[公告]大 东 南:关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2017-070 浙江大东南股份有限公司 关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 （1）2010年度非公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］525号文核准，由主承销商浙商证券 有限公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票98,138,686股，每股面值 人民币1.00元，发行价为每股人民币6.85元，募集资金总额为人民币672,249,999.10元， 扣除承销佣金及保荐费16,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限责任公司于2010年5月 25日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用5,950,000.00元后，公司该期募集资金 净额为650,299,999.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2010年5 月25日出具了中汇会验［2010］1526号《验资报告》。 （2）2011年度非公开发行募集资金 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2011］1253号文核准，由主承销商浙商证 券有限责任公司采用非公开发行方式，发行了人民币普通股（A股）股票137,795,966股，每 股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币9.35元，募集资金总额为人民币 1,288,392,282.10元，扣除承销佣金及保荐费25,000,000.00元后，主承销商浙商证券有限 责任公司于2011年9月7日汇入本公司募集资金专户，另扣减其他发行费用2,137,796.00 元后，公司该期募集资金净额为1,261,254,486.10元。上述募集资金经中汇会计师事务所有 限公司审验，并于2011年9月8日出具了中汇会验［2011］2296号《验资报告》。 （3）2015年度非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]294号文核准，公司获准向姜仲杨、陆旻、韩 军等3名交易对象发行62,500,000股股份购买相关资产（股权），同时非公开发行不超过 38,580,247股新股募集配套资金。截至2015年4月16日止，本公司实际已向姜仲杨、陆旻、 韩军等3名交易对象发行股票62,500,000股股份，每股面值1元，每股发行价格5.40元，发 行总价为337,500,000.00元，姜仲杨、陆旻、韩军等3名交易对象以其持有的上海游唐网络 技术有限公司股权作价出资；根据交易方案，本公司应支付姜仲杨等5名交易对象现金对价合 计225,000,000.00元。同时，截止2015年4月16日止，本公司已由主承销商-新时代证券有 限责任公司采用非公开发行股票方式向财通基金管理有限公司等5名特定投资者发行股票 22,782,503股，每股面值人民币1元，每股发行价8.23元，募集(配套)资金总额为人民币 187,499,999.69元，主承销商-新时代证券有限责任公司在内扣承销佣金及保荐费700万元后， 于2015年4月16日汇入本公司募集资金专户180,499,999.69元，另扣减其他发行费用 3,961,626.82元后，公司本次配套募集资金净额为176,538,372.87元。上述股份增发及配套 募集资金到位情况已经中汇会计师事务所有限公司审验，并于2015年4月17日出具了中汇会 验[2015]1354号《验资报告》。 2、以前年度已使用金额 （1）2010年度非公开发行募集资金 公司2010年度非公开发行募集资金用于年产6万吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目、 年产1.2万吨生态型食品用复合膜技改项目。该期募集资金实际可使用金额（净额）为 650,299,999.10元，以前年度（累计）使用金额65,247.52万元，已全额投入项目使用。 （2）2011年度非公开发行募集资金 公司2011年度非公开发行募集资金用于年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目、年 产50000吨光学膜新材料建设项目及年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目。该期募集资金实际 可使用金额（净额）为1,261,254,486.10元，以前年度累计投入项目金额101,751.04万元，2016年末，作暂时补充流动资金使用金额25,000万元。 （3）2015年度非公开发行募集资金 公司2015年度非公开发行，募集现金资金净额17,653.84万元，用于收购上海游唐网络 技术有限公司100%股权。以前年度累计投入项目金额17,625万元。 3、本报告期使用金额及当前余额 （1）2010年度非公开发行募集资金 由于该期资金已于2014年全部使用完毕，故报告期该期募集资金无投入发生。截至2017 年6月30日，该期募集资金已全部投入项目使用（累计投入65,247.52万元）。 该期资金累计银行存款利息收入265.61万元，其中已投入募集资金项目217.52万元， 利息结余48.09万元。 （2）2011年度非公开发行募集资金 ①直接投入募集资金投资项目情况 公司报告期直接投入该期募集资金投资项目的募集资金为31.01万元。截至2017年6月 30日，2011年度非公开发行募集资金已累计投入项目101,782.05万元。各项目的投入情况详 见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况”之说明。 ②暂时补充流动资金情况: 公司于2016年6月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司利用该期闲置募集资金25,000.00万元暂 时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年6月 19日，公司已将上述暂时补充流动资金25,000万元全部归还至该期募集资金专户。 公司于2017年6月20日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于继续使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用该期闲置募集资金25,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017 年6月30日，公司实际使用募集资金25,000万元暂时补充流动资金。 截至2017年6月30日，2011年度非公开发行募集资金已累计投入项目101,782.05万元， 临时性补充流动资金25,000万元。累计银行存款利息收入682.35万元，募集资金存储专户实 际余额25.75万元。 （3）2015年度非公开发行募集资金 报告期该期募集资金无投入。截止2017年6月30日，该期募集资金累计投入项目17,625 万元，累计银行存款利息收入8.43万元，募集资金存储专户实际余额37.27万元。 项目的投入情况详见本报告“三、报告期募集资金的实际使用情况”之说明。 二、募集资金管理情况 1、募集资金在各银行账户的存储情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《浙 江大东南股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》已经本公 司2007年1月11日第三届董事会第二次会议和2007年2月4日2006年度股东大会审议通过， 并经2013年4月21日第五届董事会第八次会议和2013年5月13日2012年年度股东大会修 订完善。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管 理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。 （1）2010年度非公开发行募集资金 募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨 市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行三 个专项账户，各开户银行的存款账户（账号）分别为：农业银行诸暨市支行存款账户为 19-530101040018256，工商银行诸暨市支行存款账户为1211024029245223173，平安银行杭州 萧山支行存款账户为11011069480401。其中：农业银行诸暨市支行和工商银行诸暨市支行开 户单位为浙江大东南股份有限公司，平安银行杭州萧山支行开户单位为杭州大东南绿海包装有 限公司。工商银行诸暨市支行募集资金专户(账号1211024029245223173)因资金已全部投入使 用，该账户已于2011年2月销户。 鉴于该期募投项目——年产1.2万吨生态型食品用(BOPP/PP)复合膜技改项目、年产6万 吨新型功能性BOPET包装薄膜建设项目已分别于2011年底（12月28日）、2014年4月末（4 月30日）投产，资金使用完毕等实际情况，经公司董事会审议并经与保荐机构、开户银行三 方商议，公司在继2011年2月注销工商银行诸暨市支行存储专户后，对上述另外2个募集资 金存储专项账户（农业银行诸暨市支行19-530101040018256账户及平安银行萧山支行 11011069480401账户）一并办理了注销手续。截止本报告期末，上述3个专户已全部注销， 利息结余已结转至公司有关自有资金账户（详见公司2017年6月20日发布之2017-041号公 告）。 （2）2011年度非公开发行募集资金 募集资金到账后，本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行、杭州 银行股份有限公司科技支行四个专项账户，其中：中国农业银行诸暨市支行存款账户为 19-530101040020997，中国平安银行杭州萧山支行存款账户为11000609665206，中信银行杭州 分行存款账户为7331010182100052695，杭州银行科技支行存款账户为77818100140006。其中： 中国农业银行诸暨市支行、中国平安银行杭州萧山支行和中信银行杭州分行开户单位为浙江大 东南股份有限公司，杭州银行股份有限公司科技支行开户单位为宁波绿海电子材料有限公司。 由于原年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目(2012年已变更为年产50,000吨光学 膜新材料建设项目)的实施主体变更为杭州大东南绿海包装有限公司，公司注销了原在中国平 安银行杭州萧山支行开立的账号为11000609665206的募集资金专户及在中信银行杭州分行开 立的账号为7331010182100052695的募集资金专户，重新由杭州大东南绿海包装有限公司在中 国平安银行杭州萧山支行开立了账号为11011069480403的募集资金专户，在中信银行杭州分行 设立账号为7331010182100054959的募集资金专户，并将原募集资金余额分别存入新设立的专 用账户。杭州银行股份有限公司科技支行募集资金专户(账号77818100140006)因资金已全部投 入使用，且宁波绿海电子材料有限公司被宁波大东南万象科技有限公司吸收合并，该账户已于 2015年4月22日销户。 截至2017年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19-530101040020997 募集资金专户 90,815.80 中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 11011069480403 募集资金专户 531.11 中信银行股份有限公司杭州分行 7331010182100054959 募集资金专户 166,197.94 合 计 257,544.85 （3）2015年非公开发行度募集资金 募集资金到账后，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司诸暨 金山支行（存款账户为19532701040004137）、杭州银行西溪支行（存款账户为 3301040160002690710）、江苏银行杭州分行（存款账户为33200188000230309）三个专项账 户，开户单位均为浙江大东南股份有限公司。 截至2017年6月30日止，本期募集资金存储情况如下： 单位：元 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 中国农业银行股份有限公司诸暨市支行 19532701040004137 募集资金专户 338,515.50 杭州银行西溪支行 3301040160002690710 募集资金专户 17,999.27 江苏银行杭州分行 33200188000230309 募集资金专户 16,186.68 合 计 372,701.45 2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况 （1）2010年度非公开发行募集资金 2010年6月3日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司 诸暨市支行、中国工商银行股份有限公司诸暨市支行签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年6月3日，公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行 以及实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司签订了《募集资金四方监管协 议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。 本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 鉴于上述3个专户已全部注销，上述签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资 金专户存储四方监管协议》已全部终止。 （2）2011年度非公开发行募集资金 2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司诸 暨市支行、中国平安银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订了 《募集资金三方监管协议》；2011年9月19日，本公司与保荐人浙商证券有限责任公司、杭州 银行股份有限公司科技支行以及实施募集资金项目的子公司宁波绿海电子材料有限公司签订 了《募集资金四方监管协议》。 由于2011年度非公开发行募集资金中部分募投项目实施主体及募集资金存储专户的变更， 本公司2011年9月19日与保荐人浙商证券有限责任公司、中国平安发展银行股份有限公司杭 州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分行签订的《募集资金三方监管协议》终止。2012 年6月7日，本公司与实施募集资金项目的子公司杭州大东南绿海包装有限公司、保荐人浙商 证券有限责任公司、深圳发展银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公司杭州分 行签订了《募集资金四方监管协议》。 上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的监管协议范本不存在重大差异。本公司 严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 （3）2015年度非公开发行募集资金 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企 业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及公司募集资金管理制度的相 关规定，公司分别与中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、江苏银行股份有限公司杭州分行、 杭州银行股份有限公司西溪支行及保荐人-新时代证券有限责任公司签订了《募集资金三方监 管协议》，上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差 异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。 三、报告期募集资金的实际使用情况 1、募集资金实际使用情况 2017年半年度《募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行)》详见本报告附件1。 2017年半年度《募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行)》详见本报告附件2。 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 2017年半年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。 附件：1. 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 2. 募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行) 浙江大东南股份有限公司董事会 2017年8月25日 附件1 募集资金使用情况对照表(2011年度非公开发行) 2017年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 126,125.45 报告期投入募集资金总额 31.01 变更用途的募集资金总额 60,562.00 已累计投入募集资金总额 101,782.05 变更用途的募集资金总额比例 48.02% 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金承 诺投资总额 调整后投资总 额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定 可使用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 年产6,000万平方米锂电池离子 隔离膜项目 否 36,643.00 36,643.00 31.01 13,988.88 38.18 2015.6.30 -58.50 否 否 年产50,000吨光学膜新材料建 设项目 是 60,562.00 60,562.00 0.00 59,916.56 98.93 2017.12.31 - 否 否 年产8,000吨耐高温超薄电容膜 项目 是 28,923.58 28,923.58 0.00 27,876.61 96.38 2015.7.1 262 否 否 募投项目小计 126,128.58 126,128.58 31.01 101,782.05 - - 203.50 - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 公司于2016年6月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司利用该期闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年6月19日，公司已将上述暂时补充流动资金25,000 万元全部归还至募集资金专户。 公司于2017年6月20日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司利用该期闲置募集资金25,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自公 司董事会审议通过之日起不超过12个月。截止2017年6月30日，公司实际使用该期募集资金25,000万元暂 时补充流动资金。 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 附件2 募集资金使用情况对照表(2015年度非公开发行) 2017年半年度 编制单位：浙江大东南股份有限公司 单位：人民币万元 募集资金总额 17,653.84 报告期投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 17,625.00 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 是否已变 更项目 (含部分 变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投资 总额(1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入金额 (2) 截至期末投入进度(%) (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本报告期 实现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可行性 是否发生重 大变化 募投项目： 购买上海游唐网络技术有限公司 100%的股权 否 17,653.84 17,653.84 0.00 17,625.00 99.84 不适用 1,230 否 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 超募资金的金额、用途及使用进展情况 无 募集资金投资项目实施地点变更情况 无 募集资金投资项目实施方式调整情况 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 无 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无 尚未使用的募集资金用途及去向 暂存募集资金专用账户 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 中财网
 |