[公告]瑞斯康达:2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
证券代码：603803 证券简称：瑞斯康达 公告编号：2017-019 瑞斯康达科技发展股份有限公司 2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、上海证券交易所《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，瑞斯康 达科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）对截至2017年6月30日的募集 资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准瑞斯康达科技发展股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】398号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公众发行人民币普通股（A股）5680万股，每股发行价格 13.72元，募集资金总额为人民币779,296,000元，扣除发行费用人民币 59,700,900元后，本次募集资金净额为719,595,100元。上述资金已于2017年 4月13日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验 资报告》（天健验〔2017〕1-15号）。 截至 2017年6月30日，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币 35,419.67万元，募投项目新增投入1,051.78万元, 累计已使用募集资金 36,471.45万元；使用闲置募集资金进行七天通知存款、定期存款未到期本金余 额为35,200万元，其中，募集资金专项账户余额为11,821.03万元（包含收到 的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32.97万元）。 二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效益，保护投资者的合法 权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013年修订）》等规定，结合公司实际情况，制定了《瑞斯康达科技发展股份 有限公司募集资金管理制度》。 公司将首次公开发行募集资金存放于募集资金专户内，并于2017年4月13 日，与保荐机构招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、招商银行股份 有限公司北京金融街支行、花旗银行(中国)有限公司北京分行、中国民生银行股 份有限公司北京分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议 与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异， 履行情况不存在问题。募集资金存放情况具体如下： 单位：人民币，万元 募投项目 银行名称 募集资金账户 截至2017年6月 30日余额 智能分组网络产品 产业化项目 招商银行股份有限 公司北京金融街支 行 110902061010401 1.17 融合通信增值运营 解决方案及产品产 业化项目 花旗银行(中国)有 限公司北京分行 1775628215 11,597.79 物联网及工业云解 决方案及产品产业 化 中国民生银行股份 有限公司北京分行 699570572 222.07 合计 11,821.03 三、2017年上半年募集资金的实际使用情况 （一）募投项目的资金使用情况 截至2017年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详情请见“募集资金 使用情况对照表”（见附表）。 （二）募投项目预先投入及置换情况 公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于用募集资金置换预 先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币354,196,739.25元置 换募投项目前期投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 投项目实际使用自筹资金情况进行了专项审计，并出具了《关于瑞斯康达科技发 展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕1-519 号），公司独立董事和保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。公司已 按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。具体内容详见2017 年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司 关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号：2017-006） 截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。 （三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至2017年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的 情况。 （四）闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第 八次会议，审议通过了《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币3.7亿元（含本数，在此额度 内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、协定存款、定期存款、结构性存款或 购买保本型理财产品等形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立 董事和保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。公司已按照有关法律法 规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。具体内容详见2017年5月24日在 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-007）。 截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行七天通知存款、定期 存款未到期本金余额为35,200万元，详情如下： 单位：人民币，万元 募集资金账户 转入专用结算账户 类型 起息日 年利 率 金额 银行 名称 账号 银行 名称 账号 招商银行 股份有限 公司北京 金融街支 行 110902061 010401 招商银行 股份有限 公司北京 金融街支 行 110902061 08000066 七天 通知 存款 2017.06.09 2.025% 16,000 中国民生 银行股份 有限公司 北京分行 699570572 中国民生 银行股份 有限公司 北京上地 支行 704952765 七天 通知 存款 2017.06.02 2.025% 5,000 704952966 1,000 704952974 1,000 704952853 700 花旗银行 (中国)有 限公司北 京分行 1775628215 — — 七天 通知 存款 2017.06.02 2.025% 1,000 500 定期 存款 （6个 月） 2017.06.02 2.325% 10,000 合 计 35,200 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 截止2017年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募 集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 特此公告。 瑞斯康达科技发展股份有限公司董事会 2017年8月25日 附表： 募集资金使用情况对照表 （截至2017年6月30日） 单位：人民币，元 募集资金总额 719,595,100 本年度投入募集资金总额 364,714,508.12 变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 364,714,508.12 变更用途的募集资金总额比例 0 承诺投资项 目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后 投资总 额 截至期末承 诺投入金额 (1) 截至期末投入金 额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末累计投 入金额与承诺投 入金额的差额(3) ＝(2)-(1) 截至期 末投入 进度（%） (4)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 截至期末实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 智能分组网 络产品产业 化项目 — 315,626,500 — 262,799,600 155,753,737.70 155,753,737.70 -107,045,862.30 59.27% 2017年12 月31日 133,318,093.37 是 否 融合通信增 值运营解决 方案及产品 产业化项目 — 252,247,600 — 209,245,450 136,392,357.76 136,392,357.76 -72,853,092.24 65.18% 2017年12 月31日 124,798,725.96 是 否 物联网及工 业云解决方 案及产品产 业化项目 — 151,721,000 — 125,349,950 72,568,412.66 72,568,412.66 -52,781,537.34 57.89% 2017年12 月31日 108,415,887.43 是 否 合计 — 719,595,100 — 597,395,000 364,714,508.12 364,714,508.12 -232,680,491.88 — — 366,532,706.76 — — 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） 无 项目可行性发生 重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目 先期投入及置换情况 公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《瑞斯康达科技 发展股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币354,196,739.25元 置换募投项目前期投入的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募投项目实际使用自筹资金情况进行了专 项审计，并出具了《关于瑞斯康达科技发展股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2017〕1-519 号），公司独立董事和保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。公司已按照有关法律法规和公司制度的规定履行 了必要的审批程序。具体内容详见2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于用募集资金置换预先投入的自筹 资金的公告》（公告编号：2017-006） 截至2017年6月30日，上述募集资金已全部置换完毕。 用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况 无 对闲置募集资金进行 现金管理、投资相关产品情况 公司于2017年5月23日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《瑞斯康达科技 发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和使用、 募集资金安全的前提下，使用总额度不超过人民币3.7亿元（含本数，在此额度内可滚动使用）的募集资金，以通知存款、 协定存款、定期存款、结构性存款或购买保本型理财产品等形式进行现金管理，使用期限不超过12个月。公司独立董事 和保荐机构招商证券针对该事项均发表了同意意见。公司已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。 具体内容详见2017年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn)披露的《瑞斯康达科技发展股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2017-007）。 截至2017年6月30日，公司使用闲置募集资金进行七天通知存款、定期存款未到期本金余额为35,200万元。 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况 无 募集资金结余的金额及形成原因 截至 2017年6月30日，公司用募集资金置换预先投入的自筹资金人民币35,419.67万元，募投项目新增投入1,051.78 万元, 累计已使用募集资金36,471.45万元；使用闲置募集资金进行七天通知存款、定期存款未到期本金余额为35,200 万元；收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为32.97万元。募集资金专项账户余额为11,821.03万元。 募集资金其他使用情况 无 注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
 |