[公告]航天电子:募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临2017-035 航天时代电子技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 1、2013年配股募集资金 2013年6月，航天时代电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）以总股 本811,040,784股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售股份，实 际获配股份为228,496,253股，配股价为6.01元/股，募集资金总额为 1,373,262,480.53元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,348,480,344.82元， 北京中证天通会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况出具了中证天通 [2013]审字1-1185号验资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。 截至2017年6月30日，公司已累计投入募集资金126,819.08万元用于募 投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额4,000万元。剩余募集 资金4,162.60万元（含利息）存放于募集资金专户内。 2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资 金 2017年2月，公司完成发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集 配套资金的股票发行工作。共募集资金总额为2,257,929,368.55元，扣除发行 费用后的募集资金净额为2,223,223,334.55元。北京中证天通会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了中证天通[2017]验字第04002号验 资报告，募集资金全部存放于募集资金专户内。 截至2017年6月30日，公司已累计投入募集资金131,580.75万元用于募 投项目建设，暂时用于补充流动资金的闲置募集资金余额为90,000万元。剩余 募集资金936.69万元（含利息）存放于募集资金专户内。 二、募集资金管理情况 1、2013年配股募集资金 按照有关规定，公司在中国建设银行武汉硚口支行开立了募集资金专用账 户，承担募集资金项目建设的相关子公司也分别在相关商业银行开立了募集资金 二级专用账户，公司及相关子公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公 司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与上海证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协议各方均按照“募集资金三 方监管协议”规定履行相关职责。 根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规 划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时， 办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半 年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格 局，有利于募集资金的安全有效使用。 2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资 金 按照有关规定，公司在招商银行股份有限公司武汉青岛路支行和中国建设银 行股份有限公司武汉硚口支行开立了募集资金专用账户，公司与开户行及保荐机 构国泰君安证券股份有限公司分别签订了“募集资金三方监管协议”，该协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题，协 议各方均按照“募集资金三方监管协议”规定履行相关职责。 根据《公司募集资金管理办法》规定，公司募集资金使用管理遵循“统一规 划、集中管理、项目负责、审计监督”原则，并规定了严格使用审批程序。同时， 办法还规定了公司投资管理部门与财务部门的月度对账机制，审计部门至少每半 年对募集资金使用情况检查一次，形成了对募集资金的使用进行全方位监控格 局，有利于募集资金的安全有效使用。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 1、2013年配股募集资金 截至2017年6月30日止，本次募集资金建设项目已全部建成，除激光雷达 与激光通信产业化建设项目、高频微波机电产品产业化项目待验收外，其他项目 已经完成验收，尚未投入的剩余募集资金为项目尾款或质保金，详见附表（1）。 2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资 金 截至2017年6月30日止，公司投入募集资金总额131,580.75万元，详见 附表（2）。 （二）募投项目先期投入及置换情况 1、2013年配股募集资金 2013年7月2日，公司以募集资金置换了先期投入募投项目的资金7,568.21 万元。本报告期内无募投项目先期投入及置换情况。 2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资 金 根据公司董事会2017年第三次会议决议，公司使用募集资金34,360.13万 元置换了先期投入募投项目的自筹资金。 （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 1、2013年配股募集资金 2016年7月27日，经公司董事会2016年第七次会议审议通过，继续使用 闲置募集资金18,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。根 据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金1.5亿元用于暂时补充 流动资金。 根据公司募集资金投资项目建设资金需求，公司分别于2016年9月9日、 2017年1月24日、2017年2月17日、2017年3月20日和2017年4月20日 累计使用自有资金1.1亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资金的闲置募集 资金。截止本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 4,000万元。 2、2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资 金 2017年4月6日，经公司董事会2017年第三次会议审议通过，公司决定使 用闲置募集资金不超过10亿元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。 根据募集资金专户余额情况，公司实际使用了闲置募集资金10亿元用于暂时补 充流动资金。 根据公司募集资金投资项目建设资金需求，公司分别于2017年5月27日和 2017年6月22日累计使用自有资金1亿元提前归还了部分用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金。截止本报告期末，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资 金余额为9亿元。 四、变更募投项目的资金使用情况 公司无变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 2017年上半年，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存 在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2017年8月25日 附表（1）： 2013年配股募集资金使用情况对照表 单位：万元 募集资金总额 134,848.03 本报告期投入募集资金总额 5,736.95 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 126,819.08 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投 资项目 已 变 更 项 目 募集资金承 诺投资总额 调 整 后 投 资 总 额 截 至 期 末 承 诺 投 入 金 额 (1) 本年度投 入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 报告期实现 的效益 （净利润） 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 激光雷 达与激 光通信 产业化 建设项 目 无 36,472.00 - - 4,369.03 30,358.32 - 83.24% 2017.12 600 - 否 高频微 波机电 产品产 业化项 目 无 8,254.00 - - 733.41 6,508.04 - 78.85% 2017.12 134 - 否 星间链 路与天 伺馈高 技术产 品产业 化项目 无 16,670.00 - - 0.00 16,673.32 - 100.02% 2016.12 1078 - 否 宇航高 端集成 电路产 业化项 目 无 11,708.00 - - 0.11 11,695.90 - 99.90% 2016.12 401 - 否 惯性捷 联石油 定向钻 无 8,114.00 - - 7.03 8,110.65 - 99.96% 2016.12 -280 - 是 井测量 系统产 业化项 目 水下声 纳制导 控制舱 产业化 项目 无 7,038.00 - - 0.00 7,041.74 - 100.05% 2015.06 196 - 否 数据链 传输设 备产业 化建设 项目 无 6,933.00 - - 2.30 6,780.59 - 97.80% 2015.12 423 - 否 高端继 电器生 产线项 目 无 6,283.00 - - 625.07 6,274.49 - 99.86% 2016.12 136 - 否 补充流 动资金 无 33,376.03 - - 0 33,376.03 - 100.00% 2013.06 - - 否 合计 — 134,848.03 - - 5,736.95 126,819.08 - 94.05% — 2688 - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 激光雷达与激光通信产业化建设项目：为进一步提高融资资金投入效能，公司根据激光雷 达与激光通信产业发展的实际需求，进一步优化了该项目子项目投资配置，以保证项目整 体建设质量和实施效果满足项目建设目标。目前该项目已建成待验收。 项目可行性发生重大变化的情况说明 公司控股子公司北京普利门电子科技有限公司承担的惯性捷联石油定向钻井测量系统产 业化项目因受国际油价下跌影响，国际国内油田采油设备需求严重下滑，致使项目可行性 发生重大变化。 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见正文 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关 产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银 行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 附表（2）： 2017年公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易募集的配套资金 单位：万元 募集资金总额 222,322.33 本报告期投入募集资金总额 131,580.75 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 131,580.75 变更用途的募集资金 总额比例 - 承诺投资 项目 已 变 更 项 目 募集资金承 诺投资总额 调 整 后 投 资 总 额 截至 期末 承诺 投入 金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累计 投入金额(2) 截至期 末累计 投入金 额与承 诺投入 金额的 差额(3) ＝ (2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本年 度实 现的 效益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 智能防务 装备系统 科研及产 业化能力 建设项目 无 34,000.00 - - 7,513.17 7,513.17 - 22.10% 2020.03 - - 无 新一代测 控通信及 宇航电子 元器件科 研及能力 建设项目 无 51,425.00 - - 15,369.10 15,369.10 - 29.89% 2020.03 - - 无 高端智能 惯性导航 产品产业 化建设项 目 无 49,300.00 - - 21,101.15 21,101.15 - 42.80% 2020.06 - - 无 补充上市 公司流动 资金 无 87,597.33 - - 87,597.33 87,597.33 - 100.00% - - - 无 合计 — 222,322.33 - - 131,580.75 131,580.75 - 59.18% - - - - 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 见正文 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见正文 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 不适用 中财网
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