[公告]龙宇燃油:关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603003 股票简称：龙宇燃油 编号：临2017-043 上海龙宇燃油股份有限公司 关于2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］ 13号）及相关格式指引的规定，本公司2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2012年8月公司IPO募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】899号文核准，并经上海证券交易所 上证发字（2012）26号文同意，上海龙宇燃油股份有限公司（以下简称“公司或本 公司”）于2012年8月8日向社会发行人民币普通股（A股）5050.00万股，每股面 值1.00元，发行价格6.50元人民币，募集资金总额为人民币328,250,000.00元，扣 除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民币24,298,883.67元，实际募集资金净 额为人民币303,951,116.33元。 上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2012】第210592号《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》在交通银行股份有限公司上海张江支行、大连银行股份有限公司上海分 行、上海农村商业银行徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部以下银行 开设了募集资金的存储专户。 截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始 存放日 初始存放金额 2017年 6月30日余额 存储方式 上海农村商业 银行 32411208010087078 2012-8-13 143,978,750.00 59,198,623.48 活期存款 交通银行上海 张江支行 310066865018010214028 2012-8-13 40,000,000.00 活期存款 招商银行股份 有限公司上海 分行营业部 121902120310708 2012-8-13 100,000,000.00 活期存款 大连银行股份 有限公司上海 分行 306211214000122 2012-8-13 30,000,000.00 活期存款 合 计 313,978,750.00 59,198,623.48 注： 初始存放金额为募集资金总额减去承销费用后的余额，尚未扣除其他发行费用。 交通银行上海张江支行：310066865018010214028于2016年5月27日销户。 招商银行股份有限公司上海分行营业部：121902120310708于2016年5月31日销 户。 大连银行股份有限公司上海分行：306211214000122于2016年5月23日销户。 2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】920号文核准，上海龙宇燃油股份有 限公司（以下简称“公司或本公司”）于2016年9月26日，非公开发行人民币普通 股239,114,597.00股，每股面值1.00元，发行价格14.66元人民币，募集资金总额 为人民币3,505,419,992.02元，扣除承销及保荐费用人民币69,385,635.87元后，汇 入公司银行账户的资金净额为人民币3,436,034,356.15元。 上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师事 务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2016】第211733号《验资报告》。 公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金 管理规定》在上海农村商业银行、上海华瑞银行股份有限公司、上海银行浦东分行、 平安银行上海自贸试验区福山支行、上海农村商业银行徐汇支行、兴业银行股份有 限公司上海杨浦支行以下银行开设了募集资金的存储专户。 截至2017年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下： 金额单位：人民币元 银行名称 账号 初始 存放日 初始存放金额 2017年 6月30日余额 存储 方式 上海华瑞银行股份有 限公司 800000775213 2016/9/19 1,560,000,000.00 1,191,368,706.34 活期存款 /定期存 单 上海银行浦东分行 03002962356 2016/9/19 100,000,000.00 13,971.73 活期存款 平安银行上海自贸试 验区福山支行 11016999731000 2016/9/19 100,000,000.00 19,771.39 活期存款 上海农村商业银行徐 汇支行 50131000557147209 2016/9/19 1,576,034,356.15 1,346,919,294.10 活期存款 /定期存 单 兴业银行股份有限公 司上海杨浦支行 216190100100112680 2016/9/19 100,000,000.00 31,942.13 活期存款 合 计 3,436,034,356.15 2,538,353,685.69 （二）募集资金实际使用金额及当前余额 1、2012年8月公司IPO募集资金使用情况 2012 年度募集资金支付募投项目60,000,000.00元，补充流动资金142,000,000.00元， 超募资金归还银行借款8,000,000.00元；加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 146,691.94元，截止2012年12月31日，募集资金余额为 94,097,808.27 元。 2013年度募集资金支付募投项目60,302,832.20元，加上募集资金利息收入扣除手续费 后的净额2,513,647.22元，新加坡龙宇亏损补足至募集资金专户5,128,025.40元，截止 2013年12月31日，募集资金余额为 41,436,648.69元。 2014年度募集资金支付募投项目141,013.00元，补充流动资金172,000,000.00元，流动 资金归还募集资金142,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 79,709.63元，截止2014年12月31日，募集资金余额为11,375,345.32元。 2015年度募集资金支付募投项目124,493,700.00元，补充流动资金172,000,000.00元， 流动资金归还募集资金344,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 126,867.97元，截止2015年12月31日，募集资金余额为59,008,513.29元。 2016年，补充流动资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费后的净额 35,582.34元，截止2016年12月31日，募集资金余额为9,044,095.63元。 2017年上半年，流动资金归还募集资金50,000,000.00元，加上募集资金利息收入扣除 手续费后的净额154,527.85元，截止 2017年6月30日，募集资金余额为59,198,623.48 元。 截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况： 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 9,044,095.63 募集资金投资项目投资总额（—） 本期收到募集资金金额（+） 本期募集资金支出金额（—） 流动资金归还募集资金（+） 50,000,000.00 募集资金补充流动资金（—） 超募资金归还银行借款（—） 募集资金专项帐户利息收入（+） 154534.85 募集资金专项帐户手续费支出（—） 7.00 募集资金转为定期存款金额（+） 其他流入（+） 其他流出（-） 募集资金专项帐户应有余额 59,198,623.48 募集资金专项帐户实际余额 59,198,623.48 2、2016年9月公司非公开发行募集资金情况 截止2017年6月30日，公司募集资金使用情况： 公司2016年9月非公开发行募集资金净额3,436,034,356.15元，拟将本次非公开发行募集资 金全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算运营中心，募集 资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权，剩余募集资金用于对其增资建设云 计算运营中心，本报告期，公司投入30,000,000.00元，已累计投入960,000,000.00元，截止 2017年6月30日，募集资金余额为2,538,353,685.69元 截止2017年6月30日，本公司募集资金使用情况： 单位：人民币元 项 目 金 额 募集资金净额 2,524,738,399.74 募集资金投资项目投资总额（—） 本期收到募集资金金额（+） 本期募集资金支出金额（—） 30,000,000.00 定期存款到期归还募集资金（+） 募集资金转至定期存款金额（—） 定期存款余额（+） 流动资金归还募集资金（+） 募集资金补充流动资金（—） 超募资金归还银行借款（—） 募集资金专项帐户利息收入（+） 43,615,912.55 募集资金专项帐户手续费支出（—） 626.60 其他流入（+） 其他流出（-） 募集资金专项帐户实际余额 2,538,353,685.69 二、 募集资金管理情况 为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《上海龙宇燃油股份有限公司募集资 金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金专户存储、 募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督、超募资金的使用及管理等进行了 详细严格的规定。报告期内，公司严格执行《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等相关证券监管法规、公司《管理制度》以及公司与开户银行、保荐机 构签订的《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理。在 使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，及时通知保荐机构，接受保荐 机构的监督。 公司于2016年1月7日召开的第三届董事会第十一次会议审议《关于使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，使用期限不超过12个月，因公司相关工作人员工作疏漏， 未按期办理相关手续，将资金存入募集资金帐户，于2017年4月24日归还至募资资金账户。 除此外，未发生违反相关规定及协议的情况。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 本报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下： (一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 1、本报告期内IPO募集资金使用情况，详见附表1-1《募集资金使用情况对照表》 2、本报告期内2016年非公开发行资金使用情况，详见附表1-2《募集资金使用情况对照表》 (二) 募投项目先期投入及置换情况 2015 年度第三届董事会第九次会议审议通过的《关于调整后的公司非公开发行股票方 案》，募集资金将全部用于收购北京金汉王技术有限公司100%股权并对其增资建设云计算 运营中心。募集资金优先用于收购北京金汉王技术有限公司 100%股权，剩余募集资金用于 对其增资建设云计算运营中心。 2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资 项目的自筹资金30,000.00万元。公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了 同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。 截止2016年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资款项共计30,000.00 万元，具体运用情况如下： 金额单位：人民币万元 序 号 项目名称 募集资金承诺 投资总额 累计置换实际 投资总额 累计置换实际投资 总额与募集资金承 诺投资总额差异 1 收购北京金汉王技术有限 公司100%股权并对其增 资建设云计算运营中心 350,542.00 30,000.00 320,542.00 合 计 350,542.00 30,000.00 320,542.00 (三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2012年8月公司IPO募集资金暂时补充流动资金情况 （1）2012年9月14公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中 的14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原 募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金 补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万 人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。 （2）2013年3月15日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的 14,200万元人民币补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募 集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补 充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述14,200万元 人民币闲置募集资金已于2014年3月12日归还至公司募集资金专户并公告。 （3）2014年3月14日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募 集资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资 金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用 募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年1月4日归还至公司募集资金专户并公告。 （4）2015年1月5日公司第二届董事会第二十六会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集 资金17,200万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金 归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募 集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定，上述 17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年2 月 26日归还12,450万元至公司募集资金专 户并公告；于2015年12 月 31日归还4,750万元至公司募集资金专户并公告。 （5）2016年1月7日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集 资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月使用期满后，公司已将上述 资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使 用募集资金补充流动资金的意见。 （6）2017年6月8日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和6月29日召开的2016年 度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影 响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金， 期限不超过12个月使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监 事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金的意见。 2、2016年9月公司非公开发行募集资金暂时补充流动资金情况 本次非公开发行无募集资金暂时补充流动资金的情况 (四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 1、2012年8月公司IPO募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2013年3月15日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲 置募集资金投资银行理财产品的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，对剩余 3,000万元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、 不影响募集资金投资计划正常进行的银行理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰 联合证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的意见。本次使用募集资金投资银行 理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。 2013年4月15日，公司使用剩余闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕 2013036期人民币理财产品，产品代码C131036，产品类型为保证收益型理财产品（保本金 保收益），产品期限106天，年化收益率扣除相关费用后为4.35%。该期理财产品到期后，2013年8月6日，公司又使用上述闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013062 期人民币理财产品，产品期限98天，年化收益率扣除相关费用后为4.65%。该期理财产品 到期后，2013年11月14日，公司再次使用上述闲置募集资金购入上海农商银行“鑫意”理 财丰硕2013086期人民币理财产品，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产 品期限36天，年化收益率扣除相关费用后为4.5%。该期理财产品已到期。上述所有理财产 品均到期后一次性归还本金、支付收益，均为保本型产品。 2、2016年9月公司非公开发行募集资金，对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情 况 （1）2016年9月27日，公司及保荐机构新时代证券分别与上海农商银行徐汇支行、上海 华瑞银行股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，在满足募集资 金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，结合募集资金实际使用情况，公司决 定将部分闲置募集资金转为定期存单方式存放。 具体金额、期限和利率如下： 单位：人民币元 募集资金账户开户银行 金 额 期 限 利 率（%） 上海农商银行徐汇支行 1,270,000,000.00 2016年9月27日—2017 2.10 募集资金账户开户银行 金 额 期 限 利 率（%） 年9月27日 上海华瑞银行股份有限公 司 1,160,000,000.00 2016年9月28日—2016 年12月28日 3.49 合 计 2,430,000,000.00 （2）2016年12月30日，公司决定将2016年9月28日存放在上海华瑞银行股份有限公司 于2016年12月28日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的 本金及利息进行了续存，以定期存单方式存放。 具体情况如下： 单位：人民币元 募集资金账户开户银行 金 额 期 限 利 率（%） 上海华瑞银行股份有限公司 1,170,000,000.00 2016年12月30日—2017 年12月28日 3.60 合 计 1,170,000,000.00 (五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。 (六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。 (七) 节余募集资金使用情况 本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八) 募集资金使用的其他情况 本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 1、2012年8月公司IPO募集资金，变更募集资金投资项目情况 （1）经济持续低迷，导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下，经2012年11月29 日公司第二届董事会第七次会议、12月15日公司2012年第四次临时股东大会审议通过， 变更“组建水上加油船队”募投项目对应募集资金6,000万元，用于投资设立新加坡龙宇燃油 股份有限公司，拟拓展海外采购渠道，降低采购成本。 （2）国际、国内航运业不振，对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响，公司为 控制船舶投资可能带来的市场风险和资金风险，未进行船舶建造。同时，航运业持续低迷也 给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是由于部分航运企业 资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务 量有所缩减。公司现有水上加油船队，已能满足现有船加油业务所需，暂不需要新增加油船。 在行业波谷期，公司重心放在提高自身管理及经营能力，努力消化外部不利环境带来的影响。 同时，公司也积极利用现有平台，逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务，形成对 现有业务有益的、必要的补充。2014年，公司大宗商品贸易业务已对公司产生一定的销售 收入与利润贡献，在此基础上，公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作，合资设立 大宗商品贸易平台。 经2015年1月28日公司第二届董事会第二十八次会议、2月26日公司2015年第一次临时 股东大会审议通过，变更“组建水上加油船队项目”未投入使用募集资金中的 12,450 万元， 用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 2、2016年9月公司非公开发行募集资金，无变更募集资金投资项目情况 (二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况 无 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无 (四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况 本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集 资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。 六、 专项报告的批准报出 本专项报告业经公司董事会于2017年8月23日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 特此公告。 上海龙宇燃油股份有限公司 2017年8月25日 附表1-1： IPO募集资金使用情况对照表 编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司 2017年1-6月 单位：元 募集资金总额 303,951,116.33 本年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 184,500,000.00 已累计投入募集资金总额 244,937,545.20 变更用途的募集资金总额比例 60.70% 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资 总额 截至期末承诺 投入金额(1) 本年度投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期末 投入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年 度实 现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 组建水上 加油船队 有 265,000,000.00 80,500,000.00 80,500,000.00 0 60,000,000.00 -20,500,000.00 74.53 暂无法确 定 - - 否 信息系统 建设 否 20,660,000.00 20,660,000.00 20,660,000.00 0 -20,660,000.00 暂无法确 定 - - 否 建设燃料 油技术研 发中心 否 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 0 431,245.20 -9,568,754.80 4.31 推进中，暂 无法确定 - - 否 合计 / 295,660,000.00 111,160,000.00 111,160,000.00 0 60,431,245.20 -50,728,754.80 54.36 /- /- -/ -/ 未达到计划进度原因（分具体募投项目） (1)组建水上加油船队：经济持续低迷，导致国际、国内航运业不振，公司控制船舶投资可能带来的市场 风险和资金风险；同时，航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响，公司现有水上加油船队，已 能满足现有船加油业务所需。因此公司暂时未进行船舶建造。 (2)信息系统建设项目：信息系统规划因涉及整个业务及组织机构的梳理，目前公司正在积极推进中。 (3)建设燃料油技术研发中心项目：前期处于选址阶段，现已进入投建阶段，推进速度需配合业务开展进 度，目前尚未完工。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年9月14公司召开2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充 流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资 金，期限不超过6个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机 构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用 的有关规定，上述14,200万人民币闲置募集资金已于2013年3月13日归还至公司募集资金专户并公告。 2013年3月15日公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用其中的14,200万元人民币补充流动资金，期 限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构华 泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资金使用的有 关规定，上述14,200万元人民币闲置募集资金已于2014年3月12日归还至公司募集资金专户并公告。 2014年3月14日公司第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充 流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、 保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资 金使用的有关规定，上述17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年1月4日归还至公司募集资金专户 并公告。 2015年1月5日公司第二届董事会第二十六会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金17,200万元人民币暂时补充 流动资金，期限不超过12个月。使用期满后，将上述资金归还原募集资金专户。公司独立董事、监事会、 保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。根据上海证券交易所关于募集资 金使用的有关规定，上述17,200万元人民币闲置募集资金已于2015年2 月 26日归还12,450万元至公司 募集资金专户并公告；于2015年12 月 31日归还4,750万元至公司募集资金专户并公告。 2016年1月7日公司第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充 流动资金，期限不超过12个月使用期满后，公司已将上述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监 事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金补充流动资金的意见。 2017年6月8日召开的公司第三届董事会第二十五次会议和6月29日召开的2016年度股东大会，审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提 下，使用闲置募集资金5,000万元人民币暂时补充流动资金，期限不超过12个月使用期满后，公司将上 述资金归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意使用闲置募集资 金暂时补充流动资金的意见。 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 2013年3月15日公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金投资银 行理财产品的议案》，在不影响募集资金建设项目进度的前提下，对剩余3,000万元人民币闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、能满足保本要求、流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的银行理 财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券均发表了同意使用募集资金投资银行理财产品的 意见。本次使用募集资金投资银行理财产品的投资期限为自董事会审议通过之日起一年之内有效。 2013年4月15日，公司使用剩余闲置募集资金购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013036期人民币理财 产品，产品代码C131036，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产品期限106天，年化收 益率扣除相关费用后为4.35%。该期理财产品到期后，2013年8月6日，公司又使用上述闲置募集资金 购买上海农商银行“鑫意”理财丰硕2013062期人民币理财产品，产品期限98天，年化收益率扣除相关费 用后为4.65%。该期理财产品到期后，2013年11月14日，公司再次使用上述闲置募集资金购入上海农商 银行“鑫意”理财丰硕2013086期人民币理财产品，产品类型为保证收益型理财产品（保本金保收益），产 品期限36天，年化收益率扣除相关费用后为4.5%。该期理财产品已到期。上述所有理财产品均到期后一 次性归还本金、支付收益，均为保本型产品。 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表1-2： 非公开发行募集资金使用情况对照表 编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司 2017年1-6月 单位：元 募集资金总额 3,436,034,356.15 本年度投入募集资金总额 30,000,000.00 变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 960,000,000.00 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已 变 更 项 目， 含 部 分 变 更 （ 如 有） 募集资金承诺投 资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投 入金额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期末累计投入金 额与承诺投入金额的 差额(3)＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年度实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 收购北京 金汉王技 术有限公 司100%股 权并对其 增资建设 无 3,505,420,000.00 3,505,420,000.00 3,505,420,000.00 30,000,000.00 960,000,000.00 -2,545,420,000.00 27.39 2018.3 -3,992,784.19 否 否 云计算运 营中心 合计 / 3,505,420,000.00 3,505,420,000.00 3,505,420,000.00 30,000,000.00 960,000,000.00 -2,545,420,000.00 27.39 / -3,992,784.19 / / 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 未支付完金额254,542.00万元，占比72.61%,目前已完成了机电设计和监理公司招标，并且初步完成了项 目总体方案设计和第一期施工设计方案，现正在进行机电工程总包单位遴选。在取得楼体工程验收备案 表以后尽快进行机电工程施工建设工作。 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年9月23日召开第三届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金30,000.00万元。 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。公司独立 董事、监事会、保荐机构新时代证券均发表了同意募集资金置换预先投入自筹资金的意见。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 无 募集资金其他使用情况 2016年9月27日，公司及保荐机构新时代证券分别与上海农商银行徐汇支行、上海华瑞银行股份有限公 司签署《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，在满足募集资金投资项目顺利进行、不影响募 集资金使用的前提下，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，结合募集资金实际使用情况，公司决 定将部分闲置募集资金转为定期存单方式存放，其中上海银行徐汇支行50131000557147209账户，存放 金额1,270,000,000.00元，存放期限2016/9/27-2017/9/27，定期存款利率2.10%；上海华瑞银行股份有限 公司800000775213账户，存放金额1,160,000,000.00元，存放期限2016/9/28-2016/12/28，定期存款利率 3.49%； 2016年12月30日，公司决定将2016年9月28日存放于上海华瑞银行股份有限公司于2016年12月28 日到期的定期存款，在不影响募集资金使用的情况下，决定对到期后的本金及利息进行了续存，存放于 上海华瑞银行股份有限公司800000775213账户，存放金额1,170,000,000.00元，存放期限 2016/12/30-2017/12/28定期存款利率3.60%。 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：上海龙宇燃油股份有限公司 2017年6月 单位： 元 变更后的项目 对应的原 项目 变更后项目拟 投入募集资金 总额 截至期末计划 累计投资金额 (1) 本年度实际 投入金额 实际累计投入 金额(2) 投资进度 （%） (3)=(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态 日期 本年度实现的 效益 是否达到 预计效益 变更后的项目 可行性是否发 生重大变化 投资设立新加坡 龙宇燃油有限公 司 组建水上 加油船队 60,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00 100.00 2013.12 -47,492.13 否 否 投资设立大宗商 品贸易合资公司 组建水上 加油船队 124,500,000.00 124,500,000.00 124,500,000.00 100.00 2015.12 11,629,466.11 是 否 合计 / 184,500,000.00 184,500,000.00 184,500,000.00 100.00 / 11,581,973.98 / / 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具 体募投项目） 1、经济持续低迷，导致国际、国内航运业增速放缓。在此情况下，公司加速拓展了燃料油另一块需求市场——炼化企业原料市 场。这块市场目前的年需求量与船用燃料油需求量市场基本相当。供应炼化企业的原料均为调合后的燃料油，公司为拓展资源 采购渠道，降低采购成本，拟拓展海外采购渠道。经2012年11月29日第二届董事会第七次会议、2012年12月15日2012年 第四次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，截至2013年12月31日，上述变更用途募集资金全部投 资到位。 2、国际、国内航运业不振，对公司“组建水上加油船队”募投项目带来重大影响，公司为控制船舶投资可能带来的市场风险和资 金风险，未进行船舶建造。同时，航运业持续低迷也给公司燃料油销售带来不利影响，一是导致船用燃料油需求的下降；二是 由于部分航运企业资金链比较紧张，为控制信用风险，公司主动收紧对部分客户的船用燃料油供应，导致业务量有所缩减。公 司现有水上加油船队，已能满足现有船加油业务所需，暂不需要新增加油船。 在行业波谷期，公司重心放在提高自身管理及经营能力，努力消化外部不利环境带来的影响。同时，公司也积极利用现有平台， 逐步拓展与公司业务相关联的大宗商品贸易业务，形成对现有业务有益的、必要的补充。2014年，公司大宗商品贸易业务已对 公司产生一定的销售收入与利润贡献，在此基础上，公司拟与大宗商品贸易经验丰富的成熟团队合作，合资设立大宗商品贸易 平台。 经2015年1月28日公司第二届董事会第二十八次会议、2月26日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，变更“组建水上 加油船队项目”未投入使用募集资金中的 12,450 万元，用于对外投资成立大宗商品贸易合资公司。 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 1、经济持续低迷导致国内石油、石化产品需求下降，对新加坡龙宇业务开展带来负面影响，2016年暂停新加坡燃油业务。 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
 |