[公告]南方天天宝：开放日常申购业务的公告
开放日常申购 业务的公告 公告送出日期： 2017 年 8 月 24 日 1 公告基本信息 基金名称 南方天天宝货币市场基金 基金简称 南方 天天宝货币 基金主代码 004970 基金运作方式 契约 型开放式 基金合同生效日 2017 年 8 月 9 日 基金管理人名称 南方基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金登记机构名称 南方基金管理有限公司 公告依据 《 南方天天宝货币市场基金 基金合同》、《 南方天天宝 货币市场基金 招募说明书》 申购起始日 2017 年 8 月 25 日 下属分级基金的基金简称 南方天天宝 A 南方天天宝 B 下属分级基金的交易代码 004970 00497 1 该分级基金是否开放 申购 是 是 2 日常申购业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易 所的正常交易日的交易时间（基金销售机构另有规定的，可在上述范围内规定具体的交易时 间），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除 外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况， 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1 、本基金 A 类基金份额首次申购和追加申购最低金额均为人民币 0.01 元， B 类基金份 额首次申购和追加申购的最低金额均为 500 万元，各销售机构在符合上述规定的前提下，可 根据情况调高首次申购和追加申购的最低 金额，具体以销售机构的规定为准，投资人需遵循 销售机构的相关规定； 2 、投资人当日分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制； 3 、基金管理人可以设置单日累计申购金额 / 净申购金额上限、单个账户单日累计申购金 额 / 净申购金额上限。 3.2 申购费率 本基金不收取申购费用。 3.3 其他与申购相关的事项 1 、申购以金额申请，遵循“确定价”原则，即申购价格以每份基金份额净值为 1.00 元的基准进行计算； 2 、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销，基金销售机构另有规定的， 以基金销售机构的规定为准； 3 、投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项，否则所提交的申 购申请不成立； 4 、基金管理人应以开放日规定时间结束前受理有效申购申请的当天作为申购申请日 (T 日 ) ，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。 T 日提交的 有效申请，投资人应在 T+2 日后 ( 包括该日 ) 及时到销售网点 柜台或以销售机构规定的其他方 式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。 基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到 申请。申购申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况，投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 4 基金销售机构 4 .1 直销机构 南方基金管理有限公司 4 . 2 代销机构 中国邮政储蓄银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行 股份有限公司、乌鲁木齐银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、华融湘江银行股份有 限公司、桂林银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银 河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、海通证券股份 有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、 招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有 限公司、中国中投证券有限责任公司、申 万宏源西部证券有限公司、安信证券股份有限公司、 中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证 券股份有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、 平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有 限公司、大同证券有限责任公司、新时代证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、大通 证券股份有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭 州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金 销售有限公司、北京 增财基金销售有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、中信期货有限公司、北京唐鼎耀华 投资咨询有限公司 （排名不分先后） 5 基金份额净值 公告 / 基金收益公告的披露安排 1 、自 201 7 年 8 月 25 日起，基金管理人将在每个工作日的次日，通过其网站、基金份 额销售网点以及其他媒介，披露工作日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化 收益率。若遇法定节假日，于节假日结束后第 2 个自然日，公告节假日期间的各类基金份额 的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的 7 日年化收益率，以及节假日后首个工作日的 各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延 迟计算或公告。法律法规另有规定的，从其规定。 2 、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基金资产净值、 各类基金份额的 每万份基金已实现收益和 7 日年化收益率。基金管理人应当在上述市场交易 日（或自然日）的次日，将基金资产净值、各类基金份额的每万份基金已实现收益和 7 日年 化收益率登载在指定媒介上。 6 其他需要提示的事项 1 、本公告仅对 本基金 开放日常申购 业务 的有关事项予以说明。 投资人 欲了解本基金的 详细情况，请仔细阅读 《 南方天天宝货币市场基金 基金合同》 和 《 南方天天宝货币市场基金 招募说明书》 。 本基金 开通赎回、 转换 和定投业务的具体时间将另行公告。 2 、未开设销售网点地区的 投资人 ，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的 投 资人 ，可以登录本基金管理人网站（ www.nffund.com ）或拨打本基金管理人全国免长途费的 客服热线（ 400 － 889 － 8899 ）。 3 、由于各 销售 机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同， 投资 人 应以 销售 机构具体规定的时间为准。 南方基金管理有限公司 2017 年 8 月 24 日 中财网
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