21,442.45 所有者权益合计 1,061,870.15 1,048,591.41 负债和所有者权益总计 1,904,693.91 1,717,791.55 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 26 2017年半年度报告 合并利润表 2017年 1—6月 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业总收入 其中：营业收入 31,978.98 35,702.75 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 18,586.15 16,679.47 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 976.31 1,960.86 销售费用 管理费用 1,482.16 2,108.42 财务费用 6,123.84 6,116.82 资产减值损失 1,128.43 6,030.35 加：公允价值变动收益（损失以“” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列 ） 10,679.10 25,575.21 其中：对联营企业和合营企业的 投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列 ） 其他收益 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,361.19 28,382.04 加：营业外收入 0.37 330.58 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 77.36 0.10 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列） 14,284.20 28,712.52 减：所得税费用 2,920.00 1,115.79 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,364.20 27,596.73 归属于母公司所有者的净利润 11,379.99 27,597.23 少数股东损益 -15.79 -0.50 六、其他综合收益的税后净额 150.67 64.47 归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额 27 2017年半年度报告 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享有的份 额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 150.67 64.47 1.权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中享有的 份额 2.可供出售金融资产公允价值变 动损益 3.持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 150.67 64.47 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额 七、综合收益总额 11,514.87 27,661.20 归属于母公司所有者的综合收益总额 11,530.66 归属于少数股东的综合收益总额 -15.79 八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 母公司利润表 2017年 1—6月 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、营业收入 31,359.22 26,680.00 减：营业成本 18,384.41 16,477.73 税金及附加 842.59 1,467.40 销售费用 管理费用 592.01 559.46 财务费用 5,499.82 4,808.19 资产减值损失 860.14 3,227.08 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列） 9,476.88 14,132.30 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 其他收益 28 2017年半年度报告 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,657.12 14,272.44 加：营业外收入 11.65 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 77.35 0.08 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 14,579.77 14,284.01 减：所得税费用 1,301.03 39.53 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 13,278.74 14,244.48 五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净 资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分 类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损 益 3.持有至到期投资重分类为可供出售 金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 13,278.74 14,244.48 七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 合并现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,592.82 181.25 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 29 2017年半年度报告 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 63,006.35 379,920.00 经营活动现金流入小计 83,599.17 380,101.25 购买商品、接受劳务支付的现金 32,378.40 8,580.07 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 278.89 168.22 支付的各项税费 1,294.57 2,967.86 支付其他与经营活动有关的现金 15,176.54 442,428.89 经营活动现金流出小计 49,128.41 454,145.04 经营活动产生的现金流量净额 34,470.76 -74,043.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 384,031.26 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 288.57 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 653,256.72 15,867.02 投资活动现金流入小计 653,256.72 400,186.84 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 13,150.88 69,799.82 投资支付的现金 5,042.81 431,443.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 756,611.77 34,128.35 投资活动现金流出小计 774,805.46 535,371.17 投资活动产生的现金流量净额 -121,548.74 -135,184.33 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 168,250.00 其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金 取得借款收到的现金 60,257.42 22,300.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 437,352.06 300,233.70 筹资活动现金流入小计 497,609.48 490,783.70 偿还债务支付的现金 10,000.00 11,275.75 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 5,699.42 7,303.99 30 2017年半年度报告 其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 439,161.19 281,926.53 筹资活动现金流出小计 454,860.62 300,506.27 筹资活动产生的现金流量净额 42,748.86 190,277.44 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 -10.25 -63.94 五、现金及现金等价物净增加额 -44,339.37 -19,014.62 加：期初现金及现金等价物余额 163,017.85 146,639.26 六、期末现金及现金等价物余额 118,678.48 127,624.63 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 母公司现金流量表 2017年 1—6月 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目本期金额上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 20,000.00 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 61,424.04 272,606.08 经营活动现金流入小计 81,424.04 272,606.08 购买商品、接受劳务支付的现金 11,376.33 6,112.30 支付给职工以及为职工支付的现金 45.44 61.58 支付的各项税费 940.39 2,922.26 支付其他与经营活动有关的现金 535.14 376,400.08 经营活动现金流出小计 12,897.29 385,496.22 经营活动产生的现金流量净额 68,526.75 -112,890.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 443,418.81 92,331.22 投资活动现金流入小计 443,418.81 92,331.22 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 7,474.08 33,850.65 投资支付的现金 6,000.00 17,060.00 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 885,526.82 147,573.03 投资活动现金流出小计 899,000.90 198,483.68 投资活动产生的现金流量净额 -455,582.09 -106,152.46 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 160,000.00 31 2017年半年度报告 取得借款收到的现金 20,500.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 627,479.11 149,261.84 筹资活动现金流入小计 627,479.11 329,761.84 偿还债务支付的现金 10,000.00 5,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 4,974.27 3,000.68 支付其他与筹资活动有关的现金 224,472.44 82,618.26 筹资活动现金流出小计 239,446.71 90,618.94 筹资活动产生的现金流量净额 388,032.40 239,142.90 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 五、现金及现金等价物净增加额 977.05 20,100.31 加：期初现金及现金等价物余额 14,056.18 14,551.78 六、期末现金及现金等价物余额 15,033.24 34,652.08 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 32 2017年半年度报告 合并所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计其他权益工具 资本公积 减：库 存股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公 积 一般风 险准备 未分配利 润 股本 优先股 永续 债 其他 一、上年年末余额 919,568.00 112,518.12 - 1,191.25 2,382.49 10.10 64,929.73 13,553.86 1,111,771.06 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年年初余额 919,568.00 112,518.12 - 1,191.25 2,382.49 10.10 64,929.73 13,553.86 1,111,771.06 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 10,897.20 11,379.99 -15.79 22,261.40（一）综合收益总额 10,897.20 11,379.99 -15.79 22,261.40（二）所有者投入和减少 资本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 33 2017年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的 分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 919,568.00 112,518.12 9,705.96 2,382.49 10.10 76,309.72 13,538.07 1,134,032.47 项目 上期 归属于母公司所有者权益 少数股东 权益 所有者权益 合计 其他权益工具 资本公积 减： 库存 股 其他综合 收益 专项储 备 盈余公积 一般 风险 准备 未分配利润股本优先 股 永续债其他 一、上年年末余额 919,568.00 55,041.28 64.47 5,747.68 10.1 0 83,311.53 1,063,743.06 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 34 2017年半年度报告 其他 二、本年年初余额 919,568.00 55,041.28 64.47 5,747.68 10.1 0 83,311.53 1,063,743.06 三、本期增减变动金额（ 减少以“－”号填列） 57,476.84 - 1,255.72 - 3,365.19 - 18,381.80 13,553.86 48,028.00（一）综合收益总额 - 1,255.72 35,729.86 -53.94 34,420.20（二）所有者投入和减少 资本 1,000.00 1．所有者投入资本 1,000.00 2．其他权益工具持有者 投入资本 3．股份支付计入所有者 权益的金额 4．其他 （三）利润分配 2,382.49 -2,382.49 1．提取盈余公积 2,382.49 -2,382.49 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东） 的分配 4．其他 （四）所有者权益内部结 转 1．资本公积转增资本（ 或股本） 57,476.84 - 5,747.68 - 51,729.16 2．盈余公积转增资本（ 或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 57,476.84 - - 35 2017年半年度报告 5,747.68 51,729.16 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 919,568.00 112,518.12 - 1,191.25 2,382.49 10.1 0 64,929.73 13,553.86 1,111,771.06 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 母公司所有者权益变动表 2017年 1—6月 编制单位：唐山金融控股集团股份有限公司 单位：万元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 本期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年年末余额 919,568.00 105,198.46 2,382.49 21,442.45 1,048,591.41 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 919,568.00 105,198.46 2,382.49 21,442.45 1,048,591.41 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 13,278.74 13,278.74（一）综合收益总额 13,278.74 13,278.74（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 36 2017年半年度报告 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 919,568.00 105,198.46 2,382.49 34,721.20 1,061,870.15 项目 上期 股本 其他权益工具 资本公积 减：库存 股 其他综合 收益 专项储备盈余公积 未分配利 润 所有者权益 合计优先股永续债其他 一、上年期末余额 919,568.00 47,721.62 5,747.68 51,729.16 1,024,766.46 加：会计政策变更 37 2017年半年度报告 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 919,568.00 47,721.62 5,747.68 51,729.16 1,024,766.46 三、本期增减变动金额（减 少以“－”号填列） 57,476.84 - 3,365.19 - 30,286.70 23,824.95（一）综合收益总额 23,824.95 23,824.95（二）所有者投入和减少资 本 1．所有者投入资本 2．其他权益工具持有者投 入资本 3．股份支付计入所有者权 益的金额 4．其他 （三）利润分配 2,382.49 - 2,382.49 1．提取盈余公积 2,382.49 - 2,382.49 2．对所有者（或股东）的 分配 3．其他 （四）所有者权益内部结转 57,476.84 - 5,747.68 - 51,729.16 1．资本公积转增资本（或 股本） 2．盈余公积转增资本（或 股本） 3．盈余公积弥补亏损 38 2017年半年度报告 4．其他 57,476.84 - 5,747.68 - 51,729.16 （五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用 （六）其他 四、本期期末余额 919,568.00 105,198.46 2,382.49 21,442.45 1,048,591.41 法定代表人：王建祥主管会计工作负责人：王荣前会计机构负责人：姚庚春 担保人财务报表 □适用√不适用 39 中财网
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